PORTFOLIO FORUM

Üdvözlet Tisztelt Fórumtársak!
Ebben a fórumban az USA részvénypiacára fókuszálunk és mindenre ami ezt befolyásolja. (Természetesen időnként más témák is beleférnek).
Örömmel várjuk minden ötleted, gondolatod, (különösen: részletes indokolással, pl. mely részvényt miért szemelted ki, mi a terved vele, milyen hozamokra, ívekre számítasz, milyen időtávon, miben mekkora arányú kitettséget vállalsz, hogyan súlyozol? Stb.).
Nem baj ha a vélemények különböznek (hiszen ezért is vagyunk itt). Ameddig a véleményünket kulturált módon tesszük közzé, azzal csak emeljük a fórum színvonalát. (Azzal sincsen semmi baj ha valakit pl. épp likvidáltak a pozíciójából, bitang X.A.R. napja van és nem túl békés lélekkel meséli el min ment keresztül, míg azzal másokat nem sért, hiszen ebből is tanulhatunk s néha jólesik kiadni. Tartós zaklatás, durva személyeskedés, trollkodás esetén, kis türelmi idő után a fórumon kívüli jóval tágasabb tér várja majd azt aki netán...). :)
Ui: a fórum Trump vámháborújának időszakában nyílik, így a jelenben különösen aktuális. (A jövőben pedig örök és jelentős mértékű meghatározója marad a világ részvénypiacainak, valószínűleg az épp jelenleg is folyó -minden bizonnyal átmeneti- bizalomvesztés ellenére is).

Rendezés:

Hozzászólások oldalanként:

20 40 60 80 100

első
-10
1
2
3
4
5
6
7
+10
utolsó

buythedip 2026. 09. 11. 17:38

Előzmény: #2819 Borisz

#2820

A teljes védelmi ipar esik.
193 és 240 közt sok támasz van, nem tudni, melyik fog működni, figyelni kell.
Valami iráni vagy orosz (vagy mindkét) tűzszünet, békekötés esetén azonnal ránéznék.

Borisz 2026. 09. 11. 16:18

#2819

LHX ( L3Harris Technologies Inc ) jelenleg hulló kő. Tud valaki ennél többet róla, amit szívesen megosztana?

buythedip 2026. 09. 11. 16:09

Előzmény: #2817 Zoltanovitsch

#2818

$BULL amit eladtam zöld, $GXO amit helyette vettem, piros.

Zoltanovitsch 2026. 09. 11. 15:26

#2817

Srácok ma nagy ZŐD napunk lesz!!! :)
Eeehhh mikor egyszerre késed le az összes részvényt... :D

buythedip 2026. 09. 11. 14:11

#2816

OKLO 1Mrd. $ ATM offering.
-13% 3 nap alatt, az opcióim még megvannak, de már nem érnek semmit.

orbitalis 2026. 09. 11. 09:37

#2815

A) Strong Buy / Buy minősítést kapott részvényekFriss elemzői ajánlások / upgrade-ek, 2026.09.09–09.10.

Ticker	Cég	Ajánlás	Kontextus
CAT	Caterpillar Inc.	Upgrade Hold→Buy (Freedom Broker), célár $980	Erős Q2 eredmény (EPS $8,17 a $6,22-es konszenzussal szemben) és AI/automatizációs növekedési potenciál.
META	Meta Platforms Inc.	Upgrade Neutral→Overweight (JPMorgan), célár $640→$820	AI-termékfejlesztések (Meta AI, AI-ügynökök) és erős hirdetési kilátások.
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Upgrade Neutral→Buy (UBS), célár $540→$730	Javuló kilátások az élettudományi eszközgyártó szegmensben.
ILMN	Illumina Inc.	Upgrade Neutral→Buy (UBS Group), célár $135→$260	Q2 eredmény felülmúlta a várakozásokat (EPS $1,31 a $1,23-as konszenzussal szemben).
YUM	Yum! Brands Inc.	Upgrade Equal Weight→Overweight (Wells Fargo), célár $165→$175	Defenzív pozicionálás piaci bizonytalanság idején (gyorséttermi szegmens stabilitása).
MTB	M&T Bank Corporation	Upgrade Equal Weight→Overweight (Morgan Stanley), célár $304	A regionális banki szektor megítélése javult az elemző szerint.
MLM	Martin Marietta Materials Inc.	Upgrade Equal Weight→Overweight (Wells Fargo), célár $581→$609	Erősödő bizalom az építőanyag-szegmens keresleti kilátásaiban.
QCOM	Qualcomm Inc.	Strong Buy megerősítés (CFRA), célár ~$195 (piaci konszenzus)*	Erős pozicionálás a félvezető-szektorban.
HOOD	Robinhood Markets Inc.	Új Buy-lefedettség (StoneX), célár $170	Kedvező kilátások a kereskedési/fintech platform növekedésére.
AS	Amer Sports Inc.	Új Buy-lefedettség (BTIG), célár $42	Bullish hangnem az Arc'teryx és Salomon anyavállalatával kapcsolatban.

*A CFRA nem közölt konkrét célárat a QCOM-hoz, a feltüntetett érték a piaci konszenzus becslése.

B) Alacsony P/E rátájú részvényekSzektorukhoz/piachoz képest olcsónak tűnő nagy/közepes kapitalizációjú cégek.

Ticker	Cég	P/E	Kontextus
BAC	Bank of America Corp.	14,45x (szektorátlag ~16,6x)	Az egyik legnagyobb amerikai bank, szektorátlag alatti P/E-vel és stabil jövedelmezőséggel.
PRU	Prudential Financial Inc.	10,64x (szektorátlag ~16,6x)	Klasszikus "value" életbiztosító, jelentős diszkonttal a szektorhoz képest.*
VZ	Verizon Communications Inc.	13,02x (szektorátlag ~18,0x)	Alacsony P/E, magas osztalékhozam, stabil mobil-/kábelelőfizetői bázis.*
MPC	Marathon Petroleum Corp.	13,65x (szektorátlag ~19,8x)	A finomítói szegmens szektorátlag alatti P/E-n forog, erős készpénztermelés mellett.*
CI	The Cigna Group	11,62x (szektorátlag ~26,5x)	Az egészségbiztosítói alszektor jellemzően alacsonyabb P/E-n forog, a Cigna ezen belül is olcsó.*
BMY	Bristol-Myers Squibb Co.	14,03x (szektorátlag ~26,5x)	Jelentős diszkonttal forog, erős onkológiai és migrén-portfólióval.*
NUE	Nucor Corporation	20,40x (szektorátlag ~24,6x)	Szektorátlag alatti trailing P/E az acélipar egyik vezető szereplőjénél.*
DAL	Delta Air Lines Inc.	12,98x (szektorátlag ~30,6x)	Erős szabad pénzáramlás mellett olcsónak tűnik a légitársaságok között is.*
DHI	D.R. Horton Inc.	12,90x (szektorátlag ~27,2x)	Amerika legnagyobb lakásépítője, jelentős diszkonttal a szektorátlaghoz képest.*
HPQ	HP Inc.	12,47x (szektorátlag ~35,9x)	A technológiai szektor átlagához képest rendkívül alacsony P/E-n forog.*

*Több tételnél (MPC, NUE, DAL, DHI) az alacsony P/E részben ciklikus szektor-jellemző, nem csak alulértékeltség; a BMY-nál közelgő szabadalmi lejáratok ("patent cliff"), a CI-nál pedig szektor-szintű szabályozási/költségnyomás áll a háttérben – ezeket érdemes figyelembe venni.

C) Jelentősen eső árfolyamú részvényekNapi >3% esés, 2026.09.10.

Ticker	Cég	Változás	Ok
NAVN	Navan, Inc.	-21,75%	Csalódást keltő előretekintő guidance a Q2 (FY2027) jelentés után, bár a bevétel felülmúlta a várakozásokat.
COO	The Cooper Companies, Inc.	-14,67%	Gyenge Q3-jelentés a CooperVision divízióban, és a CooperSurgical leválasztásának elvetése.
AEO	American Eagle Outfitters, Inc.	-13,97%	A bevétel felülmúlta a várakozásokat, de a lapos árrés-kilátás és a változatlan éves guidance csalódást okozott.
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	-6,59%	A rézárak visszaestek a Fehér Ház réz-vámtervének bizonytalansága miatt.*
SCCO	Southern Copper Corp.	-7,23%	Szektor-szintű esés a réz-vámtervek körüli bizonytalanság miatt.*
HBM	Hudbay Minerals Inc.	-7,53%	Ugyanaz a réz-szektor visszaesés érintette a rézbányászokat.*
ERO	Ero Copper Corp.	-8,55%	A réz-vámbizonytalanság az egész szektort lenyomta.*
LECO	Lincoln Electric Holdings, Inc.	-7,54%	A menedzsment gyengülő ipari keresletről és halasztott nagyprojektekről számolt be egy iparági konferencián.
BKR	Baker Hughes Company	-6,66%	A Chart Industries felvásárlás integrációs költségei rontják a rövid távú profitabilitást.
SRPT	Sarepta Therapeutics, Inc.	-6,81%	A Novartis versengő DM1-terápiája nem érte el a III. fázisú célt, ami negatív jelzés a hasonló mechanizmusú Sarepta-készítményre.

*Négy rézbányász (FCX, SCCO, HBM, ERO) esett ugyanazon, szektor-szintű ok miatt – a réz-vámtervek körüli bizonytalanság egyszerre nyomta le a teljes alszektort.

D) Jelentősen emelkedő árfolyamú részvényekNapi >3% emelkedés, 2026.09.10. (megbízható, nagy/közepes kapitalizációjú jelöltből 9 található, kitalált indoklás nélkül 10. nem került fel).

Ticker	Cég	Változás	Ok
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	+9,79%	A vezérigazgató szerint a Qorvóval tervezett 22 milliárd dolláros fúzió végső szakaszban van.*
QRVO	Qorvo, Inc.	+6,77%	Ugyanaz a fúziós hír hajtotta felfelé, mint a Skyworksnél.*
RDDT	Reddit, Inc.	+6,08%	Hírek az S&P 500-ba történő lehetséges felvételről és 8%-os felhasználói növekedésről.
ASO	Academy Sports and Outdoors, Inc.	+5,99%	Eredmény-felülteljesítés (nem-GAAP EPS $2,31 a várt $2,09 helyett) és emelt éves EPS-guidance.
VIST	Vista Energy, S.A.B. de C.V.	+5,87%	A Brent olajár 100 USD/hordó fölé emelkedése hajtotta az energiaszektort.
XP	XP Inc.	+4,88%	Erős Q2-eredmény, részvény-visszavásárlási program és friss elemzői upgrade (Itaú BBA).
BAH	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	+4,82%	A GAAP EPS ($1,63) jelentősen felülmúlta a $1,40-es konszenzust, a működési margin bővült.
AVAV	AeroVironment, Inc.	+4,45%	464,8 millió dolláros amerikai hadsereg-szerződést nyert lézeres fegyverrendszerek gyártására.
ELV	Elevance Health, Inc.	+5,41%	Megerősítette a 2026-os EPS-célt, és jelezte, hogy a Q3 a vártnál jobban alakul.

*A Skyworks és a Qorvo egyszerre emelkedett a tervezett fúziójukra vonatkozó, kedvező vezérigazgatói nyilatkozat hatására.

E) Új, jelentősen magasabb célárat kapott részvényekA célár >15%-kal az aktuális árfolyam felett, 2026.09.04–09.10.

Ticker	Cég	Célár (régi→új) / elemző	Felértékelődés
CHYM	Chime Financial, Inc.	$45→$50 (Canaccord Genuity)*	+53,1%
SNOW	Snowflake Inc.	$300→$450 (Argus Research)	+36,5%
DLTR	Dollar Tree, Inc.	$140→$160 (Barclays)	+34,8%
ZS	Zscaler Inc.	$180→$215 (Needham & Company)	+31,5%
META	Meta Platforms Inc.	$640→$820 (JPMorgan)	+27,3%
IMAX	IMAX Corp.	$60→$65 (Rosenblatt Securities)**	+26,6%
VRNS	Varonis Systems, Inc.	$50→$55 (Needham & Company)	+20,9%
DLR	Digital Realty Trust	$215→$220 (BTIG)	+18,7%
ABM	ABM Industries, Inc.	$55→$58 (Freedom Capital Markets)	+18,2%
SIG	Signet Jewelers Ltd.	$102→$115 (BofA Securities)	+17,7%

buythedip 2026. 09. 11. 08:52

Előzmény: #2812 Robotka

#2814

Oracle-t viszont szerették. Hogy lejárt a 127es call opcióm nullán amikor esésben volt.

buythedip 2026. 09. 11. 08:48

Előzmény: #2812 Robotka

#2813

Simán zárhat ma zöldben is.
A 14:30-as Cpi és a jövő csütörtöki kamatdöntés érdekel mindenkit. A jelentés nem fontos. Itt tartunk.

Robotka 2026. 09. 11. 07:52

Előzmény: #2809 einstein

#2812

En nagyon hiszek az adobeban, ez a legnagyobb a portfoliomban. Nem ertem hogy egy ilyen jelentes utan after hoursban hogy lehetett minusz. Persze a mostani usa környezetet latva a -2% eses inkabb plusz… meg ha belegondolok hogy mit csinalnak az algok: volt beat? Volt, de kicsi, attöres nincs, jo akkor eladom(?)

Zoltanovitsch 2026. 09. 10. 22:26

Előzmény: #2808 buythedip

#2811

STZ 105 ös Covid alj? Na az fincsi lenne nagyon! :) Amúgy nem tudom régebben fundáztam rá a cégre a régi 127 es -körüli alj elveszett... (Zavar az egészségrtend és a GLP 1 el meg pláne) Jó mundjuk úgy 105 felett nem bizti h merek venni... ottfelé nézegetem mit csinál és AI szessön ..érdemes lesz e ott beszálni... nem akarok mégegy Nike sztorit ! :D :D

Zoltanovitsch 2026. 09. 10. 22:20

#2810

https://invst.ly/1jwx7n
SP 500 most itt haladunk... Ha holnapi adat is rpssz lesz ÉS nincs full beárazva előre (pl ma) akkor lefelé kilép?

einstein 2026. 09. 10. 22:20

#2809

ADOBE q3 kijött
… egy durva diszkonton forgó pénzgyár
Grossmargin 89,2% a P/E messze történelmi átlag alatt és messze a szektorátlagtól. A nagy kérdés a köv fél évben a cég teljesítménye esik az árfolyamhoz vaaagy elkezd az árfolyam menni a teljesítményhez. Ez a nem mindegy.

buythedip 2026. 09. 10. 21:54

#2808

$STZ constellation, Zoltanovitsch, itt nem tetszik?
105öt megnézi?

buythedip 2026. 09. 10. 16:10

#2807

Nekem nem lehet igazam.$CULP mindjárt visszaadja az egész emelkedést.

buythedip 2026. 09. 10. 14:38

Előzmény: #2805 Robotka

#2806

Hát az arany-ezüst szakad, kötvényhozamok emelkednek.

Robotka 2026. 09. 10. 11:28

Előzmény: #2804 buythedip

#2805

ezüst csakugyan megindulhatna.. legyen igazad!!!

buythedip 2026. 09. 10. 08:41

Előzmény: #2801 Zoltanovitsch

#2804

Ma lesz PPI.
Az a helyzet, hogy az inflációs félelmek erősek, a munkaerőpiac miatt is aggódik mindenki, viszont az adatok mindig "jók". Nyilván Trump kirúgna mindenkit aki nem olyan statisztikát hamisít, amit ő kitalál.
Warsh azt mondta, az adatokat nézzük és ne a FED-et. Jó vicc.
Jövő szerdán 20:00 kamatdöntés.
Gondolom a mai PPI és a holnapi CPI alapján próbálják meg kitalálni, mi lesz.
Szerintem a PPI-CPI in-line lesz, változatlanul hagyják a kamatokat, és arany, ezüst fel.
Aranyat még mindig tartom!

buythedip 2026. 09. 10. 08:38

#2803

$CULP jelentett és jót, +18%, kérdés hogy nem kezdik-e azonnal szétverni. Lehet hogy be kellene állni eladásra nyitásban.
STAA, BAX, ezek is jelentésre felrakétáztak, majd azóta is esnek minden héten.

buythedip 2026. 09. 10. 08:36

#2802

$BULL - október 10-én vettem $12.14nél, kerek 11 hónapig tartottam és tegnap eladtam $9.44nél, -22% 11 hónap alatt
$GXO - amit helyette vettem $46.36-nál.
Korábban volt GXO-m, és pluszban adtam el, igaz, továbbment.

Zoltanovitsch 2026. 09. 09. 20:46

Előzmény: #2797 buythedip

#2801

Igen valahogy én is így tudtam... Ja a piac heti fókuszában a pénteki CPI! Dunno, de gondolom xar lesz. :) Kamatemelkés para lehet tán ma is... előre beárazzák tán ezt? hmmm....