A megerősítést és a 2011-es várakozások jók. Szerintem alul vannak tervezve, hogy inkább pozitív csalódás legyen.
Én mondjuk ezt nem hívnám warningnak.
Azon elgondolkoztatok már, hogy a tegnapi warning még csak nagyon kevéssé szólt 2011-ről. Mondtak ugyan számokat, de egy sorral lentebb hozzátették, hogy decemberben visszatérnek még a dologra. Ugyan miért?
Ja igen, az OTP-re például nem lehet mondani, hogy de olcsó, venni kell 6000 alatt, meg milyen dinamikus emelkedés előtt áll, de mégis veszik. Majd eljön megint a mi időnk is.
Cég Aj. Vétel
2010.10.19. 09:17:59
1 1 9 db 9 206 Ft
1 1 15 db 9 205 Ft
1 1 20 db 9 204 Ft
1 1 30 db 9 203 Ft
1 1 15 db 9 202 Ft
Eladás Cég Aj.
2010.10.19. 09:19:10
9 300 Ft 129 db 3 3
9 350 Ft 86 db 1 2
9 378 Ft 21 db 1 1
9 380 Ft 83 db 1 1
9 390 Ft 100 db 1 1
Napi min: 9 290 Ft Napi max: 9 300 Ft
Nyitó: 9 300 Ft Előző záró: 9 295 Ft
Utolsó kötés: 9 300 Ft, 10 db (2010.10.19. 09:19:10)
Összforgalom: 7 kötés, 95 db, 883 400 Ft
Ha úgy nézzük, hogy a 2011-es várt profit 2,5-szerese a 2009-esnek, akkor az még nem olyan rossz. Persze azt senki sem várta, hogy innen is annyit menjen egy év alatt, mint 200 millióról. Persze lehetne, csak ahhoz nagyobb projekteket is meg kellene célozni, de szerintem még alapoznak egy kicsit.
Na megjött a várva-várt előrejelzés. Én első olvasatra a következőket szűrtem le belőle:
Pozitívum:
- A társaság összességében teljesíteni tudja a 2010-es vállalásait a részvényesek felé. A szerényebb EBITDA eredményt (az elmaradó rész jövőre teljesül) a nettó profit feledteti.
- 2010/Q3 rekord negyedév lesz és az év vége erre rádob egy lapáttal
- Zilahon és Marosvásárhelyen minden akadály elhárult a szerződéskötések elől, ex megnyugodhat:)
- A két új projekt már jövőre kézzel fogható eredményt termel.
- A társaság tőkehelyzete stabil: dinamikusan növekvő saját tőke + kötvényprogram
- A társaság Romániában újabb tendereken készül indulni
- A tájékoztatás továbbra is elsőrendű.
Negatívum:
- Csökkenő növekedési dimamika, bár kevés cég tud 35%-ot a BÉT-en.
A májusi előrejelzéshez képest úgy látom , hogy most kisebb ebidtából (zilahi csúszás) nagyobb adózott nyereséget "jósol" év végére a cég. Semmiképp sem nevezném ezt rossz hírnek, viszont nagyon jónak. Ha fp kiszállt, azt meg szintén nem, inkább nagyon jónak. Várnám vissza Őt tízezer feletti masszív vásárlónak.
Ha előrehaladott tárgyalások vannak, akkor ezzel kapcsolatban is lesznek hamarosan hírek szerintem. Miután beindult az RFV gépezet, tavaszra talán be is lesz jelentve egy újabb árfelhajtó szerződés elnyerése.
Én is azt számoltam, hogy akkor a 2011-es P/E 11-12 között van most, ami azért nem mondható magasnak. Kíváncsi vagyok a Porfolion mikor módosítják és az Erste mikor ad célárat (meg persze mennyit)?
RFV 2009
Az alját nem látom egyenlőre, de én vettem az elmúlt napokban.
2010 előtt és 10000 alatt nem áll szándékomban megvállni tőle.
Ha csak.....