• Megjelenítés

PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Állampapír
Deviza
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek

JohnAnthony

Regisztráció: 2026-04-01 09:49:10

Hozzászólások száma: 52

Utolsó hozzászólás: 2026-06-11 11:43


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 4
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

Financial Forecasts ma, 11:43
#140309
Szia János, Oracle és SMCI equity és debt raise-rol mi a véleményed?
Microsoft lesz a következő majd az Amazon? 
Hol van ennek a vége? 
Financial Forecasts ma, 11:38
#140308
Hát az van hogy Korea és Japán is sokáig rossz volt teljes stagnálás aztán nézd meg az elmúlt egy két évet Koreaban laza 200% 1-2 ev alatt és lassan 300% felé közeledik vagy a Nikkei indexet 2020 óta egy laza 200%.
Mondjuk Koreat SK Hynix, Hyundai, Samsung, Hanwha. Aerospace húzza igazán 
Pl nézzük meg a Hyundai egy autó gyártó ami full reratet kapott a Boston robotics miatt. 
Akkor Kínában egy xpeng és egg xiaomi simán jogosult egy ugyanilyen re-ratingre. 
Kínában a cégek:
Robosense, Hesai (Lidar téma) 
Alibaba, Tencent (AI) 
Xiaomi, Xpeng ( Robotics) 
PDD meg JD.com is röhejes áron vannak. 
Olyan árakon vannak hogy kb mindben benne van egy 100% + kb csak re-rate alapon. 
Ilyen Amerikában és Európában nincs jelenleg egyáltalá  kb csak a gambling és igaming szektorban látok egy 100% pluszt re-rating alapon. 
Technológia szektorban US és EU egyáltalán nincs ilyen az ésszerűség alapján. 
Hacsak nem mondjuk azt mondjuk hogy a Microsoft 20x forward p/e helyett mehet 40x-en is vagy a ServiceNow 25x helyett lehet 50x is. Vagy AMD 65x forward PE helyett 130x vagy Amazon 31x helyett lehet 60x is. SAP 20x helyett 40x
De ezek már pure kaszinó számok a szememben de persze lehetséges. 
Lényegében szerintem a rerating és az árazás az ami igen vonzó Kínában. 
És igen a Bear case amit meg Te írsz a value trap és az opportunity cost... 
De érthető hogy mi a vonzó Kínában. 
Financial Forecasts kedd, 15:57
#140178
És a bankokkal kapcsolatban is pozitív vagyok, bankszámla, befektetés, hitel kell mindenkinek és a többség ezeket fizetni is fogja, de pl e-commerce és fintechel, márkás ruhák, márkás ételek, GLP-1 ilyen luxusabb dolgokkal nagyon szkeptikus vagyok. 
Financial Forecasts kedd, 15:54
#140177
Abban igaza van hogy jelenleg az abszolút gazdagok a felső 10% birtokoljak a részvények 90%-at.
Nagyon aránytalan az egyensúly a világban, és a technológia fejlődése miatt a tech cégek tarolnak. 
A gazdagoknak pedig az az érdeke hogy a cégek minél értékesebbek legyenek. 
De ez azért 2*2 logika. 
Nagyon erős stagflacio néz ki jelenleg. 
Erős infláció erős gazdasági teljesítménnyel a cégektől. 
A consumer meg szív a végén mint pl a memória miatt PS telefon tablet stb drágul rendesen. 
Vagy az olaj miatt az építő ipari áruk drágulnak rendesen. 
De a tech/B2B cégek jól teljesítenek. 
A consumer facing cégekkel szemben vagyok szkeptikus kivéve ahol ebben a szektorban bullish vagyok az a vice szektor gambling tobacco gaming és mobility pl UBER és nyilván utility waste management. 
Financial Forecasts kedd, 15:47
#140175
Flutter & Draftkings kezdenek megindulni.
Azt hiszem ez csak a kezdet 
Financial Forecasts péntek, 10:18
#139991
Miért Betssont veszel?
Amúgy az abszolút value a szektorban. 
Szerinted a fekete ló? 
Érdekes módon mind az Entain Flutter Draftkings hármastol jóval nagyobb növekedést várnak. 
Betssonon már egy jó ideje filózom én is. 
8% dividend még 15% withholding taxel se rossz 
Eutelstat-ot is deep value. 
Financial Forecasts csütörtök, 14:14
#139957
Tegnap meg ma felépítettem egy egész jó pozíciót $NU és $INTR részvényekben.
Mindkét cég 25% felett növekedés mind bevétel mind eps oldalon ez is a további várakozás. 
Mindkettő nyit Amerikában ahol hatalmas a Hispanic közösség, konkrétan a lakosság 20%-a.
NU emellett már Mexikó és Kolumbiaban is aktív. 
Mexikóban lehet már látni az adatokon hogy sikeresen replikaljak a Brazil mintát. 
4-5 év alatt 4-5X látok bennük bull case base 150-200%
Bear case meg 20-30% 
Ahhoz hogy ezekből az árazásokbol hosszú távon rosszul jöjjön ki az ember hatalmas sokknak kéne történnie. 
NU elég jól diverzifikalt kezd lenni Mexikó és Kolumbiaval. 
Inter & co meg nemcsak bank hanem super app szóval van cross sell is. 
Internek magasabb az asset secured loan aránya míg NU a nagyobb compounder. 
NU forward PE 13 
INTR forward PE 9, P/B 1,5 lényegében az inter ugyanúgy van árazva mint a banco Itau és Bradesco csak 3-4 szer annyit növekszik... 
Vélemények? 
Financial Forecasts 2026. 06. 03. 22:05
#139929
Sajnos a Fanuc és a Yaskawa drága. 
Jelenleg. 
Nemrég vettem Valeo SE az ki is lőtt. 
Nagyon erősen gondolkodom az xpeng és Xiaomi valamint robosense hesai omnivision társulatokban. 
Itt a kínai vonal a stressz ezért itt még nem tudom biztosan, egy Taiwan megrohanas és olyan szankciók lesznek mint az orosz piacon ami necces. 
Persze Amerika bármit megtehet és bárkit megrohanhat az oké.... Na mindegy 
Nálam a $SONY amibe elkezdtem pozíciót építeni nem nagyot olyan 5-6 millió Ft közé tervezem hosszú távra. Jelenleg csak 3,5 milla benne. 
Jelenleg a profitjuk 25%-at adja image sensoring ha az 20%-30%-al fejlődik mig a többi stagnál vagy pár százalékot gyarapszik 10% alatt könnyen 5 éven belül a cég csoport profit fele semiconductors lesz.
És mellette a Playstation gaming music stb nem rossz stabil cash flowt ad. Jelenleg a memória árak betettek a PS-nek mint a xiaomi telefon PC-k stb.. 
Ajánló Sony ACE és Atrios. 
Lényegében a Sony lesz a robotok szeme és a szemben futó edge ai processor. A cmos image sensor piac 50% sony most mennek rá TSMC-vel az edge ai sensor piacra. 
Folyt kov
Financial Forecasts 2026. 06. 03. 19:40
#139913
Ez szépen hangzik. 
Reméljük így lesz. 
Biztosan minden választó örül Amerikában a tarifaknak és hogy Amerika újra fantasztikus lesz... Ahogy Trump szeretné :) 
ahogy itthon is örültünk Lolo es a sógoroknak, meg németben a németek és a franciák a rengeteg arabnak és töröknek.
Ha robot katonák és rendőrök lesznek nehéz lesz megszorongatni azoknak azok birtokosait...
Na de ez egy gazdasági fórum... :) 
Lényegében a fizikai AI és leginkább szerintem a robotika lesz a következő fázis ami nagyot fog szólni 
Financial Forecasts 2026. 06. 03. 17:47
#139902
Röviden szerintem egy scam cég egy scam alapítóval aki a misbefektetoket leginkább de mindenkit meghuz pénzzel a jó ötletekkel. 
Nem a rezolve AI az első ilyen venture amit nyomat az öreg Dan.... 
Persze ettől még lehet rajta keresni de hosszú távon nem kérdéses számomra hogy ebbe a cégbe és egy ilyen figuraba egyáltalán nem bíznék személy szerint semmit 
Financial Forecasts 2026. 06. 03. 17:43
#139899
Olvass utána a CEO-nak milyen életet élt befektetoi pénznen a powa cégnél.
Redditen hypeoljak :
https://www.ft.com/content/3cfa4c85-464d-358c-a588-1dcea2aae703?syn-25a6b1a6=1 ;
Dan Wagner lifestylet maxon nyomja equity pénzen lényegében 
Financial Forecasts 2026. 06. 03. 16:20
#139893
János nagyon jól fogalmazol. 
Az AI meg Humanoid robotika legnagyobb veszélye nem is a gazdasági - tőzsdei költekezes, -ami amúgy fenntarthatatlannak tűnik- hanem az emberi és társadalmi oldala. 
Konkrétan a politikusoknak rommá kéne adóztatni az egész AI meg humanoid robotics témát ha kicsit is korrektek lennének. 
De úgy nem azok főleg Trump vezetésével látjuk az irányt . Leginkább szerintem együtt működnek a top cégekkel.  
Minden AI agens után több adót kéne gyűjteni az országoknak mint egy alkalmazott után. 
Nagyobbak az AI agensek - AI humanoid Robotika társadalmi veszélyei mint a dohányzás szerencsejáték, igazából bárminek valaha. 
Musk is beszélt erről egy jó darabig aztán miután mindenki nekiallt ezt nyomni Ő is beszallt a grok xai - al nehogy lemaradjon. 
Ez nem az ipari forradalom 3.0 meg internet 2.0 meg smart phone vs nokia. 
Az egész AI meg robot forradalom fő célja valószínűleg az elit érdeke hogy minél kevésbé legyen függő az alkalmazottaktol átlag Józseftől sajnos. 
Bezos meg ilyenekkel jön hogy ez ugyanaz mint ásó vs markoló....
Földesur jobbágy óta az elit és az almazottak közötti kapcsolat a kölcsönös szükség határozta meg.
Ebbe nagyon komolyan bele szólhat ha az AI meg a humanoid robotika ha ezt tökélyre fejlesztik. 
Elysium 2.0 Elon Muskek meg mennek a Marsra....
Financial Forecasts 2026. 06. 03. 15:58
#139890
Valeo SE kitört.
Deep value OEM global automotive supplier. 
Valaki nézi? 
Elég mélyen benne van a Lidar témában adas és most data center coolingra is specializalodnak. 
És humanoid robot supplier is akarnak lenni. 
A technológia megvan nekik. 
Európai cég. 
Elég alacsony az árazása még úgy hogy 60%-ot ment egy hónap alatt. 
Vélemények? 
Financial Forecasts 2026. 06. 02. 12:10
#139808
Marvell 28% rally Nvidia CEO be promozta hogy ők lesznek a következő 1 trillion cég.
Azért ez kezd egy kicsit már 2021 lenni... 
Financial Forecasts 2026. 06. 02. 11:31
#139807
Szörnyű egy setup mert ez rengeteg institutional investort teljesen távol tart és azért legyünk őszinték a piacot ők mozgatják 
Financial Forecasts 2026. 06. 02. 11:30
#139806
Pontosan abszolút egyetértek ezzel. 
Pont ezért idegesít rendkívül a kínai állam nyomása amire kitalálták a cégek a VIE structure-t. 
Ha megnezzuk a világ jelenlegi gyártásának hány százalékát adja Kína? 
A globális e-commerce hány százalékát adja Kína?
És mégis a cégek semelyik cégük sem egy compounder mint a Google Amazon Apple stb. 
Érthetetlen és valahol talán megbocsáthatatlan bárkinek akinek náluk stagnált a pénze vagy esetleg veszített. 
A kínai részvények köszönö viszonyban sincsenek az ország GDP teljesítményevel. És sajnos ennek jogi és politikai / állami okai vannak.
Én nagy rajongója vagyok a xiaominak is és a kínaiak teljesítményének és majd biztos hogy lesz xiaomi autóm is. 
De a kínai setup egyszerűen szörnyű jogi struktúra szempontjából. 
Financial Forecasts 2026. 06. 02. 10:14
#139800

Köszi a tippet 
De azért ez egy :Day trader válasz egy kérdésre ami arról szól hogy sose fognak hosszú távon signifikansan gyarapodni a kínai részvények amíg VIE structure és a kínai állam blokkolja a direkt korrekt tulajdonjogot a cégeikben. Ennyi.
Eléggé utána olvastam ennek a VIE structure okainak lényegében abszolút érthető hogy miért olcsó és valószínűleg sose fognak a kínai piacert többet fizetni a befektetok hacsak rendben nem teszik a részvényes struktúrat és az állami megközelítést. 
Tulajdonképpen egy kommunista kapitalizmusba közép hosszú távon nem érdemes fektetni. Igazad van a day traddel
Financial Forecasts 2026. 06. 02. 08:14
#139795
Jó reggelt, 
SEHK rallyzik ma. 
Xpeng Baba Xiaomi Robosense Hesai itt az idő venni vagy az egy bull trap? 
János mi a véleményed a VIE structure kínai setuprol? 
Nem ez nyomja rá ezekra a kínai részvényekre hogy olcsók legyenek? 
Szerintem ez az egész VIE structure hatalmas red flag úgy unblock Kína kapcsán hogy az állam lényegében nem engedi hogy direkt részvényes legyél. Pl a BABA részvény nem ugyanolyan részvényes jogokkal rendelkezik mint egy Amazon részvény. 
Sajnos egyre inkább az az érzésem hogy amíg nem szűnik meg a kínai állami nyomás és kontroll a cégeken meg ez az egész VIE structure addig Kína sose lesz úgy árazva mint Amerikai piac 
Financial Forecasts 2026. 06. 01. 23:57
#139781
De megnyugtatlak a SanDiskbol teljesen kimaradtam én is és a Samsungot meg pl túl korán dobtam.. 
Financial Forecasts 2026. 06. 01. 23:55
#139780
Chip stock investors YouTube. 
Yahoo finance screener. 
Investing.com és yahoo finance news olvasás 
Morningstar.com.
HPE miatt én is fogom utólag a fejem miért nem vettem komolyan mondjuk 50% portra bele tegnap premarketben az earnings napon pont előtt mivel a Lenovo és a DELL már amugyis mutatták az irányt. 
Gondolkoztam ezen a napokban. 
De ez már kaszinó rulett asztal : piros vagy fekete. 
Sose lehet tudni, Earnings előtt elvből már egy ideje nem veszek semmi komolyat föleg nem szignfikans port %. 
Volt már hogy Meta Msft Google mind jót jelentett és csak a Google emelkedett másik kettő szakadt volt hogy kettő emelkedett egy szakadt teljesen hasonló jelentésre. 
Szóval max egy kezdő pozíció a tervezett pozíció 20/30%-a earnings előtt.
Tulajdonképpen Ezek bináris események. Credo Pl esik.  

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility