A transzfer aktuális díja bankon kívülre az árfolyamérték 0,5%-a, minimum 9.073 Ft, maximum. 90.713 Ft, / értékpapírmozgás.
Regisztráció: 2019-11-04 12:26:15
Hozzászólások száma: 118
Utolsó hozzászólás: 2025-05-06 11:02
A befektetési alapok általában így működnek (kivéve a tőzsdén kereskedettek, és azok, amelyeknél T napon már ismert a T napi árfolyam). Az alapkezelő utólag, 1-2 munkanap késéssel számítja ki, hogy az adott napra milyen árfolyamértéke volt a befektetési jegyeknek. De ezt írják az alapok tájékoztatójában is: "A befektetők a befektetési jegyek megvásárlására ill. visszaváltására adott megbízásukkor még nem ismerik előre azt az árfolyamot, amelyen a megbízásuk teljesülni fog. A teljesítési árfolyam mindkét irányban eltérhet a megbízás adásakor ismert utolsó árfolyamtól." https://www.erstemarket.hu/befektetesi_alapok/dokumentumok/HU0000704200_l-19.pdf
Olyat is láttam már, hogy az alapkezelő (OTP) utólag kitalálta, hogy hónapokig rosszul számolt, és visszamenőleg korrigálta az árfolyamot egész hosszú távon, de azt nem tudom, hogy akinek az időszakban volt tranzakciója, azokat is kiigazították-e a módosított árfolyammal.