Topiknyitó: pomperj 2019. 03. 29. 14:03

OPUS elemzesek  

OPUS daytrade.
Egyelore tovabbra is mukodik a varakozas. 15min charton egy klasszikus ABCDE oldalazo wave(iv) latszik formalodni.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pejbrl.jpeg
++++++++++++++++++++++++++++++
A megelozo chart ez volt:
.
OPI daytrade.
A megelozo #23683 chart varakozas ez volt:
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190328v00pu0cmk.jpeg
Nos, ehhez a varakozashoz kepest, szepen megcsinalta eddig amit kellett.
Szorgosan lejott eddig 430-ra.
Ra se hederitett arra sok ostobasagra, amit egyes kispajtasok azota beirtak ide, mint varakozast.
Meg eshet OPI 2-3 pontot, hogy keszen legyen (c of iv).
De aztan meg kell fordulnia, es 460 fele emelkedni, ha BULL alakzatot akarunk. 60 min chart.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pjt9h8.jpeg
.
Amugy viszont, ha nem fordul meg es nem csinal ujabb topot, akkor 3 hullamos alakzat marad.
Akkor szamolni kell annak a kovetkezmenyeivel.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Varesz81
Varesz81 2020. 10. 02. 17:23
Előzmény: #4459  pomperj
#4460
A 2-és pontban azok idézetek a cikkből, nem kommentek (btw ironikus hangvétellel)
pomperj
pomperj 2020. 10. 02. 16:55
Előzmény: #4452  Balin2020
#4459
1)Itt van egy "elemzo" cikk OPUSrol.
.
https://forbes.hu/uzlet/meszaros-lorinc-egyik-szeme-sir-a-masik-nevet-nagyon-nevet/
meg nevetni sem lehet rajta, annyira ostoba az elemzo kispajtas.
,
2)De a legjobb a kommentelok az Opusnyikok csapatban vannak, a kovetkezoket mondjak rola:
.
" De ami a legbrutálisabb: az adózott eredmény.
A csoport konszolidált eredménye az első félévben 2,5 milliárd forint, ami 36,8 milliárd forintos javulást jelent egyetlen év alatt. "
,
" Ezzel párhuzamosan brutálisan nőtt az EBITDA (ez a mutatószám a Forbes cégértékeléseknek is az alapja, leginkább egy vállalat pénztermelőképességét mutatja meg):17,7 milliárd lett az első féléves adat, ez 90%-os növekedés tavaly ilyenkorhoz képes.
,
" A legnagyobb dobás a félévben egyértelműen az RM Internationalhoz köthető, mely érdekelt a 2,078 milliárd dolláros gigaprojektben, a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítésében. A munka elkezdődött, és ez már a számokon is érződik. "
.
Igaz, hogy a ceg vagyona 50Mrd0al csokkent, es a hosszutavu kotelezettsegek ujabb 10Mrd-al
megnottek,  igy tenyleg  kunszt 2.6Mrd nyereseget csinalni (!!?)
.
3)PISTIKE a szamtanoran:
Ha adnak neked 2,6Ft-ot, es elvesznek 50-et, es meg 10Ft adossagot is a nyakadba varnak, 
kkor mennyivel van tobb penzed, Pistike?
apfmodibudoskurvaanyjaattttttttt 2020. 10. 01. 15:38
Törölt hozzászólás
#4458
babosklon 2020. 10. 01. 15:37
Törölt hozzászólás
#4457
apfmodibudoskurvaanyjaattttttttt 2020. 10. 01. 15:31
Törölt hozzászólás
#4456
-bubu-
-bubu- 2020. 10. 01. 15:20
Előzmény: #4451  pomperj
#4455
tlán picit átdolgozták bizonyos részét mert ma kiadtak egy módosítást friss dátummal ha esetleg érdekel ...........
https://bet.hu/newkibdata/128470065/Equilor_Befektet%C3%A9si_Zrt.-Opus_negyed%C3%A9ves_elemz%C3%A9s-2020.10.01..pdf
babosklon 2020. 10. 01. 15:16
Törölt hozzászólás
#4454
nyuszibroker 2020. 10. 01. 15:00
Előzmény: #4451  pomperj
#4453
Mi lesz, ha elapad a pénzcsap nyugatról? Kevesebb mutyi megbízás lesz. Ez sem jó hír nekik. 
Balin2020
Balin2020 2020. 10. 01. 14:37
Előzmény: #4451  pomperj
#4452
Szerintem komolytalan az egész. Űgy lett nyereséges, hogy eladta az energetikai üzletágát (Mátrai erőmű), megjegyzem veszteséggel. (anno többért vette, mint most eladta). Tavaly veszteséges volt, és gyakorlatilag idén is. Szemfényvesztés az egész, kisbefektetőket próbálnak bepalizni szerintem. 
pomperj
pomperj 2020. 10. 01. 09:47
Előzmény: #4450  signal2
#4451
Elolvastam az Equilor  50 oldalas elemzeset OPUS-rol.
Vegkovetkeztetese az, hogy ha a Diszkontalt Cash Flow modszerevel kalkulalja a 4 fo uzleti szegemens varhato fundas erteket a kovetkezo 7 evre,  es Sum-Of-The-Parts modszerrel osszeadja, akkor az OPUS erteke most 354Ft/rv.
.
1)Nos, a dolog azert furcsa, mert most az OPUS Bookvalue (sajttoke) reszvenyenkent 340Ft.
Szoval nagyjabol ugyanazt hozza ki, ami az utolso merlegbol is latszik. Szo nincs arrol, hogy  erdemi elmozdulast varjon ettol. 
,
Ha jol szamolna, akkor legjobb azonnal eladni OPUSt a BV erteken, es a penzt allampapirba tenni. 
A 7 ev alatt MAP+ hoz 35%-ot, es az maris 460Mrd, szoval jo 100Mrd-al tobb volna a hozam. 
Es nincs riziko. Nagyjabol ugyanez tanacsolhato a kisreszvenyesnek is.
.
2)A kalkulaciokat, amik erosen formalisak,  megneztem. 
Linearis, allando szamokkal kalkulalja a jovot, allando a Country es  equity risk premium,  cost of debt es minden mas mutato is. A riskfree (MNB) kamat 2024re emelkedik a mostani 0.6%-rol 2.0%ra, aztan ott marad vegig.
A mostani inflacio gyorsulas tempo mellett ez durva alulbecsles, az inflacio maris hivatalosan is, 3.9%.A politikai rizikot nem is targyalja, pedig kb. 50% koruli esellyel megeshet, hogy 3 ev mulva a ceg nem is letezik tobbe.
.
3)A legfontosabb az OPUS profittermelesben az Epitoipari szegmens.
Abban 2020 es 2021 evekre szamol,  base, optimista es pesszimista esetre. 2021 evben az Optimista case operativ eredmeny (nem profit, hanem bevetel-koltseg) +4Mrd, Pesszimista esetre -6Mrd.
Mindenki eldontheti melyik tetszik neki. Nekem egyik sem.

Az anyag engem nem gyozott meg, (pedig optimista hangot ut meg), hogy OPI jo inveszticio.
Itt van a teljes anyag:
.
https://bet.hu/newkibdata/128467086/Equilor_Investment_Ltd.-Opus_initiation_report-2020.09.28..pdf
 
signal2
signal2 2020. 10. 01. 08:44
Előzmény: #4441  hocus-opus
#4450
Sajnos a lényeg a 17. oldal alján van:
Teljes átfogó eredményből:
nem ellenőrző részesedésre jutó: 2.462.135 eFt
anyavállalatra (részvényesekre) jutó: 483.175 eFt
Azaz a megtermelt eredménynek kb. a negyede jut csak az Opus részvényesekre, a többi a leányvállalatok egyéb tulajdonosaira. Ez itt kérem a Nagy átverés c. műsor.
Barack_Virág
Barack_Virág 2020. 09. 30. 23:08
Előzmény: #4448  utopia
#4449
Ugyan, ez szamárság. 800 Ft-os árfolyamnál különb volt a management? Aligha.
utopia
utopia 2020. 09. 30. 23:03
Előzmény: #4441  hocus-opus
#4448
A piac nagyon nagyra értékeli az opus menedzsment munkásságát. Már évek óta faszán megmutatja, mennyit is ér. :)
Barack_Virág
Barack_Virág 2020. 09. 30. 22:27
Előzmény: #4445  pomperj
#4447
Megkérdezhetem a charton mit látsz? Függetlenül a jelentéstől. 
CharTaurus 2020. 09. 30. 22:22
Törölt hozzászólás
#4446
pomperj
pomperj 2020. 09. 30. 22:01
#4445
"  Mindenesetre szarabb jelentesre számított itt mindenki "  ezt irja egy kollega masik topikban.
Uff  !   Te  jo eg !  
Az OPi vesztett 60Mrd  Ft erteku  vagyont  fel ev alatt.
Plusz  a merlegfoosszeg zsugorodott 126Mrd-ot.  
es MINDENKI ennel sz@rabb jelentesre szamitott ? 
Mi a fenenek vettek akkor, MINDENKIK reszvenyt  ebbol?   
szieszta 2020. 09. 30. 21:18
Előzmény: #4439  pomperj
#4444

Ráadásul senki nem tudja, hogy holnap melyik cég lesz kiszervezve a holdingból. Majd csak egy BÉT közlemény jön, hogy már ez sem tartozik az opus-ba.
Kíváncsi vagyok, a piac hogyan értékeli majd ezt. Szerintem felrántás lesz, de a bizalmat nem tudják sokáig fenntartani.
Számomra gyanús, hogy egy "ennyire jó" jelentés előtt nem robbant az árfolyam. Pedig a bennfentesek  már biztosan tudták előre az eredmény és azt már megszokott, hogy a BÉT-en ez nem marad titokban.
Ennek ellenére őszintén kívánom a részvényesek sikerét, elvégre MAGYAR  cégnek szavaztunk bizalmat, amibe ne csalódhatunk.
:-)
pomperj
pomperj 2020. 09. 30. 20:22
Előzmény: #4441  hocus-opus
#4443
Sokaig kellett keresni, mig talaltal egy olyan menetkozi kalkulacios  szamviteli szamot, ami pozitiv?
Kapaszkodj az EBITDAba, ha neked az tetszik. Egeszen addig, amig van.
Törölt felhasználó 2020. 09. 30. 19:58
Előzmény: #4439  pomperj
#4442
Opus vagyonkezelő. Nézzük meg majd az egyedi beszámolót. Az a lényeg. Ott gyűlik az eladott cégek értéke.
hocus-opus 2020. 09. 30. 19:52
Előzmény: #4439  pomperj
#4441
Nocsak a 17,7 mrd-os ebidta-t véletlenül nem vetted észre;) Vagy az bakfitty? Tudod mit, ne is foglalkozz vele, nem is olyan sok az a 90%-os növekedés 1 év alatt!;) Mondjuk, ha szerinted 2,5 év múlva úgyis elfogy a cég, akkor mindegy is, hogy mennyi...

Topik gazda

pomperj
pomperj
3 4 5

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

  • BÉT
  • Indexek
  • Deviza
  • Befalap
      • Forgalom
      • Nyertesek
      • Vesztesek