Én vállalom a kihívást :)Tencent -8.06%, Jungheinrich -3.79%, Kazatomprom +6.03%, PBR -2.87%, Rheinmetall +0.82%, Schlumberger +0.96%, Stellantis -17.8% ouch, Arany ETF +2.74%, Ezüst ETF 0% ma vettem - cash szinte semmi
Olyan appok vannak az emberek telefonján (pl. Revolut), amivel 2 perc alatt NVIDIA tulajdonosok lehetnek. Annyira megkönnyítették a piacra belépést, hogy nagyon sok kisbefektető lépett be, aki 0 gazdasági ismerettel, illetve tanulás nélkül vághat bele a tőzsdézésbe. Melyek azok az eszközök, amikről az Antarktisztól az Északi Sarkig mindenki hallott? AI, Tesla, Crpyto, Facebook, Google, Apple stb. Szerintem ez lehet az oka, hogy ez a cégek irracionális mértékben túlértékeltek lehetnek. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne a FOMO-n sok pénzt keresni, de én egyetértek a Jánossal abban, hogy ez inkább hazárdírozás, mint befektetés.
Szerintem, sok olyan folyamat van most a világban, ami fenntarhatatlan pályán mozog. Környezeti, gazdasági, politikai folyamatok is vannak bőven - én is úgy vagyok bent a piacon, hogy amíg szól a zene, addig megpróbálok profitot csinálni, és abban reménykedek, hogy amint vége a nótának gyorsan ki tudok majd szállni (ami lehet, hogy hiú ábránd). Hogy meddig szól a zene? Lehet hogy még évekig, de minél tovább, annál nagyobb lesz a zakó, ha egyszer vége szakad.
Szerintem a kínai rally-nak vége, amíg a nem hoznak nyilvánosságra konkrét számokat az élénkítő csomagról. Én lassú csorgásra, illetve oldalazásra számítok. Sajna én is beragadtam egy nagyobb csomag Tencenttel.
Abszolút igaz, hogy az európai autógyárak bajban vannak, és nem látni jelenleg, hogy a közeljövőben sokkal jobban alakulnának a dolgok. Én mindössze annyit mondok, hogy szerintem egy elég durva világvége is be van árazva ezeken a szinteken, és azt meg nem hiszem, hogy semmilyen mentőcsomag nem jön majd az EU-tól, illetve a központi kormányoktól. (pl. 50%-os állami dotáció EU autókra stb.) Egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy hagyják bedőlni az egész iparágat, mert beláthatatlan következményei lesznek már akár csak a munkaerőpiacon is. (lásd a kínai government stimulus hatását)
A Stellantis készpénzállománnya 2023 decemberében 53 milliárd volt, a mai market cap 37 milliárd (nem tudom, hogy USD vagy EUR), és akkor nem beszélünk a gyárakról, a brande-ről, és semmi másról.
Én sem azt mondom, hogy feltétlen pénzt kéne nyomni most ezekbe a részvényekbe, de azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a book value felén forognak ezek a papírok, a Stellantis például 2-es P/E-vel forog, szóval kb. az armageddon is be van már árazva ezen a szinten.
Én nem tudom elképzelni, hogy az autógyártás csak úgy összeomlik, és az EU karba tett kézzel nézi. Az EU munkaerejéknek nagyon nagy része dolgozik közvetve, vagy közvetlenül ebben az ágazatban. Konkrétan a teljes EU gazdaság megfeküdne ettől. Hamarabb lesz iszonyatosan magas védővám a kínai cuccokon / hatalmas állami dotáció a európai autókon, minthogy hagynák ezt megtörténni. Az is még odébb van szerintem, hogy a BMW / Mercedes / Porsche vásárlók BYD-t vesznek ezen márkák helyett.
Nekem jelenleg: kicsi BABA, sok BIDU, sok TENCENT, kicsi WEIBO, közepes KUAISHOU van. Korábban eladtam a JD-t, MEITU-t, meg a BEKE-t. Mivel az egyes cégek részletes üzleti adatait nem ismerem eléggé, ezért most olyanokban ülök, amelyek még nem érték el a korábbi elemzői konszezusok felső értékét, illetve amelyekbe nem félek "beragadni".
Ez a topic erről szól. Az emberek megosztják a tippjeiket, illetve a nézeteiket, aztán mindenki azt csinál a befektetésével, amit akar. Mellesleg, nekem ez kb. 5. köröm kínai papírokban idén január óta (több-kevesebb sikerrel).
Köszi a választ! De ezek az adatok már júliusban is igazak voltak, a kínai részvények pedig all time low közelében tanyáztak. A nagy változás mégis csak most állt be. Mindazonáltal a próféta szóljon belőled, én is vastagon bevásároltam ezekből a papírokból…
Amit a kínai bullal kapcsolatban én nem értek az az, hogy 1, a politikai kockázat nem változott (Taiwan fenyegetése, USA - Kína - Európa gazdasági háború stb.), 2, a kínai gazdaság problémái nem oldódtak meg (építőipar válsága, alacsony fogyasztás stb.). Ha jól értem a helyzetet, akkor eddig ezek tartották lenyomva a kínai cégek értékét. Most ez a kép fundamentálisan megváltozott ezzel a mentőcsomaggal?
És hogy on topic is legyek. Jelenleg PBR (enyhe minusz), Schlumberger (vaskos minusz), Stellantis (kis minusz), arany / ezüst etfek (vaskos profit), és baba, meituan, baidu, kuaishou tech papírjaim vannak (ezek mind szepen muzsikálnak). Néhány papír, amibe szívesen tennék pénzt, ha lenne: jungheinrich (25 euro korul sztem nagyon jó vétel), CFR (ezt sajna el kellett, adnom a kínai rally miatt), illetve Rheinmetall (480 euro körül), és Merci (55 körül). Nem tudom ez hasznos-e valakinek, ha szerintetek nincs értelme ilyenem megosztani, akkor a jövǒben nem fárasztom ezzel a közösséget.
Ha “minden” beszakad, akkor tölténybe kell fektetni. Nyilván az egész befektetősdinek addig van értelme, amíg a gazdaság nem omlik teljesen össze. Az arany szerintem egy közepes méretű shitstormban lehet menekülő eszköz.
A világban keringǒ likviditásnak valahova menni kell, ha csökken a bizalom a gazdasági aktorokban. Nyilván, ha ez egy olyan szintre jut hogy mindenki bepánikol, akkor az arany sem lesz safe haven, de akkor meg már mindegy…
Én is így látom. Más megfogalmazásban: ha nincs olcsó / ingyen pénz, beindul a recesszció - ha meg öntik az ingyen pénzt, akkor az infláció. A kínai intézkedésektǒl nem tudom miért rohanna a nép fogyasztani ismét, de tőzsde minden lazításnak örül, mintha nem a recesszió miatt lenne rá szükség. Mindenesetre ma megint veszek egy kis aranyat, ami 28%-ot ment fel idén, és ez önmagában is intő jel.
Én most záróban eladtam a jd-t. Már többször megszívtam , hogy nem realizáltam a profitot, úgyhogy nem mertem tovább tartani. A bidu, baba csomagom megtartottam, de azokat csak tegnap vettem. Én azért nem bízok ebben a kínai rally-ban hosszabb távon, mert ez stimulus korántsem biztos, hogy sikeres lesz.
Én vállalom a kihívást :)Tencent -8.06%, Jungheinrich -3.79%, Kazatomprom +6.03%, PBR -2.87%, Rheinmetall +0.82%, Schlumberger +0.96%, Stellantis -17.8% ouch, Arany ETF +2.74%, Ezüst ETF 0% ma vettem - cash szinte semmi