PORTFOLIO FORUM

Pomperj posztjához kapcsolódóan engem is érdekel a commodity rally, mert jelenleg ebben van a lehetőség.Pomperj: mikor érdemes beszállni? Január elején kellett volna...
Olajos cégek, amiket jó szakemberek (szerintem) ajánlanak: Exxon, Petrobas, ChevronHa valaki hisz abban, hogy a jövő átmeneti energiaforrása a Natural Gas: Eni, Equinor
Ha valakit érdekel, hogy miért érdemes az olaj körül nézelődni:
https://www.linkedin.com/posts/tanao_oil-inventory-sparecapacity-activity-6885273513066848256-H4lB

zsoltee77 2022. 01. 30. 20:57

Előzmény: #59211 pomperj

#59219

köszönöm én is a részletes elemzéseket. Én is benne akarok lenni a nyersanyag rallyban, és ebben nagy segítség, hogy megosztod a kutatásaidat. Melyik a 3. commodity cég?

Benzedrine 2022. 01. 30. 20:50

Előzmény: #59205 kozi723

#59218

Van a PLUG-nak egyáltalán valami reális funda értéke? Ha jól tudom még soha egy cent hasznot nem csináltak.

SPraga 2022. 01. 30. 16:00

Előzmény: #59213 pomperj

#59217

Nem akarok spamelni, de köszönöm a részletes választ.

ragarda 2022. 01. 30. 15:55

Előzmény: #59215 pomperj

#59216

Köszönöm,így már világos

pomperj 2022. 01. 30. 15:52

Előzmény: #59214 ragarda

#59215

Azert a fundas nezopont, ami honapos/negyedeves tavlat, erosen bull varakozasaim vannak.
Egeszen odaig, hogy szerintem az energiarol/nyersanyagokrol fog szolni ez a 2020-30 evtized.
Kozben, a napos/240min idotavokon, ideiglenesen mast mutat a chart. Ez teljesen normalis.
Eddig 18 honap rally volt, atlagosan 3x mentek fel az arfolyamok. (ez meg csak az eleje a bull piacnak)
Eppen ideje egy oldalazos menetkozi korrekcionak.
Nekem ugy tunik, a korrekcio november ota tart, meg 1-2 honap lehet hatra.
Varom az utolso eso szakaszat. Es onnantol megint ket labbal benne akarok lenni.
Iden nyartol jon a legszebb rally, es legalabb ujabb 3x.

ragarda 2022. 01. 30. 14:49

Előzmény: #59213 pomperj

#59214

János!
Ha ennyire jók az olajos kilátások, XOP és a benne lévő cégeket miért ilyen negatívan látod? Csupán technikai vagy van más is?

pomperj 2022. 01. 30. 14:36

Előzmény: #59212 SPraga

#59213

A tengeri furosok helyzete még Q3-ban is vegyesnek latszott.
Egyelore bennem nem allt ossze realis kep, tul keves az informacio.
RIG febr. 22-en jelent Q4-rol, az mar csak 3 het. Es kijon egy het mulva a FleetStatus Report.
Abbol mar lehet latni, hogy merre mozdult a piac dinamikaja. Varjuk ki.
.
Egyedi hirek nem rosszak, de azokbol nem all ossze a helyzet. Ilyen hirmorzsak jonnek.
1)A korabban csodbement Valaris Q3ban mar felfutasban volt, +10% arbevetelt mutatott.
2)Noble CEO is pozitiv kilatasokrol beszelt, az van egy novemberi prezentacioban.
3)Shell jan.-ban megrendelt ket RIG furast Eszak-Norvegiaban
4)A Samsung Heavy furohajo-gyarto, eppen eladott egy hajot, es remenykedik, hogy a masik 3 kesz hajojat is el tudja adni ev elejen. Ez megelenkulo kedvre mutat.
5)Uj megrendelesekrol szamolt be RIG, VAL es NE is decemberben.
6)Megjelent Rystad uj tanulmanya 2022 varhato olaj/gaz beruhazasokrol.
Shale investments 86--->102Mrd, ez jelentos felfutas.
Offshore 145--->155Mrd varhato. Ebbol 50Mrd szeleromuvek, a tobbi olaj es gaz.
Uj offshore mezokre 80 projekt varhato, 85Mrd$ ertekben. Ebbol 40-45 lesz melyvizi.
A beruhazas-novekedes leggyorsabb resze MiddleEast es Australia, +30%,

SPraga 2022. 01. 30. 12:51

Előzmény: #59210 pomperj

#59212

Pomperj, köszönjük Neked a közösségi munkát. Mivel ebben a topicban RIG igen népszerű, ki tudnál térni külön arra, hogy az új helyzet miként érinti...és egyáltalán hogy látod a rövid és középtávját. Köszönöm előre is.

pomperj 2022. 01. 30. 12:44

Előzmény: #59210 pomperj

#59211

Harom commodity play.
,
1)Mosaic, MOS
A legnagyobb USA mutragya gyarto. Mutragya banyak, es nitrogen mutragyak foldgazbol.
A reszveny 40$, MarketCap 15Mrd.
A negyedeves profitok rohannak fel, 57 57 117 135 cent, most 210cent/sh a varakozas.
20211 eves EPS=5.10$/sh.
.
Es idenre? siman osszejohet 7$/sh, talan tobb is.
Ez tehat PE=40/7=6 mutato.
Ugyan Kinaba nem lehet tobbet szallitani. De Belarus, ami a legnagyobb europai exportor, tiltas alatt van.
Igy MOS az EUban egy kivalo piaci alkalmat kap iden,. A keszletek egesz vilagos lezuhantak.Europaban, ahol leallnak a gyartok a lehetetlen gazarak miatt, igy MOS a (foldgazt mint mutragyat) igen jo arakon adhatja.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20220130v00xy15c1.jpeg
.
2)Civitas CIVI
Denveri Olaj es Gaz, es LNG, 40+35+25% aranyban. Tud varialni, de most mindegyik nagyon megy.
CIVI 5 eve jott letre 4 kisebb egyesulesebol.
,
Profitja 88 119 179 cent, most varhato 210, evesen EPS=6.40. Idenre ebbol EPS=9.50-10$/sh lesz
Ehhez kepest at ara most 53$, PE=5.5.
CIVI hedgel, ugyhogy az arfolyam/bevetel emelkedes mersekletebb lehet, de igy is duplazas potencial.
Mivel eleg jo tartalekai vannak a foldben, ugy 10-12 evre (az manapsag jo tartalek !)
egy nagy olajos szamara jo akvizicios celpont, akar 100$ felett is.
,
http://keptarhely.eu/view.php?file=20220130v00x13r2z.jpeg

pomperj 2022. 01. 30. 11:57

#59210

1)A hetvegen atneztem az osszes olajtermelot, es olajszervizest.
Tervezek egy hosszabb attekintest feljegyezni, par konkret gondolattal.
De a ket legfontosabb eszrevetelem elozetesen a kovetkezo:
.
a)Az olajtermelok, akik mar 2022-re jelentettek, es adtak prognozist erre az evre,
abbol az szurheto le, hogy az Olajtermelok 5-20% mertekben emelik a beruhazasi keretuket.
A kicsik kevesebbet beruhaznak vagy eppen semmit, a kozepesek hajlandoak 10%ra, a nagyok viszont 20% koruli kiadas novelest terveznek.
,
Ez latszolag nem sok, plane ahhoz kepest nem, hogy az arbeveteluk a 2018 Covid elotti utolso jo evet
iden mar meghaladja. Mennyivel?
2018-ban az olaj atlag ara 68$ volt, idenre ovatosan is 78$ kalkulalhato. A volumen/kereslet is magasabb lesz, ugy 3-4% novekedes lesz ahhoz kepest. Igy iden a 2014 ota, 8 eve, a legjobb evre kell szamitani, atlagosan +20% tobb arbevetelre, mint tavaly.
Ennyi penz mar boven eleg lesz a merleg rendbetetelre, adossag csokkentesre. Jobbak lesznek az osztalekok. Talan mar jut reszveny visszavasarlasra is.
,
Kiemelem MRO es PXD-t, akik leepitettek a hedge poziciokat. A profit soron +40% novekedest varnak iden. Igy minden olajar emelkedes egyenesen megy a profit sorra. (igaz, ha esne, akkor az is oda zuhan)
..
b)Az olajszervizeseknel ez a beruhazas novekmeny kb. 15-30% arbevetel novekmenykent csapodik le.
Peldaul arbevetelkent
HAL 15--->17Mrd
SLB 22.5--->$26Mrd
PUMP 875--->1225m
RPC 845--->1100m a varakozas.
Itt az erdemes eszrevenni, hogy a nagyok ovatosabbak, a kisebbek joval meredekebb bevetel novekedest varnak. De az erdekes az, hogy mindegyik a tavalyi veszteseg utan, vegre, profitra szamit iden.
Szoval, megeshet, hogy 2022 az olajszervizesek nagy eve lesz.
.
2)Harom erdekes ceg a commodity temaban.
folyt. kov.

kozi723 2022. 01. 30. 10:50

Előzmény: #59208 mkbr220

#59209

Bár a te megközelítésed is elsősorban technikai alapokon történik, annyit mindenképpen hozzátennék hogy RUN a többiekhez képest lényegesen magasabb adósággal rendelkezik.

mkbr220 2022. 01. 30. 10:38

#59208

Sziasztok!
.
FSLR chart-ot én is figyelem egy ideje és ahogy látom napos-on elég szép divergenciák alakulnak RSI, MACD és OBV fronton is. Fudge véleménye különösen érdekelne, nála több csúzlit láttam már azonosítva. :) Még nem indult meg felfelé - bár még lehet bármi a pénteki gyertyából.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20220130v00xzpe5e.png
.
Hetes gyertya nem túl szép, de a charton is alakul feszültség, de még nem ilyen szép.
.
Ami érdekes, hogy RUN, SPWR chart-okon hasonlóan divergenciát nem látni, de akár késznek is nézhetők illetve eléggé túladottak RSI.

nyuszibroker 2022. 01. 30. 09:21

#59207

Boeinget is jol beadták, bár azért meg volt az oka, ahogy olvastam, attól még szerintem lassan érdekes lehet.

Törölt felhasználó 2022. 01. 29. 23:37

Előzmény: #59205 kozi723

#59206

Ősszel mentem PLUG-gal egy 25-40-es kört. Én is figyelem.

kozi723 2022. 01. 29. 23:25

Előzmény: #59197 lngnl

#59205

PLUG-od is van? Brutális mennyire agyon van csapva.

Gerju 2022. 01. 29. 21:39

Előzmény: #59202 pomperj

#59204

Köszönöm a válaszod!Gondolom az Euro Bund árfolyamban is hasonló mozgást vársz, bár ott csak kettő kamatemelést ígérnek.

kozi723 2022. 01. 29. 21:17

Előzmény: #59199 pomperj

#59203

Koszonom szepen a valaszod!! Az inverter gyartokat en is tul draganak iteltem, ezert azokban nem is gondolkodtam. FSLR es SPWR-ben korainak erzem a beszallot, mindketto szerintem draga meg mindig. Ha ranezek a chartra, akkor azt latom hogy meg mindig tobb mint duplan forog 2020 elejez kepest. Ezt figyelembe veve szamomra leginkabb CSIQ a legigeretesebb. 22-nel igazan jo vetelnek tartanam. Emellett ott van Jinko, Talan Humanoid emlitette. Ebbe viszont 30-hoz kozel szallnek csak be.

pomperj 2022. 01. 29. 21:16

Előzmény: #59201 Gerju

#59202

Igen.
Most a 2Y Bond mar bediszkontalt 4 db, 0.25% kamatemelest erre az evre.
Es az meg nem invertalja a kamatgorbet. Nincs recesszio veszely 2022ben.
Arra szamitok, hogy hozamok minden idotavban kb. ennyivel emelkednek.
Es ez a BOND arfolyamokban hozhat 10-15% esest, egy ev alatt.