PORTFOLIO FORUM

ha nincs az ACG mező egyszeri költségleírása - amiből majd vissza is írnak - 37 m usd akkor,most nem lenne kérdés.....
ERSTE:
Nem hozott pozitív meglepetést a MOL, mint az OMV vagy épp a PKN. Hozta viszont a kötelezőt, ami két ellentétes tényezőnek volt köszönhető. Egyrészt az azeri mezőhöz kapcsolhatóan megjelent egy egyszerinek tekinthető tétel, míg az adó soron egy jelentősebb visszaírást láthattunk. A cég előrejelzése szerint a tavalyi 2,05 milliárdról idén 2,3 milliárd dollárra javulhat az EBITDA. A befektetők kissé csalódottak, ami meglátszik az árfolyamon.
Én nem látom azt a nagy csalódottságot!! mindig hozzáteszem eddig és jelenleg....,de azért a csalódottságra nem az jellemző, hogy majd 1mrd forgalomnál záróáron vagyunk!!!

ponocli 2021. 02. 19. 10:53

#264279

Arra leszek majd kíváncsi, hogy lesz -e előnyilatkozat vagy utalás a cég részéről az elkövetkező hetekben
a várható/nem várható osztalékra. Persze, "szelíd állami kényszer" is megjelenhet az
egyetemi alapítványok finanszírozása miatt...

Balin2020 2021. 02. 19. 10:50

#264278

Csak a reggeli, USA indexek térdig vörösben bejegyzésre. Lám, már zöldülnek! Az olaj korrekciója is úgy tűnik, lezárult. Újra emelkedik.

Kispenz 2021. 02. 19. 10:49

Előzmény: #264275 Balin2020

#264277

zőőőd

Balin2020 2021. 02. 19. 10:47

Előzmény: #264274 Törölt felhasználó

#264276

Azért kedves az Erstétől, hogy ők még magasabb EBITDA-t is várnak a cégtől 2021-re (2,49 milliárd dollár!!!), mint a menedzsment, de azért árfolyam esését várják. Nyilvánvaló, hogy nyomott áron szeretnének bevásárolni, a szerintük is kedvező kilátások előtt álló vállalat részvényeiből! :)

Balin2020 2021. 02. 19. 10:43

Előzmény: #264268 air314

#264275

Nem, de tavaly kitűzte a menedzsment, a jelentés alapján rendelkezésre áll hozzá bőven a cash. Szóval azért érdemes számítani rá!

Törölt felhasználó 2021. 02. 19. 10:43

Előzmény: #264270 jofej

#264274

itt az élő példa, miként lehet egy jelentést egymástól ellentétes felhanggal - tényeken alapulva - ábrázolni... Erste/ Portfolió...ki mit akar kihangsúlyozni....

yossarian78 2021. 02. 19. 10:41

#264273

2238

Balin2020 2021. 02. 19. 10:39

Előzmény: #264267 Balin2020

#264272

2x próbálta meg eddig az árfolyam a 2200-as szintet lefelé törni. Nem sikerült. Nem állítom, hogy nem kerül újra tesztelésre, mert közel van. De amíg felette az árfolyam, addig számomra az az állítás él, hogy nem bír esni! Láttuk mekkora pakkok gyülekeznek 2200 környékén.

Törölt felhasználó 2021. 02. 19. 10:39

#264271

Megjött az Erste kommentje, senki nem fog meglepődni!!!
Kismértékben várt alatti IV. negyedév a MOL-tólA MOL 140,4 milliárd forint tisztított, CCS alapú negyedéves eredményt ért el a tavalyi negyedik negyedévben, ami elmaradt a piac által várt 144,5 milliárd forinttól. A főbb szegmensek közül a kutatás-termelés és a gázüzletág lett gyengébb a vártnál, míg a fogyasztói szolgáltatások szegmens pozitív meglepetést okozott.
A kutatás-termelés várt feletti, napi 125,4 ezer hordóegyenértékes termelést ért el, miközben a költségeket is alacsonyan tartotta. Az 54,5 milliárd forintos tisztított EBITDA főleg annak köszönhető, hogy az ACG mező kapcsán a MOL 37 millió dollár PSA-megegyezéshez kapcsolódó költséget könyvelt el. A MOL magasabb realizált olaj és gázárat ért el.
A feldolgozás-kereskedelem tisztított, CCS alapú nyeresége 40,5 milliárd forint lett, ami megfelelt a vártnak. A marzsok gyengék voltak: az 1,3 dollár/hordó finomítói marzs alatta van a tavalyi negyedik negyedév 4,3 dollár/hordó értékének. A forgalom 8%-kal esett év/év alapon a koronavírus járvány miatt.
A fogyasztói szolgálatások ismét kellemes meglepetést okozott: a 38,7 milliárd forint nyereség meghaladta a 33,2 milliárd forintra számító várakozásokat. Az üzemanyagon lévő árrés nőtt, a költségek csökkentek, ez pedig ellensúlyozta a nem-üzemanyagok árrés csökkenését és a kisebb forgalmat. A földgázüzletág 12,7 milliárd forintos EBITDA nyeresége alulmúlta a várakozásokat a magasabb földgáz költségek miatt.
A nettó eredmény 17,3 milliárd forint lett, ami kisebb, mint a várakozás, főleg a jelentős, 28,7 milliárd forintos vállalati nyereségadó miatt.
Véleményünk: A MOL negyedik negyedéves működési eredménye kismértékben rosszabb volt, mint a várakozás, főleg a kutatás-termelés divízió gyengébb számai miatt, ami az ACG mező elszámolásához kapcsolódik. A cég idén 2,3 milliárd dollár tisztított EBITDA-ra számít, a mi várakozásunk 2,49 milliárd dollár. A cég a tavalyi évben 2,05 milliárd dollár tisztított, CCS alapú EBITDA-t mutatott ki. A MOL 40 és 60 dollár közti olajárra, 3-4 dollár/hordó finomítói marzsra és 1,7-1,9 milliárd dollár beruházásra számít 2021-ben. A mai eredményre gyengülhet a részvényár.

jofej 2021. 02. 19. 10:38

#264270

"Ellenben sokkal biztatóbb, hogy a vállalat nem csak teljesítette a 2020-as célkitűzéseit, de az EBITDA és a szabad készpénztermelés tekintetében jóval meg is haladta azokat, és a beruházások mértéke is a kitűzött kereteken belül tudott maradni. Ezen felül jövőre még magasabbra tette a lécet a menedzsment, ami magabiztosságra utal. Befektetői szemszögből pedig kifejezetten vonzónak tűnik jelenleg a Mol árazása P/E alapon, és a technikai kép sem mondható rossznak."

yossarian78 2021. 02. 19. 10:37

#264269

https://invst.ly/tvw2-

air314 2021. 02. 19. 10:36

Előzmény: #264262 Balin2020

#264268

biztos mindent az srv-től kell függővé tenni? Az úgy elég gyászos. Szerintem.

Balin2020 2021. 02. 19. 10:34

Előzmény: #264257 longforever

#264267

Esésnek minősíteni szerintem egyelőre erős túlzás. meglehetősen szűk sávban mozog továbbra is az árfolyam. Nem tört még ki egyik irányba sem. Szerintem te sem erre számítottál! :)

Törölt felhasználó 2021. 02. 19. 10:29

Előzmény: #264264 pomperj

#264266

Köszi az elemzésbe fektetett idődet munkádat.

longforever 2021. 02. 19. 10:27

Előzmény: #264261 Balin2020

#264265

Mennyi volt a 2020 EPS?

pomperj 2021. 02. 19. 10:26

#264264

1)A report ujra megerositette, hogy MOL kepes negyedevente 180Mrd EBITDA,es 100Mrd rezsivel dolgozni, szoval az eves 320Mrd net profit benne van a cegben 2021 vegere.Es akkor a PE=9, es a 820m reszveny kalkulalassal 320*9/0.82= 3500Ft target ar abszolut realis.
,
Ha meg az olajar ugyanigy / netan gyorsabban / no, mint eddig? Akkor ennel is jobban fog sikerulni az Upstream profitabilitas mint dominans uzletag, es nem kizart a 4000 Ft sem.
.
2)MOL daytrade
A z arfolyam ra se deritett a jelentesre, erre is szamitottam. Mert most nem a mult, hanem a jovo kilatasi szamitanak.
A varakozas ez volt:
,
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210212v01vni037.jpeg
.
Most itt tartunk: az a-b-c korrekcios alakzatban a (b) szakasz vege fele kozeledunk
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210219v01vn5v03.jpeg

Törölt felhasználó 2021. 02. 19. 10:25

Előzmény: #264258 OSZLOPOS

#264263

Szia. Mindenki kiválaszthatja magának, hogy milyen vakcinával szeretne oltakozni.

Balin2020 2021. 02. 19. 10:24

Előzmény: #264259 gemes.bp

#264262

Szerintem igen, de alatta is van ám néhány támasz! Szóval a sokak által várt 1900 alatti árfolyamok, véleményem szerint nehezebben elérhetőek, mint a 2300 felettiek. Márpedig a nagy piaci szolgáltatóknak érdekükben áll az árfolyamok mozgása. A kisebb ellenállás iránya pedig nagy úr! Ha újra indul az srv., el fogja dönteni ezt a kérdést! :) Talán hétfőn már meg is tudhatjuk!

Balin2020 2021. 02. 19. 10:19

Előzmény: #264256 Balin2020

#264261

Egyébként lehet neutrálisnak jellemezni a jelentést, de ha dönteni kell, én inkább a + oldalra voksolok. Meglátjuk hamarosan mit lépnek rá az elemzők. Erősen meg lennék lepve, ha az ismertetett tavalyi teljesítmény alapján a negatív hangok kerülnének előtérbe. Azzal is egyetértek azonban, hogy mostantól az előttünk álló egyéb, környezeti hatásokon van a hangsúly. Én abban spec. nem hiszek, hogy az olajár rövidtávon nagyot zakózik. Lehet persze kisebb korrekció, de a trend folytatódik. Érdekes mégn, hogy a covid hírek hónapokon át gyakorlatilag nem is számítottak, akkor miért éppen most kell rájuk figyelni? Év végén a 2. hullám világszintű felfutásakor rekordokat döntöttek az árfolyamok. Szerintem lesz megoldás (minden épeszű vezető ebben érdekelt), ami kihúzza a méregfogát ennek a helyzetnek is! Az infláció más kérdés, az valószínűleg elkerülhetetlen, na de az miért probléma éppen az olajosoknak?