PORTFOLIO FORUM

Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Befektetési alapok
Állampapír
Deviza
Tőzsde
BÉT
Külföldi tőzsde
Nyersanyagok
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek

Vendi2000

Regisztráció: 2019-08-27 07:18:23

Hozzászólások száma: 22

Utolsó hozzászólás: 2019-09-30 21:19


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 2
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

OPUS Global Nyrt. 2019. 09. 30. 21:19
#227715
Sztem nem véletlen, hogy a saját részvény vásárlásra feljogosító rendkívüli közgyűlést a féléves jelentés utánra időzítették. Olcsón akarnak venni... annyi cash van, hogy akár a teljes közkezet meg tudnák venni... ha akarnák...
Egy szcenárió, lehet valós, lehet nem: Középszarra "kozmetikázott" jelentés, olcsó árfolyam, saját rv vásárlás könyv érték alatt (ha a Konzumot is hozzáadjuk, akkor is kb 480 a bvps vs. 380 körüli árfolyam)
(nem értek a könyveléshez, de sztem az eredményt könnyebb egyszeri tételekkel akár +/- irányba manipulálni, mint a saját tőkét)
OPUS Global Nyrt. 2019. 09. 11. 08:21
#226274
Sziasztok! Fórumon relatív újként úgy látom a lock-up egy nem túl fényes múlttal rendelkező fogalom itt, mit kell alatta érteni? Köszi előre is, nem igazán találtam rá erre más forrásból :)
OPUS Global Nyrt. 2019. 09. 03. 17:49
#225949
Hosszabb távon pedig masszívan karbonmentes termelés felé tolni a portfóliót...
OPUS Global Nyrt. 2019. 09. 03. 17:44
#225948
https://index.hu/gazdasag/2019/09/03/szivatnak_minket_a_szomszedaink_ezert_lett_a_magyar_aram_ara_haromszorosa_a_nemetnek/
Ez jó az erőműnek, mondjuk a CO2 kvóta ára meg maxon (téma volt itt tegnap), de ha lassulnak a németek és főleg ipari fronton jön lassulás nem szolgáltatói szektorban, akkor a hosszú távú trend ellenére csökkenhet a kvóta ára. Így ha nő a rés (áram nő, co2 kvóta csökkenne), akkor az eredmény is nőhet ebben a szegmensben előre tekintve.
OPUS Global Nyrt. 2019. 09. 01. 16:31
#225853
Ne hókusz-pókusszal emeljék a rv árat, amúgy is ha van 1000 db 500 Ft-ért és helyette lesz 100 db 5000Ft értékben tök ugyanaz... 
Szerezzenek olcsón forrást, akviráljanak továbbra is jó áron jó eredménytermelő stratégiai céget/cégeket, a meglévők növekedjenek organikusan és kommunikáljanak transzparensen.
A politikai hátszél adott a vitorlában és egyelőre a gazdasági is (lefele mutató kockázatokkal de még rendben), pénzük van jó menedzsmentre... 
OPUS Global Nyrt. 2019. 09. 01. 12:17
#225847
Jogos... a 2018. év végiben nem volt benne, 06.21-én tették közzé...
.
https://opusglobal.hu/tajekoztatas-konszolidacios-korbe-bevont-leanyvallalattal-kapcsolatban-11/
OPUS_RT_SPI_MEH_closing_HU_20190621
.
Kell már nagyon a féléves jelentés...
.
Igaz egyszeri, de ha a 40%-on 24 mrd-ot "nyertek" és ha azonos feltételek mellett szerezték ezt a részesedést is, akkor ez a +32,6% 19,5 mrd egyszeri eredménynövelő tétel, ami a félévesben vélhetően megjelenik. Vagy már 2018-ra korábban elszámolták a teljes 72,6%-os részesedés badwill-jét?
OPUS Global Nyrt. 2019. 09. 01. 11:26
#225844
de azt könyv érték alatt szerezték meg
OPUS Global Nyrt. 2019. 09. 01. 11:25
#225843
40%-a csak, legalább is a 2018. éves alapján.
.
"A Csoport 2017-ben a KPRIA Magyarország Zrt. 40%-os tulajdonrészének megvásárlásával lépett be az energetikai szegmensbe, majd 2018. november közepén hajtotta végre további energetikai beruházását a Mátrai Erőmű Zrt.-ben, ahol 40%-os közvetett tulajdonrészt szerzett."
.
Maga az erőmű 18%-át adja a termelésnek.
OPUS Global Nyrt. 2019. 09. 01. 10:57
#225840
Hááát... 3300 Ft... 700m részvénnyel számolva 2310 Mrd piaci kapitalizáció lenne az OPI-ra, az OTP mostani 12k körüli áron 3350 mrd, MOL a jóárasított 3000 körüli árával is 2360Mrd... és utóbbiaknál azért nagyobb mérlegfőösszegek vannak... ilyen ár eléréséhez a magyar villamosenergia termelés jókora része kellene szvsz (mondjuk a mátrai erőművel 18%-a már náluk van... és azt is könyv szerinti érték alatt szerezték jócskán)
.
2018 éves 15.old.: "Az erőmű 2013-2017 között átlagosan a teljes magyarországi villamosenergia termelés 17,7%-át adta"
OPUS es 4IG elemzesek 2019. 08. 31. 18:59
#1591
Szvsz jobb ha bővülésre mennek a források és nem opportunista vagy árfolyam-karbantartó saját részvény vásárlásra... 
OPUS es 4IG elemzesek 2019. 08. 31. 14:36
#1587
A GE körül most nagy a gáz, hiába óriási monstrum, abba nem tennék... ha a pletykák igazak, akkor lesz az BB alatt szvsz...
A hivatkozott cikk szerint az adósbesorolása az OPI-nak BBB- nem BB.
Azt, hogy mennit ér az OPI jelenleg sokkal erősebben a hangulat, remények és félelmek határozzák meg, semmint a tények és számok... ezért lehet fel/le beszélni féligazságokkal.
Tud vki egyáltalán P/E-t vagy P/BV felmutatni, sztem nem... akkor mi alapján drága vagy olcsó? (Bét-en jelenleg 280mrd a BV, de az nem túl uptodate)
 
OPUS es 4IG elemzesek 2019. 08. 31. 11:29
#1582
Hát, látni kellene a részleteket, hogy vicc vagy reális, (azért a minősítő a nevét adja hozzá) sztem mi csak a félévesből fogunk látni adatot, amiből következtetést, megállapítást lehet levonni.
Ezek a vállalati kötvények általában elég magas névértékűek (az általad írt cég esetén nem tudom pontosan mennyi), de 10.000-100.000 USD 1 db belőlük általában, szóval magánbefektető részére nem igazán opció. Alapok, biztosítók vagy a "nagyok" tudják megvenni, ráadásul ők nem csak épp megveszik, hanem diverzifikálnak is... Hazai rövid kötvény alap, pedig a befektetési politika miatt nem vehet külföldi-t, vagy ha vehet is vmennyit, hazait kb vennie kell...
Így itt ennél az a kérdés, hogy egy olyan hazai rövid kötvény alapnak lesz-e jobb a teljesítménye, amelyik nem tesz OPI kötvényt a portfólióba s csak államkötvényt tart alacsony duration mellett, vagy egy olyané, amelyik tesz bele vmennyit a magasabb hozamú OPI kötvényből is (ha tehet). Miért járnának rosszabbul az utóbbi esetén az alap tulajdonosai?
Hazai rövid kötvény alapok kb 600 Mrd forintot kezelnek (nem egy közülük 50+mrd-ot)... szóval a 15 mrd nem nagy súly...
OPUS es 4IG elemzesek 2019. 08. 31. 09:29
#1577
OPUS es 4IG elemzesek 2019. 08. 31. 09:23
#1576
Igaz, lakossági befektető nincs olyan hülye, hogy a fix 4,95%, helyett 2-3%-ra fektessen be, DE egy rövid kötvény alap, aki nem vehet külföldi kötvényeket és ~1%-ra tud Mák-ot, annak máris más a gyerek fekvése, nekik teljesítmény növelő. + a pm-ek benchmark fölötti hozam felett kapnak bónuszt, szóval nekik nagyon is megéri betenni a portfólióba szvsz.
OPUS es 4IG elemzesek 2019. 08. 31. 09:11
#1573
+még annyi, hogy 90 mrd cash-hez jönne még 30 mrd. Ez nem az operatív műkődéshez kell szvsz... tehát per részvény 170 ft csak a cash...
OPUS es 4IG elemzesek 2019. 08. 31. 09:02
#1572
Egy vállalati kötvényt nem lehet egy intézményi befektetők számára nem elérhető lakossági állampapírhoz hasonlítani. Teljesen mások a hozamszintek, intézményi befektetőnek 2-3% parádés. A 7-8% bőven bóvli, nagyon nem investment grade hozam, a BBB- pedig investment grade... Ezt a kötvényt nem lakossági ügyfeleknek szanják szvsz, hanem intézményinek. A gondolatmeneted logikus, de tárgyi tévedésen alapul.
OPUS Global Nyrt. 2019. 08. 30. 13:30
#225698
Annyi, de ezek jönnek lefele. Ezen az árfolyamon ingadozva ~20 kereskedési nap múlva kb 400-ra jönne az 50 napos sacc/kb.
OPUS Global Nyrt. 2019. 08. 30. 12:55
#225692
Pozitív szemüveggel :) ha itt oldalazik egy darabig, akkor a lejjeb kerülő 50 napos mozgót, majd a 200 napos mozgót könnyebben átviheti felfelé pozitív fordulat esetén (pl. egy jó félévesre). Ez nem sikerült 450-460 körül, most alacsonyabb árfolyamnál csinálhatna egy aranykeresztet szvsz. Ez lehetséges forgatókönyvnek tűnik TA szerint?
OPUS Global Nyrt. 2019. 08. 29. 17:29
#225521
Az kiderült, hogy a T. hitelminősítő mi alapján értékelt, mármint milyen nyilvánosan hozzáférhető jelentés alapján? Portfolio szerint az adósság egyezik a MOL adósságával. Köszi az összefoglalót és kommentárt!
OPUS Global Nyrt. 2019. 08. 29. 15:35
#225426
A bét-en 280 mrd saját tőke szerel, de az az Opus 2018. évi saját tőkéje Konzum nélkül.
Most a p/bv egy alatti (0,9) ami a béten látható, de a Konzummal együtt 0,72-re jönne ki. Tekintve, hogy nem egy veszteséggel működő társaság, ez kb 30% körüli diszkont. A jelentésből fognak kiderülni számok, ami alapján lehet értékelni, mindenesetre ha az eddigi számaik korrektek, akkor olcsó a rv. szvsz.

legfrissebb topikok Összes topik

friss hírek További hírek

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility