• Megjelenítés

PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Állampapír
Deviza
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek

JohnAnthony

Regisztráció: 2026-04-01 09:49:10

Hozzászólások száma: 72

Utolsó hozzászólás: 2026-06-24 22:18


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 4
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

Financial Forecasts szerda, 22:18
#140922
MU elég komolyat jelentett. 
AI trade is back on
Financial Forecasts szerda, 16:45
#140901
Nyilván egyenlőre 1 db share van a portfolioban :) 
Ezek amik a komolyabb watch list kategória. 
Simán rengeteget eshet még 
Financial Forecasts szerda, 15:21
#140897
CBRS azon múlik hogy mi lesz a Revenue 2028-ban ha tényleg lesz 7B Revenue ahogy 9 analyst base target kiadja és 5$ eps akkor szépen lehet venni ahogy lassan esik.
Remélem még jó sokat esik :) 
Financial Forecasts szerda, 14:57
#140895
Ezeken a szoftver cégeken felül matematikailag amik korrekt áron vannak még a fintech és a gambling & igaming szektor.
Leginkább az gambling divizio tűnik furcsa módon a legjobbnak ár értékben . 
A fintech főleg a tranzakció processing kezd commodity lenni.
A gambling meg igaming meg ugye ESG és regulation miatt olcsóbb ugyanúgy mint a tobacco.
Írtam korábban is pl NU meg INTR amik vannak meg MELI  főleg NU és INTR tűnik olcsónak, de ez mind full EM és itt kérdés hogy Brazilia debt to salaries 30% ratio mennyire fenntarthato? 
US debt to salaries 11%...
Szóval nem kicsit vannak maxra hitelezve a brazilok és most a NU ezt vinne be Mexicoba és INTR-el együtt USA-ba és USA-ban a customer acquisition elég drága lesz. 
Szóval van nem kevés risk. 
Te melyik cégeket találod jelenleg vételnek? Illetve melyik szektorokat János? 
Financial Forecasts szerda, 14:35
#140893
Hát igen ez jogos a piaci trend. 
De általában pont ha Covid idején vettél olajosokat 2020 vagy 2020 és 2024 tobacco cégeket vagy tavaly health insurance pont az abszolút beszakadas és max fear na pont akkor lehet jó áron venni cégeket és sokat keresni. 
Ez az AI ehy kicsit nyilván más mint a Covid lezárás vagy tobacco regulation fear és ESG meg a Healthcare insurance MLR miscalculation a korábban tömegével igénybe vett szolgáltatások miatt. 
MSFT - vel ezért állok hadilábon. 
Pont amit írsz a capex és fcf abszurd csökkenése. 
De egy éve Google AI vesztes volt a Search-t leírta mindenki, senki se használja már, a Chat GPT megeszi vacsorára. Ezek voltak a headline-ok. 
Azóta Google 150-> 360$
META is rendkívül jó áron van. 
Meta is egy wide moat cég. 
Nyilván ez nem a META 2022 90-100$ de akkor is a mai piacon igen csak korrekt áron van. 
Informatikában dolgozom elég sok cégnél voltam már. 
ServiceNow és SAP, CRM megkerülhetetlen cégek. 
AI nem fogja megcsinálni sőt mindegyiknek az AI abszolút tailwind lesz mert ahogy írtam mivel AI agenteket tudnak rá engedni cég specifikusan a platformjaikra ha ez tényleg nagy lesz és kevesebb alkalmazott lesz. 
És őszintén nem sűrűn van hogy SAP ServiceNow szintű cégek matematika alapon base case 4 év alatt 100% upside adjon. 
A piac nem midig jól áraz. 
Covid alatt az olaj cégek voltak olcsók, tavaly a Health insurance CNC OSCR 100% UNH 50%+ nem egész egy év alatt, jelenleg pedig pedig kb ezek a szoftver cégek azok amik olcsók és az SAP ráadásul egy kifejezetten egy wide moat cég ami alul van árazva. De ServiceNow is kezd cybersecurity is beintegralni a palettaba. 
SAP : A világ összes tranzakciójanak a 80%-a találkozik és rekordot tesz egy SAP rendszerben. 
És itt complaince meg könyvelés, nagyvallalati ERP rendszer amiről beszélünk 
Ez itt nem egy Intuit magán személyek és kkv-k tax turbochargere amit könnyen kivalt egy open source v low cost vagy AI kódolt modell. 
Az összes cég SAP CRM NOW közül pont az SAP - ban vagyok a legbiztosabb hogy nem fogja AI kivaltani. 
Tudsz jelenleg piacvezeto cégeket akik jobban alul vannak értékelve mint SAP NOW CRM META? 
Amúgy hozzá teszem a Claude, Gemini, Chatgpt AI is egy SaaS avagy AIaaS :) 
Abban se lepődnék meg ha a Microsoft menne egy 100%-ot innen 2-3 év alatt. 
Oracle elég más tészta mert Ők modt váltanak egy full SaaS modellbol hyperscaler modellre. 
Msft Azure Amazon Aws Google GCP már stabilan piacvezetok. 
Tény hogy aggasztó amennyit költenek, de szerinted hülyék az executive-ok? 
Nem fog nekik ez megterulni? 
Nehezen hiszem el hogy a világ top céginek a vezetői az AI-al mind egy Zuckerberg Metaverse-t nyomnak. 
Mi a véleményed? 
Financial Forecasts szerda, 10:43
#140888
Szerintetek meddig fog tartani ez a CRM NOW SAP Adobe és Saas dead tendencia?
MSFT? 
Nem hiszem hogy bárki AI al kiváltja ezeket főleg egyedül ADBE kérdéses. SAP CRM NOW kb no chance. 
A probléma az hogy attól retteg a piac hogy seat csökkenés lesz és akkor kevesebb profit bevétel de az összes átáll outcome based consumptionre. Sőt mi van akkor ha NOW vagy SAP agent el tudja végezni FTE alkalmazott munkáját? Valószínűleg ez csak növekedés lehetőség mindkét cég NOW SAP számára. CRM is ugyanez szerintem. 
MSFT külön kategória. MSFT vélemények? 
Google elég szépet futott tavaly április óta és a MSFT kezd alul értékelt/fair lenni. 
Github copilot abszolút jó lényegében olyan LLM választ az ember amit akar lehet Opus Claude GPT Gemini stb. 
Azure növekedik. 
MSFT veszély egy nagyobb bond debt vagy dilution a capex AI szerverek miatt. 
Leginkább NOW és SAP ami van jelenleg is egy kicsi és gondolkozom rajta hogy olyan 7-13% portfolio megér e de egyszerűen az SAP ott bajom hogy 200% hozzon az egy abszolút bull eps 2030 30x pe 
Na mármost SAP cloud migráció után nem tudom hogy miért is érdemelne 30x pe-t. 
Lényegében egy 80-120% ot látok innen sap-ban 2030-ra.
NOW már érdekesebb és nagyobb hozamot is tudna hozni de látok benne egy akár base case 200% 2030-ra 8-11 eps a guide 10 eps 30x pe főleg ha a cyber cégeket amiket vettek jól integrálják simán 30x pe korrekt. 
Cerebras system még ami elkezdett érdekelni. 
Financial Forecasts szerda, 10:19
#140887

Igen ez valószínűleg inkább 2021/2022-2025 sztori mint a Hanwa stbAzért Rheinmetallnal elég komoly a backlog, csak ugye mint most a f126-al is lehet látni egy ország védelmi miniszter egy toll vonás és eltűnik 12B backlog...
Konkrétan valahol politikailag jóval veszélyesebb szektor mint a tobacco and gambling 
Financial Forecasts szerda, 09:50
#140882
Rheinmetall vélemények?
Valaki figyeli kezd lejonni végre az árazása bár ha elvesziteenek egy 12B backlogot az F126 Frigate üzletet akkor érthető miért. 
Financial Forecasts 2026. 06. 19. 12:59
#140769
$HACK
Hacksaw AB
Online B2B slot provider 30%+ constant currency growth. 
Forward PE 10 alatt 
EV /EBITDA 10 alatt 
5,8% dividend.
Management elég start up style. Ez egy red flag. 
50-60 sek között venném. 
Financial Forecasts 2026. 06. 16. 22:16
#140630
Durván hangzik. Hát kár érte basszus.
Ezért nem vettem sose komolyabb összeggel kryptot, egyszerűen számomra megfoghatatlan. 
Még az FX arany olaj réz ezüst búza árát is nehéz belőni. Főleg hosszú távon. 
Egyszerűen a cégek stabilabbak és értelmezhetőek. Legalábbis számomra. 
Financial Forecasts 2026. 06. 16. 22:00
#140627
Space témában még akiket ajánlok figyelni : $MDA MDA space és $PL és $BKSY
Financial Forecasts 2026. 06. 16. 21:55
#140626
Ez vastagon borítékolható volt. 
Ha majd be esnek a space részvények akkor szerintem először $KRMN $FLY $LUNR fogok venni. 
Többit megnezzuk Rocket labet is szívesen vennék még ha elfogadható áron lesz megint, korábban eladtam mint kellett volna de ez megesik nem baj
Financial Forecasts 2026. 06. 16. 21:48
#140625
Space témában $KRMN lesz érdekes először ha rémelem visszanez 30$ felé ott már fundamentalis alapon korrekt áron van
Karman Inc. 
Valaki figyeli vagy birtokolja már esetleg?
Ez olyan mint a reddit sajnálom hogy ipon nem szálltam be a ritka fehér holló az ipok világában 
Financial Forecasts 2026. 06. 16. 14:26
#140599

Gondolom hogy ez egy vicc akart lenni Ha nem akkor ennek rossz lesz a vége :)
Tudod a kaszinóban is azért szereti a ház ha nyernek mert utána még kapzsibbak lesznek a játékosok és még nagyobb tétekkel térnek vissza az asztalhoz... 
Sok sikert rulett asztalnál. 
Btw a fundamentum mindig számított nem ok nélkül ment ennyit a micron és az Nvidia sem. 
Dell hpe se ok nélkül lőttek ki. 
Nbis apld cifr hut8 is igen komoly rev growth miatt 10x.
Ezek mellett elég sok spekuláns cég ment és menni os fog a levesbe. Pl GPUs és társai. 
Nem ok nélkül a világ legertekesebb cégei azok amelyek.
Ezek közül kb egyedül Musk cégei a kivételek a mém kategória. 
Pár év múlva megnezzuk a spcx és sok mást. 
Financial Forecasts 2026. 06. 16. 12:30
#140592
Micsoda vicc egy világ. 
Ha USA azt állítja egy kínai cég beszallit vagy dolgozik a kínai katonaságnak annak a cégnek beszakad az árfolyama. 
He egy USA cég beszallit az US DoW-nak vagy USA katonás space ügynökségnek vagy az US állam vesz részvényt egy cégben, annak kilő az árfolyama.
Mondom ezt úgy, hogy egyáltalán egy darab kínai részvényem sincs. 
De egy ilyen szinten eltérő kettős mérce teljesen abszurd.
Mivel Beijingnek nem célja a nemzetközi befektetoi érték teremtés hanem az állami kontroll, jelenleg így gondolom mehet ez korlátlan ideig de abszolút abszurd. Kérdés mikor változik erről Beijing véleménye. 
Ahogy amerikaiak a kínaiakat meg brazilokat cesztetik korrupció miatt az is röhejes hiszen talán nyilvánvaló amit Trump alatt látunk az durvább kb vagy egyenlő mint ami kis kelet európai országokban megy.... Mindezt az igazságosság és jog nemzetközi királyátol persze.. 😂
Külön érdekes hogy kína is agresszornak van beállítva míg talán jelenleg azt látni hogy kb mindenhol pénz és üzlet alapon igyekszik Kína érvényesülni nemzetközi terepeken talán kivéve Taiwan különleges helyzetét. 
Érdekes ez a nemzetközi politika mindenesetre... 
Financial Forecasts 2026. 06. 14. 23:18
#140476
Valaki figyeli az ETH-t?
Ethereum ott van ahol az elmúlt 3 évben ez az 1500-1600 eth-usd volt az alja. 
2020-ban 1000.
János, valaki értitek hogy ezt hogyan arazzak? 
Mert egyre több a smart contract, egyre több az Ethereum alapú tranzakció és egyre több helyen institutional helyen pl Nasdaq JPMorgan stb lesz block lánc eth alapú tranzakció. 
Szóval érdekes lehet a téma de eddig nagyon mélyen nem mentem bele mert a sima commodityket is nehéz árazni hogy miért annyi meg ennyi az arany vagy ezüst meg réz hát akkor a kriptokat meg pláne. 
Valaki benne van ebben mélyebben nem felszínes Yolo alapon? 
Financial Forecasts 2026. 06. 11. 19:48
#140347
Based on the fact that discussions with the Islamic Republic of Iran have been brought to the highest level of Iranian leadership and approved, I have, as President of the United States of America, cancelled the scheduled strikes and bombings against Iran this evening. Discussions and final points have been, in both concept and great detail, approved by all parties involved, including the United States, Israel, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Turkey, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Egypt, and others. The Naval Blockade will remain in full force and effect until this Transaction is finalized — Time and place of the signing to be announced shortly.
DONALD J. TRUMP
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Financial Forecasts 2026. 06. 11. 16:38
#140331
Mi megy ma is a space szektorban? :) 
Színtiszta szerencse játék 10-20-30% plusz mínusz napi mozgás, közép hosszú távon vagy elég a tőkéd 60%-80%-a vagy a stop loss kidob nagy mínuszban vagy 2-5x.
Ez a Rocket Lab amúgy komoly cég de a p/s 85x azért elég erős. 
Nem tudom kik veszik a céget ilyen árakon 
Financial Forecasts 2026. 06. 11. 16:29
#140330
Igen, árban jónak tűnik abszolút, de egyáltalán nem ismerem a céget. Azt látom hogy egy tik tok 2.0
Financial Forecasts 2026. 06. 11. 16:26
#140328

Köszi a grafikont! Igen viszont 120-140 felé nem tűnik rossz vételnek. Azért az Oracle egy komoly cég, nem SMCI nincs olyan governance risk amire bármikor 20%-ot szakad a cég egy napon. 
Vennéd ORCL 120-140 felé? 
SMCI véleményed? 

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility