PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése

Új téma hozzáadása

Minden topik

Gazdaság

Befektetés

Állampapír

Deviza

Vállalatok

Autók

Energia

Ingatlan

Adózás

Nyugdíj

Közélet

Budapest

Európai Unió

Hitelek

Topiknyitó: DavidCamp 2025. 03. 22. 05:39

Hadiipar-nukleáris-urán és minden ami hozzá kapcsolódik

Ide jöhetnek a hadiipari infok, érdekességek. Tanuljunk, informálódjunk egymástól.

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
1
2
3
4
5
6
7
+10
utolsó

Seri kedd, 18:54

Előzmény: #885 Borisz

#887

Emlékeim szerint amikor utoljára vett emelkedett az árfolyam
Tartod még Borisz? Ha jól emlékszem neked is van igaz Valiz?

Seri kedd, 18:51

Előzmény: #884 Valiz

#886

Szerintem nem fogod megbánni, bár örülnék ha megindulna felfelé

Borisz kedd, 18:16

Előzmény: #882 Valiz

#885

Szegény Pappergert csábította. Bennfentes vételre. 950-nél megint szépen vett. Már az összes kis összekuporgatott pénzecskéjét lassan mind RHM-be öli.
https://live.deutsche-boerse.com/news/EQS-DD-Rheinmetall-AG-Armin-Theodor-Papperger-Kauf-157c72f8-eca9-4c69-a1fa-7c23e4f805fe

Valiz kedd, 16:24

Előzmény: #883 Seri

#884

1,67-et vártam vételi szintnek, be is volt téve. Tegnap kivettem inkább, nem tudom megbánom-e.

Seri kedd, 16:14

Előzmény: #882 Valiz

#883

Van bizony, néztem, sőt szemezgettem vele. De látva a hadiipar lefelé menetelét, nem mertem, merek venni.
Eutelsat katasztrófa 😅, kerekítve 25% mínuszban ülök benne. Nem adtam el, gondoltam jó lesz, de ez csak esni tud nagy léptekkel 😭

Valiz kedd, 15:12

#882

Eutelsat 1,64, ő sem maradt ki. Csábít valakit a Rhein 950 körül? Amúgy remélem tudjátok, hogy van már rá Este certi is.

Borisz szerda, 13:14

Előzmény: #880 Borisz

#881

A Merz kormány válságának hatása a haderőfejlesztésre - AI elemzés:
A hadseregfejlesztés (a Zeitenwende és a védelmi képességek megerősítése) alapvetően nem áll útjában Friedrich Merz kancellár gazdasági és strukturális reformjainak, hanem azoktól elkülönített, de strukturálisan és költségvetésileg egyre inkább azokkal versengő prioritás.
A német védelmi részvények szempontjából Merz esetleges bukása vagy egy elhúzódó kormányválság rövid távú piaci bizonytalanságot és negatív korrekciót okozhat, de hosszú távon nem változtatna a védelmi szektor strukturális növekedési pályáján, mivel a fegyverkezési és modernizációs programok mögött konszenzusos nemzeti és nemzetközi (NATO) kényszer áll. [1]
🔎 A hadseregfejlesztés és a Merz-féle reformok kapcsolata
Friedrich Merz kancellár a megkezdett reformjai – elsősorban az adórendszer, a vitatott nyugdíjreform és a bevándorlási szigorítások – révén egy átfogó gazdasági fordulatot (Wirtschaftswende) próbál végrehajtani a válságban lévő német gazdaságban. [1, 2]

Nem része a klasszikus reformoknak: A Bundeswehr fejlesztése és a védelmi kiadások növelése nem a Merz-féle gazdasági struktúraváltás része, hanem egy ettől független geopolitikai kényszer és nemzetközi kötelezettségvállalás.
Útjában áll-e a reformoknak? (Költségvetési feszültség): Bizonyos értelemben igen. Németország komoly költségvetési szigorral (a német alkotmányban rögzített adósságfékkel) küzd. A hadsereg milliárdos modernizációs igényei elszívják a forrásokat a jóléti kiadások, az infrastrukturális beruházások és a Merz által tervezett adócsökkentések elől. A koalíciós partner SPD és a CDU között folyamatos a feszültség amiatt, hogy a védelmi kiadások növelése ne a szociális háló és a nyugdíjrendszer rovására történjen. [1]

📊 Hogyan hatna Merz bukása a védelmi részvényekre?
Ha a közelmúltbeli történelmi tartományi választási kudarcok (különösen a mecklenburg-elő-pomerániai és berlini drámai visszaesés) végül Merz bukásához és a fekete-vörös (CDU/SPD) kormánykoalíció széteséséhez vezetnének, a védelmi szektorra (pl. Rheinmetall, Hensoldt, Renk) gyakorolt hatás két idősíkra bontható: [1, 2, 3]

Időtáv	Piaci reakció és hatás a védelmi részvényekre	Részletek
Rövid táv	📉 Enyhén negatív / volatilis	A politikai válság és az esetleges előrehozott választások megbéníthatják a szövetségi költségvetés elfogadását. Az új hadibeszerzési szerződések aláírása és a védelmi büdzsé bővítése átmenetileg lelassulhat, ami profitrealizálást válthat ki a befektetőkből.
Közép- és hosszú táv	📈 Semleges vagy pozitív	A védelmi megrendelések ciklusai több évre (akár évtizedre) szólnak. Bárki is követné Merzet (legyen az egy mérsékeltebb CDU-s utód, mint Hendrik Wüst, vagy egy új koalíció), a NATO felé vállalt 2%-os GDP-arányos védelmi költést és a haderőfejlesztést egyik fősodorbeli német párt sem tudja vagy akarja visszavonni a jelenlegi európai biztonságpolitikai helyzetben.

⚠️ Kockázati tényező: A szélsőségek előretörése
A védelmi szektor számára az egyetlen valódi hosszú távú politikai kockázatot az jelenti, hogy a Merz-kormány meggyengüléséből a hadseregfejlesztést és az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást mereven elutasító erők (a tartományi választásokon győztes, radikális AfD és az érintett baloldali formációk) profitálnak a leginkább. Ha a kormányválság tartósan az ő politikai befolyásuk növekedéséhez vezetne szövetségi szinten, az már strukturális nyomást helyezhetne a védelmi részvények árazására.

Borisz 2026. 09. 21. 22:16

#880

Rheinmetall:
A CDU és személyesen Merz körüli válság rövid távon várhatóan nem lesz jó a RHM árfolyamnak. Hetekig eltarthat, mire a CDU illetve a koalíciós pártjai és Merz maga eldönti, hogy mi legyen. Addig én RHM-ban jó esetben 1000 - 1050 közötti oldalazó pilinckázást valószínűsítek, rosszabb esetben viszont akár 950 alá is simán beeshet. A német nagypolitika mellett két fontos dátumra kell majd figyelni:
November 5: RHM Q3 számok
November 26: RHM frissített stratégia publikálása

Seri 2026. 09. 12. 17:49

Előzmény: #875 Borisz

#879

Na, én most pont így vagyok a Novo Nordiskkal. Nálam jött az érzés, hogy lépjek ki belőle, de gondoltam jó lesz ez, egy kis korrekció aztán go fel. Innen már csak felfelé lehet az irány...Hát nem😅 A pénteki nap után viszont lehet realizálom a még kicsi veszteséget, mert nem igazán néz ki jól a helyzet körülötte.

Seri 2026. 09. 12. 17:45

Előzmény: #866 Valiz

#878

Nem azért nem válaszoltam mert nem figyeltem írásodat, vagy mert neked nem akarok, hanem mert azóta is "elemzem" az uránt, mint befektetés. Persze a magam módján😄 Azonban amint eredményre jutottam, megosztom, kíváncsi vagyok a véleményekre.

Borisz 2026. 09. 11. 19:08

Előzmény: #876 Bpali2

#877

megtisztelő

Bpali2 2026. 09. 11. 19:06

#876

Na benézek ide is mit sír Borisz barátunk

Borisz 2026. 09. 11. 18:47

Előzmény: #874 Seri

#875

Nem. Mindig mondtam magamnak, hogy ez már az alja, innen már fordulnia kell. Oszt néztem. Karibi voodoo.
Monnyuk ez ilyen tipikus kisbefektetői mentális hülye hiba, hogy az ember akarja megmondani a piacnak, hogy de most már aztán tuttira merre menjen, nem pedig a piaci mozgás alapján döntéseket hoz. Félek, sose fogom kinőni.

Seri 2026. 09. 11. 18:28

Előzmény: #872 Borisz

#874

Egyszer sem csökkentetted a kitettségedet (még ha veszteséggel is)?
Én eladtam a CSG-t, nincs jó érzésem vele kapcsolatban sem. Sajnos későn döntöttem az eladás mellett, de még így is lett rajta hasznom.

Valiz 2026. 09. 11. 16:55

Előzmény: #872 Borisz

#873

Én vettem 3 részvényt még. Certit nem merek, pedig valahol vissza kellene szállnom abba is.

Borisz 2026. 09. 11. 16:26

Előzmény: #871 Valiz

#872

Rheinmetall:
Vettem még 1100 alatt valamivel TL certifikátot, mondván, hogy csuhaj, egyszer élünk, meg már úgyis minden mindegy. Hát azóta azért még volt mit veszteni azzal is :-)
Az a baj, hogy a RHM a német központi költségvetési huzavonától függ, meg az AfD+BSW fegyverkezésellenes és oroszbarát szélsőjobb befolyásának erősödésétől. A kettő együtt teljesen bizonytalanná tesz mindenkit.
Pedig nem is kell bizonytalankodni, elég ránézni a zárfolyamgörbére. Semmi bizonytalanság nem látszik rajta. Egyenesen megy a pincébe.
Piszkosul elmértem a RHM kilátásait, és elméreteztem a pozíciómat, és rosszul kezeltem a veszteséget, és minden, amit egy ember el tud követni. Úgy kell nekem.

Valiz 2026. 09. 11. 15:30

#871

Rhein 1000 alatt. Megint szétverik.

kiegyezo 2026. 09. 11. 13:23

Előzmény: #867 Borisz

#870

Én elég régóta tartok Global X Uranium etf-et. Hosszabb távon szerintem továbbra is perspektivikus, mert energia kell. Azon töprengtem, hogy a témához köthető, de kicsit más fókuszú vállalatot/etf-et veszek még, akár az URA pozi kis csökkentésével. Vállaltok terén a Rolls Royce-ot néztem, k. drága, a GE Vernova is. ETF több is horogra akadt, pl. NUUR, de nekem az általad említett Wisdom Tree-s NCLR (vagy NCLP) is tetszik.

Valiz 2026. 09. 09. 17:01

Előzmény: #867 Borisz

#869

Igazad van. Ha jól tudom a GE Vernova az egyedüli, aki valóban közeledik a cél felé. Kínát én is megvettem volna a szektorban, de sajnos nem tudom, vagy nem találtam rá terméket. Ettől függetlenül az USA cégek bármikor kitörnek, vagy összeomlanak :-) Játszani jó velük.

keeper 2026. 09. 09. 14:27

#868

https://www.portfolio.hu/global/20260909/elkepeszto-flottafejlesztesbe-kezd-az-europai-szovetseges-jonnek-a-hatalmas-uj-hadihajok-861482

Borisz 2026. 09. 06. 20:18

Előzmény: #866 Valiz

#867

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy ETF-et tartok, elég méretes pozícióm van, elég méretes bukóban.
Töprengek, hogy realizáljam-e a veszteséget, próbáljam-e másban megkeresni életem hatalmas nyerőjét, mert itt nem fogom.
1) Töpször irkáltam már: SMR reaktorok nem érettek, kábé fél évtizedre tehető, mire produktív termelésbe kezdhetnek állni. Addig az olyan SMR cégek, mint az Oklo, NuScale, stb., égetik a pénzt. És nehezen tudom azt is elképzelni, hogy komolyabb rendelésállományuk lenne már legalább, mert ki merne fél évtizedre leszerződni velük olyasmire, ami vagy lesz, vagy nem.
2) Kínában jelenleg 36 atomreaktor áll közvetlen megvalósítás (építés) alatt, míg a közelebbi és távolabbi jövőre tervezett, valamint már kormányzatilag jóváhagyott reaktorok száma meghaladja a 150-200 darabot. Maga a 36 reaktor már önmagában 39 GW (Gigawatt!) teljesítménynövekedést jelent a kinai energiahálózat számára, igaz ez is ilyen öt-tíz éves időszak alatt lesz üzembe állítva. És további iszonyat darab- és GW- szám követi majd. Ez azonban az ETF-emben nem fog meglátszani, mert abban Kína mindössze 4%-kal van reprezentálva. Nyugati uránistákkal van megtöltve, ahol viszont ilyen dinamikáról szó sincs. A nyugati világban egy szolid keresleti emelkedést valószínűnek tartok (kis számú új belépő atomerőmű, meglevő atomerőművek fűtőelem-cseréi, hadseregek urán-kereslete), de ez nem lesz annyi, amennyit én ettől az ETF-től a vételkor reméltem.
A fentiek szerint én úgy gondolom, hogy a nagy (rendes hagyományos) atomreaktorokra meg a hadseregekre alapozva az uránpiacba nem igazán érdemes nagy tőkét befektetnem. az SMR-ek meg jelenleg sehol sincsenek. Mondjuk 2030 után lehet hogy érdemes lesz SMR cégek részvényeibe rakni rendesebben pénzt, lehet, hogy akkortájt aztán rakétaszerűen elindulnak majd. Dehát hol van az még :-(
A fentiek saját vélemény, a valósággal való bármilyen hasonlóság kizárólag a véletlen műve.

Valiz 2026. 09. 04. 08:50

#866

Ide ie beteszem: Az uránbányász vállalatok részvényei történelmi mélypontok közelében forognak az urán nyersanyagárához képest.Ahhoz, hogy elérjék az előző ciklus csúcsait, a bányászrészvényeknek durván 5:1 arányban kellene felülteljesíteniük magát az uránt.Az urán kilátásai pedig ritkán voltak ennyire erősek.2035-re az uránkínálat az előrejelzések szerint közel 20%-kal fog csökkenni.Ugyanezen időszak alatt a kereslet várhatóan közel 20%-kal fog növekedni.Ez évente nagyjából 50 millió font-os (lbs) hiányt jelent majd!Másképp fogalmazva: A piacnak a következő évtizedben a világ nagyjából 3 legnagyobb uránbányájának megfelelő kapacitást kellene üzembe helyeznie!A probléma ugyanakkor az, hogy a kutatástól az első kitermelésig körülbelül 20 év telik el.Ezek a bányák nem léteznek, és még ha holnap fel is fedeznék őket, akkor sem készülnének el időben.$UEC $NXE Megjegyzés:Léteznek olyan alapok, amelyek kizárólag fizikai uránt vásárolnak és tárolnak be:- Sprott Physical Uranium Trust (TSX: U.UN): A legnagyobb alap, amely közvetlenül fizikai urán-oxidot (U₃O₈) vásárol a spot piacon. Ha az urán ára emelkedik, az alap nettó eszközértéke is azonnal nő.- Yellow Cake plc (LSE: YCA): Hasonló, Londonban jegyzett alternatíva, amely fizikai uránkészletet halmoz fel bányászati tevékenység nélkül.