• Megjelenítés

PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Állampapír
Deviza
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek

MrSomm

Regisztráció: 2018-01-23 08:43:21

Hozzászólások száma: 4 229

Utolsó hozzászólás: 2026-07-17 07:24


Tapasztalat: 2
Aktivitás: 5
Népszerűség: 5

Kedvenc topikok db Utolsó hozzászólás

Financial Forecasts
139 630
2026. 05. 30. 11:46

utolsó 20 hozzászólás

Financial Forecasts ma, 07:24
#141720
az uranosok teljesen egyutt mozognak meg az AI cegekkel. Hihszen az alapfelteves, hogy az AI miatt kell tobb energia
Financial Forecasts ma, 07:23
#141719
A bull verzioban a piros 2 akar A (vagy W) pont is lehetne.
Financial Forecasts csütörtök, 20:12
#141709
Egy biztos, Kina keszul gozerovel. Es szerintem az USA sem veletlenul gyakorlatozik a fulopokkel, Japannal es Del-Koreaval...
 
https://maritime-executive.com/article/china-s-newest-target-practice-ship-looks-exactly-like-a-u-s-destroyer
Financial Forecasts szerda, 21:09
#141680
Ennek ellenere en is visszaszalltam, szerintem jo lehet ez a pont. Remenykedem benne, hogy kibirjak higitas nelkul.
Financial Forecasts szerda, 21:07
#141679
Sajnos en latok egy masik nyitott rest is 
https://imgur.com/a/FBBAsIs
Financial Forecasts kedd, 07:54
#141598
Most latom, hogy beneztem, mert revenue-opex-et hasznalja alapul es abbol szamol 62% reszesedest :) igy nar egyet ertek reszben.
Viszont a 15x EBITDA szorzot egy kisse erosnek tartom igy is…
Financial Forecasts kedd, 07:42
#141597
Szerintem itt kimaradt egy-ket lepes. 
Egyik, hogy nem szamol az 5%-os DOJ reszesedessel a Thacker Pass-ban, igy mar nem 62% a tulajdon. Illetve en szeretek valodi teljes reszvenyszammal szamolni amibe a warrantokat is beleveszem, igy az 5%-is LAC reszesedessel is szamolni kellene a reszvenyek darabszamaban.
Szerintem az EBITDA margin lehet 60%, de akkor is a revenue * EBITDA margin * LAC reszesedes 
lenne a helyes szamitas.
P/e es EBITDA alapu szamitasnal en az ALB, SQM mutatoit vennem alapul. Es a RIO, VALE, BHP-t is hozzaneznem, hogy a szektoralis mutatok hogyan alakulnak. 
Igy nekem a 10$ feletti reszvenyertek mindig nagyon joindylatuak lettek. Persze, ha a litium ar elszall, akkor lehet tobb, de jelen pillanatban nem szamolnek sokkal magasabbal, mert rengeteg uj projekten dolgoznak. Es azt megmondani, hogy lesz-e eleg finomitoi es kitermeloi kapacitas a jovoben eleg nehez feladat. 
Ajanlom a mukedveloknek megnezni a RIO altal megvasarolt Arcadium banyajat is Argentinaban es Ausztraliaban.
A 3$ koruli LAC ar jo lehet, de nem vagyok meggyozve, hogy a nyar vegere nem verik el “corporate” celokra a penzt es higitanak tovabb. Meglatjuk… en is gondolkodom erosen a visszavasarlason, de meg nem dontottem.
Financial Forecasts hétfő, 22:10
#141588
Nem tartom elkepzelhetonek. 
Financial Forecasts hétfő, 22:09
#141587
US Cannabis Hearings – Investor Summary (July 2026)
  • The DEA rescheduling hearings are the biggest near-term catalyst for U.S. cannabis stocks. They are evaluating broader movement of cannabis from Schedule I to Schedule III, following the DOJ’s April 2026 action and executive direction. Hearings are scheduled through July 15.  
  • Bull case: If Schedule III is upheld, many plant-touching operators could benefit from relief from IRS 280E, materially improving profitability and cash flow. Banking and institutional interest could also gradually improve.  
  • Bear case: The process is far from over. Multiple lawsuits challenge the DOJ’s approach, and any final decision could be delayed or partially overturned. The hearing itself is procedural—not a guarantee of legalization or immediate reform.  
  • What happened in the hearings so far:
    • DEA/FDA witnesses acknowledged evidence supporting medical use and argued cannabis presents lower risks than alcohol or opioids in several respects.
    • Critics argue the process is legally flawed and that the DEA limited participation from pro-rescheduling voices.  
Investing takeaway
  • Short term: Expect high volatility driven by headlines rather than fundamentals.
  • Medium term: A successful Schedule III outcome would be one of the most significant earnings catalysts the U.S. cannabis industry has seen because of tax relief.
  • Key risks: Court challenges, political intervention, delays, and the fact that recreational cannabis remains federally illegal even if rescheduling proceeds.  
For investors, the companies with the largest U.S. plant-touching operations (e.g., Green Thumb, Trulieve, Curaleaf, Cresco, Verano) have the most direct exposure to the outcome.
Financial Forecasts vasárnap, 22:02
#141539
A napokban lattam egy chartot arrol, hogy mennyi tokent hasznalnak a kinai es USA AI modelleken es mar most tobbet van hasznalva a kinai AI. Nem tudom, hogy ez mennyire megbizhato, de igazabol nem hihetetlen. 
Financial Forecasts vasárnap, 21:39
#141536
 Burry-vel kapcsolatban.
Rengetegen azt hiszik, hogy elment az esze es a vilagvege sosem jon el, amit mar evek ota var.
Kozben fogta magat es bezarta az alapjat. Most mar nem kell a sajtoban ujra latnia a felreertelmezett trade pillanatkep elemzeseket.
Elkezdte a Substack-en a feliratkozos hirlevelet. Most kuldte az emailt, hogy 300k feliratkozot atlepte. Ez azt jelenti, hogy havi 15 milliot keres, csak a hirlevelekbol… Es meg csak nyilvanossagra sem kell hoznia a pozicioit, bar azt hiszem az elofizetok lathatjak, hogy miket tradel. Nincs szabolyozoi elvaras. A penzt meg talicskaval hordozzak neki az elofizetok. Elete legjobb dontese volt szerintem (anelkul, hogy ismernem az eletpalyajat)
Financial Forecasts vasárnap, 21:28
#141535
Megertem a hozzaallasod a helyzeted miatt. De ezeket a hireket beloni 1-2 hetre nekem nehezebb, mint egy hullamvasutat nezni. Durva minuszokban vannak a jelenlegi pozik, NVX (-50%), SYR es NMG (-30%). Mivel a teljes kritikus asvanyos portfoliora egyben tekintek es most kb 20 ceg van benne, igy meg nem zavar, mert az a tobbi cegen elert eredmeny egyensulyozza, (szerintem pici plusszban vagyok osszessegeben). De eleg nagy plusz olvadt el december ota. Van meg COB es ELBM is -50%… ARSMF -62%, de a NEO +112%, ARA +60%, SCDCF +50%… 
USAR es UAMY is mintha a korrekcio vegen lenne…
Nem tudom elkepzelni, hogy legyen olyan, hogy a nyugat hagyni fogja Kinat tovabbra is a finomitasban ekkora piaci reszesedessel. A magnesek mellett a grafit, kobalt, szkandium es antimon volt amit kivalasztottam meg tavaly. (Meg a tungsten, de az ALM-t eladtam dupla utan.) Ezekbol mindegyikbol van valamilyen formaban. Ha nem lesz price floor, vagy valami mechanizmus, ami segit az arakat magasan tartani, az osszes ceget tonkre veri Kina. Ezt mar egyszer el jatszottak. Most azert mintha a hatterben mennenek a szerzodesek es orszagkozi megegyezesek.
Az az erzesem, hogy hamarosan fordulat johet a szektorban. A legtobb reszvenyt csunyan levertek, pedig a kinaiak nem igazan porgetik a nyugat fele az exportot. Valamennyit kuldenek, de ez nem korlatlan export. A finomitok epulnek, vagy keszulnek a tervek es kozben a kereslet nem tunik megtorpanni a termekek fele. Volt tobb pozitiv hir is, de valahogy a tozsdet nem mozgatta meg. Mintha kialakult volna egy kozombosseg a kritikus asvanyos szektor fele. Jo pelda a SYR hir is. Gondolom mindenki az AI es olaj trade-ben nyomult. De igy is van pl Aclara es Neo Performance, akik eleg szep pluszban vannak. 
Mivel en az idozitesben nem erzem magam jonak, igy inkabb ulok bennuk. Ez volt az eredeti terv is. Tartani oket, ameddig a termeles megindul es akkor ujra szamolni, hogy melyikbol mi lehet, mar valos termelesi szamokkal. Kozben meg kellene legyen meg M&A is, mert a legtobb cegben meg nincs meg a meretgazdasagossag.
Azt megmondani, hogy a Vidalia mikor keszul el, nekem borzaszto neheznek tunik. Viszont igy beleszaladtam a nagy higitasba is a SYR eseten. Es hat az nem esett jol. Nincs tokeletes taktika :)
Valamennyit sikerult kivennem idokozben, az UAMY, SCDCF, ALM. Ezeket most atforgattam reszben REXC-be, reszben mas szektorokba, foleg uran-al kapcsolatban. Ott is lassan kellene jonnie egy emelkedesnek. Ott CCJ, LEU, SMR, UEC, JAGU, UUUU a kivalasztottak. Ha lenne egy kis arany/ezust emelkedes a kozeljovoben es az uran marad itt vagy megy lejebb, akkor tervezek oda atforgatni a nemesfemekbol. A COPJ-be is mar van egy szemmel lathato poziciom, ha marad 6$ felett a rez es a banyaszok egy helyben, akkor oda is szeretnek meg allokalni a kovetkezo 1 evben.
Financial Forecasts vasárnap, 20:19
#141532
Hormuz-ban most mi a helyzet?
Sajnos nem sok idom volt a hireket kovetni. Annyit lattam, hogy Iran bejelentette, hogy zarva, volt egy nehany tamadas Usa reszrol, cserebe Iran kilott nehany raketat tobb orszagra. Jah es megtamadtak vagy 4 hajot az elmult het alatt.
Kozben a Windward oldalan azt latni, hogy a forgalom nem teljesen allt le, 11 hajo kelt at.
Kozben ugrott egy kicsit az olaj, de igazabol nem durvult el az aremelkedes. Van ami fontos lehet es kimaradt?
Financial Forecasts szombat, 03:44
#141485
PLUG - hat jol vegig neztem a lecsorgast… de tovabbra is hiszek a technologia letjogosultsagan es a cegben is, igy tartom tovabb
UMAC - megy a helyezkedes. Eddig tetszik, amit csinalnak. Ha tudjak skalazni a termeles-t, akkor durva emelkedes lehet  benne.
Uran-
Ugy gondolom valahol itt lesz az allja. Kevesebb energia nem kell, az mar biztos. Megy a hitterites is a mediaban. CCJ, LEU, SMR, JAGU, UUUU, UEC reszvenyekkel varom a kovetkezo felkort. De sajnos az AI de-trace ezeken is csattan. En nem tudom elkepzelni, hogy az USA hadseregnek nem kell legalabb annyi szamitasi kapacitas. Kina sem mardhat el, igy most onnan nem fog jonni olco, kici, szerver!
kvantum:
Teljesen meg vagyok gyozodve arrol, hogy ez lesz a kovetkezo nagy ipari forradalom. Sajnos nem volt idom beleasni magam a finn  cegbe, de az elmult honapokba bovitettem az IONQ es QBTS-t.
Cannabis:
Abban biztam, hogy Trump jobban megtamogatja a szektort. Meg mindig van esely valami jo horre a midterm elott.
Brutalis meretu piac lenne, ha EU es USA/CAN is teljesen legalizalja. TLRY, GTBF, GLAS, CGC
De akarhogy is gondolkodom, az elmult 20-30 evben rengeteg (foleg dollart) penz teremtettek. Persze no a lakossag, javul a productivuty. A szegenyek es midclass-gazdag kozott no a gap. De szerintem azt az alap kozgazdasagi tetelt eddig nem sikerult senkinek cafolni, hogy ha az adott egyszegnyi joszagra no a kibocsatott penzek mennyisege -> noni fog az ara -> inflacio. 
Es az arany ennek megfeleloen kellene viselkedjen hosszu tavon, ennek megfeleloe  aranybanyasz 10%, ezust 5% es rez 5% banyaszok a portfoliomban.
Gondolkodom a JPY-en, szerintem megint beavatkozott a BOJ. Erosodni kellene, de nem uby tunik egyelore.
Financial Forecasts szombat, 03:19
#141484
Ami eszembe jut a meret, USA legnagyobb kiterneloje lenne. 40k/t az elso fazisban. 160k valoszinuleg soha nem fog menni egyszerre.
Kozben az AUS es CHI banyak meg 100-250k/termelnek. Es akkor meg itt van Kina.
Itt eleg tiszta szerintem a Pro&Cons. Es nem latom a nagyobb eselyeket jelen pillanatban a litium oldalan. Bar hozza kell tegyem azt sem hittem volna, hogy a litium ara 20/kg fele megy ebben az evben. 3$ alatt biztosa  veszek nehány kisebb pakkot, de jelen pillanatban nem tudom meggyozni magam, hogy biztosan az USA litiunra lenne szukseg. Chile-t nem tekintem USA-val szemben allonak. Mar csak a kinai halaszhajok miatt sem. 
           
Financial Forecasts szombat, 03:06
#141483
Az ATM mar be  an fejezve, ugye?
Ha jol emlekszem mar nem kellene, hogy penzt bevonjanak, de valamiert nem bizok bennuk. Hibaznak a tokebevonasoknal, nem erdeke senkinek (sem GM, sem DoD), hogy nojjon a reszvenyesi ertek. Es ez nagyon zavar engem.
Lassan ismet at kellen szamolnom a kis modellmben. 2-3x, meg benne lehet egyket even belul
Financial Forecasts szombat, 03:02
#141482
Sokat torom az agyam ezen az egesz portfolion. Meg a tavalyi papirok nagy resze megvan. Keveset adtam el.
 
SYR - ha nem lenne ertelme, a Tesla mar tavaly visszamondta volna. Szerintem inkabb a kerdes, hogy lesz-e vedovam. Ha nincs vedovam, orulhetnek, ha nem csodolnek be, mikozben Kinan kivul a legnagyobb grafit banya Afrikaban + USA anod gyar. Nem latom, hogy meg tudja engedni maganak az USA, hogy az uj technologiak kozul fuggjon hosszu tavon Kinatol. Pedig most ez van.
Kozben meg lassan csepegnek a jo hirek. Szoval en tartom. Ha 2027 vagy 2028 elejen keszul el a termek, en raerek. Csak ne szopassanak le a reszveny kibocsatassal.
Van egy pici NMG es NVX is jo nagy minuszban. De azt gondolom, hogy a grafit termelest ne hagyhatjak Kinaban.
Ma a nagy kerdesem a NEO - Neo Performance materials.
Duplazott, gyonyoru… de vajon meddig tart? Ha azt nezem, hogy az EU meghatarozo magnes alapanyag gyara, akkor rengeteg van elotte. Regen szamoltam at, de amelyik kritikus asvanyos cegbe belevettem, itt a 2x volt a minimum, itt megvan, lehet a felet adom es veszek REXC-t.
USAR-t nem ertem, hogy miert nem tud menni. Pedig a koncepcio ott van, mar a cegek is, csak asni, szeparalni es gyartani kell 😂 bemondtak vagy 10mrd Ebitda-t 2030-ra az meg is lehet. Akkor lehet sokszorozni. Azt erzem, hogy csinaljak, amit kell.
SCDCF - csendes favorit. Valamiert a Scandium fontos, apro paic, brutal margin es commodity ar. Ha kol emlkeszem a kitermeles 60-80 tonna. Ebbol a DoD megveszi az 1-1.5 tonnat  a RIO-tol.  
Aclara - masik kedvenc. Fokuszalt a magas margin nehez ritka foldfemeken. Braziliaban az ion-clay technologiaval (ugyanaz, mint Kinaban) tudnak termelni es USA-ban csinalnanak ellatasi lancot. Jo lehet. Melette  meg van 2 banya Chile es Peru… van ter a novekedesre es szerintem alul van arazva.
Arafura, Lynas, Iluka, Hastings Technologies, szerintem turelemmel ki kell ullni. Jo helyen vannak, jo lesz a termek. Penz nagyobb reszben megvan. Mindegyik probal finomitani es ez a legfontosabb szerintem . A nyugat nem teheti meg, hogy hibazik ujra a ellatasi lancokkal. Kotodnek a price floor, nemzetkozi egyezmenyek… Szerintem ertik, hogy ezek nem mukodhatnek veszteseggel.
Kobalt - COB, ELBM - tovabbra is azt gondolom, hogy a kobalttal erdemes szamolni. Valamiert a piac nem ertekeli. Szerintem keves a mennyiseg. De megsem tudjak a magas teljesitmenyu akksibol kivenni. Illetve Kongo eleg i stabil, a Glencore barmikor megveszi oket kilore es lesz kovalt, bauxite es mas ritka foldfemek
Tungsten - haboru kitorese utan eladtam az ALM - Almonty-t. Brutalisan felment a wolfran ara. Ez volt talan az egyetlen, amin eltettem a nyerot teljes egeszeben. Nem jon ki a matek a magas wolfran ar mellett sem. 
Van 
Antimon - UAMY szerintem olyan, mint a banyaban a rigo. Szeretik… jelzi elore a mozgasokat a commodiry cegeknel.  Mondjuk azutan, hogy a termek ara 3X, talan ertheto. Es tenlyeg termelnek, DoD-nek mar szallitanak, Koreaban vannak… mi baj lehet. Na ilyenkor, ha nem latom, eladom inkabb…
Ha eladom a NEO felet, akkor valoszinuleg AR SMF - Ares Startegic ez ORBIA teszem bele. At van rajta nezve, pedig a fluor-spar nelkul nincs modern akksi.
Rengeteg papirom van -50% nal nagyobb bukoban. De akarhogy gondolkodom a szektor nem lehet leirni, szukseg van mindenre. Hozza mell tegyem, a reszvenyeim bagy reszet a tobbi kritkus asvanyos nyeremenybol vettem, igy igazabol nem  vagyom a teljes portfoliot tekintve minuszba. Igy azert konnyebb. Meg neke is idom is van, nem kell siessek.
Van meg CRML, AREC, NB…
Tudom, neked a hataridok diktalnak. De kivancsi lennek a velemenyedre es masokera is, kozep hosszu tavon
Financial Forecasts péntek, 12:57
#141455
The South Korean memory-chip maker’s American depositary receipts will begin trading today under the temporary ticker SKHYV, following a blockbuster $26.5 billion offering—the largest-ever U.S. share sale by a foreign company.
Financial Forecasts péntek, 12:56
#141454
  • The guns fall silent in the Middle East after two days of deadly strikes between the United States and Iran as mediating nations attempt to get diplomacy back on track.
Financial Forecasts 2026. 07. 09. 20:49
#141431
Ezaz egy banya adja a vilag litium termelesenek a 3%-at. Az elmult egy evben bezarva tartotta a kinai szabolyozo. Ha is et elkezdenek termelni, akkor a CATL-nek ennyivel kevesebb lithoumot kell a piacrol beszerezni. Igy nagyobb vosszaeses varhato a litium araban

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility