• Megjelenítés

PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Állampapír
Deviza
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek

MrSomm

Regisztráció: 2018-01-23 08:43:21

Hozzászólások száma: 2 964

Utolsó hozzászólás: 2025-12-10 09:06


Tapasztalat: 2
Aktivitás: 5
Népszerűség: 5

Kedvenc topikok db Utolsó hozzászólás

Financial Forecasts
130 326
2025. 11. 18. 13:41

utolsó 20 hozzászólás

Financial Forecasts ma, 09:06
#131320
Szerintem 25bp vágás, marad 0 sum kötvényvásárlás. Valószínüleg a dotplot a legérdekesebb, 2 vágást szerintem még előre jelezhetnek 2027-re. Valószínüleg a 2 a bull és ha csak 1, akkor az megboríthatja a piacot.
1% esély a nem vágásra
1% 25+ vágásra
Ha nincs meglepetés:
Indexek szerintem ATH-ra mennek a héten-jövő hét elején, 
arany és ezüst új ATH. Ezüstben egy nagyobb korrekció. És megy utánna az arany korrigálni. De annyira erősnek tűntek az elmúlt napokban és megvettek minden kisebb esést, hogy akár mehetünk is tovább, amíg nincs új inflációs adat.
BTC-ben kb ugyanannyi esélyét  látom egy 5 lefele menő hullámnak, amiből készen van a 3, vagy készen van az A korrekció, most vagyunk B-ben felfelé, vagy készen van a korrekció és mehet fel tovább. Kissé hajlok vágás esetén az utóbbi 2 felé. 20-40-40%. Bár én csak amolyan koca Elliott elemzéseket csinálok.
Financial Forecasts ma, 08:49
#131318
Ki mit vár ma este? 
Fed döntés
piaci index reakciók
BTC
arany/ezüst
Financial Forecasts ma, 08:49
#131317
Szerintem felelőtlen lenne friss inflációs adatok nélkül. Ez azt jelentené, hogy nagyobb bajban van az USA gazdaság, mint amit el tudunk most képzelni. 
Gondolom Bessent csak folytatja a nyomásgyakorlást. Következik a szokásos Trump poszt "Always Late Powell", vagy valami hasonlóval. Néha mintha az egyik L'art pour l'art rosszul sikerült poénját olvasnám a hírekben :)
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok kedd, 23:05
#492
Ma hallgattam a CNBC-t egy kicsit. Ugy tunik a nagy kerdes holnap az lesz, hogy jovore mennyit vaghatnak. Igy en azt gondolom, hogy a dotplot fogja az iranyt meghatarozni. Illetve egy nagyon pici eselyet latom, hogy nem vagnak, mert felnek az inflaciotol, de ennek max 1% eselyt adok.
Szerintem a likviditas problemak miatt fognak vagni, illetve nehogy veletlenul is tul keson vagjanak. Es ha nem segit a vagas ket ules kozott majd valakivel felolvastatjak, hogy lassan lehet kezdeni a QE-t. 
Szerint arany-ezust ATH, Indexek fel, USD le, aztan lehet egy kis profit realizalas. Szoval pozitivan varom.
MacroLab – Trendek, minták, töréspontok kedd, 21:20
#490
Holnapra ki mit var?
FED es tozsdei reakcio
Financial Forecasts kedd, 20:40
#131308
Én remélem, hogy a BTC mutatja most az utat.
Financial Forecasts kedd, 14:40
#131298
Ezt a vámok miatt megdrágul a hús egyáltalán nem értem. 
Ha Kína nem veszi át a szóját és kukoricát az USA-tól, akkor beszakad az ára, mint ahogyan történt (szója legalább is) -> csökken a marhaár, mert csökkent a költség. Illetve gonodolom Kínába nem sok marhahús megy mostanában. Bár ezek közül csak a szójában vagyok biztos, de nem értem mire alapozzák ezt az elméletet.
Financial Forecasts kedd, 10:06
#131291
nézett valaki mostanába EU hadi cégeket charton? RHM, R3nk például esett egy nagyobbat. Érthetően a kiadásokkal kapcsolatos várakozások hűtése miatt. PLussz ott lebeg az ukrán béke. Nekem ránézésre úgy tűnik, hogy kellene legyen még egy korrekció, de lehet megindult egy nagyobb 3. hullám felfelé.
A többi hadi cégben is elférne egy méretesebb korrekció szerintem.
Financial Forecasts kedd, 09:55
#131288
Nem lennék meglepve, ha ez most arra menne ki a Paramount-nál, hogy feltornázzák az árat és a Netflix ne tudjon egy jó üzletet nyélbe ütni. 
Ha jól értem most 10%-ot ráajánlottak, 27->30$.
Financial Forecasts hétfő, 20:23
#131270
Köszi szépen a tippet. 
Én vettem belőle egy picit a hosszú távú osztalékra fókuszáló portfóliómba. Még ha nem is lesz Blackrock deal, az 5% hozam és a valószínű energia szükséglet növekedés felülkerekedik az adóssághegy méretén a döntésemben.  
Financial Forecasts hétfő, 20:03
#131267
Valamiért az volt a fejemben, hogy a legtöbb utility durván túl van árazva. Annyira nincs nagy különbség köztük. Ki milyen metrik alapján dönt.
Ezek AI gyüjtötte TTM számok és saját számítások. Azért a nagyját leelenőriztem. A táblázat osztalék szerint van rendezve. Szerintem ezek között a P/S, és EV/EBITDA mutatja a legjobban a teljesítményt. Talán érdemes az operating cash flow-t is mellé tenni,  ebben különösen olcsó az AES. Viszont baromi sok az adósság, ha az EBITDA-hoz nézzük (a többiekhez képest).
https://imgur.com/a/rXD5jkv
Financial Forecasts hétfő, 18:28
#131259
De van ATHA Gold Corp is ;)
Akkor megnézem az uránt, az jobban érdekel :D
Financial Forecasts hétfő, 15:10
#131245
Megnéztem az ATHA-t. Nem túl mélyen. Egyik részről nem értek túlságosan a témához és a gyógyszer még csak 1 fázisban van. Másik részről nem túl bíztató az a kb. 4 millió dolláros DOJ-megállapodás a korábbi kutatási szabálytalanságok miatt (a korábbi vezetéshez és régebbi adatokhoz köthetően). 
 Te mire számítasz? Partner, kivásárlás?
Financial Forecasts hétfő, 14:45
#131244
A kobalt ára második napja emelkedik egy hónapos pihenő után
Financial Forecasts hétfő, 14:37
#131242
Denison Mines (DNN / DML)
Mai ár: kb. 2,70 USD
Teljes hígított részvényszám: ~912 millió
EV (becsült): ~2,5 milliárd USD 
A Denison egy kanadai uránfejlesztő vállalat, amelynek központi vagyona a Wheeler River projekt (Phoenix + Gryphon), valamint a környező Midwest és Waterbury Lake területek, amelyek később a McClean Lake feldolgozó üzemre támaszkodhatnak. A vállalat 22,5%-os tulajdonos a McClean Lake közös vállalatban is, ahol Észak-Amerika egyik legjelentősebb uránfeldolgozó üzeme működik. A közelmúltban elindult a kisebb, de magas érctartalmú zónák kitermelése a SABRE technológiával, ami a következő években évi ~135 ezer font uránt ad Denison részesedésére. A cég ezen felül 2,2 millió font fizikai uránkészletet tart. 
   
A Wheeler River bizonyított + valószínűsíthető készlete Denison részesedésére vetítve kb. 101 millió font U₃O₈. Ha az EV-t (~2,5 milliárd USD) elosztjuk ezzel a készlettel, akkor az „in situ” érték nagyjából 24–25 USD/font, ami egy ilyen alacsony költségű projekt esetében nem számít magasnak. 
   
McClean Lake & SABRE – röviden
A McClean Lake üzemet az Orano (CCJ) működteti, Denison 22,5%-os tulajdonos. Ez a feldolgozó központ kezeli a Cigar Lake uránjának jelentős részét, és kapacitása bőséges ahhoz, hogy a régió más lelőhelyeit is kiszolgálja. A SABRE technológia felszíni fúrásokon keresztül termeli ki a kisebb, de rendkívül magas urántartalmú zónákat – gyorsan, biztonságosan és kis költséggel. Denison ebből 2025-ben kb. 180 ezer fontot, 2026–2030 között pedig évi ~135 ezer fontot realizál. 
   
A Denison uránkészleteinek értéke mai árakon
A fizikai készlet: 2,2 Mlb × ~78 USD/lb ≈ 170–175 millió USD.
A Wheeler River teljes készletének elméleti értéke (101 Mlb × ~78 USD): ~7,8–8,0 milliárd USD
    
Új kötvények és a mögöttes fedezet
2025-ben Denison 345 millió USD értékben bocsátott ki alacsony kamatozású, 2031-ben lejáró átváltható kötvényt. Bár ez potenciálisan hígít a jövőben, a kötvény mögött ott áll a vállalat „kemény” eszköze: a több mint 170 millió USD értékű fizikai urán, ami a kötvényállomány mintegy felét lefedi. Ez ritka stabilitást ad egy fejlesztői fázisú uráncégnél. 
2026 várható bevétele és EPS  
A valóságban Denison 2026-ban még nem termel Wheeler Riverből, de ha a Phoenix már teljes kapacitással futna, akkor jó összehasonlítási alap a következő két szint: 
    
1) Csak Phoenix – 8 Mlb/év Uránár: 80 USD/lb
Bevétel: ~640 millió USD
15% nettó marzzsal (CCJ 2024–2025 margin alapján):
Nettó eredmény: ~96 millió USD
EPS: ~0,10–0,11 USD / részvény 
   
2) Konzervatív kombinált szint – 10 Mlb/év (Phoenix + részleges Gryphon, 2030 után) Ez egy hosszabb távon is tartható termelési szint, szemben a legfeljebb 3 évig fenntartható 15 Mlb/év csúcsterheléssel.
Uránár: 80 USD/lb
Bevétel: ~800 millió USD
15% marzs: ~120 millió USD nettó eredmény
EPS: ~0,13 USD / részvény (A 15 Mlb/év kombinált kapacitás csak kb. három évig működtethető, utána Phoenix fokozatos lecsengése miatt visszaáll a 8–10 Mlb/év tartományba.) 
  2027–2030 várható termelési pálya
  • Phoenix: az első 5 évben teljes kapacitás (~8 Mlb/év Denison részesedésben), majd további 5 évig csökkentett (~3 Mlb/év) szinten termel.
  • Gryphon: átlagosan ~7,6 Mlb/év (Denison részesedés ~7,22 Mlb), 6,5 éves életciklussal. A Phoenix után indul, és a harmadik évben éri el a csúcsát.
A kettő együtt:
  • Csúcstermelés (kb. 3 év): ~15 Mlb/év
  • Hosszabb távon reális tartomány: ~8–10 Mlb/év
Financial Forecasts vasárnap, 11:12
#131222
BASF-el kapcsolatban.
Mar hetek ota tervezem atnezni a chemicals szektort. Nem vagyok benne nagyon jaratos. Ev elso felebn nezegettem parat, akkor nem mertem beleallni. Azt gondolom, hogy a ciklusban lassan az alja fele lehet. Ha nem is a melyponton vagyunk, de lehet erdemes lehet 1-2 megvenni 5+ eves tavra, pontosan a relativ magas osztalek miatt. 
A Solvay es Syensqo cegeket ritka foldfemekkel kapcsolatban talaltam. Azota nem  mentek gyakorlatilag sehova. Egy ceg voltak es kettevaltak. A Solvay ritka foldfem szeparatort mukodtet es az USAR (LCM leannyal)-al kotott a heten szerzodest. Ha jol emlekszem most 7% korul lehet az osztalek. A Syensqo meg USA-ban epit gyarat, ahol az akksikba gyartanak hamarosan az akksikban baromi fontos anyagot, amit most meg senki nem gyart ott. 
A mostani alap tudasom szerint a szennyezo es nyugaton dragan gyarthato anyagokat nagyjabol atvittek Kinaba. Hasonloan a kritikus femekhez. Szerintem ott is kell legyen lehetoseg hamarosan. Foleg olyan anyagok lehetnek erdekesek, amik a nyugati iparban elengedhetetlen. Az egyik ilyen lehet a Soda ash, vagy a Syensqo, Arkema altal gyartott muanyag szeparator az akksikban. A soda az ara nagyon be van szakadva, de valoszinuleg ez is a kinai domping/strategiai arleveresnek koszonheto. Ezt meg azert jobban meg kell neznem, amolyan hipoteziskent kezelem.
Financial Forecasts vasárnap, 10:46
#131220
Ranezek, ha idom engedi
Financial Forecasts vasárnap, 10:42
#131219
Egyre tobbszor latok hasonlo kinai konfliktusra felkeszito cikkeket. Vagy csak nekem tunik soknak az informacio rengetegben?
   
Valaki az USA-bol mondta, hogy amig 1950-2000 kozott mindenki tudta ki az ellenseg (Szovjetek) es egy eros berogzodesse valt a fejekben, most ez nincs meg. Nem keszulnek hos filmek (kiveve a Top Gun), nincs allando kozvelemeny tereles a Kinaiak ellen. Trump is egyik oldalrol belerug Kinaba, majd masnap dicseri Xi-t es Kinat.
    
https://www.wsj.com/world/china/how-china-chinese-invasion-taiwan-ba7e3916?mod=hp_lead_pos8
Financial Forecasts szombat, 16:21
#131210
Na meg egyszer:
Tegnap jol bevertek a Vale-al egyutt. Ha jol ertem nem tetszik a piacnak, hogy Bolsonaro a fiat akarja befuttatni elnoknek. Gondolom majd Trump is megtamogatja…
Financial Forecasts szombat, 16:20
#131209
Tegnap jol beeryek a Vale-al egyutt. Ha jol ertem kisse ne tetszik a piacnak, hogy Bolsonaro angiat akarja befuttatni elnoknek. Gondolom majd Trump is megtamogatja…

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility