Na LAKEtol orokre elbucsuztam, eladtam nullaban, meguntam ezt a kis volumenu szemvedest. Vettem viszont canadian solart, ok meg nincsenem agyon huzva mint a tobbi solar.
EV mekkora story +47%, a morgan stanley megveszi cashre és 0,58 rv.re. mostani árfolyamon olyan 56USD-re jön ki az ügylet. most 60, ha az MS emelkedik nyilván jó lesz.
NatGas tema. Egyre stabilabban jonak latszik az allaspont, hogy NG befejezte a BEAR piacat, es elindult a BULL. A hosszu es kozeptavu chart . http://keptarhely.eu/view.php?file=20200630v00sf0uop.jpeg . Talan az is korrekt, hogy 1 es 2 hullam keszen van, es indul fel wave(3). A shotterm chart most szerintem ilyen: . http://keptarhely.eu/view.php?file=20201008v00t6zn2o.jpeg . 2)Ha igy van, akkor mostanaban az a fo kerdes, melyik gaztermeloket erdemes nezni? MDU, EOG, DVN, NFG CXO COG, SWN, es van meg 10 kozepes mellettuk. Ez itt egy rovid attekintes, es orulnek kiegesziteseknek. . a)MDU nagyobb es stabilabb ceg, csak reszben gazszolgaltato. A tavalyi profit EPS=1.68, iden a guidance 1.65-1.85 sav a menedzsment szerint. Es jovore EPS=1.90 a becsles. Az ara most 23, szoval PE=13, BV=15 USD. DIverzifikalt a ceg, az Epito es Epitoanyag busines arbevetel most 2.0+2.3Mrd, novekszik, iden 2.3Mrd. Van 3.7% osztalek is. Az adossag 2.3Mrd, ami az eves 5.6Mrd bevetelhez kepest ebben a szektorban alacsonynak szamit. MDU szerintem konzervativ portfolioba is befer. b)SWN tiszta gaztermelo ceg. Eves bevetele 3.0-3.8Mrd, de iden jo ha 2.3Mrd osszejon. Az idei profitja talan 20-25 cent lesz, de jovore a becsles dupla ennyi. A kozepes evekben EPS=1.0 volt es a jo evekben 1.80 korul. Dramaian hevesen reagal a javulo gaz-arakra. Az adossag 2.4Mrd, eleg sok, de nem csodveszelyes, 5 even belul csak 250m jar le. A 2018 ar-csucsa 6 USD volt, az jo elso recovery target. HA tenyleg beindul egy NG bull piac, SWN nem kizart par ev alatt a 10x novekedes sem. c)EQT iden 10-20 cent vesztesegben lesz, es jovore ugyanekkora profitot varnak. A recovery elore szaladt, a fvufndak meg nem kovetik az ar triplazast. Az adossag magas, probaljak eladasokkal csokkenteni. . d)EOG a legnagyobb gazszolgaltato, 15-17Mrd arbevetel, de iden 10Mrd jo lenne. 2018-19 eves profitja 5.0 korul volt, iden EPS=50 cent, jovore 2.00 a varakozas. Ehhez kepest a 36 USD arfolyam meglepoen magas. Ha 3 ev mulva eleri az EPS=6.0 szintet, es marad a PE=15, akkor persze az arfolyam itt is triplazhat. . e)DVN is tiszta gaztermelo, eves bevetele 10-14Mrd, de ideen 4.5Mrd koruli lesz. A profit EPS=1.30-1.60 szintrol -30cent vesztesegbe zuhanhat iden. A fokuszuk most a koltsegcsokkentes, likviditas menedzseles, es 1.5Mrd adossag visszavasarlas a 4.3Mrd adossagbol. Egyelore nem latszik csodveszely. Devon arfolyama csodara lehet kepes, de most korainak latom a vetelt. A potencial 10--->35, kb. 3 ev alatt.
Szerintem is kikerülhetetlen lesz a solar. Trump vagy Biden, tök mindegy. Talán János fejtegette hónapokkal ezelőtt, hogy Californiaban már nem építhetsz házat megújuló nélkül. Nem emlékszem pontosan, hogy ez már élő rendelkezés vagy csak céldátum van. De a magyarországi építkezési rendelkezések is ebbe az irányba mutatnak, ugyanis 2021-től az épület energiaigényének 25%-át megújulóból kell fedezni. A zöldülés erősen megindult már, a solar panelek nagyon gyorsan fejlődnek és szükség is lesz rájuk. Ha pedig már Mo-on is ilyen jellegű szabályozás és törekvés lesz, akkor minden bizonnyal ez globális szintűvé fog előbb utóbb válni. A következő nagyon jó lépés az volna, ha az állam részéről áfa / vám kedvezményben részesülhetnének ezek a megújuló termékek. Ne csak kamatkedvezményt adjon, hiszen nem mindenki akar hitelt, hitel ügyintézést, baromi hosszú átfutási időt vállalni, sokkal inkább kapjon "adókedvezményt". A piac majd kikényszeríti ezt is. . Szerintem a kérdés nem az, hogy menni fognak, hanem hogy kik lesznek az éllovasak. Sunpower viszonylag keveset értékesít pl az EU-ban, ezért jobb választás lehet Jinko valamint Canadian. Árajánlat kérési fázisban vagyok, ezért látom, hogy a kivitelezők mit használnak előszeretettel. A tendencia egyértelműen az, hogy a magyarok az olcsóbb vagy közép kategóriát igénylik és választják a panelekből. Persze nem mi vagyunk a legjobb fizetőképességgel bíró kereslet. Olyan árajánlatot nem is kaptam, amiben Sunpower volt, mert túl drága termékek. Jinko közepes minőség, LG drága, QCell közép kategória teteje, Maxim/Suntech szintén közép teteje/felső alja. Egyre többen kínálnak Qcell-t és Sharpot, de a többség még mindig Amerisolart, Canadiant próbálnak elsózni optimalizáló nélkül. Ugyanakkor a Solaredge egyre népszerűbb, már hazánkban is sokan választják árnyékos, fás, esetleg eltérő dőlésszög vagy tájolás miatt. . Mindettől függetlenül ráférne az árfolyamokra egy kijózanodás és egy elfogadható korrekcióban meg lehetne fogni a jókat.
Lidar témában csatlakoznék. Jelenleg a működő rendszerek nagy része vagy drága, vagy ronda, vagy mindkettő (senki nem fog egy olyan autót venni, aminek egy lefelé fordított KFC-s kosár van a tetején, lásd Waymo). Egyrészt nem esztétikus, másrészt aerodinamikai rémálom, harmadrészt nem szerencsés, ha 25 centivel magasabb az ember kocsija). A külső fényforrás valóban problémát okozhat, viszont erre már született megoldás egy MicroVision nevű cég által, ami a saját maga által kibocsátott jeleken kívül minden más fényt figyelmen kívül hagy. Míg a jelenlegi LiDAR rendszerek jó esetben másodpercenként 2-3 millió adatpontot tudnak feldolgozni, a MicroVision (MVIS a tickerje) 20 millió adatpontra lesz képes, a rendszerük demo verziója Q1 2021-ben készül el. Költsége száz dolláros nagyságrendű. Emellett az ő chipjeik vannak a Microsoft HoloLens 2-ben is, ami az első kifejezetten sikeres AR eszköz, világszerte egyre több nagyvállalat használja. A vállalat épp vevőt keres, és több vezető OEM és techcég is érdeklődik irántuk. Szinte biztos, hogy a jelenlegi 300m dolláros market capnél többet érnek, figyelembe véve azt, hogy mivel is foglalkoznak, és hogy közel 500 szabadalmuk van. Kisebb pozival, lottóra javaslom, mert ha bejön, az nagyot fog szólni.
nem gondolom, hogy trump az innovációt és a fejlődést meg tudná akadályozni. ráadásul kinézek belőle egy 180 fokos fordulatot bármikor, nem ez lenne az első. legrosszabb esetben is lassítani tudja a folyamatot. viszont kétségtelen, hogy túl lett húzva a solar: https://finviz.com/grp_image.ashx?ind_solar.png&rev=637377307259297716
Törölt felhasználó2020. 10. 08. 11:08
#29441
Ha Trump nyer, az valszeg a Solar cégek esését eredményezi, jól gondolom? Sokat túlhúztak Bidenre számítva... Szóval Trump nyer = jó beszálló solarba. Kérdés: de akkor megéri beszállni?
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.