Amikor elkezdtem irni ezt a hzzaszolast, a veteli oldal 2500db atlaga 35690ft volt az eladoi meg 35770ft. Ez 80ft kulonbseg, amibol a logikad szerint lejon a 10ft lepeskoz es ehhez a 40ft default, igy 110ft lenne, de most epp 60ft volt. Delelott is kb hasonlo volt a ket oldal kozotti kulonbseg de akkor folyamatosan 130-160ft spread volt. Erre mi a magyarazatod?
Brent megállt 99,1-nél, és még azt mondjátok, hogy nem TA szerint mozog, ez az utolsó 1h tető..."barátaim". A WTI-t nem látjátok, a Brent volt 99,1-nél, WTI 91,4-nél, WTI azóta 91.7, tehát kijött új csúcsra. Európát a WTI érinti. DAX be is szakadt, Nasdaq is picit eseget.
Emiatt jó a CFD-zés, bár ebben nincs OTP. CFD másik előnye, hogy nincs KO. Tehát teljesen mindegy merre nyitom a pozit, certiben KO előtt megnyitod, esik a dax 100-at, 2500-2000 : 20%-os tőkeveszteség fixen, mehetsz a maradványért sorba állni. Lehet pont -100 után fordul +500-at. -20% ban pislogsz, míg a CFD-ben meg zsákolsz. Természetesen a kockázat-kezelés mindkét termékre érvényes. Aki tegnap DAX shortolt, ha teljes tőkével tolta valaki, az berosált 5 perc alatt, mivel a stop nem működött. Akkora pánikszerű short zárások jöttek, minimális long mellett, hogy gyakorlatilag kiakadt az Erste Platform. 1perces pici gyertya 2perc szünet 1 perces pici gyertya, 2 perc szünet, közben ugrált 300-400-akat. Máskor 300-400-akat mozgunk egész nap, vagy pánik idején 800-at. Most meg durrantottak rajta 1500-at, mindezt kb. 10 perc alatt, bár lehet sokat mondok.
Mivel elég intenzíven követem, szerintem a volatilitást (és az irányt is) figyelembe veszik valahogy. De egyébként alapból tényleg csak matek, csak ha nagy a vola, akkor extán biztonságira veszik, azaz a Ház mindig nyer, a mi kárunkra.
Ha ez még nem elég, 10 másodpercenként változik a spread, sőt, attól függően hogy épp északnak vagy délnek megy az árfolyam van egy 20-50 Ft-os 'bias' is valamerre. Ezzel tervezzen az ember. Még ha el is találod a fordulót, egy laza 100 pontot kivesznek a zsebedből a tetű brókerek.
Zavaró tényező, hogy Trump szerint közel a megállapodás, de azért bombáznak.Nem szeretnék egy ilyen alku-poziban lenni, ahol így erővel, bombákkal akarják kiharcolni a békét, a megállapodást. https://www.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart Én a WTI-t látom tisztábban, de kb. azonos a mozgás. Van 1-2 órája ez a kalapács - (vagy ahogy Macus fogalmazna) Dragonfly doji jellegű gyertya. A TA szerint azért Dragonfly, mert megrepteti az adott irányba az árfolyamot. Tehát long nyitást támogat, ellenben a stop szintje a gyertya alja, ha mégis tévedne. 99 felett fogadnék arra, hogy be is válik. Vagy Trump fingik és 90. WTI-ben nézve, ez az 1h közép ahova visszazárt, tehát még long van. Big picture felfele hullámzik.
Ezt már ezerszer leírtuk. A certi SPREAD az OTP részvény-könyv két oldala szerint változik. Mivel 2500db az árjegyző, default, ezért mindkét oldalon legalább ekkora mennyiségű "SZUM" értéket kell figyelembe venni. Ha ilyen 300-400-500, akár 250 db-okat látsz, akkor ebből hogy jön össze 2500db? Sehogy, tehát átlagol. Ha a könyv két oldala között CSAK 5 Ft a különbség = Certi Spread 40 Ft, ez a default. Ha a könyv két oldala között CSAk 5 Ft a különbség,de a könyv gyakorlatilag üres, a fenti "szum" logika játszik,amivel akár 60-80ft-ra is nőhet a spread. Ha nem 5 ft különbség van a két oldal között, hanem akár 100, akkor 100-5 = 95 + 40 = 135 a különbség. Mindkét oldalra igaz a Kötési ár kalkulációja. Nem sumákolás, nincs benne semmi manipuláció, szimplán matek.
Ugy nez ki kezd altalanos lenni a minimum 120ft spread a szokasos 40ft helyett az otp certiknel. Most is 140ft de nem ritka mostanaban a 200ft sem, plusz a brokerdijak. Nagyon draga igy a certizes napira. Olyan, mintha affele terelnek a certiseket, hogy vegyek meg es tartsak, ne kereskedjenek vele.
OTP részvényesek ide!