Mérsékelt optimizmus és zömében enyhe pozitív elmozdulások jellemezték az ázsiai börzéken a kereskedés irányát. Jót tett a hangulatnak a tegnapi jó amerikai foglalkoztatottsági adat és az amerikai indexek erősödése is. A főbb indexek közül az 1...
a teljes cikk: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=1&i=131019
A solar-al varnek. Mikozben fundasan javul a helyzet, a Trump-vilagban aligha kap tamogatast...mostanaban a "szen es az acel orszaga" lettek. Meg nuclear.
DO mar van, es tegnap ujra vettem. Ma az arab tozsdek zarva, pedig jo lenne iranymutatasnak. A premarket olajos futures +1% korul mutat. De TASI szepen nez ki a tegnapi zarason, ADX is kimondottan bull.
Kosz, igazad van. A lenyeg viszont DOW-ban is ugyanaz.
1)Nincs erdemi ujsag az SPY piacon; talan annyi, hogy az internals joval gyengebb volt tegnap, mint a zarasra kialakult kis eses. Jott 3 sell jel a stochastic esesbol a Russell, NDX es Dow indexere.
2)Az olaj felpattanas-kozeli allapotu. A GLD indexek is gyengek, egy sell jel jott oda is; figyelni kell.
3)Tovabbra is kolosszalis tevedesnek gondolom a Trump-csapattol, hogy a mega-cegek adocsokkentesenek gyors bevezetese az valoban elhozza-e a kivant GDP novekedes gyorsulast? Sokkal inkabb a maganszemelyek es kisvallalatok adojat kene csokkenteni...igy pont az nez ki, hogy a Trump-csapat milliardosai sajat zsebre dolgoznak.
Alighanem hetfore sokan ujra gondoljak, amit eddig bediszkontaltak a tozsdei arakba.
Ha komolyan gondolod ezeket az árakat, akkor azonnal akcióba kell lépni a következők szerint, ami kielégíti az összes - a charton feltüntetett - feltételt.
Kezdeményezel 2018.január 18 lejáratú short put opció nyitást 3.5 strike-on. Ennek a BEP-je 1.5, ami jóval biztonságosabb a lila vonalakkal jelöltnél. A maximális profit pedig 2 pénz, amit már 3.5 lejárati árfolyamon megkapsz . Persze menet közben is ki lehet szállni, ha kedvező lehetőség adódik
Nagyjából így tudom elképzelni a mozgást a következő fél évre. A célárak persze nem február-márciusra vonatkoznak, ahogy a charton jelöltem, csak a jobb láthatóság miatt tettem ennyire közel egymáshoz őket.
A potenciális beszállási lehetőségeket a 3 vastag lila vonalnál határoznám meg, és mind a 3 beszálló szinthez 4 célárat rendeltem. Ezek a szintek a 1. mai letörés, 2.-3. a korábbi sávtetők, 4. a decemberi csúcs. Kitörés esetén (csökkenő narancs trendvonal) realitás az 1. illetve 2. célárnak van. Az 1. a nehezebb falat, a 2. célárat elérve biztos lesz korrekció, tehát ott zárás-érett. Ez nagyjából azt jelenti, hogy beszállótól függően ~8%-42% körüli hozamot lehetne elérni. Úgy gondolom nem irreális nyár elejére 3,6-4 sávba, akár 4 fölé is érni.
SRDL-t én is nézegetem régóta. TA alapon szerintem még lejjebb fog jönni. Meglátásom szerint 2,95-ig mindenképpen lejön, de inkább 2,5-2,7 közötti résig. Az olaj szerintem inkább lecsorog mint kilő. Ahogy korábban is elhangzott itt köztetek, a csökkentés amikor ténylegesen kiderül akkor várható érdemi és biztos irányú elmozdulás. Inkább inkább csordogálás. 2,8-2,6-2,4 szerintem már elég jó vétel. Hosszú távú befektetésről lévén szó, majdnem mindegy hol kapja el az ember. Az persze már más kérdés, hogy 3,2 vagy egy 2,6-os átlag, na ez már kevésbé mindegy.
János! Újra solar. Már már az agyadra megyek ezzel, tudom :) Újra megcsúszott. Lassan adódhat egy spekulatív long. Ugyanakkor Trump beiktatása talán az eladókat mozgatja meg jobban. 6,8-on elég jó hozam kockázattal lehetne nyitni, viszont 6,5 alatt új alj lehet belőle. Várnál vele, ugye?
Csinaltam SDRL-re kozelito kalkulaciokat, es en 2017re kb. 40% aremelkedest latok realisnak.
Leirom a gondolatmenetet.
1)Elso jelentesek bejottek OPEC termeles csokkentesrol, es nagyjabol megfelel a varakozasoknak. A nem-OPEC-rol nincs meg report, de alighanem ok is kozel betartjak. Igy a 42 USD atlagos 2016 olajar a 2017 evre atlagosan 57 USD-re emelkedik. A Saudiak legalabbis ezt varjak.
2)A Baker-Hughes drill-rig jelentesben az van, hogy 7%-al nott az aktiv furotornyok szama. Ez igen jo hir SDRL-nek is, mert kis kesessel ok is szamithatnak ennyi uj megrendelesre.
3)A tengeri olajfuras kb. 40 USD olaj-artol kezdodoen nyereseges. Ha tenyleg eleri az 57 USD atlagos at-szintet, akkor jo sok tengeri mezon kell furni, mert 3 eve alig van uj kut. Es lehetoleg mar iden elkezdeni: varhatoan evkozben sorban jonnek majd uj megrendelesek az olaj-oriasoktol, mint Exxon, PB, Total, Petrobras, stb.
Es az SDRL furo-flotta igen modern, a legjobb minosegu; igaz, jo sok adossaggal epitettek fel. Szoval, szivesen fogjak igenybe venni.
4)SDRL 0.20/share veszteseggel zarhatja 2016 evet. A 2017 projekcio most +0.13/sh.
Es ezek az olajos ciklusok 7-10 evesek, tehat az utanavalo evekre is olajar emelkedesre lehet szamitani. Az olajszerviz cegek PE mutatoja a felmeno ciklus-agban 30-40 korul szokott lenni.
Ez kiad 0.13*(30-40)=3.9-5.2 arat...az ugy +40%, ha 3.2 korul veszed meg.
5)Van egy nagy riziko. Az adossag sok, es at kell strukturalni. SRDL megprobalta visszavasarolni a kotvenyeit, de nem sikerult. A bankok akik finanszirozzak, azok tudjak ezt is, meg azt hogy a szektor most szarban van, de eddig mindig kimaszott. Es egy nagy investor, Fredericksen, beigert 1.2Mrd -os bankgaranciat a bankoknak hogy finanszirozzak SDRL-t tovabb. A Book value 18 korul, az adossag 20(!)
Szoval: igen jo lehetoseg SDRL.
De egyelore csak annyi penzt szabad beletenni, ami utan nem sir az investor lelked sokaig. Aztan havonta nezni kell, hogy mikepp alakul a funda.
En tegnap vettem ujabb kis csomagot. Ha 3.00 ala esik, megint veszek egyet. Ha meg attor felfele 3.8 fole, akkor is veszek...de akkor sokat.
János, a SDRL-t milyen árszintnél nézegetnéd komolyabban? Az adóssága miatt csak napon belül mertem foglalkozni vele. 4 USD környékéről elég gyorsan visszazúgott még decemberben, amikor pedig még nagy volt az öröm. Valahogy 3.22-nél sem merem még piszkálni.
1)Az SPY dec.13-an volt maximum momentumon; az jellemzoen a (iii of 3) hullam csucsa. Az stabil szabaly, hogy a maximalis momentum csucsa utani csucs az ar-top. Ha igy nezzuk, legalabb egy, de lehet hogy ket ujabb ATH iranyu rally meg hatra van.
A chartot eszerint szamozva a kek valtozat a legvaloszinubb kilatas most. link
Az elnoki beiktatas koruli parnapos lelkesedes megcsinalhatja az egyik csucsot. A Bollinger sav aljat tegnap megszurta a napos Low, es elesen felpattant; ez bull signal. Lehet hogy elindult az (v) hullam. A target 20300 Dow, vagy 2300 SPY-ban.
De a piros ALT. is lehetseges.
2)A Brent olaj korrekcio majdnem vagy teljesen kesz; meg egy eses 53-ra lehetseges, de mar eleg jo a formaja. A TASI index tegnap megindult fel, ADX is eros, es emelkedesben van; ezek eleg eros signalok arra, hogy az olajosokban erdemes most longot nezni.
(AbuDhabi Index bull velemeny eddig bejott)
3)Az ezust erosebb az aranynal most. Az ezustbanyasz PAAS charton az OBV eros pozitiv divergenciat mutat. link
Ennek az ollonak be kell zarodnia.
Az aranybanyasz GDX Index momentuma, CMO, felfele mar 50 szintnel jar; ez a szint a korabbi alkalmak idejen ez menetkozi lokalis top-ot szokott jelezni. Ami utan tobb napos korrekcio varhato. De aztan meg egy magasabb csucs kialakulhat februarra.
4)A bond piacon nyugodt korrekcio van. Megvan a minimalis emelkedes meret, tehat (a) csucs. Csak eppen igen sok ellentetes futures-pozicio van, szoval mindket iranyban le kellene epuljon, ahhoz viszont kell tovabbi (b-c) hullamzas.
Ázsia: mérsékelt optimizmus
Ugrás a cikkheza teljes cikk: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=1&i=131019