Topiknyitó: cashattack 2019. 02. 11. 00:09

Wirecard  

Akit érdekel a téma!
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 22:08
Előzmény: #1478  kissbuda
#1480
Jönnek az összefoglalók a mai eseményről:
2018 év végén a WDI-nek 16 olyan ügyfele volt aki 1 mrd-nál nagyobb tr. volument bonyolított le. Ez a szám 2019-ben 32 lett, tehát csak idén annyi nagy ügyfelet szereztek, mint előtte működésük óta eltelt 18 évben összesen. Úgy néz ki az ARP valóban 1/3-os lesz, tehát 300 millió EUR-t fognak saját részvény vásárlásra fordítani. Ennek menetét jövö héten jelentik be. Alexander von Knoop pénzügyi igazgató szerint a világméretű fizetési tranzakciók mindössze két százaléka teljesen digitális . A Wirecard egyre inkább olyan kiegészítő szolgáltatásokra koncentrál, mint például a kockázatvédelem és a kereskedők előfinanszírozása. MB este azt mondta az elemzőknek és a befektetőknek, hogy a "Vision 2025" előrejelzései óvatosak, mind a tranzakciós díj, mind az Ebitda margin és a tranzakció volumene. "Mi mindig szárazon tartjuk a puskaport" mondta, utalva a korábbi többéves célokra, amelyeket mindig túlteljesítettek.
rolpic
rolpic 2019. 10. 08. 21:57
Előzmény: #1477  kissbuda
#1479
MA200 91,28
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 21:39
Előzmény: #1477  kissbuda
#1478
A baj az, hogy nem látszódik felhajtóerő, mindent elsütöttek már. Az ARP -vel lehetne ütni, de szerintem túl nagy csodát nem kell tőle várni. Még idénre egy kis emelés novemberben kinézhet, meg a 2020-as előrejelzéssel is előjöhet a cég - tavaly is novemberben sütötte el a 2019-es előrejelzést -, de innentől gyakorlatilag a shortosokon és a piacok állapotától fog függni az árfolyam. Bár még vannak további SB partnerek akikkel tárgyalnak (3 potenciális új ügyfél), és lóg a levegőben a GRAB és az MSFT, de nem tudni ezekből mikor lehet valami. Én személy szerint az UBER-t várom továbbra is.
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 21:25
Előzmény: #1473  Csill58
#1477
Ahogy olvastam irány a 200 napos, megpróbálják azt lenyírni, ezzel hozva be újabb pánik eladókat, bár nem tudom hogy hol van jelen pillanatban ez a szint. Talán Metál?
feherm 2019. 10. 08. 21:24
#1476
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 21:22
Előzmény: #1473  Csill58
#1475
Azt csak a shortosok tudják. Eléggé durva, hogy nekem aki venni akarok egy cég részvényéből, ki kell fizetnem a teljes vételárat ahhoz, hogy birtokolni tudjam a papírt, a shortos meg egyszerűen leveszi a polcról fizet egy kis kamatot (0,79%), és úgy cincálja az árfolyamot ahogy akarja. Persze én is behitelezhetném a megvett papírjaimat - és akkor sokkal többet vehetnék -, de ilyen kondíciókkal senki sem kínál nekem hitelt, ráadásul a fedezeti szint is változik a papír mozgása miatt.
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 21:17
Előzmény: #1471  MetalHeart
#1474
Van egy pár ilyen elemző még:
Just as night follows day, so Wirecard upgrades (very) long-term guidance on the morning of the capital markets day,” commented Neil Campling of Mirabaud Securities, who recommends that investors “short” the stock.Campling said: “Not even the greatest enabler of fintech, Visa, has the confidence to give a more than one-year outlook.”
Nézzük az ide évet akkor: egyelőre ezt még nem módosították, de a novemberi gyorsjelentés ebből a szempontból is hozhat érdekességet. 
Tavalyi számok: 2Mrd bevétel>27,8%EBIDTA margin>560m EBIDTA>Earnings After TAX 347m
Amit idénről tudunk: EBIDTA 800m
Ebből - feltételezve, hogy a margin nem változik - 2,87 mrd bevétel adódik. Ma MB elkottyantotta, hogy az idén szerzett új ügyfelek +1mrd bevételt generálnak. Ez 3mrd bevételt generálna idén - úgy, hogy a korábban megszerzett ügyfelektől származó bevételek nem csökkennek de nem is nőnek (valóságban persze nőnek hiszen mindenhol növekszik az ügyfélforgalom, tehát ha nem szerzett volna új ügyfeleket a WDI, akkor is növekednie kellene a tr. volumennek és az árbevételnek a meglevő ügyfelek ügyfélforgalmának növekedése miatt, de ettől most tekintsünk el.) 
Idénre ezek a számok jönnének ki: 3Mrd bevétel>27,8 Margin>835m EBIDTA>Earnings After Tax 520m
Részvényenként 4,2 EUR eredmény 140-es árfolyamnál 35 P/E
2025-re ugyanez: 12mrd bevétel>31°% Margin>3,8 mrd EBIDTA>Earnings After Tax 2,35mrd> 19EUR > 7P/E
Csill58
Csill58 2019. 10. 08. 20:49
#1473
Köszönjük kissbuda a részletes tudósítást. Kiváncsi vagyok mi lesz holnap az árfolyammal.
MetalHeart
MetalHeart 2019. 10. 08. 20:45
Előzmény: #1471  MetalHeart
#1472
ellenszél na...
:D:D:D
MetalHeart
MetalHeart 2019. 10. 08. 20:44
Előzmény: #1464  kissbuda
#1471
kiemelten az idióta Citibankos elemzőnek... de mindegy is... amiket beírtál már egy teljesen laikus olvasónak is bejön, hogy óriási hátszélben mozognak Markusék...
:D
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:39
Előzmény: #1469  kissbuda
#1470
Újabb elemzői csata:
Az Equita elemzője, Gianmarco Bonacina a megemelt 2025-re szóló iránymutatást agresszívnek tartja, mivel úgy vélte, hogy az alapvető tr.akciós díjak idővel várhatóan csökkenni fognak, és ezeket ellensúlyozni kell a nagyobb értékű szolgáltatásokkal. Tehát egy elemző túl aggresszívnak véli az előrejelzést a WDI menedzsmentje pedig túl konzervatívnak.
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:34
Előzmény: #1468  kissbuda
#1469
Info 7: tranzakciós jutalék 1,5% - ezért is támadják az elemzők, mert nem értik hogy lehet ennyi, mivel senki sem tud ennyi jutalékot a tranzakciók után beszedni. Az előbb említett +1mrd árbevétel tehát ez alapján 70 mrdnyi tranzakcióvolumen növekedéssel párosul.
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:25
Előzmény: #1467  kissbuda
#1468
Ha már JPM. Friss és ropogós:
Chicagói ügyészség: a JP Morgan nemesfémekkel való manipulációja szervezett bűnözés volt,
Az ügyészek szerint a JPMorgan bankárai évek óta szisztematikusan manipulálták az arany, az ezüst, a platina és a palládium (nemesfémek) árait, milliónyi nyereséget generálva maguknak és a bankjuknak.
Ugye ez az ügy úgy pattant ki, hogy tavaly novemberben az egyik brókerük borította a bilit.
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:19
Előzmény: #1466  kissbuda
#1467
Info 6: meglepetésre válaszolt az MCA mathematik kérdésére is - most ők vették át twitteren a basztató szerepet, és az elmúlt napokban a twitteren feltettek a mai napra néhány kérdést. Hogy mit azt tudom, csak  az MCA mathematik felvetését nem értettem. A lényeg a dubai-i céggel volt kapcsolatos, meg hogy valami 400 milliót kerestek, de most kaptak rá választ.
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:13
Előzmény: #1465  kissbuda
#1466
Info 5.:  Az idei évben (2019) több ügyfelet szereztek mint az azt megelőző években, az idén szerzet ügyfelek +1mrd árbevételt biztosítanak (nem világos, hogy ezt az idei évre értette, vagy úgy összességében) 
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:10
Előzmény: #1461  kissbuda
#1465
Info 4: Természetesen az EBIDTA margin nem fog csökkeni :) (ez válasz volt a JPM-nek)
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:08
Előzmény: #1463  kissbuda
#1464
Hmmmm kis üzenet az elemzőknek (gondolom főleg UBS). Egyrészt hivatkozott az előtte szóló Google-re, akik határozott növekedést látnak ebben a pénzügyi (payment) szektorban, hivatkozott a VISA-ra akik szintén ezt gondolják és.....és említette az elemzőket akik közül egyesek csökkenést vizionálnak.
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:04
Előzmény: #1462  kissbuda
#1463
Beszélt arról is, hogy mennyit várnak el ők maguktól, ezt az iparágiak értik én  nem, mert egy szorzó számot mondott, de szerintem nincs jelentősége:
"Einigen Membern stark hinterfragte Take Rate vorraussichtlich noch höher ausfallen wird.
Die Vision 2025 wurde mit einer Take Rate von 1,48% erstellt. Sie rechnen aber mit mehr als 1,6%."
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 19:56
Előzmény: #1461  kissbuda
#1462
Belső szinten számottevően magasabb számokat várnak el maguktól 2025-re!
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 19:54
Előzmény: #1460  kissbuda
#1461
Info 3:MB elmondása szerint  a Vision2025 továbbra is konzervatív. 
Ez egyébként jellemző a WDI-re, annyit jelez csak előre amit minimum vállalni tudnak - az elmúlt évekre is ez volt a jellemző -, viszont ha kedvezőbb a helyzet akkor emelnek tovább.

Topik gazda

cashattack
cashattack
0 0 0

aktív fórumozók


  • BÉT
  • Indexek
  • Deviza
      • Forgalom
      • Nyertesek
      • Vesztesek