silver&gold  

köszönöm! így már tisztább a kép. engem a későbbiekben is érdekelnének az eredmények. örülök, ha olyan dinamikus stratégiával találkozok, ami hasonló vagy jobb eredményt ér el, mint egy passzív B&H.

idén egy számomra új stratégiát kezdtem el olaj határidős piacon. fontos, hogy magas legyen a volatilitás és a likviditás. sajnos az OVX már annyira beesett link , hogy pihentetni kell a kereskedést egy időre az olajon.

itt van pár adat a stratégiából (ez csak /CL): link
103 nap alatt 74 kötés, nettó profit 20.6%, max DD 2.3%

ha már a hozzászólásomra válaszolsz, szvsz egyszerűbb lenne a másik topicban, akkor ez nem lenne szétoffolva...(a másiknak meg már tökmindegy:))

a lentire csak röviden:
a DD tizedesre pontosan már rég nem érdekel.egész pontosan a 90-es évek végén full rv-ben ülve éltem át az ázsiai és az orosz válságot, ez eléggé megedzett ahhoz, h ne érdekeljen különösebben, h 5 vagy 50% a NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEM. remélem érted a nagy betűs részt?:)
ebből az időből ered, h csak saját tőkével és lehetőleg tőkeáttétel nélkül kereskedek.(ha felmegyek 1,2-re, akkor nagyon elengedtem magam..)

"na nem ugy am hogy 15% alatt vagy elneztem 39% "- nem a dd-t néztem el, hanem az évet- szerintem kérdezzél inkább, mielőtt okoskodni kezdesz..(a 2008-as összeomlás alatt a 2007-08, és 2008-09-es "gazdasági" évet értem (2007.októbertől 2009.márciusig tartott a maci).az előző volt 15,68%, az utóbbi 39 körül(38,4%, hogy pontos legyek)de mint írtam a lebegő mínusz engem személy szerint nem különösebben érdekel, főleg egy diverzifikált ONLY LONG rszerél.ha nem értenéd, kifejthetem;)

"szerintem nem nehez emlekezni, hogy xy strategian tavaly vagy 2013 oktobereben esetleg a GFC-n 15000$-os veszteseget szenvedett el a portfolio vagy esetleg 39000$-os veszteseget.... "- látom, nem érted. engem nem érdekel, h 15e vagy 39e a NEM REALIZÁLT veszteség, csak a REALIZÁLT.hidd el, azt pontosan dollárra tudom minden évre, hónapra, napra.(sőt az adóbevallás miatt FT-ra pontosan is:))

"lehet ezt rosszindulatu, okoskodo, nagykepu hsz-nak venni, vagy lehet ugy is venni hogy picike tapasztalat all mogotte...."- neeeem, ezt nem lehet annak venni, süt belőle a jóindulat.a kb. permanensen hangoztatott naaaagy tapasztalatoddal meg felesleges jönnöd, én sem írogatom minden hsz-emhez, h 2007.januárban kötöttem a bét-en az első tvk ügyletemet. 18 év tapasztalat elég, vagy fejlődjek még?

"gondolom ebbol mindenki rajott, hogy
39 ill. 25%-os DD-nel a kulonbseg FELTETELEZVE 100000$-os szamlat 14000$...
hogy kinek mit jelent ez az osszeg teljesen mindegy....de osszegtol fuggetlenul 14% megtakaritas 1 mechanikus kereskedesi rendszernel legalab 1 ev folyamatos kereskedest igenyel"- nagyon leragadtál a dd-nél:)

akkor rögzítsük: nincs semmilyen megtakarítás, mivel realizált veszteség sincs. a lebegő meg egyik nap 30%, másnap 25%, egy hét múlva lehet h 35%, lehet h.15%, stb...próbáld meg memorizálni, hátha nem felejted el;)

nagyon rámentél erre a 39%-ra, amit írtam(ami egyébként évszázados öszeomlásnál volt. az valahogy elkerülte a figyelmed, h ált. 15% alatt van átlagosan évente.(most had ne írjam le évenként 2 tizedere, h mennyi volt;)

"u.i.: aki akarja vegye okoskodasnak, rosszindulatnak, kotozkodesnek, aki akarja pedig kerem talalja meg a joindulatot, segitokeszseget, hatha nem kell megfizetni azt a 10-14%-ot esetleg FELTETELEZVE egy 100000$-os szamlan azt a 10-14ezer$-t "- már nem számolom, hanyadszor írod le ezt..

a DD-t nem kell megfizetni, mivel ez

nem realizált veszteség. ha realizálnám, akkor kellene megfizetni. na, hogy ilyen sokszor leírtam, most már remélem neked is megmarad.(ha más nem is, legalább ez ebből a kisregényből, amit írtam)

ha akarsz reagálni (nem fontos:)) inkább a régi szanaszét offolt topicban, ne ezt barmoljuk szét, köszi

"2007.januárban kötöttem a bét-en az első tvk ügyletemet.". jav:1997.január.

arany-ezust topikot ott hagytam
;)

stingy a megmondoguruk es feltetelezgeteseidre irtam....
ki az a fel komoly trader aki 1 forumon megosztott gondolatot hsz-t modelezget, szamolgat hogy mi lett volna ha azt kereskedte volna amit xy irt.....
na de komolyan....
(szerintem meg a kezdok nagy resze se csinal ilyet), raadasul ha esetleg erre vetemedne legalabb ponosan tenne, egyebkent semmi erteleme....

DD-vel kapcsolatban en nem kereskedek 18 eve, de azt tudom, hogy a szamlam erteke mindig annyit er amenyit eppen az adott szamla mutat....

az hogy realizalsz 1 veszteseget vagy nem attol meg megvan....es ez ugyan igy van a profitnal is....
(hogy vilagosabb legyek a szamlad mindig annyit er amenyi a nyero es veszto pozik osszege, sot kisebb szamlaknal ehez meg hozza veheted az osszes nyitott pozicio zarasanak koltseget...) szoval kicsivel kevesebbet, mondjuk egy standard 20 poziciobol allo portfolional attol fuggoen hol kereskedsz 20,50USD vagy EUR-tol egeszen par ezer $-ig kevesebbet
;)

egyebkent ha csak elmeletileg erted a DD fogalmat akkor tisztaban vagy vele, hogy mit is jelent...teljesen mindegy hogy zartad vagy eppen meg nem kelllett az adott poziciot ill. poziciokat....
(DD-nek ugye nem csak pszcihologiailag van hatasa, hanem megmutatja hogy mekkora kockazatot vallalsz, hogy 1 bizonyos hozamot elerj)....

es mivel en csak fel komolyan kereskedek engem nem igazan erdekel hogy neked mennyi volt az utolso DD 1 adott strategian, akar a realizalt akar a lebego mert ez az en szamlam osszeget nem befolyasolja...

a lenyeg amire szerintem erdemes emlekezni "talan ebbol a hsz-bol"

a veszteseg az veszteseg akar realizaltad akar nem...
persze lehet remenykedni ill. felni a lenyegen nem valtoztat
az pedig hogy diverzikalt portfolion erted el szerintem a lenyegen semmit nem valtoztat....

a tapasztalatomat hagyjuk kereskedok ezreinek szazezreinek vannak tobb, jobb tapasztalatai, az sem igazan erdekel nekem azzal nem lesz se tobb se kevesebb

a te tapasztalatodrol nem tudok erdembe hsz-ni, hogy kell-e fejlodnod, en folyamatosan probalok fejlodni, lehet ezt evolucionak is nevezni, a piac pedig szerintem folyamatosan adja a leckeket meg 1 olyan kereskedonek aki nem komolyan vagy csak fel komolyan kereskedik, hosszabb tavon nagyobb szamla meret ill. tobb szamla, tobb strategia es ujabb es ujabb kerdesek es azokra megtalalni a nekem megfelelo kivitelezheto valasz....

mert nincs abszolut igazsag, csak kulonbozo velemenyek, elet tapasztalat, kereskedesi tapasztalat....es ami valakinek mukodik nem biztos hogy a masik kereskedonek is fog....
ettol senki nem jobb vagy rosszabb, nevezzuk masnak kulonbozonek

REALIZALT ill. NEM REALIZALT veszteseg ahogy en latom...
realizalt veszteseg jo mert vege az adott kereskedesnek es nem igenyel tovabbi dontest ill. nem gyakorol tovabbi nyomast a kereskedore.....
nem realizalt veszteseg ugyan olyan veszteseg mint a realizalt annyi kulonbseggel hogy tovabbi kockazat kezelest igenyel, tovabb kell foglalkozni, tovabb gyakorol nyomast a kereskedore ill. kelt remenyeket ill. felelmet....
en igenis felek a nem realizalt vesztesegtol, mert barmikor realizalt lehet belole es ha meg nem is realizaltam 1 mechanikus rendszerbe az azert van az mert (long pozinal) nem esett az arfolyam a stoppig, tehat lehet belole nagyobb veszteseg vagy eppen meg nem kaptam meg a kilepesi jelet es amikor megkapom meg mindig nincs lezarva csak amikor a pozicio zarva lett...

ezt majdnem elfelejtettem hogy teged idezellek:
"szerintem kérdezzél inkább, mielőtt okoskodni kezdesz.." talan ez sem csak ram vagy mas megmondogurura vonatkozik, hanem rad is mielott elkezdesz feltetelezgetni egy 100000$-os szamlan hogy mi lett volna ha 1 adott velemenyt lekereskedtel volna...

szoval en mintha epp forditva neznem mint te, engem nem erdekel a lebego profit, csak a realizalt profit...
na ott van kulonbseg, mert annyival novekszik a szamlam ill. szamlaim....
es mivel barmenyire ki lettem kialtva megmondo gurunak mas forumtarsal egyetemben, azt tudom, hogy neha az ember raerez hol a legcelszerubb adni akar 1-2 centre is, viszont 1 vagy tobb mechanikus rendszer kereskedesenel a lebego profitbol mindig vissza ad a kereskedo 1 bizonyos mennyiseget, %-ot mire megkapja a kiszallasi jelet es ugye a poziciot zarni is kell ahol elmeletileg tovabbi profittol valik meg az ember....
szoval engem az nem erdekel hogy mennyi volt a lebego profit, mert nem lehet, keptelenseg a csucson zarni....
(persze neha elofordul bar nem mechanikus kereskedesi rendszernel es arra az ember emlekszik meg jo ideig hogy xy kereskedest eppen a csucstol 1-2 centre (napi max artol) zart
es az ad am szepen az egonak, aztan rajon az ember, hogy tobb nap mint kolbasz...
;)

de hogy ne offoljuk szet a topikot kivancsi lennek a velemenyedre van tobb mechanikus kereskedesi strategiad es az egyik eladasi, kiszallasi jelzest ad mondjuk egy masik strategian pedig belepesi jelet kapsz meg az nap esetleg masnap ugyan arra a reszvenyre esetleg ETF-re vagy 1 olyan ETF-re ami az elozovel mondjuk 95 vagy 93%-os korrelacioban van, vagy a mechanikus kereskedesi strategiaid kozul kapsz 5 belepesi jelet, de csak 2,3 esetleg 4-et nyithatsz mi alapjan valasztasz es mi alapjan valasztasz ha 1 olyan kereskedesi jelet kapsz ami mar 1 masik strategian eppen fut....
es variacok szama es az ujabb kerdesek es lehetosegek, problemak szama szinte vegtelen es tobb megoldas letezik, hogy melyik jobb az szerintem szemelyiseg, kereskedo fuggo...

szoval nincs abszolut igazsag, kinek mi fekszik mukodik jobban...., viszont ahogy elnezem teged sem hagy hidegen 1-2 kritikus hsz-as talan ez igy van nem csak velem aki komolytalanul kereskedik hanem mas hogy teged idezellek aki hozzam hasonloan "megmondogurunak lett kikialltva"
es ahogy nekunk se esik jol gondolom neked se, hogy ezek utan jo ill. rosszindulatuan olvasod az en vagy mas hsz-t rajtad all en nem haragszom....

egyebkent koszonom az idot melyet ram ill. a hsz-ra forditottal ill. forditasz....

szivesen osztom meg a velemenyem es kivancsi vagyok a tiedre is a mechanikus kereskedesi rendszerekrol....
meg a vegen tanulunk egymastol esetleg sikerul mas szemszogbol megvizsgalni valamit....

Legyen szep heted!

mechanikus kereskedesi rendszer legnagyobb elonye, hogy megszabadit rengeteg dontestol, mint a vezetesnel a zold es piros lampa esetleg a sebbeseg korlatozas...
hatranya, hogy nem lehet az egoval jatszani hogy mekkora sztarok vagyunk, hogy milyen jo kereskedok vagyunk....
(elveszti az ido legnagyobb reszeben mondjuk 80%-ban az izgalmat es sokkal inkabb munkanak fog tunni, kb. mint a borotvalkozas vagy fogmosas..., a napi rutin resze)
vezetesnel nem mindig van kozvetlen kovetkezmenye ha esetleg megszegunk 1 szabalyt, ez 1 mechanikus kereskedesi rendszernel nem mukodik....

talan ezert is van az hogy a kereskedok mechanikus kereskedesi rendszereknel, szeretnek tobbet hasznalni, ez nem csak a szamlaknak tesz jot hanem picit erdekesebbe teszi a dolgot ill. 1 masik szamlan esetleg ki elik kreativitasukat esetleg a forumon probaljak megvitatni a velemenyuket kulonbozo dolgokkal gazdasagi folyamatokkal kapcsolatban, ezert nem ertem hogyha valaki kovet 1 mechanikus kereskedesi rendszert az miert csinal akkora ugyet, hogy eppen valaki masnak eppen mas volt a velemenye ma, tegnap,hete honapja....(valtoztat az 1 mechanikus kereskedesi rendszer eredmenyen),szerintem semmit....legalabbis nem szabadna
;)

index fillter hasznalata, sok kulonbozo index filter letezik nem csak MA-as ill. nem csak 75,100,150,200-as ha mar az MA-nal maradunk....

hogy mire lehet hasznalni, hu ez 1 kulon temakor orakat beszelhetnenk rola es itt sincs abszolut igazsag mint a stopp hasznalatanal....

nehany pelda okoskodas nelkul:

-ha az ar 1 bizonyos MA (mondjuk) 200-as alatt van figyelmen kivul hagyjuk a belepesi jelet (minden strategia fuggo, kulonbozo strategiaknal kulonbozo dolgok mukodnek jobban)

-esetleg a pozicio meretet kockazatat csokkentjuk mondjuk 50%-al....(en ezt nem szeretem, inkabb az egesz stratin inditok, hatarozok meg kisebb pozicio meretet,de ez is kereskedo fuggo), vagy maximalizaljuk a nyitott pozik szamat esetleg amik magas korrelacioban vannak egymassal

-ha az index mondjuk beesik 75 esetleg 100-as MA ala akkor:
1. lehetoseg zarjuk az osszes poziciot
2. a stoppok ill. a kereskedes, nyitott poziciok kockazatat csokkentjuk bizonyos %-ban, mondjuk 50%-al,de ezen is mint mindenen lehet valtoztatni...
....

pl. erre 2013. oktobereben ill. a kovetkezo par honapban amikor az adosag plafonos vita volt az usaban a BB strategiamon az index filter miatt szinte folyamatosan zarnom nyitnom kellett parszor mert a benchmark index 1 bizonyos MA- keresztezte felulrol, majd alulrol majd megimetelte ezt parszor.....

mas nem tudom ismered-e,de mar errol is irtam korabban
High-Low kereskedesi rendszernel peldaul 1 viszonylag nem tul erdekes es biztato strategiabol lehet 1 nagyon jol mukodot csinalni a 200-as MA-val....
ugye High-Low rendszernel a visszateszteket kereskedjuk le, nyilvan 1 bear piacon eleg veszelyes bele venni az esesekbe....

szoval kulonbozo stratikon kulonbozo elonye es hatranya van az index filter hasznalatanak, na ezeket szerintem celszeru piciket megvizsgalni mielott elindit az ember 1 mechanikus kereskedesi rendszert, sok kenyelmetlensegtol es talan nehany nehezebb ejszakatol is megszabadithatja magat az ember....

nyilvan rengeteg kereskedonek van ezzel kapcsolatban tapasztalata es szep toluk, hogy megosztjak ezt masokkal...

Legyen szep heted!

Azert felettebb erdekes hogy a forum kisvuk miatt megy el egy adott iranyba szerinted, csinal egy uj topikot erre ki jon utana csinalni a fesztivalt? Bingo... te.

nem is akartam többet írni ide,de ha már megszólítottál ilyen kedvesen;

tudod mi a felettébb érdekes?
hogy (#16) hsz elolvasása után is nekem szólogatsz be,miután megbeszéltük,hogy hagyjuk egymást!

az objektívitásod tovvábbra is hagy némi kívánnivalót maga után..

pistit meg kedvelem,így természetesen keresem a társaságát,még ha ez neked nem is nyeri el a tetszésedet

csak mint erdekesseget megemlitenem...
link

nehany "ismeretlen nev" is szerepel a tulajok kozott...
mint peldaul Sprott vagy Soros Brothers
;)

egy megmondogurunak kikialtott sracrol irtak....
"az a baj ezzel a sráccal, h képtelen megérteni, h nem mindenki úgy gondolkodik mit ő"

"az egészben az a vicces, h én tudom, hogy jó a rszer, működik, megtermeli a megélhetésemhez szükséges profitot -lassan 3 éve munkahelyre sem kell bejárnom mellette-, ő meg látatlanban próbálja osztani az észt"

"persze a bebukott gurujóslatok nem nagyon érdeklik"

"nem akarok magammal beszélgetni, de kiszámolgattam az előző hsz-ben lévő guruajánlást úgy, hogy megnéztem, amit tuti vételre ajánl:Korea, Japan, Vietnam, Malay,AU Russia, es Brazil etf-ek hozamát és amit végképp kerülni kell(szerinte)januárban:eu, us, china.
lehet benne pontatlanság, mert a stooq-ról és finvizről néztem kb jan.11-es állapotot.
az etf-ek a lentiek voltak, plus Vietnam (VNM), amit ott kihagytam, de itt nem:)))

úgy számoltam, h 100.000$-t elosztottam egyenlően, ajánlottak esetén 7 részre, nem ajánlottaknál 3 felé.
az eredmény: ajánlott piacok hozama: 9712$, nem ajánlottaké: 12.665$.

a következtetések levonását mindenki végezze saját maga."

es a vegere:
"nem realizált veszteség. ha realizálnám, akkor kellene megfizetni"

Na most nezzunk meg 1 feltetelezgeto sracot aki visszamenoleg elarulja szamunkra hogy mit hogyan kellett volna csinalni....

persze a nem realizalt veszteseg az nem veszteseg amig nem zarja a pozit, de 1 visszamenoleg feltetelezett kereskedes amit nem kereskedtunk azon mekkora veszteseget lehetett elerni 1 feltetelezett szamlan....
;)

erdekesnek tartom!!!

Szoval jatszunk en inditottam 1 topikot ma Mechanikus BB strategia cimmel....ugy mond onzetlenul,keretlenul, szemelyeskedes nelkul...
mostantol az ev vegeig en leirom a be, kilepesi jeleket,ill. ha a trailing stoppot modositani kell....(nem visszamenoleg, hanem elore)
december 31,-e utan, nem nyitok tobb pozit es a regi pozik zarasaig folytatom a topikot...

FONTOS en nem kereskedem jelenleg ezt az ETF strategiat mert szamomra az USA piacan tul magas a kockazat,de hasonlo strategiat kereskedok 100-ai kereskednek, talan picit mas beallitassal...

viszont szivesen megosztom, nyilvan abszolut nem erdekelnek ennek a strategianak a kritikai....

ha valaki kereskedi demon esetleg "eles" szamlan azt sajat felelosegre teszi!!!!....

nem kerek ill. varok erte semmit, talan csak annyit, hogy a forum olvasok adjak meg a tiszteletet azoknak akik az idejukbol energiajukbol arra aldoznak hogy megosszak a velemenyuket 1 nyilvanos forumon....

strategia fobb jellemzoi:

1.csak ETF-kre fogad el long poziciokat....
2. az osszes ETF az usa piacain elerheto
3. atlagosan 10-20 poziciora ad jelzest 1 evben
4. min. poziciok szama 5 (ajanlott) max. 20
5. ajanlott pozicio meret 5-20% a kereskedesi tokenek, a maximalis megengedett nyitott poziciok szamatol.....
(tegyuk fel valaki 10 pozicio-t tervez maximalisan egyszere akkor a pozicio merete nem haladhatja meg a 10%-ot)
nehanyan kereskedik tokeattetelel en ezt nem ajanlom...
6. minimalis szamlameret (5 nyitott poziciora vetitve 2500$) egyebkent a minimalis pozicio meretnel kisebb szamla hatranyosan befolyasolja a hozamot, (feltetelezve 2-2,5$-os jutalekot feltetelezve), nyilvan ebbol kovetkezne hogy akik 10 esetleg 15$ fizetnek 1 kotesre azoknak 10000 ill. 15000$-os minimalis szamlameretre lenne szuksege ehez a stratihoz
7. a toke atlagosan 60-70%-ban van felhasznalva
8.talalati arany szorasa 55-62% kozott talalhato
9. 5-10 eves idotartam alatt a poziciok szamatol es kockazatkezelestol fuggoen DD 16-35%-os zonat celozza
10. hozam 7-15%-os zonat celozza
11. sharp ratio szorasa 0,8-1,65
12. expectancy 1,4-2,05 kozott szorodik

a strategia erossege hogy a nyero sorozatok nagy valoszinuseggel nagyobbak mint a veszto sorozatok es mivel ETF-ekkel kereskedunk, bizonyos foku diverzifikacio erheto el rajta, tehat a kockazat joval alacsonyabb mint egyedi reszvenyeken, persze alapfoku kockazat kezeles szukseges hozza....

kivancsi leszek az en ill. pomperj kritikusai hajlandoak valami hasonlo strategiat megosztani na nem a jovoben viszanezve mivel meg a munkahelyre se kell bejarni ...(valoszinuleg belefer akkor 5perc naponta, hogy megosszunk masokkal ...)
hanem mostantol vagy heten barmikor kezdheti aztan meglatjuk ki mit er el.....
(egyebkent nincsenek vesztesek, csak nyertesek a forum olvasoi akik vegig nezhetik hogyan nez ki 1 mechanikus strategia a minden napokban).....

virtual-stock-exchangen pedig kotom hamar feltetelezgetunk....

;)

u.i.: megmondoguruk es feltetelezgetesek reszemrol lezarva, beszeljenek a szamok es legyenek nyertesek a forum olvasoi...

Mindenkinek sok sikert!

link

en 1 picit maskepp latom, altalaban az esely kitoresre 30-35%, ebbol kovetkezik, hogy az esetek nagy reszeben az arfolyam visszatesztel korabbi szinteket, legalabbis ha folytatodik a trend akkor is csinal (Higher low) magasabb aljakat igy pedig konyen elkepzelheto, hogy az ar 1,95;2 vagy 2,05-os szintet visszateszteli..
swap ill. kamatkulonbseg is a NZD oldalan all...
rovid tavon pedig az angol valasztasok utani politikai bizonytalansag okozhat nyomast a cable-re...

szoval en a cikk irojaval szemben GBP/NZD-t shortolom

Entry: 2,11626
Stop: 2,1750 (vagy 2-2,5ATR-es stop a veteli artol)
Celar: 1,9517 (bar ezt rugalmasan kell kezelni rovidtavu swingtrade-knel)

GBP/NZD longra szerintem lesz meg jobb lehetoseg....

NZD/CHF-ben is lehet nehany potyocske (300-500)
90-145pipes stoppal erdekes is lehet....
itt a long oldalan all a kamatkulonbozet
;)

1)Silver egeszsegesen emelkedik 19 iranyba, es 5 napja stabilan. Itt az ido 1-2 nap lassulasra.

2)Arany kinlodva emelkedik.
Az a gyanum, a piac elkezdte erezni es diszkontalni azt, hogy EUR/USD nem nagyon latszik acelosnak, es megeshet hogy nem kepes 1.15 fole emelkedni.
Ha megkezdodik USD ujabb erosodesi hullama, nos, akkor GLD belefut a szembe szelbe...ezert a lassulas.

3)A kotvenyek korrekcioja (30 evesnel) a 3.12 top szintrol igen kicsire sikerult; es megeshet hogy napokon belul ujabb kamatemelkedesi impulzus jon.

Az evidens, hogy a FED ezzel nem tud mit kezdeni, alig van hatasuk a gorbe hosszu vegere. Es ha lepnek a kamat emelessel juniusban, akkor..

4)SPY benne van c of (5) Ending Diagonal hullamban. 2140-50 a target. Aztan -1000.

link

ha a chartok szerint alakul az esés, hány hónap alatt realizálódna a mínusz ezer pont?

Legutobb 2007/2009 a -900 ponthoz 18 honap kellett.
Akkor is, most is a kotveny piaci omlas sebessegetol fuggott.

Szia,

Szerintem Junius es Oktober vege elott lesz 1 korrekcio, nagysagat nem tudom....
Optimistabb es pesszimistabb is vagyok, mert szerintem a volatilitas szepen novekedni fog foleg osztol....
Kamatemelesben nem hiszek, talan csak akkor fognak ha a piac mar reg elment abba az iranyba...
szerintem ujabb QE jon es akkor kezdodik a vegjatek amikor az osszes nagyobb jegybank egymassal versenyezve probal penzt nyomtatni, volatilitas hatalmas lesz es konnyeden fognak a piacok 30-50%-ot menni par honap alatt...
hogy utana mi lesz jo kerdes, szerintem SP-ben nem 1000-1100 az alj hanem valahol 500-800 kozott van...(de nem mondom hogy iden lesz,de szerintem 2016-2018 kozott megtalaljuk az aljat....

Nem csak az EUR-t,de USD is nehezen tudom meghatarozni, mert a kereskedelmi, gazdasagi es penzugyi rendszer sulya is at fog helyezodni London-New York-rol....
Hong-Kong,Singapure Azsiai tersegre...
persze nem ma vagy holnap,de szerintem meg az en eletemben, ugy fogjak a kereskedok nezni a London-i ill. US piacokat, mint ahogy most a legtobben nezik az Azsiai piacokat...

En elkepzelhetonek tartom, hogy a FED all in-t megy es elkezdi majd venni nem csak az amcsi reszvenypiacokat hanem a kotvenyeket is, szerintem a US Treasury rovid lejaratokra ill. a 10 evesre fog uj csucsra menni ill. a Yieldek uj aljat fognak csinalni akar 0,5-1,2-ot is el tudok kepzelni a kovetkezo 1-2 evben...
(tudom ez orultsegnek hangzik,de sajnos ezt jatszak...)

link
Mennyi esélyt látsz Puerto Rico "bedőlésének"? Az milyen hatással lehet az USA piacokra?

Ameddig vissza tudok emlekezni, ott mindig baj volt a kotvenyekkel.

Van 70Mrd USD Ruerto Rico allam+municipal kotveny kinnt, 3.5M lakosra, szoval egyenkent tartoznak 20.000 USD/fo-vel olyan orszagban, ahol senki nem latott ennyi penzt eleteben soha.
Osszehasonlitasul: a Magyar allamadossag kb.25.000Mrd, ami 10M lakosra 2.5MFt, az "csak" ugy 9000 USD/fo. Es ez is rohadtul nagy teher, 3.5% atlag kamaton is.


Ott a kibocstas mar eleve 80-85 cent/USD aron indul, es onnan esik tovabb. Allandoan probalnak ujakat kibocsatani, hogy a lejarokat abbol refinanszirozzak. Evente ugy 6Mrd-ot kell a kamatra fizetni, mert az valahol 8-10% kozotti atlagnal van. Most, a zero kamat vilagaban.

Ezt most abszurdul lehetetlen refinanszirozni.
Az USA idonkent kihuzta okat a bajbol, de nekik is eleguk van ebbol, es nem hajlandok beonteni penzt tobbe. Erre kitalaltak, hogy megnovelik az AFAT, es majd arra kulon kotvenyeket bocsatanak ki. Dehat, AFA-t se fizet ott senki.

Aki megvette a kotvenyt, annak tudnia kellett mit vesz; ettol meg jopar hedge-fund es junkbond (un. high-yield Fund) nagyon meg fog furodni.

Hogy mennyi lesz a tovagyuruzes? kiszamithatatlan.
Kepzeld el, mi lehet ha begyulladnak a Venezuelai, Ukran, Gorog, Argentin, osszes Afrikai, stb.
kotvenyesek?

tberki! a 30 - as hsz - hez , hogy - hogy nem jut eszedbe semmit hozzáfűzni , hm ?

valakinek még van kétsége afelől , hogy valójában ki az aki egyfolytában személyeskedik , provokál és feszütséget gerjeszt ???

erről ennyit...