PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Állampapír
Deviza
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek

gabno_

Regisztráció: 2021-02-10 14:18:35

Hozzászólások száma: 48

Utolsó hozzászólás: 2021-11-17 14:18


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 1
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

MOLly tulajok topikja 2021. 11. 17. 14:18
#301124
Nem lehet, hogy másról (is) szó van? Szemünk előtt zajlik, de észre sem vesszük... A kiskereskedelem egy része OMV által gyártott üzemanyagot használ fel, pl. Aldi, de lehet sok kisebb, vagy régebben Auchan is. Ebben a 3 hónapban a MOL-nak olyan lehetősége lesz, amilyenre normál helyzetben nincs, kirázhatja az OMV/Petromot, hiszen veszteségesen nem fogja kiszolgálni a kiskereskedőket, legalábbis nem mindegyiket, kivéve a saját kútjai. Így hosszútávú szerződésekkel magához láncolhatja az eddigi független kereskedőket, amin hosszútávon sokat nyerhet. Így max. néhány milliárd veszteségért, esetleg lefedezve önmagát a túlzott áremelkedés ellen 3-6 hónapra, a jövőben ezen az egészen nyerni fog, nyerni fogunk (részvényes) és nyer az egész ország. Mi van ha így van? :-) 
MOLly tulajok topikja 2021. 11. 15. 10:17
#300525
Számszerűsítettük már, hogy mekkora veszteséget jelent ez a MOL-nak? Üzemanyagtöltő állomások havi forgalma 400-450 Millió liter (többi nagykeres forgalom) ennek max. 30%-a MOL lehet (csak tipp), 20-30 Ft árcsökkenés esetén, nettó (áfával csökkentve) 19,6 Ft liter árbevétel, ill. nyereség csökkenés, ami 120 millió literrel számolva 1,9 Mrd Ft/hó. Ha lefedezték az olajár változást, akkor nem lesz jövőbeni veszteség sem... Szóval 2,3 Mrd x 3, azaz kb. 7 Mrd Ft, ha erősen akarunk számolni, akkor legyen 15-30 Mrd.... Ez az amit biztosan tudunk, többi feltételezés. Persze nem ezt kell csak nézni, de ennyiről van szó.
MOLly tulajok topikja 2021. 11. 11. 12:53
#299131
Az Auchan honlapja szerint a mai ár 95-ös Benzinnél 477, dízelnél 480 Ft. Ezzel a lépéssel ha nem változik az olaj ára, akkor a diszkontoktól a nagyobbak felé terelődik a forgalom (jobb szolgáltatást akarunk venni) ami akár pozitív is lehet, főleg ha egyéb fogyasztást is jelent ez (Fresh Corner). Amit elveszítenek az egyik oldalon, a másikon valamennyi vissza fog jönni. Vélhetően egyeztetett a kormány és a MOL, így lefedezhették az olajár emelkedést a MOL-nál a következő 3 hónapra,  hogy ne lehessen nagyobb veszteségük, ha feljebb megy az ár. Így akár a MOL-nál ez inkább kisebb (néhány tíz milliárd Ft) veszteséget fog jelenteni, ami még belefér a mostani piaci környezetbe (Azért a kormány sem hülye, 30%-ban áttételesen tulajdonosa a cégnek ) Ami érdekes, hogy az OMV által ellátott kutak (saját és diszkont) mit fognak lépni. OMV beszünteti-e a diszkont kutak ellátását, vagy vajon mit lépnek, lenyelik-e a veszteséget, vagy beszüntetik a tevékenységüket... 
MOLly tulajok topikja 2021. 11. 10. 12:21
#298595
Majd elfogy neki a készlet :-) A Mol számláján volt 337 Mrd KP szeptember végén,  az kb. 470 Ft részvényenként, és ez naponta nő 2-3 Ft-al, mára ez 570 Ft lehet, részvényeként :-) holnapra 572 lesz, és így tovább...
MOLly tulajok topikja 2021. 11. 10. 11:58
#298588
A kutya megállt szaglászni (részvényárfolyam), de a gazdi (funda) sétál előre öles léptekkel, a póráz egyre csak feszül (reméljük nem szakad el) hanem majd valamitől pattanni fog... mint földrengéskor a felszín, a felszín alatti folyamatok miatt :-) Bár ez a földrengés hasonlat annyira nem vonzó :-)
MOLly tulajok topikja 2021. 11. 05. 09:23
#297989
Az eredmény tökéletes, de ahogy látszik, továbbra is csak egy nagyon lassú felértékelődésen megy át a részvényárfolyam. Kb. annyit emelkedik január óta, mint amennyi a napi nyereség, azaz 1,5-2 Ft/nap.... Ez tényleg vicc, de szektortársak is hasonlóak (OMV, PKN Orlen), a politika (hazai szinten kormányzat, nemzetközi szinten ESG, világ szinten klíma harc) nagyon durva hatást gyakorol az értékeltségre. Versenytársak se mennek sokkal gyorsabban, tehát a negatív befektetői környezet fennmarad, még akkor is ha minden korábbi rekordot megdönt a nyereségesség. Hogy mibe fekteti a társaság a pénzt, nagyjából látjuk (kúthálózat, Poliol, hulladék üzlet, reméljük reptér nem), de minden befektetett pénz kevesebbet ér, mint ha nem fektetné be, és ez vicc, mégis keserű a mosoly :-) 
MOLly tulajok topikja 2021. 11. 05. 09:11
#297971
Köszönjük, nagyon hasznos így összeszedve az adatok!
MOLly tulajok topikja 2021. 11. 04. 21:08
#297916
Elemzők biztosan megkapjak már ma 😀
MOLly tulajok topikja 2021. 11. 04. 20:13
#297906
Bocs, de nem értem, mire vártok? Jo eredmény lesz? Igen, mindenki tudja, nagyjából jól becsülik az elemzők is, max egyedi tételek kavarhatnak bele, leírások vagy az alapítványi történet, ha veszteségként konyvelik el, de adózásba pozitív, ennyi. Mindent tudunk, amit nem az a reptér, a hulladék sztori és a jövő, csak ennyi, ettől függ minden, nem a gyj-től 😀
MOLly tulajok topikja 2021. 11. 01. 10:22
#297449
A BA tulajdonviszony valtozasa nem valtoztatja meg a BA altal felvett hiteleket, vagy barmilyen szerződéses viszonyukat. Tehát viszik tovább. Az ertekeltsegbe vidzont ezek a hitelek beszamitodnak, legalabbis igy szokas, és elemzők is ezt mondjak. De hogy 10%-ot esne az ár ha beszallnanak a reprerbe, azt is ketlem, a politikai kockázat már árazva van, a potenciál meg nincs 😀
MOLly tulajok topikja 2021. 10. 31. 20:39
#297442
Politikait, Hernádit nem adják ki, ez elég jó üzlet neki 😀
MOLly tulajok topikja 2021. 10. 31. 14:49
#297439
Igy van, és ha 1/3-ba kell/lehet beszallni a Mol-nak, az csak 1 mrd usd tőke, de inkább hitel lekötést jelent, évi 3% kamatot ki is termel kb. Tehát nullszaldos minimum lehet a történet. Nem oszt és nem szoroz ez a Mol-nak, kár ettől felni (jövőtől inkább lehet) 
MOLly tulajok topikja 2021. 10. 30. 22:33
#297434
Kivancsi leszek vajon a repteres ügybe mennyire kell beszallniuk, remélem kevésbé, vagy egyáltalán nem. Nagyobb tulajokkal ilyenkor vajon van egyeztetés? Jó lenne legalább kicsit belelatni a dontesekbe.
MOLly tulajok topikja 2021. 10. 30. 22:29
#297433
Azt Pletser irta, en nem erre reflektaltam hanem arra, hogy egy elemző ne irjon olyat, aminek nincs alapja. Vagy ha szerinte q1-q2 400 Ft Eps utan q3-q4-re 60 Ft-ot vár, akkor illene ezt megmagyarazni.
MOLly tulajok topikja 2021. 10. 30. 20:24
#297427
Az Equilor elemzője a cikk szerint asszongya, hogy az elöre tekintő 2021-es várt eredménnyel jelenleg 6-os p/e-n porog a papír... Bocs de akkor ki nem tud számolni? Egy elemző, aki cikkben vállalja a véleményét, és ilyen marhaságot mond? Szerintetek mennyi lesz az idei eredmeny, és mennyi az idei p/e, ha az arfolyam 2660? 😀
MOLly tulajok topikja 2021. 10. 30. 19:36
#297426

És lám, most már lassan mindenki vételre ajánlja 😀https://www.vg.hu/cegvilag/2021/10/maradt-meg-kraft-a-mol-ban
MOLly tulajok topikja 2021. 10. 30. 14:30
#297421
Nna akkor már több elemző is kimondta (Goldman Sachs, Pletser), olajárak tartósan (2-3 év) 80 dollár környékén lesznek, gázár tartósan 30-40 EUR között (csak kutatás-termelés évi 400 Mrd EBITDA) fix, erre még rájön a magas finomítói és petrolkémiai marginok, fogyasztói szolgáltatások, és Polyol projekt, 3 Mrd dollár EBITDA adott lehet, így szerintem 500-600 Ft-os EPS simán teljesülhet a következő évekre (saját számítás). Kimondja Pletser, hogy évtizedes alulárazásban vannak az olajrészvények, az árazás emelkedését várják, be kell hozni a lemaradást. Az olajipar nemhogy kifullad, hanem 10-15 jó évük lehet még. Kockázat a politika (reptér) és a világgazdaság lassulása lehet. Tehát egy teljesen átlagos 7-8-as P/E mellett 3,5 - 4,8 eft-os árfolyam (átlag 4,1 eft) nem lehetetlen a következő 2 évben, azaz 2 év osztalékával is számolva kb. évi 20-30% hozam várható.
MOLly tulajok topikja 2021. 10. 28. 15:59
#297264
Határidős ügyletek... :-) Lefedezték az alacsony olajárat, nem semmi :-)
MOLly tulajok topikja 2021. 10. 28. 12:17
#297221
Az átlag feletti eredmény várható, de azért ez nem aranybánya, és nem egy egyszerű összeadás, vagy szorzás :-) Kár lenne 260 Ft-os negyedéves eredményekben gondolkodni, Q3 meglehet 150-170 Ft EPS, Q4 120-150 Ft Ft körül, így idén 670-700 Ft körül. De teljesen mindegy, hogy idén mennyi lesz, ezt már tudjuk. Itt az időtartam a kérdés, hosszút távon mi várható, és nem egy fél- egy éves időtartam a kérdés, hanem 3-5 év. Ha a piac elhiszi, hogy az olajár innentől nem 40-60 dollár, hanem 60-90 között lesz, ill. a finomítói marginok nem 3-4 dollár, hanem 5-8 dollár között, petrokémai termékekre marad a magas árazás, akkor lesz itt hosszútávon évi 500-600 Ft-os EPS, és akkor lehet 4-5 eft körül a részvényárfolyam. Most a piac még ezt nem hiszi el, de ha így marad tavaszig, és akkor sem lesznek lefelé húzó előrejelzések, akkor továbbra is irány felfele. De mivel a pozitív tendencia adott, ezért az emelkedő részvényár is követni fogja (kutya a gazdát, aki előrébb van most kutya=részvényár, ember=funda) Ha marad minden úgy ahogy most van, akkor azért én sem várom 3 eft alatt idénre. Meglátjuk... Azért a politika rendesen bekavart az elmúlt fél évben, és kavarhat továbbra is, és ez nem tesz jót a kutyának :-)
MOLly tulajok topikja 2021. 10. 26. 13:27
#296993
Ez a tőzsdepszichológia. Az emberi viselkedés tömeg jellege miatt vannak le és fel irányú erős mozgások. Most látni kell azt, hogy egy rövid távú, de hirtelen nagyobb emelkedés kifulladt szakaszában vagyunk, ilyenkor jön el az a kérdés, hogy megér ennyit a részvény, vagy sem? Kitűnnek ilyenkor a negatív hírek, pl. árbefagyasztás Horvátoknál, kereslet gyengülésétől való félelem, covid erősödése stb... Aki bizonytalan az elad, aki venni akar kivár, hiszen lesz ez még olcsóbb is. Aztán ha jó a szélirány (és ez van most) akkor jönni fog egy erősebb vevő, és aki venni akar hirtelen úgy érzi lemarad ha nem vesz, és egyszerre jelenik meg a tömeg, és lök egyet az árfolyamon. A lecsorgás kis forgalommal pont ezt jelzi (szerintem). Csak nyugalom, a szél irányt nézd, ne a hajót amikor épp egy nagyobb hullámról lefordul. :-)

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility