amit berajzoltal 2-3 szakasz ill. 3-4szakasz lehet hozza mindenfele tortenetet kitalalni...(fibo meg elliott wave...stb,stb....)
ezekre mar programokat irtak 10-15 evvel ezelott is....
sot a kis bufiknek is elarultak mar 2004 vagy 2007 korul persze csak a leegyszerusitett valtozatat a formulaknak, algoknak kulonbozo RSI ill. STOCH osszcillator alapu indikatorokkal megspekelve....
napos es 4H idotavon pedig nem csak FX-n, nyersanyagokon indexeken,de mar nagyobb forgalmu reszvenyeken is igy kereskednek.....
ezert mondom en azt, hogy a likviditas nagyon megvaltozott, a nepszeru nagyforgalmu reszvenyekben kemenyen mennek a programozott kereskedesek.....
viszont a nepszerutlen eppen elhanyagolt szektorban extrem volatilitas alakult ki,mert a likviditas nagyon lecsokkent.....
(szerintem ezekben konnyebb penzt keresni, ha valaki H4 ill. nagyobb idotavon kereskedik.....)
erre mondta Buffet, hogy ot nem erdekli ha a ceg amibol vasarolt par napig nem jegyeznek ra arat.....
;)
egyebkent mas idotavokon kereskedunk, a szamomra legrovidebb idotav is neked talan 4-20szorosa lehet....
Ha elindulna az eses az indexeken akkor GBP/JPY is mehet lejjebb,de mint irtam en nem vagyok hajlando Yen-t venni.....
szinte semmi ellen
;)
persze barmi lehet,de az olaj gyengelkedese nem sok jot jelez elore a mai zarassal kapcsolatban sem......
nekem egyelore FX-n csak AUD/USD shortom van, bar nap kozben le kellet felezni a pozikat a szamlakon, mert nem tetszik ahogy mozog a tobbit tartom amig a munkanelkulisegi adatok kijonnek...6,4-6,5% koze varnam konzervativan....
meg van meg ket szamlan EUR/HUF shortom,de nem igazan akar mozogni, szoval lehet, hogy zarok meg a heten ebbol is 1 pozit...
arankabol es ezustbol van nehany long pozim, es van olyan is ahol van picike tokeattetel ( a rovid tavu pozikon) ezustben:
15,76
16.51
16,529 ezeken a pozikon van tokeattetel
az aranybanyaszok pedig szepen muzsikalnak persze szezonalisan most kell menniuk.....
eppen nezegetem, hogy amikor atsulyozom a portfolio-t, hol vannak a legigeretesebb vetelek, (mert azert lehet nehany helyen jo veteli pozikat is talalni) 4-5/1-es hozam/kockazatu es majdnem 6-10 kozotti PBV-s cegekbe nincs mese be kell tolni a penzt persze nem megyek all in-t,de 0,5-1%-ot megeri kockaztatni a tokebol rajuk...., mert ha csak 3-4-bol 1 jon be mar akkor szep penzt keresek veluk....
A kereslet/kinalati egyensulyi ar 75-80 korul van. Ami most folyik, az egyszerre penzugyi-spekulacios trend, meg politikai, meg versenytarsakat kicsinalasi celzatu.
Ami nem tarthato fenn nagyon soka, mert minden termelo bukik, mar kb. 2 honapja minden csepp olajon amit elad.
Ebbol kovetkezik, hogy naprol napra kozeledunk ahhoz, amikor mar mindenfele complex ugyletekkel rovidtavon vesznek olajat (papiron) es azt hosszutavra hedgelik (papiron), es tuti biztos nyero long buy poziciokat tudnak konstrualni.
Es ilyesmi soha nem tarthat sokaig. Es ennek meg meg kell latszania abban, hogy elindulnak a divergenciak az olaj bizniszben.
Mindenesetre tartom a velemenyem, hogy a kis -kozepes olajcegek fogjak csinalni a legnagyobb rallyt, a fordulat utan. A nyersanyagok tudnak egy ponton is, elesen megfordulni, ellentetben a reszvenyekkel.
2)Az allando bull kommentarok ellenere az SPY megint kritikus helyzetben van.
Az okt.15 - dec.16 trendvonalat, ami a taper vege utani elso support line, nos, ketszer is leszakadt egy heten belul: mult kedd utan ugyan meg visszapattant, de tegnap hetfon mar alatta zart.
Es a forma ugy nez ki, mintha egy (iii) hullam alakulna lefele. Szoval, ha ma is szakad, akkor mar biztosan "le van szakitva" a trendvonal.
MACD mar nem tudott az utolso heten a zero szint fole emelkedni, es lefordulo jellegu lett.
Az Alcoa report utan a cikkek azt nezik, melyik a bull szektor, es hamar megtalajak: egeszsegugy es utility. Csakhogy elfelejtik megirni, hogy ezek a leg-defenzivebbek, es mindig a bull piac legvegen erosek.
Ha meg raneznenek (de nem teszik) a 2 leggyengebbre, akkor a nyersanyagokat es a bankokat talalnak meg. A CCI index meg a KBW bank index mar leszakadt, mindketto mar a 2014 januari szint alatt van.
Azok meg akkor gyengek, amikor a bear piac elkezdodik.
Ezen nincs mit magyarazni tovabb.
3)Van meg egy fontos momentum. A bond piac. HYG nem birt uj topot csinalni az oktoberi lefordulas ota. A treasury-Corporate yield a szokasos -2%tol egyre messzebb kerul, es egyre gyengebb cegeket hiteleznek. A bankrendszer potencialis rizikojat az olajzuhanas erositi, talan ezert is szakadnak jobban a bankok. Emlekeztet valamire?
4)Az arany kitort, GDX (iii) hullamban emelkedik. Mindez annak ellenere, hogy USD extrem eros volt kozben. Ha (talan mostanaban?) megfordul USD, akkor meg hatszelet is kaphat.
Szep pozitiv meglepetes lehet belole.
Good luck.
Törölt felhasználó2015. 01. 13. 09:37
#5733
Az alábbi termékek hátrányait, előnyeit leírná valaki röviden?
EBSILVER02, EBGOLD02, EBWTIOIL02
Ezt az infót látom mellettük:
Kötési ár: -
Korlát ár: -
Tőkeáttétel: 1.0000
Vagyis ezek nagyjából 1:1 arányban követik az alaptermék árfolyamát és bármilyen alacsony ár mellett sincs kiütési áruk, onnan vissza tudnak jönni?
Sajnos nem csak palaolajos cegek , hanem nehany orszag is csod kozelebe juthat az alacsony olajar miatt.
Ha megno a feszultseg nehany oszagban, elobb-utobb zavargasok lehetnek, es a baj tovabbgyuruzhet.
Bar lehet ezt kihasznaljak, hogy a tozsdei arak lejojjenek a sokak altal vart tavaszi korrekcioval.
Az igazat megvallva en meglepodnek, ha az olaj nem menne vissza legalabb 70 dollar kornyekere, lehet 1-2 ev is, de az arabok is uj Bentley-ket fognak venni...
pomperj, szerintem ha a szaudiak tenyleg ki akarjak vegezni az amcsi pala olajos cegeket, akkor nem lesz gyors pattanas....
inkabb lesz 1 kis konszolidacio 38-45$ kozott, mert ha ok tenyleg kepesek 40$-os aron termelni akkor az lehetne a celjuk, hogy kivereztessek a konkurenciat, nehany ceg birja par honapig az alacsony arat, mert hedgelve vannak a pozik,de 6 honap utan ha a hataridok meg mindig 45-50$ kozott vannak abba sokan becsodolnek....
Nem hinnem hogy az arabok a kitermelesi aruk ala nyomjak kozep-hosszutavon, persze lehet 1 kis leszuras,de nem hiszem, hogy 40$ alatt lenne kepes maradni honapokig az ar.....
1)Az olaj 90 volt oktober elejen, most 3.5 honappal kesobb 45. Tehat, ha igy esne tovabb, akkor 3.5 honap mulva eppen nulla lesz az ara, Aprilis vegere.
Es attol kezdve fizetnek a benzinkutnal, ha odaallunk tankolni ;-)
2)A legnagyobb sebessegu eses (legnagyobb gap) 70 USD arnal volt, November 26-an. Az lehetett a hullamstrukturaban 3 of 3, es az nagyjabol a teljes hullamstruktura kozepe is szokott lenni.
Ha 105-70=35 USD eses volt a kozepeig, akkor meg 35 USD eses van a 70-tol hatra a vegeig.
Ha igy szamolunk, akkor 70-35=35 USD lesz a legalacsonyabb ar.
3)A visszalendules maximuma (tehat a jelen zuhanas utani korrekcio csucsa) leggyakrabban a 3of3 hullam alja. Az 66-69 koruli szint korul lehet majd.
Ez dec.1-4 idotartomanyban volt.
4)Ha valaki annal hamarabb vett bele olajos pozicioba, akkor legalabb arra kell torekednie, hogy az a datum koruli szintre "higitsa" majd a poziciojat.
Ez persze csak vegszuksegben hasznalhato modszer, ha a ceg sajat hullam strukturajaban nem talalni mas jobb tampontot.
4)Ma az olaj ar 45 USD korul jar. Ha a fenti becslesek jok, akkor meg kb. 10 USD eses van hatra. Azt gondolom, legalabb 2-4 nappal elotte mar elkezdodnek a divergenciak. Erdemes lesz hamarosan elkezdeni figyelni rajuk.
Köszönöm szépen Pomperj, én nem találtam semmit, sajnos ezért nyitottam korábban shortot. Ami hozott az OAS, csaknem elviszi az UPL. Egy pillanat alatt ugrott 11.70 környékéről fel. Hiába, sokat kell még tanulnom, bár most épp esik megint, de az UPL ennyire olcsó még sosem volt mint ma, (legalábbis az elmúlt 10 évben) nem volt egy remek ötlet a short.
Ha jol ertem, bejelentettek a SEC-nel, hogy a jovobeli olajtermelesuket hedge swap foldgaz poziciokkal fedeztek. Ez rovidtavon lehet jo, szosszabbtavon okozhat veszteseget.
Megjegyzem, en most szivesen swap-elnek 100Mrd tonna olajat 3 evre, a mai 48 USD arakon, es mai 2% kamatokkal finanszirozva;-)
Arany-Ezüst