• Megjelenítés

PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Állampapír
Deviza
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek

MrSomm

Regisztráció: 2018-01-23 08:43:21

Hozzászólások száma: 4 147

Utolsó hozzászólás: 2026-06-01 21:19


Tapasztalat: 2
Aktivitás: 5
Népszerűség: 5

Kedvenc topikok db Utolsó hozzászólás

Financial Forecasts
139 630
szombat, 11:46

utolsó 20 hozzászólás

Financial Forecasts hétfő, 21:19
#139767
Eqx-et vettem par napja, kb itt.
PBR felet adtam 22$ korul, arra nincs otletem mikor vennem vissza. Eloszor legyen vmi kiegyezes, akkor majd a reakciotol fuggoen.
Financial Forecasts hétfő, 21:00
#139764
Steve Eismann podcast az AI-rol. Friss ropogos, nehany oraja kerult fel.
    
https://youtu.be/NRSvQqG6BgE?is=F-9MHcQ9nAujzQ3G
Financial Forecasts hétfő, 20:26
#139762
Szerintem mar az is megteszi, ha megjelolod, hogy mire vonatkozik a link.
Pl.:
Arany -> link
Es akit erdekel kattinthat is.
Financial Forecasts hétfő, 19:52
#139756
Megtenned, hogy neha bemasolod ide a kereskedesi otleteid? 
Engem leginkabb az arany erdekel. Viszont sajnos nincs idom a X-en is kovetni embereket. Szerintem tobben orulnenk itt
Financial Forecasts hétfő, 19:40
#139754
Igen reggel lattam. Mar sajnalom, hogy nem higitottam. Jol kihuztak az utolso napig. Pedig beszeltuk is itt tobbszor
Financial Forecasts vasárnap, 22:05
#139698
AI, Gamma squezze nagyon jol leirva. Nagyon szeretem az irasait, mar tobbszor linkeltem. Szerintem megeri feliratkozni is. 
https://realinvestmentadvice.com/resources/blog/parabolic-semiconductor-rally-what-breaks-the-trade/
Financial Forecasts vasárnap, 21:42
#139696
En meg mindig nem veszek bele az AI sztory-ba. Nem latom, hogy valaha vissza fog-e jonni az elkoltott horribilis osszeg. 
Az USA mar recesszioban lenne, ha kivesszuk a CAPEX koltest a GDP-bol. A legnagyobb felelmem a munkanelkuliseg megindulasa. Amennyiben eljezdenek leepiteni es az USA 10% koruli munkanelkulisegbe szalad bele, akkor joval kevesebb lesz, aki megvegye a termekeket es szolgaltatasokat. Ha csokken a bevetel a cegeknel, akkor csokken az AI-ra koltheto osszeg. Raadasul mar most elkoltottek az eves keretuket a nagycegek, irta valamelyik cikk es korabban arrol is cikkeztek, hogy meg jobban meg kellene emelni a modellek hasznalati arat, mert igy nem jon ki a matek. 
Amint abbamarad az eszetlen novekedes az AI cegek beveteli soran, azonnal hatalmas korrekciok varhatoak, lathattuk az elozo par jelentesi szezonban, hogy egy apro botlas is 10-15% korrekciot hozott. Eleg, ha az EPS "csak" hozza az elvartat. 30-40 P/E ertekeltsegnel nem lehet ezt megengedni (tudom mar nem mindegyik ilyen durva, de szerintem az elvaras megmaradt). Akkor mi lenne, ha az Oracle mondjuk nem tudja novelni a bevetelet QoQ? Vagy az NVDA egy kicsivel kevesebbet ad el, mint varjak?
Sajnos ezt igy latom mar 2 eve. De nem szeretnek rosszkor beszallni, inkabb kihagyom. 
Financial Forecasts vasárnap, 21:28
#139695
Nekem REB tickerrel van 0.15EUR atlaggal. Ha tovabb esik a higitas miatt szerintem en bovitek belole.
Financial Forecasts vasárnap, 21:24
#139694
ARU – Arafura Rare Earths
A$0,265 árfolyam
   
 Az Arafura Rare Earths az ASX-en ARU ticker alatt jegyzett ausztrál ritkaföldfém-fejlesztő, amelynek egyetlen meghatározó eszköze a Northern Territoryban található Nolans bánya- és finomítóprojekt. A részvény 2026. május 29-én A$0,265 árfolyamon zárt. 
  
A cég most hozta meg a pozitív FID-döntést. A 2026 májusában bejelentett és azóta lezárt A$350 milliós részvénykibocsátással a szükséges saját tőke nagy része rendelkezésre áll, és a vállalat kommunikációja szerint a Nolans projekt finanszírozási csomagja gyakorlatilag összeállt. Ugyanakkor a teljes finanszírozottság továbbra is függ a kapcsolódó hitelcsomagok végleges dokumentációjától, a fennmaradó feltételek teljesítésétől és egyes jóváhagyások lezárásától. A Nolans teljes fejlesztési capexe US$1,191 milliárd. A cég mögött ott áll Gina Rinehart Hancock Prospectingja, amely a legnagyobb részvényes, és további A$85 milliót vállalt a tőkeemelésből; részesedése a tranzakció után várhatóan kb. 17,5% lesz.
   
A projekt építését 2026 szeptemberében indítanák, az első termelés 2029 körül várható. A névleges kapacitás eléréséhez a cég kb. két éves ramp-up időszakkal számol. Teljes kapacitáson évente 4 440 tonna NdPr-oxidot, 573 tonna SEG/HRE-oxidot — ebben van a Dy/Tb-komponens is — és 144 393 tonna foszforsavat termelne. A 4 440 tonna NdPr nagyjából a világ jelenlegi NdPr-kínálatának/igényének néhány százaléka, a cég kommunikációjában kb. 4%.
     
A FID base case pénzügyileg elég erős: évi US$714 millió árbevétel, ebből US$637m ritkaföldfém és US$77m foszforsav; éves US$472 millió EBITDA, US$1,859 milliárd adózás utáni NPV₈ és 18,1% IRR. Az NdPr nettó működési költsége a foszforsav-jóváírás után kb. US$31,9/kg.
   
Az offtake-oldal erős. A Hyundai/Kia, a Siemens Gamesa és a Traxys megállapodásai összesen 2 820 tpa NdPr-re vonatkoznak. Az ausztrál Critical Minerals Strategic Reserve további 500 tpa támogatásáról nem kötelező erejű levél van, és további 250 tpa lekötése még cél. 
A tervezett 80%-os lekötés után 870 tpa, vagyis közel 20% maradna spot értékesítésre. A nehéz ritkaföldfém-termelés, így a Dy/Tb volumen nagy része jelenleg még nincs lekötve.A base case az első hét offtake évben US$117/kg NdPr realizált árral, életciklus átlagban US$136/kg árral számol. A Traxys-árazás globális seaborne referenciaindexhez kötött, az ausztrál stratégiai tartalék támogatásának árazása pedig még tárgyalás tárgya.
    
Összességében az ARU most már nem egy korai fejlesztési sztori, hanem egy FID-et elért, stratégiailag támogatott, nagyléptékű ex-Kína NdPr-projekt. A potenciál nagy, de a kockázatok is kézzelfoghatók: a finanszírozási feltételek lezárása, a hígítás, az építés és ramp-up végrehajtása, valamint az NdPr-ár alakulása továbbra is döntő lesz.
    
A FID base case éves EBITDA-ja US$472 millió. Erre 8× EBITDA szorzóval a vállalati érték US$3,78 milliárd, 10× EBITDA szorzóval US$4,72 milliárd. A konzervatív, kb. 6,17 milliárd FD részvényszámmal számolva ez nagyjából US$0,61/részvény (A$0,89) illetve US$0,77/részvény (A$1,12) értéket jelent. A jelenlegi árfolyam mellett a piaci kapitalizáció nagyjából A$1,6 milliárd, míg a jelentős készpénzállomány miatt a vállalati érték (EV) csak kb. A$650–700 millió körül alakul. 
Ez a FID-ben szereplő US$1,859 milliárdos NPV₈ értékhez és a várható US$472 milliós EBITDA-hoz képest továbbra is viszonylag alacsony értékeltséget jelent.
Financial Forecasts vasárnap, 20:49
#139691
Financial Forecasts vasárnap, 20:25
#139690
Nekem van egy kicsi adag. 13.92$ bekerulessel volt. A felet eladtam, igy mar kockazat mentes. En tartom tovabb. Ha innen meg duplazik, akkor megint eladom a felet. Bar ennek nem sok eselyet latom. 
Viszont nem lennek meglepve, ha maradna 30 felett a jovo heten. KIszamithatatlan, hogy mikor jon ki hir ezzel kapcsolatban es 100-200 m$ alalpjaban meg tudja valtoztatni a story-t. Ha nem 300k, hanem mondjuk 3 millio darabra kapnak megrendelest. 
Egyelore nagyobb eselyet latom, hogy egy darabig lecsorgas lesz.
Financial Forecasts szombat, 21:49
#139643
Nem tudom en sem, hogy meddig mehet tovabb. Egyelore megy. M2 bovul…
Ha jol emlekszem az SP500 eseteben 60% korul van az automata vasarlasok erteke. Ez ha csak a felere esik vissza es semmi mas nem valtozik, jo nagy korrekcio lehet. 
Ha lesz…
Az ado visszateritesek mikor jonnek meg a szamlakra? Ha jol emlekszem egesz sok penzt kapnak vissza. 
Financial Forecasts szombat, 21:41
#139642
UBER - 
Erdekes kerdes. En nem vagyok meggyozve, hogy nincs ter masik szolgalaltatonak. Ez az egy oka van, hogy nem vettem bele.
EVTOL-t szamolgattam, amikor az arabok berendeltek egy adagot. Nekem nem jon ki, hogy mennyiert kellene adni egy repteri utat, hogy gazdasagos legyen. Hacsak egy 100e$-os luxusautot hasznalsz repter transferre brutal arakat kell elkerj, hogy egyaltalan nullaba allj meg. Ez meg 5 millioba fog fajni/darab az araboknak( emlekeim szerint). Pontos osszeg mar nincs meg, de tobb szaz dollar kell szerintem oradijban, foleg, ha nem tud folyamatosan kozlekedni. Ezt a nyugati felso kozep osztaly megteheti, de lesznek annyian, hogy megerje ropkodni oda vissza?
Karbantartast  nem tudja a sarki autoszerelo elvegezni, nyugaton arra is sok elmegy. Bar gondolom ezt szamolgatjak ok is. De engem nem tudtak eddig meggyozni. Nem jon ki a matek nalam. Es a kozlekedesugyi hatosagokat nem is tudom mennyi ido lesz mire meggyozik, hogy ez tok jol mukodik. Azt sem gondolom trivialisnak, hogy barki csak ugy vezesse. Hiszen van ahol egy taxit sem biznak ra csak ugy vizsga nelkul barkire.
Nehez ugy es bar most nem neztem, legutobb eleg jol be volt minden arazva.
Financial Forecasts szombat, 15:23
#139635
Investo Intelligens Strategiak - Facebook
Financial Forecasts szombat, 15:22
#139634
A lakossági/retail vásárlók példátlan ütemben özönlenek az amerikai részvénypiacra:- A Citadel Securities adatai szerint az átlagos napi kiskereskedelmi készpénzes kereskedési volumene májusban rekordmagasságot ért el és a 2020 óta mért havi átlag ~1,75-szeresét teszik ki.- Ez ~10%-os növekedést jelentene a 2021 januári mém részvény mánia, a lakossági kereskedelem korábbi eufóriájának csúcsa során elért megelőző csúcshoz képest.- A retail kereskedési volumen 2025 vége óta igen magas szinten van, az előző 6 hónapban folyamatosan a havi átlag 1,4-1,5-szeresét tették ki.- A Citadel Securities megjegyzi, hogy a lakossági vásárlók most az új ármeghatározó szereplők a piacon, a készpénzes platformjukon a napi volumenek folyamatosan új csúcsokat döntenek.>> A kisbefektetők úgy önti a pénzt az amerikai részvény piacra ebben a ralliban, mintha még soha nem hallottak volna medvepiacról ... ! 🫣🤔
Financial Forecasts szombat, 12:32
#139631
A NAAIM szerint a money managerek full longban vannak. Legalabb is a legtobb. Persze lehet menni 100% fele, ha tokeattetellel ullnek a longba meg. De itt lassan valoszinuleg elteszik a nyero egy reszet, ha van.
Viszont most azon kezdtem el agyalni, hogy a jo hirek megvoltak. Az irani kiegyezest mar legalabb 5x bearazta a piac. Az olaj sem esett nagyott, pedig mar az irani media is elismerte, hogy kozel a targyalas vege. Egyebkent is varhato, hogy nem megy az olajar 70$ ala, mert szerintem legalabb 6-8 honap mire visszaall a rend, es akkor is emelt kereslettel. Valoszinuleg a kinalat viszont csokkent valamennyit az obolben.
Bar ne felejtsuk el, hogy a Kpler szerint 1.5-2 mbd tulkinalat volt a haboru kitorese elott. Ha ehhez hozzadjuk, hogy Venezuela is becsatlakozik, irani szankciok valoszinuleg hamarosan megszunnek, kozben aki tudta felporgette a kitermelest, lehet meglepetes lesz es sokkal gyorsabban beall egy piaci egyensuly. 
Az AI jo hirek szerintem be lettek most egy darabig arazva. Ha az AI cegeknel jon egy kisebb profit realizalas, ami igazan idoszeru lenne, akkor eleg nagy korrekcio johet az SP500-ban. Szoval bennem egyre nagyobb ovatossagra hajlas kezd kiepulni. Ha elkezdodik egy korrekcio, szerintem egyszerre lesz mindenben. Esetleg az UMAC es SpaceX mehet a vegtelenbe :)
A fogyasztassal kapcsolatban a hitelkartya problemak jutnak eszembe az USA-ban. Megint lassan problema lehet belole, mert most van a 2008-as szinteken es a nem fizetes elkezdett kiloni. 25-30%-os kamatot nehez kitermelni, foleg, ha egy a fizeteshez merten magas szintet elert az ados. Es szerintem most kezdenek a veszelyes merethez kozeliteni. Egyelore nem problema, de az atlag amerikai fogyasztonal nincs minden rendben. Kozben a K felso szaraban levo AI kapcsolatos koltesek meg megallithatatlanok.
Szerintem a kotveny hozamok a legnagyobb kerdes, ami meghatarozza majd a nyari honapokat. Vajon el fogjak hinni, hogy az inflacio ujra elkezd lassulni az olaj esetleges arcsokkenese miatt? Ha megugrik a fogyasztas, akkor annak inflacios hatassal kellene tortennie. 
Vajon Warsh tud-e hatni az alapkamatra? Ugy tunik, hogy azt varjak nem lesz kamat csokkentes. Ertheto is. De mivan, ha megis lesz? Nem fog az inflaciotol valo felelem felul kerekedni az olcso penz igereten? Ha Warsh most tenyleg bevezeti, hogy kisebb kosarat fognak figyelni, szerintem megvan az eselye, hogy labon lovi magat, mert oda valoszinuleg most fog atszivarogni az olajar emelkedes inditotta emelkedes. Illetve a mutragya hiany es a kinai kereslet emelkedes egyszerre akar meglepo agri aremelkedest is okozhat es akkor emg az europai aszalyos idojaras (USA-t nem neztem most) szoba sem kerult. 
Szoval a kamatok maradhatnak konnyeden ezeken a szinteken, itt pedig mar kell, hogy levegyenek a reszvenyektol teret. 
Financial Forecasts péntek, 13:13
#139597
Meg persze kapnak 2.9 milliard dollart. Igy nem kell reszvenyt higitani varhatoan...
Financial Forecasts péntek, 13:04
#139596
Szerintem a PPTA teljesen egyutt mozog a tobbi aranybanyasszal. Annyibol elorebb van szamomra, hogy valoszinuleg megkapja az engedelyet es a FAST-41 miatt gyorsabban meg tud nyilni a banya. Az antimon igy is mellektermek lesz, bar egyaltalan nem mindegy, hogy 17, vagy 60 USD lesz a kilonkenti ara.
Financial Forecasts csütörtök, 22:29
#139549
En nem tudok rola
Financial Forecasts csütörtök, 21:30
#139541
Apropo pont egy hete kapta meg a PPTA a 2.9bn USD hitelt az EXIM-tol. Szerintem itt is hatalmas felertekelodes johet. 
PPTA / Perpetua Resources (current market cap around $3.3B) just got a major U.S. government boost: EXIM approved a $2.9B senior secured loan for the Stibnite Gold Project in Idaho. 
The latest technical report outlined an after-tax NPV(5%) of about $3.65B at base-case metals prices of roughly $2,175/oz gold and $14,000/tonne antimony, making the government backing a huge de-risking step for what is basically a U.S. strategic minerals + gold project.
The mine is expected to produce about 463k oz gold per year in the first 4 years, and around 296k oz/year over the 15-year mine life. On antimony, the first 4 years are expected to recover 69.1M lbs total, or roughly 17.3M lbs / 7.8k tonnes per year. Life-of-mine average is lower, around 7.1M lbs / 3.2k tonnes per year.
   
The antimony angle is the key. The old headline was that Stibnite could cover >35% of U.S. annual antimony needs. That looks true if you compare early production to 2023 U.S. apparent consumption, but less true versus the latest 2025 estimate, where U.S. apparent consumption jumped to ~45k tonnes. Against that, early Stibnite output would be closer to ~17% of current U.S. demand.

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility