• Megjelenítés

PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Állampapír
Deviza
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek

JohnAnthony

Regisztráció: 2026-04-01 09:49:10

Hozzászólások száma: 47

Utolsó hozzászólás: 2026-06-05 10:18


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 4
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

Financial Forecasts péntek, 10:18
#139991
Miért Betssont veszel?
Amúgy az abszolút value a szektorban. 
Szerinted a fekete ló? 
Érdekes módon mind az Entain Flutter Draftkings hármastol jóval nagyobb növekedést várnak. 
Betssonon már egy jó ideje filózom én is. 
8% dividend még 15% withholding taxel se rossz 
Eutelstat-ot is deep value. 
Financial Forecasts csütörtök, 14:14
#139957
Tegnap meg ma felépítettem egy egész jó pozíciót $NU és $INTR részvényekben.
Mindkét cég 25% felett növekedés mind bevétel mind eps oldalon ez is a további várakozás. 
Mindkettő nyit Amerikában ahol hatalmas a Hispanic közösség, konkrétan a lakosság 20%-a.
NU emellett már Mexikó és Kolumbiaban is aktív. 
Mexikóban lehet már látni az adatokon hogy sikeresen replikaljak a Brazil mintát. 
4-5 év alatt 4-5X látok bennük bull case base 150-200%
Bear case meg 20-30% 
Ahhoz hogy ezekből az árazásokbol hosszú távon rosszul jöjjön ki az ember hatalmas sokknak kéne történnie. 
NU elég jól diverzifikalt kezd lenni Mexikó és Kolumbiaval. 
Inter & co meg nemcsak bank hanem super app szóval van cross sell is. 
Internek magasabb az asset secured loan aránya míg NU a nagyobb compounder. 
NU forward PE 13 
INTR forward PE 9, P/B 1,5 lényegében az inter ugyanúgy van árazva mint a banco Itau és Bradesco csak 3-4 szer annyit növekszik... 
Vélemények? 
Financial Forecasts szerda, 22:05
#139929
Sajnos a Fanuc és a Yaskawa drága. 
Jelenleg. 
Nemrég vettem Valeo SE az ki is lőtt. 
Nagyon erősen gondolkodom az xpeng és Xiaomi valamint robosense hesai omnivision társulatokban. 
Itt a kínai vonal a stressz ezért itt még nem tudom biztosan, egy Taiwan megrohanas és olyan szankciók lesznek mint az orosz piacon ami necces. 
Persze Amerika bármit megtehet és bárkit megrohanhat az oké.... Na mindegy 
Nálam a $SONY amibe elkezdtem pozíciót építeni nem nagyot olyan 5-6 millió Ft közé tervezem hosszú távra. Jelenleg csak 3,5 milla benne. 
Jelenleg a profitjuk 25%-at adja image sensoring ha az 20%-30%-al fejlődik mig a többi stagnál vagy pár százalékot gyarapszik 10% alatt könnyen 5 éven belül a cég csoport profit fele semiconductors lesz.
És mellette a Playstation gaming music stb nem rossz stabil cash flowt ad. Jelenleg a memória árak betettek a PS-nek mint a xiaomi telefon PC-k stb.. 
Ajánló Sony ACE és Atrios. 
Lényegében a Sony lesz a robotok szeme és a szemben futó edge ai processor. A cmos image sensor piac 50% sony most mennek rá TSMC-vel az edge ai sensor piacra. 
Folyt kov
Financial Forecasts szerda, 19:40
#139913
Ez szépen hangzik. 
Reméljük így lesz. 
Biztosan minden választó örül Amerikában a tarifaknak és hogy Amerika újra fantasztikus lesz... Ahogy Trump szeretné :) 
ahogy itthon is örültünk Lolo es a sógoroknak, meg németben a németek és a franciák a rengeteg arabnak és töröknek.
Ha robot katonák és rendőrök lesznek nehéz lesz megszorongatni azoknak azok birtokosait...
Na de ez egy gazdasági fórum... :) 
Lényegében a fizikai AI és leginkább szerintem a robotika lesz a következő fázis ami nagyot fog szólni 
Financial Forecasts szerda, 17:47
#139902
Röviden szerintem egy scam cég egy scam alapítóval aki a misbefektetoket leginkább de mindenkit meghuz pénzzel a jó ötletekkel. 
Nem a rezolve AI az első ilyen venture amit nyomat az öreg Dan.... 
Persze ettől még lehet rajta keresni de hosszú távon nem kérdéses számomra hogy ebbe a cégbe és egy ilyen figuraba egyáltalán nem bíznék személy szerint semmit 
Financial Forecasts szerda, 17:43
#139899
Olvass utána a CEO-nak milyen életet élt befektetoi pénznen a powa cégnél.
Redditen hypeoljak :
https://www.ft.com/content/3cfa4c85-464d-358c-a588-1dcea2aae703?syn-25a6b1a6=1 ;
Dan Wagner lifestylet maxon nyomja equity pénzen lényegében 
Financial Forecasts szerda, 16:20
#139893
János nagyon jól fogalmazol. 
Az AI meg Humanoid robotika legnagyobb veszélye nem is a gazdasági - tőzsdei költekezes, -ami amúgy fenntarthatatlannak tűnik- hanem az emberi és társadalmi oldala. 
Konkrétan a politikusoknak rommá kéne adóztatni az egész AI meg humanoid robotics témát ha kicsit is korrektek lennének. 
De úgy nem azok főleg Trump vezetésével látjuk az irányt . Leginkább szerintem együtt működnek a top cégekkel.  
Minden AI agens után több adót kéne gyűjteni az országoknak mint egy alkalmazott után. 
Nagyobbak az AI agensek - AI humanoid Robotika társadalmi veszélyei mint a dohányzás szerencsejáték, igazából bárminek valaha. 
Musk is beszélt erről egy jó darabig aztán miután mindenki nekiallt ezt nyomni Ő is beszallt a grok xai - al nehogy lemaradjon. 
Ez nem az ipari forradalom 3.0 meg internet 2.0 meg smart phone vs nokia. 
Az egész AI meg robot forradalom fő célja valószínűleg az elit érdeke hogy minél kevésbé legyen függő az alkalmazottaktol átlag Józseftől sajnos. 
Bezos meg ilyenekkel jön hogy ez ugyanaz mint ásó vs markoló....
Földesur jobbágy óta az elit és az almazottak közötti kapcsolat a kölcsönös szükség határozta meg.
Ebbe nagyon komolyan bele szólhat ha az AI meg a humanoid robotika ha ezt tökélyre fejlesztik. 
Elysium 2.0 Elon Muskek meg mennek a Marsra....
Financial Forecasts szerda, 15:58
#139890
Valeo SE kitört.
Deep value OEM global automotive supplier. 
Valaki nézi? 
Elég mélyen benne van a Lidar témában adas és most data center coolingra is specializalodnak. 
És humanoid robot supplier is akarnak lenni. 
A technológia megvan nekik. 
Európai cég. 
Elég alacsony az árazása még úgy hogy 60%-ot ment egy hónap alatt. 
Vélemények? 
Financial Forecasts kedd, 12:10
#139808
Marvell 28% rally Nvidia CEO be promozta hogy ők lesznek a következő 1 trillion cég.
Azért ez kezd egy kicsit már 2021 lenni... 
Financial Forecasts kedd, 11:31
#139807
Szörnyű egy setup mert ez rengeteg institutional investort teljesen távol tart és azért legyünk őszinték a piacot ők mozgatják 
Financial Forecasts kedd, 11:30
#139806
Pontosan abszolút egyetértek ezzel. 
Pont ezért idegesít rendkívül a kínai állam nyomása amire kitalálták a cégek a VIE structure-t. 
Ha megnezzuk a világ jelenlegi gyártásának hány százalékát adja Kína? 
A globális e-commerce hány százalékát adja Kína?
És mégis a cégek semelyik cégük sem egy compounder mint a Google Amazon Apple stb. 
Érthetetlen és valahol talán megbocsáthatatlan bárkinek akinek náluk stagnált a pénze vagy esetleg veszített. 
A kínai részvények köszönö viszonyban sincsenek az ország GDP teljesítményevel. És sajnos ennek jogi és politikai / állami okai vannak.
Én nagy rajongója vagyok a xiaominak is és a kínaiak teljesítményének és majd biztos hogy lesz xiaomi autóm is. 
De a kínai setup egyszerűen szörnyű jogi struktúra szempontjából. 
Financial Forecasts kedd, 10:14
#139800

Köszi a tippet 
De azért ez egy :Day trader válasz egy kérdésre ami arról szól hogy sose fognak hosszú távon signifikansan gyarapodni a kínai részvények amíg VIE structure és a kínai állam blokkolja a direkt korrekt tulajdonjogot a cégeikben. Ennyi.
Eléggé utána olvastam ennek a VIE structure okainak lényegében abszolút érthető hogy miért olcsó és valószínűleg sose fognak a kínai piacert többet fizetni a befektetok hacsak rendben nem teszik a részvényes struktúrat és az állami megközelítést. 
Tulajdonképpen egy kommunista kapitalizmusba közép hosszú távon nem érdemes fektetni. Igazad van a day traddel
Financial Forecasts kedd, 08:14
#139795
Jó reggelt, 
SEHK rallyzik ma. 
Xpeng Baba Xiaomi Robosense Hesai itt az idő venni vagy az egy bull trap? 
János mi a véleményed a VIE structure kínai setuprol? 
Nem ez nyomja rá ezekra a kínai részvényekre hogy olcsók legyenek? 
Szerintem ez az egész VIE structure hatalmas red flag úgy unblock Kína kapcsán hogy az állam lényegében nem engedi hogy direkt részvényes legyél. Pl a BABA részvény nem ugyanolyan részvényes jogokkal rendelkezik mint egy Amazon részvény. 
Sajnos egyre inkább az az érzésem hogy amíg nem szűnik meg a kínai állami nyomás és kontroll a cégeken meg ez az egész VIE structure addig Kína sose lesz úgy árazva mint Amerikai piac 
Financial Forecasts hétfő, 23:57
#139781
De megnyugtatlak a SanDiskbol teljesen kimaradtam én is és a Samsungot meg pl túl korán dobtam.. 
Financial Forecasts hétfő, 23:55
#139780
Chip stock investors YouTube. 
Yahoo finance screener. 
Investing.com és yahoo finance news olvasás 
Morningstar.com.
HPE miatt én is fogom utólag a fejem miért nem vettem komolyan mondjuk 50% portra bele tegnap premarketben az earnings napon pont előtt mivel a Lenovo és a DELL már amugyis mutatták az irányt. 
Gondolkoztam ezen a napokban. 
De ez már kaszinó rulett asztal : piros vagy fekete. 
Sose lehet tudni, Earnings előtt elvből már egy ideje nem veszek semmi komolyat föleg nem szignfikans port %. 
Volt már hogy Meta Msft Google mind jót jelentett és csak a Google emelkedett másik kettő szakadt volt hogy kettő emelkedett egy szakadt teljesen hasonló jelentésre. 
Szóval max egy kezdő pozíció a tervezett pozíció 20/30%-a earnings előtt.
Tulajdonképpen Ezek bináris események. Credo Pl esik.  
Financial Forecasts hétfő, 22:25
#139773
Én leginkább az igaming témában vagyok benne leginkább ami ugye online kaszinó és sportsbooks. 
Ez másfajta gaming bár abban is benne vagyok egész nagy pozival a $SONY cégbe Playstation GTA 6 sztori plusz ugye image sensors. 
Nézd 6% Revenue growth estimate van sok elemző alapján. 
Én az ilyen céget eleve kerülöm hogy őszinte legyek. 
Hacsak nem pl mint Evolution ( online live casino leader) visszaveszi a float 15-16%at 1-2 év alatt azaz van egy 10% earnings yield.
És van 65% ebitda margin 50% fcf margin. 
Plusz az Evolution különleges mert van NA ahol 20% growth constant currency SA 30% constant currency. Es a legacy Europe ami stagnál meg Ázsia ami jelenleg a két legnagyobb piaca de az Evolutionnek közép hosszú távon szerintem NA és SA lesz a 2 legnagyobb piaca. 
Ez a cég akit írsz egy computer peripheral cég. 
Szerintem full speka első látásra.
Nem foglalkoznék vele de ha érdekel lehet érdemes utána járni.
Én személy szerint nem nagyon szeretek olyan cégeket venni ahol instant vagy belathato időn belül nincs minimum 8% earnings yield ami true azaz sbc included. 
Ezt maximum egy nagyon erős growth/tech és wide moat vagy jövőbe mutató technológia tudja felül írni amiben látok nagy explosiont. Nálam ez a cég nem tűnik annak. 
Financial Forecasts hétfő, 21:50
#139770

Gaming szektor :People inc meg akarja venni az mgmresortot szignfikans prémiumon.Erről írtam többször pont a gambling és igaming kapcsán hogy PE kalk SOTP alapján Rommá voltak vannak ezek a cégek verve. És az MGM resortsnal szerintem sokkal jobbak az online operátorok. Kicsit meg is indult a $FLUT meg $DKNG stb. Csak meg legyenek ezek is véve.
$GENI is ment 40%-ot lassan 1 hónap alatt és még mindig nem drága. 
Bár legolcsobb ezek a játékosok között messze az a FLUT és az EVO fundamentalis alapon, DKNG se drága még mindig a hosszú távú cash flowhoz képest egyáltalán de ez azért a szektor US premium growth playere. 
Entain(Betmgm 50% tulaj és a tech providere + Bwin, Ladbrokers, Coral márka birtokolja) meg valószínűleg a következő 30-50% premiumos takeover target. 2021-ben több igen magas ajánlatot elutasított az Entain jelenleg olyan 40-50% premium a reális nem hiszem hogy a board elfogadna egy 800-850p alatti ajánlatot. Mert Rommá van verve a részvény. 
MGM resorts takeover price kb fwd 8,9x EV/Ebitda 
Entain jelenleg fwd 6,5x EV/Ebitda és az Entain birtokolja a betmgm( online gaming platform) felét és adja a tech know-howt szóval valószínű hogy aki az mgm resortsot megveszi az telibe majd a  betmgmet is meg akarja venni amit szerintem az Entain nem adna el így telibe meg kell venni az Entaint.
Financial Forecasts hétfő, 13:22
#139733
Rengeteg pénzt lehetett keresni fundamentalis Buffet style alapon is az elmúlt évben AI-t full kihagyva is. 
Pl: PBR 10$ tavaly szinte egész évben. 90%+ divvy
RiG és az összes többi olajos is funda illetve nyilván a magasabb olajar miatt szépen mentek sok 100% és vannak 150-200% hozamosok is. 
Az egész US health insurance szektor tavalyi mélypont óta 50-100%  UNH 50% stb
Pl CNC több mint 100% 
OSCR health is 100%
Albemarle tavaly április óta 200% 3x
Szóval azért nem csak AI meg szoftver SaaS van... 
Most már tény hogy kevés szektor ami tényleg olcsó. 
Healthcare 
De leginkább a fintech és a financials szerintem ami korrekt áron van. 
Meg az ezj is most ment egy laza 30%-t az elmúlt egy hónapban meg a Pandora is. 
Mindkettő full value részvény 
Financial Forecasts hétfő, 13:10
#139731
Alibaba meg general a HK tőzsde nem azért van ennyire alul árazva mert VIE structure van?
Már egy ideje nézem erősen Baba JD Xiaomi Xpeng Robosense és társait. 
A robosense pont nen VIE structure hanem csak Kajman parent holding aki 100% equity tulaj a kínai cégben. Xpeng se VIE structure de Baba és Xiaomi sajnos VIE. 
Nem emiatt van az hogy ennyire olcsók ezek a cégek? 
Lényegében a kínai állam nem engedi a direkt részvényes tulajdont ezekben a cégekben
Financial Forecasts hétfő, 11:14
#139722
Azért ez a többszörösét is adnák cégek gond nélkül ezzel óvatosan szerintem. 
Nálunk pl Fortune 500 cég license stop van nyilván nem a github copilot fejlesztőknek van de Azure data studio meg copilot enterprise meg agent deploy egyáltalán nem megy csak úgy. 
Máshol meg ezek is mennek szabadon tudom. 
Azért az ha 10 emberbol 10 helyett 5-8 AI agent fog dolgozni vagy AI humanoid robot az elég Elysium film szerű jövőt vetít előre.... 
Abban Jánosnak szerintem igaza van hogy ez a fajta capex a top 5-tol nem fenntarthato közép hosszú távon. Ezzel 100% egyetértek. 

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility