PORTFOLIO FORUM

en is és igazad van.. csak itt senki nem nezi a hivatalos lejaratot hanen a folytonos chartot vagy cfd ami elobb áll át a következő lejáratra. ezert lesz benne egy rés pl CL1!, vagy USOIL amit figyelnek sokan...

NiNiNi 2026. 09. 18. 08:22

Előzmény: #1339054 Zöldbéla

#1339079

Igen a tort masodpercek fontossagaban teljesen igazad van arrol megfeledkeztem. A helyzetunk meg igen hasonlo egyenlore nallam is magas az otp kitettseg, egyenlore.

ktamask 2026. 09. 18. 08:16

#1339078

https://www.vg.hu/kozelet/2026/09/trump-irani-haboru-katonai-hadmuvelet-beke-olajpiac

ktamask 2026. 09. 18. 08:15

Előzmény: #1339076 ktamask

#1339077

lerajzoltam az én scenariomat
tehát olajka 4h:
https://ibb.co/fGXctjpP
fekete vonal + piros box teteje, az a 101.1-101.4, egyben előző csúcs, erős támasz.
1-el lentebb 95,x
emelkedő aljak tetők, big picture.
Lehet megérett egy korrekcióra, és csak emiatt öröm és boldogság.
Itt is mutatom azt, amit írtam, a zöld nyilacska helyéről még pattanhat, ha csak dupla alj a piros boxra.
enyhén csökkenő kék csati alja.
stb stb.
érdemi fordulat 96 alatt.

ktamask 2026. 09. 18. 08:10

Előzmény: #1339065 Beze

#1339076

https://www.investing.com/commodities/brent-oil
én általában ezt nézem, nem ment ez sehova
a tegnapi nap hanging/man vagy kalapács, ami visszazárt az előző napi alj fölé.
Ha hanging man, az esést jelez, akkor a 101.4 alá kell mennie, hozzátenném, a korábbi napos GAP 101.1 húzódik az a lélektani határ, emiatt tartották meg tegnap-először a 101.4-et.
ha viszont kalapács akkor a 101.4 max dupla alj, vagy 101.1-ig leszúr és visszaemelkedik. a tegnap gyertya fölé, de az sem kizárt,h az előző nap gyertyájában oldalazik egyet, kivár.

Törölt felhasználó 2026. 09. 18. 08:04

Törölt hozzászólás

#1339075

randomly 2026. 09. 18. 07:59

Előzmény: #1339073 randomly

#1339074

OFF bocs lehet csak L144 van rosszul, emailben jól írják ...

Ticker	Alaptermék	Közeli rollover dátuma	Kötési ár	Korlát ár

EBWTIOTL137

Határidős olaj

2026-09-17

61.2285

64.2285

randomly 2026. 09. 18. 07:52

Előzmény: #1339072 dniel

#1339073

Megy ez lefelé, lehet pont a rollover miatt. Az olaj topicjában írtam hogy Erste-nek is kellene rollover de nem jól van rögzítve a dátum ... lehet az lesz mint OTPTL122-vel el se indul. https://www.cmegroup.com/markets/energy/crude-oil/light-sweet-crude.quotes.html

dniel 2026. 09. 18. 07:40

Előzmény: #1339071 thewrewk

#1339072

jaj dehogy is ilyet nem gondolok... dddd
csak a rés a wti-be amit szakadásnak lehet felre nezni azert van mert most kerult atgorgetesre a kovetkezo kontraktusra.. szoval nem szakadt be...

thewrewk 2026. 09. 18. 07:31

Előzmény: #1339066 dniel

#1339071

Dniel! Ha jol ertem a roviditesed ( rollover wti- be ) , ez azt jelenti, hogy aforgatta az otp reszvenyeinek egy reszet olaj longba. Ha jol ertem egyaltalan, ezt honnan lehet tudni? Ez csak egy feltetelezesed, vagy erre latsz is vmi adatot, amibol erre kovetkeztettel?

dniel 2026. 09. 18. 07:31

Előzmény: törölt hozzászólás

#1339070

https://linksharing.samsungcloud.com/zQX2kuHHhbfR

ALANFED 2026. 09. 18. 07:27

Előzmény: törölt hozzászólás

#1339069

ez tőkeáttételes long robot van egy limitje napon belül kb. 10 x es vett napközben 1 milliárdért de nap végén zárnia kell ezért eladta a kb 25 long certi adja neki a fedezetet amikor aktiv lesz a többi robot kiáll a könyvből hogy a kereskedés bétája még nagyobb legyen ezt lehetet látni az utolsó percekben meg napközben felfelé

Törölt felhasználó 2026. 09. 18. 07:07

Törölt hozzászólás

#1339068

Törölt felhasználó 2026. 09. 18. 07:02

Törölt hozzászólás

#1339067

dniel 2026. 09. 18. 06:50

Előzmény: #1339065 Beze

#1339066

nem szakadt be... rollover volt wti-be

Beze 2026. 09. 18. 05:45

#1339065

Leszakadt végre az olaj, ma kiütjük a ts-t

Zöldbéla 2026. 09. 18. 01:45

Előzmény: #1339060 Uhura

#1339064

Írtam, hogy eddig bevált az OTP, de mivel az eladott certiket meglehetősen nehéz visszavenni, kénytelen vagyok veszélyes eséseket is kiülni, aminek igen nagy a kockázata.
Tehát, ha megosztom a befektetésemet, akkor egy-egy (akár végzetes visszaesés) csak kisebb veszteséget eredményez.
Mivel én tényleg hagyom kifutni a profitot, és ezért gyakorlatilag egész évben long certiben ülök, az évközi átkötések ellenére is tekinthetem magam befektetőnek. Nem vadászom a töréspontokra, de egy certinél vigyáznom kell, hogy a kiütéstől biztonságos távolságban maradjak. Pont ez utóbbi elvet szegtem meg amikor TL120-ról átkötöttem TL123-ra. Hiába látszik úgy, hogy anyagilag megérte, nagyon necces volt a helyzet, és nem kevés pénzzel. Soha többé még csak hasonlót sem csinálok, maradok a bevált biztonságos módszeremnél.
EBOTPTL121-ből és 123-ból van bőven, de kis pakkokon keresztül ismerkedem a BUX2612 határidőssel (10 kontraktus, OTP részvényben van a fedezete), valamint a EBDAXTL certikkel (100 db). EBSPTL certit még egyet sem vettem, de abból is tervezek valamennyit.
Ez összesen 5 papír, melyek között csak a helyes arányokat kell megtalálnom. Valójában csak a DAX és az S&P volatilitását kell még megszoknom (van hozzá kidolgozott statisztikai segítségem), de január végére az is meglesz.
Annyira nincs bennem FOMO érzés, hogy még a MOL papírt sem vettem.

dniel 2026. 09. 17. 23:24

Előzmény: #1339061 ktamask

#1339063

A high impact news kereskedés egy külön kategoria, jellemző kill level szintig megy ahol a rengeteg likviditás van... és utána áll trend irányba...
A kill zone az idö ablak és ne a szándékosságot keresd benne hanem a logikát... olyan idö ablakok amikor egyik piacon közel a záro aukcio mig a másikon a nyito szakaszhoz vagyunk közelebb ienkor a leg likvidebb a piac ienkor alakul ki a konszenzus mert itt tud a legnagyobb számu kontraktus gazdát cserélni a kontintensek es eltérö idözonák között... ezért jellemző rá a volatilitás és nagy likviditás...
a kill level amiröl te beszélsz azok a szintek (pool)-ok ahol nagy számbanl halmozodnak fel megbizások... és az intézményi tökének ezen megbizásokra van szöüksége ahhoz hogy a legjobb átlag árat tudja biztositani magának....
vannak robotok amig valamilyen stratégia szerint felhamolznak vannak olyanok akik HFT tradinget csinálnak pl olyan high impact news lekereskedésére mint amilyen egy kamat döntés... és vannak olyan robotok is amik a likviditást biztositják gondolskodnak arrol hogy a könyvben legyen mindig eladoi és vételi oldal... pl hirek elött jellemzö hogy ki áll a market maker szellös lesz a könyv és ezéárt tud hirtelen szakadni vagy kilöni.... sok féle robot sok féle céllal kereskedik... de neked figyelni kel hol mikor érkezik vagy érkezhet a likviditás mert a trendhez az kell... ha napon belül percesen a zavarosban akarsz horgászni minden nap meg kéne csinálnod a hetes és napos kontextus elemzést mielött napos alá mész és azonositani hol vannak a suply és demand zonák hogy tudd merre vagy arcal... a robotot nem fogja érdekelni a trend vonal és semmi csak az hogy hol van a likviditás...
fordulat elött kel figyelni az ugynevezett absorption-t ami magyarul anyit jelent hogy agressziv megbizásokat passziv bálna felszivja... itt alakulnak ki a igazi támasz szintek... és ha az agressziv oldalon ki fogy a lendület trend fordulatra lehet készülni...
forgalom analizis minden féle szinten és apsketusbol érdemes söt kötelezö ha a robotokkal harcolsz... nincsenek olyan ok hogy ki basznak a longosokkal meg hogy minden áron ezt akarják... mindenki teszi amit tennie kel a piac teszi amit tennie kell... több millio résztvevövel megy a kereskedés anyi féle nézö pont idötáv stb.... ezért mindig van elado és vevö egyszerre... de néha ki billen az egyensuly... árszállitás elindul... csomo minden van még... könyvet irhatnék de minek...

ktamask 2026. 09. 17. 22:49

Előzmény: #1339061 ktamask

#1339062

Mi történik a Kill Zone-ban?

Likviditási vadászat (Liquidity Sweep): Az árfolyam hirtelen áttör egy korábbi csúcsot vagy mélypontot. A kisbefektetők azt hiszik, megindult a kitörés, miközben a piac valójában csak az ott elhelyezett stop-loss megbízásaikat gyűjti be. [1, 2]

Intézményi megbízások teljesülése: Miután a stop-loss megbízások kiütésével hirtelen nagy mennyiségű eladási vagy vételi likviditás keletkezik, a nagybankok és alapok képesek hatalmas pozíciókat megnyitni anélkül, hogy az árfolyam túlzottan elcsúszna ellenük.

Heves irányváltás: A stopok begyűjtése után az árfolyam gyakran az ellenkező irányba lő ki (ezt nevezik "inducement"-nek vagy csapdának)

28800 vs. 28750 esete.
Direkt csak ennyivel mentek le a támasz alá. Giga long, ami ma 3%-al többet ért.
Kisbüfi meg ha longolni akar, megteheti 2-3%-al fentebb.

ktamask 2026. 09. 17. 22:48

Előzmény: #1339059 dniel

#1339061

A "kill zone" elnevezés onnan ered, hogy az intézményi nagybefektetők (a "Smart Money") ezekben az időszakokban gyakran szándékosan olyan ármozgásokat generálnak, amelyek "kiütik" (likvidálják) a kisbefektetők stop-loss megbízásait, hogy saját maguknak kedvező áron építhessenek ki pozíciókat. [1]
Nem nekünk akarnak jót, hanem saját maguknak.
Csak tájékoztatásképpen NQ támasza 28800-nál húzódott.
FED kamatdöntés 29230! >> 1H alatt 28750! Gyakorlatilag szándékosan lementek a long stoppok alá, felszívták az olcsó manát. és ma meg 29400
FED kamatdöntés volt, 8 órakor nem volt semmiféle kill zone, 29230 körül egész nap ott ténfergett, nem látott az semmit, amitől kill zone lett volna.
A szándékosság, a szemétség a vezérelvük.
Ugyanígy be is öntik, ha úgy látják,h szar a helyzet, csak előtte akkor meg a short stoppokat veszik ki.
2 nap +2%, majd utána 1 nap -4%. Mert magasról szeretnek pofára esni, na ez a te kill zone-od, én ebben hiszek.