Topiknyitó: pomperj 2019. 03. 29. 14:03

OPUS elemzesek  

OPUS daytrade.
Egyelore tovabbra is mukodik a varakozas. 15min charton egy klasszikus ABCDE oldalazo wave(iv) latszik formalodni.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pejbrl.jpeg
++++++++++++++++++++++++++++++
A megelozo chart ez volt:
.
OPI daytrade.
A megelozo #23683 chart varakozas ez volt:
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190328v00pu0cmk.jpeg
Nos, ehhez a varakozashoz kepest, szepen megcsinalta eddig amit kellett.
Szorgosan lejott eddig 430-ra.
Ra se hederitett arra sok ostobasagra, amit egyes kispajtasok azota beirtak ide, mint varakozast.
Meg eshet OPI 2-3 pontot, hogy keszen legyen (c of iv).
De aztan meg kell fordulnia, es 460 fele emelkedni, ha BULL alakzatot akarunk. 60 min chart.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pjt9h8.jpeg
.
Amugy viszont, ha nem fordul meg es nem csinal ujabb topot, akkor 3 hullamos alakzat marad.
Akkor szamolni kell annak a kovetkezmenyeivel.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Jussi 2019. 04. 06. 16:12
Törölt hozzászólás
#180
Törölt felhasználó 2019. 04. 06. 16:11
Törölt hozzászólás
#179
Jussi 2019. 04. 06. 16:08
Törölt hozzászólás
#178
Törölt felhasználó 2019. 04. 06. 16:06
Törölt hozzászólás
#177
Törölt felhasználó 2019. 04. 06. 16:05
Törölt hozzászólás
#176
Jussi 2019. 04. 06. 16:00
Törölt hozzászólás
#175
Törölt felhasználó 2019. 04. 06. 15:53
Törölt hozzászólás
#174
nanus 2019. 04. 06. 15:49
Törölt hozzászólás
#173
Jussi 2019. 04. 06. 15:46
Törölt hozzászólás
#172
nanus 2019. 04. 06. 15:42
Törölt hozzászólás
#171
Törölt felhasználó 2019. 04. 06. 15:37
Törölt hozzászólás
#170
Jussi 2019. 04. 06. 15:30
Törölt hozzászólás
#169
Törölt felhasználó 2019. 04. 06. 15:06
Törölt hozzászólás
#168
doctore29 2019. 04. 06. 14:58
Törölt hozzászólás
#167
Törölt felhasználó 2019. 04. 06. 14:55
Törölt hozzászólás
#166
doctore29 2019. 04. 06. 14:41
Törölt hozzászólás
#165
Törölt felhasználó 2019. 04. 06. 14:22
Törölt hozzászólás
#164
Fabrizio66 2019. 04. 06. 14:20
#163

Tudom nem ide tartozik, de amennyiben időd engedi, az Autowallis jelentésről is írhatnál egy hasonló szösszenetet. A jövőhéten lesz (04.09) a 2018 évi jelentés, érdekelne majd, hogy mennyire értékeled a részvény árát, stabilitását stb...
Szerintem mivel új cég a tőzsdén, nehéz a részvény fair értékét belőni. Ezért a jelentésből már lehet következtetéseket levonni.
De ha nincs majd kedved hozzá is megértem :)
babosko30 2019. 04. 06. 14:18
Előzmény: #161  Fabrizio66
#162
Szep munka! En is ezt irom, legyen mar itt nehany komment is. :))
Fabrizio66 2019. 04. 06. 14:14
Előzmény: #143  pomperj
#161
Szép munka! :)
pomperj 2019. 04. 06. 13:31
Előzmény: #148  stayer81
#160

 " egy portfolio elemző mit szólna  " ?

Megmondom.
Egyreszt nem 2 szamjegy pontossagra szamolnak mint en, hanem pontosabban. 
De nekem ennyi pontossag eleg, hogy eldontsem, milyen a jelentes.
.
Masodszor, minden szamot kereszt-egyeztetnek a szegmensenkenti es a konszolidalt merlegbeli adatokkal, es  a szoveges resszel. Azokbol gondosan kikeresik, hol vannak elteresek es tevedesek a kiadott reportban. Szerintem sok tevedes van benne, a report gyenge minosegu.
.
Harmadszor, nagyon csodalkoznanak a sajtoban megjelent hurra-optimista cikkeken. Amiket egyebkent szinte szorol-szora egymast masolva hoztak le, teljesen figyelmen kivul hagyva a lenyeget. Azokban semmifele elemzes nincs.
.
Negyedszer? Nagyjabol oda jutnanak, ahova en.
A Konzum valoban nagyjabol  valoban 154 Ft/rv tokereteku ceg, ahogy korabban maga a ceg publikalta. 
Tenykent kiadodik az, hogy  a profitabilitasa nagyjabol egyharmada az elvarhatonak a benne levo toke mennyisegehez kepest, es a  BET-en levo mas  bluechip cegekhez kepest. Maskeppen? A management minosege pocsek, nem hasznalja jol a meglevo toket.
Van meg ter javulni.
nanus 2019. 04. 06. 13:30
Törölt hozzászólás
#159
TAmecenas 2019. 04. 06. 13:28
Törölt hozzászólás
#158
Törölt felhasználó 2019. 04. 06. 13:15
Törölt hozzászólás
#157
nanus 2019. 04. 06. 13:13
Törölt hozzászólás
#156
doctore29 2019. 04. 06. 13:08
Törölt hozzászólás
#155
doctore29 2019. 04. 06. 13:07
Törölt hozzászólás
#154
pomperj 2019. 04. 06. 13:04
#153
Minden ertelmes, targyhoz tartozo hozzaszolast szivesen latunk.
Szemelyeskedesre ott van a tobbi OPi topic.
joe13 2019. 04. 06. 12:56
Törölt hozzászólás
#152
Törölt felhasználó 2019. 04. 06. 12:39
Törölt hozzászólás
#151
nanus 2019. 04. 06. 12:32
Törölt hozzászólás
#150
doctore29 2019. 04. 06. 11:56
Törölt hozzászólás
#149
stayer81
stayer81 2019. 04. 06. 11:48
Előzmény: #143  pomperj
#148
Őszintén kíváncsi lennék,hogy egy portfolio elemző (akik néha eléggé el vannak tévedve) mit szólna ehhez a levezetéshez? Kezdő tőzsdéseket mindenesetre jól el lehet így bizonytalanítani.
Törölt felhasználó 2019. 04. 06. 11:47
Törölt hozzászólás
#147
pomperj 2019. 04. 06. 11:37
Előzmény: #145  Seismic
#146
Igen, korrekt,  EV-t kellet volna irni Bv helyere.
Seismic
Seismic 2019. 04. 06. 11:25
Előzmény: #143  pomperj
#145
módszertanilag a BV nem tartalmazza a "hiteleket", így a 54/1,7 helyes...nem olvastam még a jelentést, ebből is csak ez ütötte meg a szemem elsőre :)
Törölt felhasználó 2019. 04. 06. 11:09
Törölt hozzászólás
#144
pomperj 2019. 04. 06. 10:45
#143

Egy gyors attekintes a Konzum jelenteserol.
.
https://bet.hu/newkibdata/128194089/konszolidalt_eves_jelentes_2018.pdf
.
VIGYAZAT ! Ez itt nagyon mas lesz, mint a sajtoban megjelent propaganda minosegu cikkek.
.
1)A Turizmus segmensben az Arbevetel 25,3Mrd,  ami kozel a teljes arbevetel (28,5Mrd) kb. 88%-a.
Ebben az uzletagban van az eszkozok  kb. 60%-a, =92Mrd, es ebbol 54Mrd a sajat toke. 
Szoval van benne 38Mrd hitelallomany.
Mukodesi eredmeny 3.78Mrd, a netto adozott profit 1.7Mrd.
.
Kerek perec? 
A turizmus fontos mutatoi GYENGEK.
.
 
A 92 Mrd eszkozbol a netto 1.7Mrd  profit minek tekintheto? 
Az eppen 1.9% profit-rata, vagyis Bv/E= 92/1.7= 54 (!).  Ehhez kepest az OTP es MOL hasonlo Bv/E mutatoja 15, szoval azok jo 3-4szer hatekonyabbak, es sokkal profitabilisabb cegek. 
Ennyi penz felhasznalasabol ez igen keves netto profit.
.
2)Az Ingatlanbefektetes (Apennin) szegmensben 40Mrd eszkoz van, ebbol 20Mrd a sajat toke, es 20Mrd a hitel.
A profit jo nagynak latszik, 5.4Mrd netto.
Csakhogy.  A mukodesi eredmeny 6.87Mrd  es az Arbevetel 2.2Mrd. Szoval a profitkimutatasban az egyszeri atertekelesi tetel =6.87-2.2= 4.6Mrd korul van. Annak semmi koze a ceg valos teljesitemenyehez, az egyszeri szamviteli tetel. Abbol  szarmazik, hogy ugyanaz az ingatlan az inflacio miatt tobbet er.
.
Ha tehat ettol megtisztitjuk a szamokat, akkor a valos net profit kb. 5.5Mrd-4.6Mrd= 0.9Mrd.
Kerek perec?Ebben a szegmensben van 40Mrd penz, es kijon belole 0.9Mrd valos profit. 
A profitabilitasi mutatoja 0.9/40= 2.2%, ami gyenge, sot pocsek. A mai ingatlanpiaci helyzetben ennyi? Mi lesz, ha nem szalguld ez a szegmens?
.
3)A Tokemuveletek szegmens picike, nyugodtan elhanyagolhato a tobbbihoz kepest. Minden szam kisebb 1 Mrd-nal.
.
4)A Vagyonkezeles szegmenset nehez minositeni. A 29Mrd eszkozbol 12 Mrd  a hitel, es 17Mrd a sajat toke. A  veszteseg -2.36Mrd. Ennek nagy resze valoszinuleg az OPUSban levo tulajdonresz arfolyamvesztesegebol van.
.
Ennyi befektetesbol manapsag az Ingatlan Alapok ennel sokkal tobbet hoznak. Es nem vesztseget. 
Igaz, nem is az OPUS-ba fektetnek be.
.
5)Akkor adjuk ossze a szamokat, a reszek osszege a konszolidalt valos eredmeny.
5.1. A ceg teljes sajt tokeje 54+20+17=91 Mrd
5.2. A hitel allomany= 38+20+12=70 Mrd. Ennek kamata evente kb. 3Mrd. Most.
5.3.Mukodesbol profit= 1.7+0.9=2.6Mrd
5.4. Egyszeri at-ertekelesbol profit  4.6Mrd-2.2Mrd=2.6Mrd.
Megjegyzes: A konszolidalt szamok es a reszek-osszegenek elterese reszben a tokemuveletek szegmens elhagyasabol van. Reszben nem egyeznek a kulonbozo tablazatokban levo szamok, hibak lehetnek az anyagban.
.
A ceg latszolagos 6Mrd profitja a valosagban 2/3 reszben az ingatlanjainak atertekelesebol, es nem a mukodesbol szarmazik.
.
Summary?
A Konzum gyenge profitabilitasu ceg. A sajat tokehez kepest a profitrata 2.6/91=2.9%. 
Ennyit allampapirbol is lehet hozni.
A ceg a net profitbol a hiteleit ugy 70/2.6=27 ev alatt tudna torleszteni. Soka lesz, mire osztalekot tud fizetni.
A kimutatott EPS= 22.1Ft, a valos mukodesbol pedig kb. EPS= 9Ft.
A BET-en szokasos PE=10 mutatoval a KONZUM erteke 222.1Ft/rv korul van.
A pillanatnyi arfolyam 228Ft.
.
A Fuzio utan a KONZUM az egyesult cegben a kisebbik reszt kepviseli, varhatoan az 1/3reszt. Igy nezve OPUS reportja sokkal fontosabb az OPI jovobeli  kilatasaira nezve. A Konzum resze gyenge.
Törölt felhasználó 2019. 04. 05. 16:39
Törölt hozzászólás
#142
hibaz
hibaz 2019. 04. 05. 14:30
Előzmény: #140  pomperj
#141
Izgalmas story lehet az Opus,én szeretnék benne maradni 2021-ig.
pomperj 2019. 04. 05. 14:24
Előzmény: #139  hibaz
#140

Feltesz OPI ma zaras utan a 2018 eves riportot?
Mert ha igen, akkor eleg fontos lehet, hogyan fog mozogni OPI a zaras elotti oraban.
Mert akkor mar eleg sokan tudhatjak mi van benne, es megnyomjak a kis bennfentesek az arfolyamot annak alapjan valamerre. Mi volt az utolso igeret ebben az ugyben?
hibaz
hibaz 2019. 04. 05. 13:09
Előzmény: #135  pomperj
#139
Természetesen nem rv hígításra gondoltam,van 138 mrd ft cash a cégben,no meg rv csere is lehet.Erre kellhet az újabb 210 m db ???
rebekmadar
rebekmadar 2019. 04. 05. 11:54
Előzmény: törölt hozzászólás
#138
Az ilyen hozzászólásokkal magadat is minősíted....
popej_1_patkány 2019. 04. 05. 11:39
Törölt hozzászólás
#137
minimarinéni. 2019. 04. 05. 09:47
Törölt hozzászólás
#136
pomperj 2019. 04. 05. 09:18
Előzmény: #133  hibaz
#135

" Az a lényeg,hogy terjeszkedjen a cég,és évről évre duplázódjon a profit,akkor 2021-ben nem lesz gond az árfolyammal. "
A mondat elso fele szerintem totalisan teves. A masodik felevel  nagyon egyetertek.
.
a)Most masfel eve OPI allandoan terjeszkedik. Es? 
Volt-e ebbol a kisbefektetonek barmi jo, plane kimutathato haszna? 
Semmi a vilagon. Elobbutobb ezt meg kellene tanulni: a felvasarlasokbol a kisbefektetonek nincs haszna. Az esetek tobbsegeben kara van.
Es az alomhajo, hogy majd OPI megveszi Tcom-ot? 
Haat, a TCom-ot barki megveheti most is, tisztan, es boldogan birtokalhatja  a reszvenyeit ha erre vagyik. 
Miert lenne az jo, ha OPI megvennee? Attol csak meg attekinthetetlenebb lenne a ceg konglomeratum jellege, es meg zavarosabb a profitabilitasi kilatas.
.
De a profit novekedes, az valoban nagyon kellene. Eppen ideje lenne publikalni a 2018 eves adatokat.
popej_egy_patkány 2019. 04. 05. 08:58
Törölt hozzászólás
#134
hibaz
hibaz 2019. 04. 05. 08:17
Előzmény: #131  Törölt felhasználó
#133
Az a lényeg,hogy terjeszkedjen a cég,és évről évre duplázódjon a profit,akkor 2021-ben nem lesz gond az árfolyammal.
Down
Down 2019. 04. 05. 07:46
#132
Jövő hét lesz a döntő, kijön a jelentés és visszaváltás sem zavar be. Eldőlhet középtávon az irány. 
Törölt felhasználó 2019. 04. 04. 21:58
Előzmény: #130  hibaz
#131
Nem jobb egy olcsó telefonos cég? Az emberek okostelefont nyomkodva utalják a bankokat Európa legdrágább kisországában...
hibaz
hibaz 2019. 04. 04. 18:57
Előzmény: #128  marslako2
#130
Eddig sem öntötték....1000 ft-os árfolyamnál,viszont kijönne belőle a Budapest Bank.
DadanKarambolo
DadanKarambolo 2019. 04. 04. 18:57
Előzmény: #128  marslako2
#129
Ezt attól függetlenül is öntik, a sok részvénnyel kifizetett, meg a sok haver akik 10 forintról vannak benne. Nyilván, ha azoknak kp-re van szüksége, már váltják is át.
marslako2
marslako2 2019. 04. 04. 18:45
Előzmény: #127  pomperj
#128
Holnap jönnek az új részvények! öntik? vagy nem?
pomperj 2019. 04. 04. 17:31
Előzmény: #125  babosko30
#127

Megertelek, am, ha kozuluk barmelyik neked tetszett, nyugodtan masold.
Tozsdecapali 2019. 04. 04. 17:22
Törölt hozzászólás
#126
babosko30 2019. 04. 04. 17:21
Előzmény: #117  pomperj
#125
Volt itt tobb ertelmes komment, amit te toroltel. Miert?
_Macika_
_Macika_ 2019. 04. 04. 17:20
Előzmény: #123  pomperj
#124
egy oldalazó trend látszik kialakulóban
a forgalma egyébként 238m huf volt,  ennél azért több kellene, vagy ennyi tartósan minimum
pomperj 2019. 04. 04. 17:18
#123
OPI daytrade.
Aki tud daytradelni, azt legkesobb az atfedesnel, 450-en kivette a stoploss.
Most cash-ben kivarjuk, mit mutat a jovorol a most kovetkezo a-b-c korrekcio.
Csak  a-b-c alakzat lehet a wave(ii), persze, flat vagy zigzag tipusu, ha bullos a fo irany.  Fura meretarany is lehet.
Idoben is sokfele eset lehet, egyelore legalabb 13/3=4-5   naposra varhatjuk. Vagy sokkal tobb? Meglatjuk mit mutat az (a).
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190404v00pjlxt4.jpeg
.
A fibok itt vannak. 
Ha netan a 23 vagy 38 megtartja a kivant ideig,  akkor erdemes ujra atnezni a formaciot.
Smile62 2019. 04. 04. 16:51
Előzmény: #117  pomperj
#122
 Úgy látom teljesen szét akarják b....ni ezt a topikot. Szerintem mindenki a saját agyávak tőzsdézik. Vagy másokra bizza a döntést az, hülye. Meg lehet halgatni más érvelését is, de mindenki a saját tetteinek az ura. Nem hiszem, hogy másokat kellene hibáztatni, saját maga balfasz volt. Részemről semleges.
aljadék_popej 2019. 04. 04. 15:49
Törölt hozzászólás
#121

Topik gazda

pomperj
3 5 5

aktív fórumozók


  • BÉT
  • Indexek
  • Deviza
      • Forgalom
      • Nyertesek
      • Vesztesek