Bármilyen gazdasági elemzés, gondolat, kereskedési és befektetési ötlet megosztható személyeskedés nélkül. Az alternatív megközelítések is helyet kapnak.
Kit kövessünk? Jim Cramert vagy Elon Muskot? okt.26 https://www.youtube.com/watch?v=gqbpjMvtcWY Előadásunkban a piaci zajjal foglalkozunk, arról az információáradatról lesz szó, mellyel nap mint nap találkoznak a befektetők. Elemzők ajánlásai, szakértői vélemények, tőzsdei hírek, információk. Kérdés az, hogy kire érdemes ebben az információáradatban figyelni?
Ezek a big tech cégek még mindig 2x-esen túlárazottak. De lehet 2,5x-esen. Egyszerűen a pénzbőség felfújta a profitjukat. Ez még nem árazódott ki, csupán a tech mánia egy része árazódott ki. A FB és a NTFLX messze gyengébb fundamentumú cég, mint a többiek. Egyszerűen ezek olyan cégek, amik egyrészt nagy versenybe fognak kerülni, mert nem védhető a stratégiai pozíciójuk, másrészt a technológia igen változó és úgy írhatja át egy-egy változás a jövőt, mint a Nokia esetében történt...
Ja meg túltolták a létszám bővítést is, ahogy látom IT-s szemmel. Ez rövid távon fáj, de ha vannak új projectek és sikeresen "leigazolnak" jó képességű embereket az hosszú távon jó lesz.
Az első pozit tuti, a többivel nincs bajom. Ha nem találok ordas nagy negatívumot a jelentésben, akkor $100 körül talán még bővítek is. A bigtech-eknél én azt látom, hogy az a baj hogy a COVID alatt kb. 2 évnyi növekedést (+30-40%) csináltak meg 1 év alatt, és ilyen magas bázisról irreális az előző növekedési trendet várni. Túl magasan van a léc, és mivel ezek globális cégek még az erős dollár is keresztbetesz nekik. És akkor a szar gazdasági környezetről nem is beszéltem. Le fog ez tisztulni szerintem jövőre, és lehet majd vadászni a nagy vadakra. Egyelőre kitartok a stratégia mellett, nincs értelme 1-2 szar negyedév után váltani, mert nem ilyen távot nézek. GOOGL esésnek különösen örülök 😉
Fától az erdőt - gazdaságról vegyesen