Topiknyitó: pomperj 2019. 03. 29. 14:03

OPUS elemzesek  

OPUS daytrade.
Egyelore tovabbra is mukodik a varakozas. 15min charton egy klasszikus ABCDE oldalazo wave(iv) latszik formalodni.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pejbrl.jpeg
++++++++++++++++++++++++++++++
A megelozo chart ez volt:
.
OPI daytrade.
A megelozo #23683 chart varakozas ez volt:
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190328v00pu0cmk.jpeg
Nos, ehhez a varakozashoz kepest, szepen megcsinalta eddig amit kellett.
Szorgosan lejott eddig 430-ra.
Ra se hederitett arra sok ostobasagra, amit egyes kispajtasok azota beirtak ide, mint varakozast.
Meg eshet OPI 2-3 pontot, hogy keszen legyen (c of iv).
De aztan meg kell fordulnia, es 460 fele emelkedni, ha BULL alakzatot akarunk. 60 min chart.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pjt9h8.jpeg
.
Amugy viszont, ha nem fordul meg es nem csinal ujabb topot, akkor 3 hullamos alakzat marad.
Akkor szamolni kell annak a kovetkezmenyeivel.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
-bubu-
-bubu- 2019. 10. 01. 12:18
Előzmény: #1799  Trend_energy
#1800
TS  nincs mert azzal buknának az erstések :o)) 
okosba nyomják viszont a kiütések utáni pattanáskor jó lehet majd keresni szokás szerint :) 
hajrá 
Trend_energy
Trend_energy 2019. 10. 01. 12:14
Előzmény: #1796  -bubu-
#1799
o :))), de csak TL van , az nem fekszik ....  Ezek hűjének néznek mindenkit  ?  Még gyorsabban , még nagyobb buktákat lehet majd összehozni .... A kiütési limitek érdekesek : 350 , 300 , 250 .....  hmmm , itt is igaz lesz :  RE: a Bank mindent visz :)   A TS-el mire várnak  ?
signal2
signal2 2019. 10. 01. 12:12
Előzmény: #1797  pomperj
#1798
Saját tőke alapon ennél rosszabb a helyzet, ugyanis az anyavállalat tulajdonosaira jutó (azaz az opus tulajokra) saját tőke 2019.06.30-án így néz ki:
OPUS: 168.456.725
KONZUM: 57 410 803
EGYÜTT: 225.867.528
BVPS = 225.867,528/701 = 322, tehát ez a kiinduló helyzet.
pomperj 2019. 10. 01. 12:05
#1797
Mennyit er az OPI fundasan most a jelentes alapjan? Egy durva becsles?
.
1)A ceg sem az elozo evben,  sem most nem termel profitot.
Tehat profittermelo kepessege most ZERO, sot kisse negativ. 
A mai menedzsment nem tudja OPI-t uzemeltetni eredmenty hozo modon. 
Es nincs arra sem esely az eddigiek alapjan, hogy a korulmenyekben tovabbi oriasi javulas, vagy a menedzsmentben most azonnal erdemi valtozas legyen.  
Ha megis lenne (pl. ujabb 6 honap mulva atadjak a ceg ugyvezeteset profi menedzsereknek), akkor is legalabb 2 ev kellene ahhoz, hogy a veszteseget megallitsak, az atszervezest megfinanszirozzak es vegrehajtsak, es utana profitabilissa tegyek. 
.
2)Mennyit er az OPI sajattoke alapon?
Nos, OPI sajattoke vesztesege  fel ev alatt 280--->260Mrd, tehat -20Mrd. Ennyit tudunk biztosan.
Akkor tovabbi hasonlo mukodest feltetelezve, 2 ev alatt  (jobbik esetben, ha nem gyorsul be a veszteseg termeles) 
ujabb kb. 30-60Mrd sajattoke veszteseggel lehet szamolni. 
Igy a ceg sajattokeje ujabb 2 ev alatt 200-230 Mrd-ra csokkenhet.
Nos, pl. 210Mrd sajattoke eseten, a 701.6M db reszvenyre szetosztva, es feltetelezve egy profitnelkuli cegre egy P/B=0.70 ertekelesi mutatot, 
= 210Mrd/701m*0.70= 210 Ft/rv erteke van a cegnek.  Ige, 210Ft a reszveny varhato erteke.
.
Ebben nincs benne egy atszervezesi koltseg csomag, ami jellemzoen ujabb 10-20% tovabbi koltsegnovekedest, tehat tovabbi leertekelest okozhat.
.
3)Ez a szamolas feltetelezte, hogy a tulajdonos idoben rajon, hogy nem tudja uzemeltetni.
Es fel even belul atadja profiknak. Ha nem, akkor minel kesobb teszi meg,  annal  kevesebbet er.
Ennek alapjan a kovetkezo 2 evre a legvaloszinubb projekcio igy nez ki:
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20191001v00qz1nrv.jpeg
.
A megvett proba-poziciomat ma eladtam.
-bubu-
-bubu- 2019. 10. 01. 12:03
Előzmény: #1795  Trend_energy
#1796
Trend_energy
Trend_energy 2019. 10. 01. 11:57
Előzmény: #1790  -bubu-
#1795
Jól látom az ERSTE oldalán hogy az OPI -ra lesznek Warrantok  ???  O ::))- végre , érdemes lesz figyelni , és majd lehet vele még az esésben is keresni ....  o ::))
Metis_papa
Metis_papa 2019. 10. 01. 09:42
Előzmény: #1791  pomperj
#1794
köszönöm
skylaner88 2019. 10. 01. 09:24
Előzmény: #1792  pomperj
#1793
be vannak ragadva ott is a srácok, még sem irhatják h akkor irány a pince
pomperj 2019. 10. 01. 09:19
#1792

Ez a pf cikk eddig a legszebb peldaja annak, hogyan  lehet egy pocsek eredmenykimutatasbol egy nagyon pozitiv spint adni neki, a megmanipulalast megcsinalni a valosaghoz kepest:
.
https://www.portfolio.hu/uzlet/20190930/a-tobbszorosere-nott-az-opus-bevetele-402455
.
A csucs maga a P/E tablazat benne.  
Mennyi is P/E? Az OPI arfolyam ma 388 (volt), es van 701.6Mrd reszveny, s
zoval P=272Mrd. 
Es az E? A  2019 H1 alatt -4.2Mrd, szoval a felevben P/E= -114. Igen, NEGATIV,  szaztizennegy.
Es mit mutat a pf cikk chartja?
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20191001v00q3cm2s.jpeg
.
Igen, POZITIV,   6.19 szamot.
Na, ugye tenyleg csucs amit "ujsagiro"  produkalt?
pomperj 2019. 10. 01. 08:35
Előzmény: #1788  Metis_papa
#1791

Mekkora OPI-tol az elvarhato EBITDA es Net profit?
Ha egy 280Mrd-os cegrol beszelunk es az amortizacio ideje kb. 20 ev (sok ingatlan, relative keves forgo eszkoz), akkor az "A es D" tetel belole kb. 280/20=14Mrd.
Add hozza  a fizetett kamatokat, az adot, az ujabb 5-8 Mrd. Tehat ITDA egyutt 20-24 Mrd,  plusz a net profit elvaras.
.
Szoval fel ev alatt 10 +13=23 Mrd koruli az EBITDA elvaras.
Es plane amikor minden hatszel megvan, amikor a gazdasag jol teljesit,  es van egy 280Mrd sajat tokeju, es 560Mrd merlegfoooszegu, erosen diverzifikalt konglomeratum.
.
Ennek az elvarasnak 2019H1-ben kb. az egyharmada  7 Mrd van meg. 
Amugy az (EBITDA-Netprofit) =7+3=10Mrd tenylegesen felev alatt, szoval a fenti szamolt  ITDA becslest egesz jol igazolta a valosag.
-bubu-
-bubu- 2019. 10. 01. 08:24
#1790
 
Növekvő bevételek, csökkenő profit az OPUS-nál. Folytatta a dinamikus növekedését az OPUS az idei első félévben is. A vállalat működési bevétele 113,8 milliárd forintra nőtt a tavalyi 22 milliárdról. EBITDA-ja elérte a 7 milliárdot, tavaly ez 1,7 milliárd volt. Az akvizíciók hatására a vállalat által az első félévben elszámolt értékcsökkenés jelentősen, 795 millió forintról 15,9 milliárd forintra nőtt. A vállalat adózott eredménye a magas értékcsökkenési ráfordítás miatt mínusz 4,2 milliárd forint lett, szemben a bázisidőszak 119 millió forintos profitjával.
Forrás: Bloomberg, Reuters, Financial Times, Equilor Elemzés
HoStrucc
HoStrucc 2019. 09. 30. 23:20
Előzmény: #1788  Metis_papa
#1789
12-15. 
Más kérdés hogy volt ennyi, csak elkonyveltek ilyen olyan megoldassal, így pompinak mégsem tetszik. Majd ha lassan elemzi, lehet. Bizonyára ért ifrshez is így nem siklik át fölötte. 
Metis_papa
Metis_papa 2019. 09. 30. 23:17
Előzmény: #1786  pomperj
#1788
Mennyi volta az EBITDA-ra a várakozás?
HoStrucc
HoStrucc 2019. 09. 30. 22:57
Előzmény: #1786  pomperj
#1787
Ifrs részeket javaslom atnezni a lassú értékelés elvegzesekor 
;) 
pomperj 2019. 09. 30. 22:50
Előzmény: #1778  pomperj
#1786

Elso gyors ertekeles? Az OPi elkepesztoen pocsek jelentest adott 2019H1 idoszakra.
Gyors attekintes a lenyeges tenyezokrol.
1)A varakozashoz kepest , ami 
570Mrd merlegfoosszeg,
280Mrd Sajat toke, 
Mukodesi Bevetel-Mukodesi Koltseg 12-15Mrd net profit,
.
nos, OPI minden teren alul teljesitett.
Raadasul minel fontosabb egy-egy teljesitmeny-mero szam, annal rosszabb az eredmeny.
.
1)Merlegfoooszeg 576--->566 zsugorodott 10Mrd-al. 
Expanzio tehat nincs, szereny zsugorodas van.
Ebben a lenyeges tetel a penzeszkoz, ami 98--->83 Mrd, tehat 15Mrd-al csokkent. 
Igaz, a Befektetett osszeg +10Mrdal novekedett, persze kerdes hogy milyen minosegu csere tortent a penzallomanyban.
.
2)Ehhez kepest a Kotelezettseg osszes mennyisege nettoban +10Mrd nott, szoval a ceg adossaga nott, es meg tobb kulso forrast hasznal.
A Hosszulejaratu Tartozasok 111--->142 Mrd, tehat 30Mrd-al nott, 
viszont a Rovidtavu Tartozasok -20Mrd csokkentek.  
Igy a ceg eladosodottsaga ujabb +10Mrd-al novekedni latszik.
A Goodwill ujabb 8 Mrd-al novekedett. A megfoghato vagyon tehat ennyivel csokkent.
.
3)A Sajat toke 280--->260Mrd. A ceg egeti a sajat penzet.
.
4)Az Arbevetel osszesen 113.8  Mrd, a Kiadasok osszege pedig 122.7 Mrd.
Ez siman katasztrofalisan rossz. 
A ceg mukodesi vesztesegben volt tavaly is, es H1-ben abban is maradt. T
avaly  a mukodesi veszteseg 3Mrd volt, ez megnott 9Mrd szintre.
A ceg menedzsment nem kepes profitabilisan uzemeltetni a konglomeratumot.
.
5)Az EBITDA 7.0 Mrd, messze alulmulva az #elozmeny varakozasokat.
6)A netto profit helyett netto veszteseg van, -4.2Mrd. 
.
ragarda
ragarda 2019. 09. 30. 12:31
Előzmény: #1784  pomperj
#1785
Nagyjából (sajnos) egyet értek, de semmi eladási erőlködés sincs, legalábbis egyenlőre nincs. 900 alatt lehet, de még erre sem vennék mérget! 
pomperj 2019. 09. 30. 12:05
#1784
4IG tema.
Semmi veteli eredeklodes nincs. 
A benne ulok remenykedo, de hiteveszto trendu magatartasa ezekben a napokban jol kitapinthato.
Peldaul?.
"   jó lenne , ha tudnám most a jövő ilyenkori árfolyamot...! Akkor tudnám , hogy kell-e még dolgozni, illetve el kell -e adjam....  "
EN megtippelem, hogy 78% valoszinuseggel sokkal alacsonyabb lesz. Lasd korabbi kalkulaciok.
.
"  Amíg a kötvénykibocsátás részletei ki nem derülnek nem számítok nagy ugrásra "
EN kivancsi vagyok, hogy ha kiderul az adosag merteke es kamata, az mitol lenne osztonzo "nagy ugrasra"? .
.
"   csak annyit, hogy take it easy. Szív szív továbbad. Stoppolni nem szabad.  "

EN meg azt gondolom, muszaj stoppolni.
.
A chart azt mutatja, hogy naprol napra gyengul a 900 support. A rakovetkezo support  a 770.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190930v00qsqt6j.jpeg
pomperj 2019. 09. 30. 09:43
Törölt hozzászólás
#1783
pomperj 2019. 09. 27. 19:56
Törölt hozzászólás
#1782
Smile62 2019. 09. 27. 16:27
Előzmény: #1780  Sehmet
#1781
De szeretnék ,hogy azonos kategória legyen.

Topik gazda

pomperj
3 5 5

aktív fórumozók


  • BÉT
  • Indexek
  • Deviza
      • Forgalom
      • Nyertesek
      • Vesztesek