Mégis rákerestem, hogy ne csak hangemberkedjek itt. Szeptember 28-án írtam ebben a fórumban: "Én nem kínáról és nem újsághírekről beszéltem hanem arról, hogy WBA-nál mi az a fundás tényező ami miatt szerinted a jelenlegi áron megéri venni? Mert én akárhogy is számolok nem jön ki a matek és fordulni látszó okot sem látok. Nálam jelenlegi számok alapján a vételi szint max. 5-6 dollár."
Ez a realitás. KB. 1-2 hete írtam itt WBA-ról. Most nem keresem vissza de ha akarod megtalálod ebben a fórumban. Ha jól emlékszem 5 és 7 dollár közé raktam akkor az értékét. Levezettem, hogy miért.
Már megbocsáss, János de szerintem nagyon elfogult vagy WBA-val. 2025-ös várakozás EPS és FCF is 50 cent körül van részvényenként. Szerinted ebből mennyire reális 1 dollár osztalékot kifizetni? A FCF Yield WBA-nál szintén katasztrofális. idénre 1,5% jövőre és azután pedig 3,5% körül. egyetlen érvet sem nagyon tudok felhozni WBA mellett. Az, hogy egy patika épület (nálam Book Value) mennyit ér az irreleváns. Book Value alapján Thyssenkruppnak 14 euro körül kéne állnia aztán éppen csak 3 euro felett van az árfolyam.
NDX daytrade Szerintem jol gondolod, amugy a 2 nappal ezelotti 15min NDX egy egesz jo sejtes volt. SPY is kitort, es megeshet hogy ennel is bullosabb lesz az NVDA is. . https://imgur.com/a/wQs4aFH
WBA szezonalisan jellemzoen a Q3 a leggyengebb, mert nyaron keves a megfazas es nincs influenza, az arbevetel is visszaesik 3-5Mrd$-al. A profit is megfelezodik Q2-hez kepest, szoval kb. 35-40 cent/sh varhato. De igy is evesen iden 120 + 63 + 35 + 50 cent = 2.70$/sh koruli profit varhato. PE=3.5. Es fizetnek negyedevente 25 cent osztalekot, ez evesen 1$, a 9$ arfolyamnal ez 11%, baratsagos. . Tartok egy kis poziciot, es figyelem mikor kellene belevenni; de ceg atalakitasa, leepitesek idoigenyes, 2025ben konnyeden lehet hogy ennek hatasara tovabb esik a profit, talan felezodhet 1.20-1.80 savig. Szerintem az arfolyam mar nem fog erdemben tovabb esni, de itt hullamozhat 7-10$ kozott 1-2 evig. Azt gondolom, WBA normalisan 30-40$-t ero jo business, ami most sokeves melypontnal van. . Szerinted mennyit er egy atlagos patika? Mondjuk 4 alkalmazott, egyenkent 100m2 berelt uzlet, es csinal eves 400mFt forgalmat? Ha meg tudod venni a patikat 30MFt-ert, akkor megvenned? Nos, WBA 12.000 patikaja osszesen 7.8Mrd$. Tehat akkor 1 patika 65.000$, mondjuk 25mFt. Nagyon meg lennek lepve, ha valaki eladna egy patikat 100 mFt alatt Budapesten.
1)NG A beindult korrekcio meretben kesznek nezheto, de idoben szokatlanul rovidnek tunik. De a szezonalis NG erosodes nagy resze hatra van, ezeken a szinteken jo belepesre van lehetoseg. . https://imgur.com/a/5F26qi1 . Egyelore nem latvanyos a gaztermelok rallyja, de meg csak az elejen tart . https://imgur.com/a/5qBxsUW , 2)Lithium Az ALTM megvasarlasa majdnem 90% premium aron figyelmezteto jel: a litium ara nem marad ennyire lenyomott mint most, a 10-11$/kg savban. A lithium banyaszok, mint ALB, SQM, LAC elteroen mocorognak a melypont kornyeken. De a LIT ETF mar 30% emelkedest mutat. 2025-26 a lithium nagy bull idoszakanak igerkezik. . https://imgur.com/a/O6T4pur . 3)J.P. Morgan, Wells Fargo Ma megkezdik a jelentesi szezont. A net kamat-bevetelek csokkentek, (rate cut), igy WFCben a varakozas 1.48-->1.28$/sh profit eses. JPM Q3 varakozasa 4.33$/sh ---> 3.99$/sh a konszenzus. . 4)Oil Ket het alatt nagyon fordult olajjal a vilag. A szept. vegi nagy pesszimizmus azota haborus premiumot kezdett be-diszkontalni az arakba. Kinaban is fordulat van. Annak ellenere, hogy lassan 2.5 eve Orosz es Iran haboruzik, es egyutt a vilag fogyasztas 15%-at termelik eladasra, az olaj ara az utobbi idokig nem indult meg felfele. Toluk is jott az olaj. Az invesztorok igy ignoraltak a haborukat, es inkabb a Kinai fogyasztas csokkenesere fokuszaltak. . Csakhogy most mar erosek az eselyek, hogy Kina ujra tobbet vesz, es beindul a recovery. Es igy az olajpiac fokusza erezhetoen a haborukra tert at 2-3 het ota. . https://imgur.com/a/LzhCLEo
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.