Előrejelzés, visszatekintés, napi chartkövetés, hír, füles, megérzés, nyerő-vesztő... minden.
Jelen pillanatban a németeknél általános a vélemény, hogy a DAX kb. 600 ponttal van "alulértékelve" az amerikai indexekhez képest. Önerőből hogyan fogja tudni ezt ledolgozni? Le tudja egyáltalán?
dax napos ...a homályos jóslatnak megfelelően visszatesztelte a 200 napos MA-t EMA-t kétszer is ..egy dupla alj várható és a kérdés az emelkedő csati alj megtartja - e az árat ,ha nem várja a 100 hetes MAt (zöld) mint támasz...a kép hetes http://keptarhely.eu/view.php?file=20250409v00z1e3y2.png
dexter-atya ma, 13:21Előzmény: #31827 randomly#31832álmodj királylány...:) Hogyan fedezik a bankok a certifikátokat? Na ez az igazán érdekes rész! A bankok vagy certifikátkibocsátók a következő módszereket alkalmazzák: 1. Delta-hedging / dinamikus fedezés Ez a leggyakoribb stratégia. A bank nem hagyja "pusztán" nyitva a kockázatot, hanem ellenirányú pozíciókat vesz fel a mögöttes eszközben vagy derivatívában, hogy lefedje a potenciális veszteségeket. Példa:
Kiadsz egy long DAX certifikátot, amit a vevő megvásárol.
A bank ezzel "short" pozícióban van a DAX irányába (hiszen ha a DAX emelkedik, neki fizetnie kell).
Ennek ellensúlyozására a bank long pozíciót vesz fel a DAX-ban vagy DAX határidős kontraktusban.
A bank ezt folyamatosan újraszámolja a piaci mozgások alapján (ezért "dinamikus" a fedezés). 2. Természetes hedge Amikor a kibocsátó portfóliójában többféle certifikát van – például long és short –, ezek részben kiegyensúlyozzák egymást. 3. Opciós fedezés (Gamma/Vega-hedging) Komplexebb termékeknél, ahol az időérték, volatilitás is fontos, a bank különböző opciós stratégiákkal is fedezhet. Pl. long call, short put, vagy más struktúrák. .... egy pillanatig se hidd , hogy ott mekk elekek melóznak , szépen eleszedik a gubát a lúzerektől akik 24 órát mozgó instrumentumokat " trédelgetnek" ( ...DDD) 8- 9 órát mozgó mögöttes termékkel .... dexter-atya ma, 13:40Előzmény: #31832 dexter-atya#31833sőt ha mókásak a profit érdekében leállítják az árjegyzőt ha intenzív a mozgás ( ilyesmit biztos nem hallottatok még) ...aztán lehet bátran pislogni hiszen sajnos technikai hiba történt ( a legjobb tréderek , informatikusok bankoknál , befektetési alapoknál melóznak csaxolok) ....állítólag 😎😎 dexter-atya ma, 13:48Előzmény: #31834 Milan#31835Na ja és nagyon nagy a többi mögöttes instrumentumokhoz képest a spread (erste ) , így már a kötéseken (vétel , eladás) is szép nagy a haszon. Az algoritmusok meg nem nagyon tévedhetnek , mert kissé lemaradva , de lekövetik a valós ár mozgását ha egyátalán szükség van rá
Csak gratulálni tudok az Erste-nek, a felkészültség mintaképe: https://www.erstemarket.hu/termekek/certifikat-kereso?parameters[]=und_162 3db Nasdaq LONG certi van, ha longolni akarna valaki, esélye sincs... DAX a leszúrás miatt kiszippintotta az olcsó TL certiket, a TS-eket meg nem követő Gyakorlatilag ott vannak, ahol a part szakad. 10000-15000/db akármelyik certi. Ennyit "ismét" a certis világról.
DAX
Előrejelzés, visszatekintés, napi chartkövetés, hír, füles, megérzés, nyerő-vesztő... minden.
Jelen pillanatban a németeknél általános a vélemény, hogy a DAX kb. 600 ponttal van "alulértékelve" az amerikai indexekhez képest. Önerőből hogyan fogja tudni ezt ledolgozni? Le tudja egyáltalán?