érdekes módon ma működött az elszámolásnál a LOFO-s allokáció előbb adtam 116-on az est-et, utána kaptam vissza 103.5-ön és előbb adtam 254-en a set-et és utána kaptam vissza 237-38-on milyen érdekes
csak gondoltam, hogy fineszes vagy és nem azt a papírt húzod meg, amit várnak egyébként az ilyenfajta megrántás rád jellemző, legalább azt ismerd el:) valaki koppintott rólad akkor:) na, ma nem sok történt: 254-en adtam 1K set-et reggel / ez 250-ről volt/ és visszakaptam 237- 238-on , de többet est-et kaptam 103.5-ön, adtam 116-on konzum nehezen adja meg magát, de szerintem érdemes 2500-2650 közé várni ha nem , hát nem , fölötte nem veszek opusban beálltam 572-re, nem ment le addig, de szerintem fog
még egy eszembe jutott. certinél előfordul, hogy nem tudsz ott adni és ott venni ahol szeretnél. legalábbis ezt tapasztalom. ha menekülni kell (pl. rossz jelentés miatt, vagy gáznál csütörtöki tárolási adat miatt), akkor meg egész egyszerűen nem tudsz. ugyanis kiáll az árjegyző. sőt! olyan is van, hogy direkt nem megy le vagy fel érted, holott a részvény ár már régen ott van, ahova te vártad. ha ezt így elfogadod, akkor lehet vele keresni szépen. de veszíteni is csúnyán!
gáz certi témához még annyit fűznék, hogy ráadásul nagyon kell figyelni, hogy hol-melyik havi gázár van, mert az erste általában hamarabb áll át a következő havi árra, mint pl. az investing.és nézed az árat és nem érted (ha nem tudod), hogy a certi miért lefelé megy, mikor a gáz ára XY.
euler, casual! fanthomas összeírt egy certis összefoglalót: "
A tőzsdei adok/veszek műfajon belül, külön
kereskedési-kockázatmegosztási (diverzifikáció) igényel a certifikátokkal való
kereskedés, ennek is a legtrükkösebb területe a gázcertivel való tradelés.
2016 tavaszán csöppentem bele, nagy szerencsével, mert az 1,6 $-ig történő
lejtmenetben az összes longcerti kiütésre került, az aljról történő fordulásnál
így szálltam be az egyedüli, frissen bevezetettbe.
Sokáig nem is tudtam, mi az a rollover (Bunkó vagy Bugsy), a lényeg a határidős jegyzéseknél, ami havonta kötődik újra, az
újrakötéskor a régi-új közti árkülönbség, ami 2017 decemberiben 1 centtel
csökkent, de többször előfordult 10 centes +, ami 4-5%-os ugrást is jelenthet,
amikor éjfélkor egyik napról a másikra vált a chart.
Az ERSTE a certiár képzésében természetesen
nem veszi figyelembe ezt az ugrást, mert ez neki is a certi mögöttes termékénél
kiadás, ugyan annyi mennyiségért több $-t kell kiadnia a pozi görgetésekor.
A certiben ezt az ugrást, még föl kell szorozni
a tőkeáttét mértékével, egy átlagosnak mondható 5x feltételezve, a certi forint
árában 20% veszteség jelentkezik, levezetve:
3 $-os gázárnál egy 10 centes 3,1-re ugrás a
jegyzési árban 3,3% növekedést okoz, egy 5x áttétű certinél ez már 16%, ez nettó
veszteség a pozin, mert leegyszerűsítve, ha 10 centtel drágábban adjuk rollover
után a certit, akkor még csak pénzünknél vagyunk, vagy ott sem, mert a
vételi/eladási árjegyző, amit az ERSTE biztosít a spread 3%.
Ezt én 2x szívtam meg eddig, rá kellett higítanom,
hogy nyúlszaldóban ki bírjak szállni.
Meg persze a rollok összegével a kiütésiár
följebb kerül, ez az árjegyzős spreadon kívűl a másik aranybányája a banknak.
" "
Certiben 15%-nál nem szabad
többet befektetni 1 instrumentumban.
BUX meghatározó componense az OTP, így ha
valaki feltesz Indexre 15%-ot, meg az OTP-re is 15%-ot, mintha egyre tett volna
30-at.
Ugyanez van a DAX-ban is, az export kitettség
miatt, a eredményhányadokat nagyban befolyásolja az EUR/$ pár, DAX longot
párosítva EUR gyengülős traddel FOREX-ban dupla pozinak számít, de
folytathatnám RICHTER 85% export mellett longoljuk, mellette HUF esésre
játszunk akkor 30%-al állunk egy irányban.
Lehet a tőke 100%-val certizni, de a fentebb
leírt szempontok alapján kell diverzifikálni 6 instrumentum közt a tőkét, és
azt tudomásul venni, hogy ha egyből kicsapnak, akkor a maradék ötnek a hozama
kárpótol a veszteségért, még 2:4 aránynál is elképzelhető, hogy nyúlszaldó
fölött maradunk.
"
Kisbüfik topikja