Most jön majd a Q3, eddig Q1-2 cuzáme 1700 HUF-on állunk. A szezonalitás miatt, én 900-1100 HUF közé várom, az évest pedig 2800-ra korábban, ami úgy néz ki alá lett becsülve, lehet 3200 is akár.
A nyersolaj árában, csak kicsi csökkenés volt, a készletátértékelésen keresztül, minimális lesz a hatása. Az árfolyam mozgásából az látszik, hogy nincs nagy eladó, de figyelembe véve a "profik" portfoliójában, legkevésbé kedveltnek van feltüntetve, a többi blue árazáshoz mérten, nagyarányú discount, ellenére is. P/EPS ráták:
Richter: 17,9
OTP, eladás-NPL90 céltartalék visszaírás nélküli tényleges profit figyelembe vételével: 13,51
MOL: 6,21
Valszeg összebeszélés mehet a háttérben, külföldi nincs aki ezt felrúgná, így nyomott áron tudják tartani. Ezt megtehetik, elég a tavalyi évre gondolni, amikor OTP-Telekom-MOL-Richter sorrendben indították a rallyt, nem pedig egyszerre.
A 2012-13 18,500 HUF-os árfolyamnál, én 1800 HUF körüli EPS-re emlékszem, akkor EGIS fun voltam, abban volt egy 860 HUF-os Q, ahhoz mérten is irreálisan alacsony az árfolyam, és nem beszéltünk arról, hogy már nem vagyunk bóvlik, nem rémíszgetnek államcsőddel, ha nem veszünk föl újabb IMF hitelt, és ebből, még sem árazódik be, ebben a papírban szinte semmi.
Ha, a 1/2-ét fizetik a profitnak osztiban, akkor 8%-os hozam adódik, ami a legjobb a BÉT-en.
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.