János, SMCI-ben látod már az lppl jeleit? Amit én látok, az egy egyenletesen emelkedő trendcsatorna. Forgalom is egyenletes. Az exponenciális szakasz még nem kezdődött el.
Először is, a BTG jelenleg legalább 40%-kal alulértékelt a relatív értékelési elemzésem alapján. Másodszor, a BTG osztaléka biztonságos (jelenleg 6,5%, ez azt jelenti, ha esetleg lemenne 2 USD-ig a részvény ára, akkor ott már egy vétel 8%-os osztalékot hozna), mert: A) a BTG szinte adósságmentes 310 millió USD készpénzzel - 49,45 millió teljes adóssággal; B) 2024-ben a termelés csökkenése ellenére pozitív működési cash flow-t és pozitív szabad cash flow-t generál, mert: i) az egyik legalacsonyabb AISC-vel rendelkezik az iparágban; ii) a termelés 2024-es csökkenését nagymértékben ellensúlyozza az átlagos aranyár 2024-es emelkedése 2023-hoz képest.Véleményem szerint egy ilyen kaliberű vállalat könnyen igazolhatja az 1,0-szeres P/NAV és a 6,5-szeres cash flow többszörösét (5%-kal a 10 éves ~7,0-szeres átlag alatt), ami 65/35-ös súlyozással a P/NAV-hoz viszonyítva vs. P/CF 4,55 USD valós értéknek felel meg. Ráadásul ez azt feltételezi, hogy az arany árfolyama nem emelkedik a jelenlegi szinthez képest, ami szerintem konzervatív feltételezés, amikor az arany egy esetleges többéves kitörés ajtaján kopogtat (vagy nem :)). Én ezt a papírt tovább fogom venni és elteszem az osztalékot, ameddig várok a következő arany nagyobb emelkedésre. Van benne 2,45 USD árhoz képest egy kb. kényelmes 80%-os emelkedési potenciál és negyedévente 0,04 USD osztalék. Ez a 4,55 USD célár is elérhető kb. 2 éves távlatban. Ez éves szinten 40 + 6,5 = 46,5% bruttó profit, levonva 15%-ot, mert az árfolyamnyereség és az osztalék után is kanadai cég lévén 15% az adó mértéke, tehát a tiszta nyereség nettó 39,52%. Ez szerintem nem egy rossz befektetés.
SPY daytrade Nem tudhato, hogy a (ii) recovery kifulladt-e 4984-nel, ott a csucsa, vagy most egy kis (b) hullamban esik, es aztan meg egyszer megprobal (c of ii) az idealis recovery szintig, 5000, megis visszakapaszkodni? Vagy persze, lehet hogy mar megy le wave(iii). Ha a recovery 62%-anal nagyobbat esik, akkor mar ezt lehet feltetelezni. A kovetkezo 60min fontos lehet, -plane, ha egyben a mai nap negativba fordul
Tegnap élen az esésben, ma a korrekcióban meg flat - jó kis lithiumos cégek... ALB ma este jelent, ha a konszenzusos 1.11 USD-t (-87% YTD) sem tudják hozni nyereségnek, akkor nagy a baj...
SPY daytrade Megy fel a vart (B) vagy (ii) recovery hullam, ami szokasosan fibo62 kornyekeig emelkedik, es az SPY eseteben eppen 5000 koruli szint. SPY most 4988, szoval van meg hely emelkedni. . A DOW eddig sokkal kevesebbet emelkedett. http://keptarhely.eu/view.php?file=20240214v02ynmuj0.jpeg . Ami ezutan fog tortenni, az sokat elarul majd a piac szandekairol: milyen nagy korrekcio keszul?
SMCI-t nem lehet értelmezni. Hallgattam volna Jani bácsira, most itt ülök az nvidiába, ami muzsikál de nem ugy ahogy a vetélytárs. 2 nap alatt 100 dollárt emelkedett. Ez már több mint beteg. Hol van ennek a vége de öszintén...
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.