Topiknyitó: cashattack 2019. 02. 11. 00:09

Wirecard  

Akit érdekel a téma!
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 22:08
Előzmény: #1478  kissbuda
#1480
Jönnek az összefoglalók a mai eseményről:
2018 év végén a WDI-nek 16 olyan ügyfele volt aki 1 mrd-nál nagyobb tr. volument bonyolított le. Ez a szám 2019-ben 32 lett, tehát csak idén annyi nagy ügyfelet szereztek, mint előtte működésük óta eltelt 18 évben összesen. Úgy néz ki az ARP valóban 1/3-os lesz, tehát 300 millió EUR-t fognak saját részvény vásárlásra fordítani. Ennek menetét jövö héten jelentik be. Alexander von Knoop pénzügyi igazgató szerint a világméretű fizetési tranzakciók mindössze két százaléka teljesen digitális . A Wirecard egyre inkább olyan kiegészítő szolgáltatásokra koncentrál, mint például a kockázatvédelem és a kereskedők előfinanszírozása. MB este azt mondta az elemzőknek és a befektetőknek, hogy a "Vision 2025" előrejelzései óvatosak, mind a tranzakciós díj, mind az Ebitda margin és a tranzakció volumene. "Mi mindig szárazon tartjuk a puskaport" mondta, utalva a korábbi többéves célokra, amelyeket mindig túlteljesítettek.
rolpic
rolpic 2019. 10. 08. 21:57
Előzmény: #1477  kissbuda
#1479
MA200 91,28
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 21:39
Előzmény: #1477  kissbuda
#1478
A baj az, hogy nem látszódik felhajtóerő, mindent elsütöttek már. Az ARP -vel lehetne ütni, de szerintem túl nagy csodát nem kell tőle várni. Még idénre egy kis emelés novemberben kinézhet, meg a 2020-as előrejelzéssel is előjöhet a cég - tavaly is novemberben sütötte el a 2019-es előrejelzést -, de innentől gyakorlatilag a shortosokon és a piacok állapotától fog függni az árfolyam. Bár még vannak további SB partnerek akikkel tárgyalnak (3 potenciális új ügyfél), és lóg a levegőben a GRAB és az MSFT, de nem tudni ezekből mikor lehet valami. Én személy szerint az UBER-t várom továbbra is.
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 21:25
Előzmény: #1473  Csill58
#1477
Ahogy olvastam irány a 200 napos, megpróbálják azt lenyírni, ezzel hozva be újabb pánik eladókat, bár nem tudom hogy hol van jelen pillanatban ez a szint. Talán Metál?
feherm 2019. 10. 08. 21:24
#1476
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 21:22
Előzmény: #1473  Csill58
#1475
Azt csak a shortosok tudják. Eléggé durva, hogy nekem aki venni akarok egy cég részvényéből, ki kell fizetnem a teljes vételárat ahhoz, hogy birtokolni tudjam a papírt, a shortos meg egyszerűen leveszi a polcról fizet egy kis kamatot (0,79%), és úgy cincálja az árfolyamot ahogy akarja. Persze én is behitelezhetném a megvett papírjaimat - és akkor sokkal többet vehetnék -, de ilyen kondíciókkal senki sem kínál nekem hitelt, ráadásul a fedezeti szint is változik a papír mozgása miatt.
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 21:17
Előzmény: #1471  MetalHeart
#1474
Van egy pár ilyen elemző még:
Just as night follows day, so Wirecard upgrades (very) long-term guidance on the morning of the capital markets day,” commented Neil Campling of Mirabaud Securities, who recommends that investors “short” the stock.Campling said: “Not even the greatest enabler of fintech, Visa, has the confidence to give a more than one-year outlook.”
Nézzük az ide évet akkor: egyelőre ezt még nem módosították, de a novemberi gyorsjelentés ebből a szempontból is hozhat érdekességet. 
Tavalyi számok: 2Mrd bevétel>27,8%EBIDTA margin>560m EBIDTA>Earnings After TAX 347m
Amit idénről tudunk: EBIDTA 800m
Ebből - feltételezve, hogy a margin nem változik - 2,87 mrd bevétel adódik. Ma MB elkottyantotta, hogy az idén szerzett új ügyfelek +1mrd bevételt generálnak. Ez 3mrd bevételt generálna idén - úgy, hogy a korábban megszerzett ügyfelektől származó bevételek nem csökkennek de nem is nőnek (valóságban persze nőnek hiszen mindenhol növekszik az ügyfélforgalom, tehát ha nem szerzett volna új ügyfeleket a WDI, akkor is növekednie kellene a tr. volumennek és az árbevételnek a meglevő ügyfelek ügyfélforgalmának növekedése miatt, de ettől most tekintsünk el.) 
Idénre ezek a számok jönnének ki: 3Mrd bevétel>27,8 Margin>835m EBIDTA>Earnings After Tax 520m
Részvényenként 4,2 EUR eredmény 140-es árfolyamnál 35 P/E
2025-re ugyanez: 12mrd bevétel>31°% Margin>3,8 mrd EBIDTA>Earnings After Tax 2,35mrd> 19EUR > 7P/E
Csill58
Csill58 2019. 10. 08. 20:49
#1473
Köszönjük kissbuda a részletes tudósítást. Kiváncsi vagyok mi lesz holnap az árfolyammal.
MetalHeart
MetalHeart 2019. 10. 08. 20:45
Előzmény: #1471  MetalHeart
#1472
ellenszél na...
:D:D:D
MetalHeart
MetalHeart 2019. 10. 08. 20:44
Előzmény: #1464  kissbuda
#1471
kiemelten az idióta Citibankos elemzőnek... de mindegy is... amiket beírtál már egy teljesen laikus olvasónak is bejön, hogy óriási hátszélben mozognak Markusék...
:D
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:39
Előzmény: #1469  kissbuda
#1470
Újabb elemzői csata:
Az Equita elemzője, Gianmarco Bonacina a megemelt 2025-re szóló iránymutatást agresszívnek tartja, mivel úgy vélte, hogy az alapvető tr.akciós díjak idővel várhatóan csökkenni fognak, és ezeket ellensúlyozni kell a nagyobb értékű szolgáltatásokkal. Tehát egy elemző túl aggresszívnak véli az előrejelzést a WDI menedzsmentje pedig túl konzervatívnak.
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:34
Előzmény: #1468  kissbuda
#1469
Info 7: tranzakciós jutalék 1,5% - ezért is támadják az elemzők, mert nem értik hogy lehet ennyi, mivel senki sem tud ennyi jutalékot a tranzakciók után beszedni. Az előbb említett +1mrd árbevétel tehát ez alapján 70 mrdnyi tranzakcióvolumen növekedéssel párosul.
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:25
Előzmény: #1467  kissbuda
#1468
Ha már JPM. Friss és ropogós:
Chicagói ügyészség: a JP Morgan nemesfémekkel való manipulációja szervezett bűnözés volt,
Az ügyészek szerint a JPMorgan bankárai évek óta szisztematikusan manipulálták az arany, az ezüst, a platina és a palládium (nemesfémek) árait, milliónyi nyereséget generálva maguknak és a bankjuknak.
Ugye ez az ügy úgy pattant ki, hogy tavaly novemberben az egyik brókerük borította a bilit.
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:19
Előzmény: #1466  kissbuda
#1467
Info 6: meglepetésre válaszolt az MCA mathematik kérdésére is - most ők vették át twitteren a basztató szerepet, és az elmúlt napokban a twitteren feltettek a mai napra néhány kérdést. Hogy mit azt tudom, csak  az MCA mathematik felvetését nem értettem. A lényeg a dubai-i céggel volt kapcsolatos, meg hogy valami 400 milliót kerestek, de most kaptak rá választ.
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:13
Előzmény: #1465  kissbuda
#1466
Info 5.:  Az idei évben (2019) több ügyfelet szereztek mint az azt megelőző években, az idén szerzet ügyfelek +1mrd árbevételt biztosítanak (nem világos, hogy ezt az idei évre értette, vagy úgy összességében) 
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:10
Előzmény: #1461  kissbuda
#1465
Info 4: Természetesen az EBIDTA margin nem fog csökkeni :) (ez válasz volt a JPM-nek)
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:08
Előzmény: #1463  kissbuda
#1464
Hmmmm kis üzenet az elemzőknek (gondolom főleg UBS). Egyrészt hivatkozott az előtte szóló Google-re, akik határozott növekedést látnak ebben a pénzügyi (payment) szektorban, hivatkozott a VISA-ra akik szintén ezt gondolják és.....és említette az elemzőket akik közül egyesek csökkenést vizionálnak.
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 20:04
Előzmény: #1462  kissbuda
#1463
Beszélt arról is, hogy mennyit várnak el ők maguktól, ezt az iparágiak értik én  nem, mert egy szorzó számot mondott, de szerintem nincs jelentősége:
"Einigen Membern stark hinterfragte Take Rate vorraussichtlich noch höher ausfallen wird.
Die Vision 2025 wurde mit einer Take Rate von 1,48% erstellt. Sie rechnen aber mit mehr als 1,6%."
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 19:56
Előzmény: #1461  kissbuda
#1462
Belső szinten számottevően magasabb számokat várnak el maguktól 2025-re!
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 19:54
Előzmény: #1460  kissbuda
#1461
Info 3:MB elmondása szerint  a Vision2025 továbbra is konzervatív. 
Ez egyébként jellemző a WDI-re, annyit jelez csak előre amit minimum vállalni tudnak - az elmúlt évekre is ez volt a jellemző -, viszont ha kedvezőbb a helyzet akkor emelnek tovább.
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 19:42
Előzmény: #1459  kissbuda
#1460
Beszarás, hogy a Google Innovációs stratégája magyarázza el, hogyan fejlődik a WDI. Ennek talán köze lehet a Google Pay kooperációhoz. 
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 19:38
Előzmény: #1458  kissbuda
#1459
Info 2: a nettó adósságot 300 millió euróval csökkentették, a SB pénz 1/3-át - ahogy ígérték tehát - fordították erre. Az ARP-re az elsődleges ígéret is  kb ekkora összeg volt. 
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 19:33
Előzmény: #1457  MetalHeart
#1458
Itt az első: ARP-vel (aktienrückkauf program) kapcsolatos bejelentést jövő héten teszik közzé. 
MetalHeart
MetalHeart 2019. 10. 08. 18:53
Előzmény: #1456  kissbuda
#1457
kszi és várjuk az infókat !
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 16:46
Előzmény: #1455  MetalHeart
#1456
Egy elírt mondat indította be az eladásokat ma reggel a WDI-ben? Ennyire hülyék azért csak nem lehetnek a befektetők, viszont a gépek nem gondolkodnak!
...........
"Zudem kündigt Wirecard heute Restrukturierungen in der Sparte Next-Generation Sequencing (NGS) an, die Belastungen vor Steuern in Höhe von 260 Millionen Dollar bis 265 Millionen Dollar bringen werden. Davon werde man den Großteil im dritten Quartal verbuchen, kündigt das Unternehmen an."
...........
Tehát valami olyasmi, hogy a WDI szerkezetátalakítást hajt végre az NGS rendszerben, aminek a költsége 260-265 millió dollár lesz, aminek nagyrészét a Q3-ban fogja leírni.
A bökkenő csupán az, hogy mindez a cikk a Qiagen gyorsjelentéséről szólt, ami egy biotech cég elvileg, és ma 20%-ot esett. Nem tudni, hogy a cikk írójának hol jártak a gondolatai, de eléggé nagyot hibázott (szándékosan vagy akaratlanul).
A másik ok - ez a valósabb - az EBIDTA margin, merthogy ezeken rugóznak az elemzők. A JPM szerint  nem  lesz részvényenként nyereség növekedés 2025-ben, mert ami EBIDTA-t emelt a cég, azt a csökkenő margin elviszi, tehát végeredményben semmi sem fog történni. Erre várja most mindenki a választ, állítólag este 7-kor lesz Knopp, utána meg MB.
MetalHeart
MetalHeart 2019. 10. 08. 13:15
Előzmény: #1454  kissbuda
#1455
így van... amúgy meg kis agresszív nyugger öreg mindenhova követ a nap 24 órájában, de ő már nem éli meg a 25-öt, max. pár éve van hátra... utolsó tevékenysége tudjátok mi lesz ? ad egy mínuszt, a többit elvégzi nála a csuklyás révész ...
:D
kissbuda
kissbuda 2019. 10. 08. 12:59
Előzmény: #1453  MetalHeart
#1454
Úgy látom arra fogják az eladásokat, hogy ugyan MB megígérte két héttel ezelőtt, de a 2020-as kilátásokon egyelőre nem módosított. Ugye a lényeg az volt akkor, hogy már a 2020-as előrejelzést is konzervatívnak ítélte, ebből a piac is számított arra, hogy emelni fogja a jövő évet is. Persze még ott a 15:30-kor kezdődő meeting, ahol kérdez-felelek is lesz és valószínűleg sokkal több információt is el kell mondania a 2025-re szóló várakozásokkal kapcsolatban. Azt írják még, hogy a 2025-ös előrejelzésből kimaradt az EBIDTA margin ami most nagyjából 33%, de elemzők 31% körülre saccolják. Gondolom ezek a kérdések mind fel fognak merülni és talán válasz is  érkezik rá. Közben persze a piacok is homorítottak, BREXIT, USA-Kína újabb összezördülés.
MetalHeart
MetalHeart 2019. 10. 08. 11:49
Előzmény: #1452  Csill58
#1453
Kitartás, a fundák lenyűgözőek !
Csill58
Csill58 2019. 10. 08. 11:47
Előzmény: #1451  MetalHeart
#1452
Én is bízom benne.
MetalHeart
MetalHeart 2019. 10. 08. 10:56
Előzmény: #1450  MetalHeart
#1451
Részemről tartom és ha esetleg 200MA alá nyomják, akkor venni fogok több részletben... kivárom a 2020-at és a 2025-ig is nagyon  nagy valószínűséggel követni fogom a helyzettől függően... jelenleg egyértelműen a német piac koronaékszere...
MetalHeart
MetalHeart 2019. 10. 08. 10:44
Előzmény: #1448  Csill58
#1450
Óriási ellenerők vannak a háttérben tény... Markusnak már valójában testőrökkel, golyóálló mellénnyel kéne mozognia...
mityu2 2019. 10. 08. 10:40
Előzmény: #1447  MetalHeart
#1449
a cikk alapján arra gondolok, hogy a Softbank neve mostanság nem egy "hi'vószó" a nagybefektetők szemében
és ez érintheti a vele összekapcsolható cégeket
Csill58
Csill58 2019. 10. 08. 10:31
Előzmény: #1445  MetalHeart
#1448
Igazad van, de a shortosokat így nehéz lesz kiütni, sajna már megint 140 alatt vagyunk és tovább esünk.
MetalHeart
MetalHeart 2019. 10. 08. 10:30
Előzmény: #1446  mityu2
#1447
A mai árfolyam csalódás, de megint kiderül, hogy túl nagy a befolyásuk a nagyobb szereplőknek... "erőből értünk"... amíg nincs komoly árfolyamjegyző, addig pár angolszász alap packázása a műsor...
https://kepkuldes.com/image/eQN28H
mityu2 2019. 10. 08. 10:18
Előzmény: #1444  mityu2
#1446
WDIG érintettség miatt
rövid távon 
fontosak lehetnek ezen ismeretek
üdv.
MetalHeart
MetalHeart 2019. 10. 08. 10:17
Előzmény: #1438  Csill58
#1445
a 'zemberek 80%-át rövidtávú duplázás érdekli itthon és máshol egyaránt, komolyabb befektetési struktúra nélkül... és hosszabb távon pedig a 20%-a ér célba... így van ez jól !
mityu2 2019. 10. 08. 10:16
Előzmény: #1443  mityu2
#1444
6.
Itt tart jelenleg a Softbank-WeWork-Uber sztori. Bár az amerikai indexek a csúcsok közelében vannak, ne értékeljük alul a jelenlegi startup buborék egész részvénypiacra leselkedő veszélyeit. Az egész Softbank modell arra lett felépítve, hogy a „pilótajáték” végén majd a tőzsdei befektetők végtelen áron megveszik a részvényeket, ahogyan azt 1999-ben és 2000-ben tették. Csakhogy közben a privát finanszírozás felfutásával annyira mohók lettek sokan, hogy az utolsó pillanatig késleltették a részvények tőzsdei bevezetését, így most bajba kerültek.AZ UBER ÉS A WEWORK ESETE UTÁN AZ VÁRHATÓ, HOGY A TŐZSDEI BEFEKTETŐK AZ ELMÚLT ÉVEKBEN NEM LÁTOTT ALAPOSSÁGGAL FOGJÁK ÁTVIZSGÁLNI AZ EDDIG JÁMBORAN KEZELT STARTUPOKAT.Ezen a vizsgálaton pedig nagyon sokan fognak elbukni. Jelen pillanatban a WeWork Canossa-járását elnézve nem egy tőzsdekrach kezdeti eseményeit látjuk, hanem egy globális startup-krach kezdetét. Persze ha ezen megbicsaklik a Softbank-sztori, az nyilván nem lesz jó a tőzsdéknek sem.
------------Concorde
mityu2 2019. 10. 08. 10:14
Előzmény: #1442  mityu2
#1443
5.
Van kötelezettség bőven. Masayoshi Son úgy számol, hogy 2020. márciusáig a Vision Fund portfóliójában lévő cégek közül 5-6 mehet tőzsdére, amit 2020 hátralévő részében még 10 ilyen vállalat követhet. A baj csak az, hogy ezen cégek döntő többsége nem tudott még nyereségessé válni, amit hirtelen nagyon nem tolerálnak immár a befektetők. Emiatt már 4 milliárd dollárnyi hároméves hitelkeretet biztosított magának a Vision Fund az Uber részvényeik letétbe helyezésével!
mityu2 2019. 10. 08. 10:13
#1442
4.
Ez pedig nagyon rosszul jött a második Vision Fund-ját előkészítő Softbank-nak, aki a legfrissebb hírek szerint szeretné leváltani Adam Neumann-t a WeWork éléről. A baj nem kicsi a japán konglomerátumnál. A tőzsdére bevezetett papírjaik közül a Slack Technologies folyamatosan esik (bár ezen még mindig van 140%-nyi profit, csak kevés van belőle). Az Uber befektetés pedig augusztus végére víz alá került, jelenleg bukóban van. A befektetői bizalom egyik pillanatról a másikra történő elillanása a többi tőzsdén értékesíteni kívánt vállalat értékeltségét is megnyirbálhatja. Mindeközben 2,8 milliárd dollárt ki kell fizetni az elsőbbségi részvényekre, akármilyen is a Vision Fund eredménye. Mindeközben az anyavállalat Softbank 160 milliárd dollárnyi adósságot görget maga előtt. Mindeközben a cég 8 milliárd dollárnyi hitelt nyújtott alkalmazottainak arra, hogy részesedést vásároljanak a Vision Fund-ban (ahogy a fenti ábrán látszik, elsőbbségi részvények nélkül).
mityu2 2019. 10. 08. 10:13
#1441
3.
A tíz éve tartó, technológiai részvények által vezetett bikapiac által elaltatott befektetőknek az első ébresztőt az Uber kibocsátása fújta. Ekkor még visszaaludtak álmukba, újra elaltatta őket több idei eddig nagyon sikeres IPO akár 100%-ot meghaladó hozama (Beyond Meat, Zoom Video, CrowdStrike).AUGUSZTUSBAN AZONBAN, AHOGY KÖZZÉTETTE A WEWORK A KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓJÁT, HIRTELEN A WALL STREET ÉS A SZILÍCIUM-VÖLGY CÉLTÁBLÁJÁN TALÁLTÁK MAGUKAT.A halmozódó veszteségek, a pimasz vállalatvezetési gyakorlat, a technológiai köntösbe csomagolt hagyományos tevékenység elindított egy drámai vállalatértékelési válságot. A cégérték úgy viselkedik eddig szeptemberben, mint valamilyen erősen sugárzó radioaktív anyag, melynek felezési ideje másfél-két hét. Először 47 milliárd dollárra taksálták a céget, ami két lépcsőben 10-12 milliárdra esett.

Topik gazda

cashattack
cashattack
0 0 0

aktív fórumozók


friss hírek További hírek