Arra gondoltam, hogy felteszek néha egy-egy swing ötletet, charttal és célárral.
Természetesen a pozinyitás napján és nem így mint most.
Ez a két ötlet napokkal ezelőtt lett nyitva és az egyik ma kiütötte a célárát, a másik most közelíti.
Nem volt szándékomban ilyen topicot nyitni, csak eszembe jutott hátha valakit érdekelne.
Trollkodásra, sértegetésre nem szánok időt.
1. Ticker: ADI, Analog Devices Inc.
Short.
Nyitás: 2018.09.24, 95.00 $, 20 db
https://i.imgur.com/oj3KtSz.jpg
Pillanatnyi árfolyam: 89,85 $
https://i.imgur.com/47u4ODU.png
2. Ticker: I, Intelsat S.A.
Long
Nyitás: 2018.09.26, 27.58 $, 100 db
https://i.imgur.com/VfALFTx.jpg
Teljesült: 2018.10.05, 32.93 $
https://i.imgur.com/nRWl4wg.png
igen, átvittem hétfőre a PSQ-t. van benne kockázat, a stopot felhúztam közel nullára. ez olyan instrumentum, hogy még osztalékot is fizet...csak legyen aki annyi ideig tartsa! :) egy komoly medvepiacon, netán válságban szépen hoz. - SIE ;) - nézegettem a GE-t is - TRXC meglepően jól bírta a zuhit, a várakozó szinten állt meg
:D -Nem kell megfordítani a logikát. Felfelé is ugyanaz működik. Azokért is a gépek a felelősek, csak az alábbit kell még hozzáolvasni."-"...a JP Morgan becslései szerint a fundamentális kereskedők, vagyis azok, akik először megnézik a cég teljesítményét és a kilátásait és csak azt követően döntenek arról, hogy eladják vagy megveszik a részvényeiket, már csak 10 százalékot adtak a tőzsdei forgalomból." - Ha a 10 évvel ezelőtt HFT-s cikket vesszük alapul, akkor ott kb. 50%-ra tették a gépek matatását. A gyorsulás miatt reális lehet, hogy "Az amerikai tőzsdei kereskedési forgalom 80 százalékáért már a gépek felelnek - mondta el a Jupiter Asset Management alapkezelője a CNBC műsorában."
Felettébb sajátos értelmezési kísérlet az alapkezelő részéről az, hogy "...a 2018-ban látott részvénypiaci eladási hullámok nagy részéért már a gépek voltak a felelősek..."...:)
megfordítva a dolgot: a megelőző brutál emelkedések "nagy részéért" ezen logika mentén még az emberek voltak "felelősek"??...
"...Senki sem tudja, hogy mikor melyik instrumentumon kinek a HFT-je van rajta vagy kinek a HFT-i vívnak."
Ez igaz, mindamellett részemről ezt nem látom jelentős veszélynek... sőt, tkp. egyáltalán nem tartom semmiféle veszélynek. Gondolj bele. Pár év, és minden instrumentumban egymással versengő HFT-fundok egymással versengő szuper-robotjai fognak küzdeni a milliomod másodperccel hamarabb érkező információ-bitekért... a végeredmény tekintetében ez ugyanaz lesz, mint amikor még a szalagtávíró kopogta ki az előtte fülelő Livermore előtt az "ősi" hedge-fundok, "befektetői" szindikátusok és egyéb XX. század eleji giga pool-ok napi küzdelmeinek aktuális "végeredményét" az akkori napi árfolyamok képében. A modern tréder számára továbbra is ugyanaz marad a feladat, mint Livermore számára a távíró kattogását hallgatva, azaz: merre fog innen menni az árfolyam a legnagyobb valószínűséggel?
Ma jelent meg és nagyon rímel arra amit írtam. - "...2017-ben a JP Morgan becslései szerint a fundamentális kereskedők, vagyis azok, akik először megnézik a cég teljesítményét és a kilátásait és csak azt követően döntenek arról, hogy eladják vagy megveszik a részvényeiket, már csak 10 százalékot adtak a tőzsdei forgalomból."
GE témához: Achilles Research megduplázta a longját: "... increase my position in General Electric by ~110 percent. I added to my existing long position in GE on Friday at prices ranging from $7.44-$7.50." - TA és funda elemzést is tett hozzá. https://seekingalpha.com/article/4226122-just-doubled-position-ge?ifp=0
Így van, a HFT-k nem hoznak létre hamis trendeket. Viszont, ha valahol megbomlik valami, akkor azt nagyon gyorsan és óriási tételben tudják elpattintani. Mivel ezeket az eseteket máig sem tudták teljesen beazonosítani és kielemezni, ráadásul a HFT programozókat sem lehetett hibaelemzésre (debugra) felkérni, így most sem tudják az okok összességét, együttesét meghatározni, hogy mikor mennek át durvába az árfolyamok emiatt. A másik probléma meg az, hogy ki fizetné vissza a károsultaknak a pénzt és milyen jogi alapon? Senki sem tudja, hogy mikor melyik instrumentumon kinek a HFT-je van rajta vagy kinek a HFT-i vívnak. - A legfélelmetesebb ebben az, hogy míg eddig az erőből működő HFT-k tudtak szinte észrevétlenül sok pénzt csinálni, most már itt van a nyakunkon a mesterséges intelligencia (AI), ami már nem erőből fog dolgozni. És ez még hatványozódhat a felfoghatatlan szintig, amikor sok AI kezd el működni a tőzsdén, amik önmaguk fejlesztik ki a saját "HFT"-iket, a saját stratégiájukat, amiket már az ember nem is fog ismerni, nem még hogy megkeresse bennük a hibát!
Nekem volt nem egy esetem ugyanazzal a hazai bróker céggel CFD-t illetően, hogy nemlétező helyekre szúrt az árfolyam és ott ütötte ki a stoppjaimat. Mivel megmutattam, több más CFD-s bróker cég chartján és magán a kereskedett instrumentum originális chartján is, hogy sehol nem történt olyan mozgás mint náluk, így másnap visszafizették a pénzemet. Még néhányszor bepróbálkoztak, aztán lezártam velük a bizniszt. (vannak kis házi HFT-k is :D )
Swing, baby, swing!
Természetesen a pozinyitás napján és nem így mint most.
Ez a két ötlet napokkal ezelőtt lett nyitva és az egyik ma kiütötte a célárát, a másik most közelíti.
Nem volt szándékomban ilyen topicot nyitni, csak eszembe jutott hátha valakit érdekelne.
Trollkodásra, sértegetésre nem szánok időt.
1. Ticker: ADI, Analog Devices Inc.
Short.
Nyitás: 2018.09.24, 95.00 $, 20 db
https://i.imgur.com/oj3KtSz.jpg
Pillanatnyi árfolyam: 89,85 $
https://i.imgur.com/47u4ODU.png
2. Ticker: I, Intelsat S.A.
Long
Nyitás: 2018.09.26, 27.58 $, 100 db
https://i.imgur.com/VfALFTx.jpg
Teljesült: 2018.10.05, 32.93 $
https://i.imgur.com/nRWl4wg.png