Sajnálatos, hogy az állandó közlési és a kompetitív zaj áttörésének kényszere következtében jobb sorsra érdemes szerzők tollát ilyen (nem) kissé bulvár ízű publikációk hagyják el. Én azt nem vitatom, hogy valóban megszületett ez a 150.000 db-os kötés.
- Másrészről viszont legalábbis erős túlzás állítani ezen a tranzakció (sorozat?) alapján, hogy a kereskedők úgy vélekednek…. Minden valószínűség szerint emögött egy szereplő áll és az egész mutatvány büdzséje $3.000 volt. Ne feledjük a kereskedési költségeket sem! Retail investorként az opciónkénti $0,75 már igen jutányos, de intézményi sem kapja ingyen. A kereskedés költsége sokszorosa lenne az opciók árának. Így aztán könnyen lehet, hogy egy market maker önkötését látjuk (aki ingyen megteheti, miután semmiből gyárthat opciót lsd. bankok pénzteremtése ), valamelyik tranzakció fedezése céljából.
- Megnézve az option chain-t kiderül, hogy erre a lejáratra SPY-ban több millió nyitott opció van. Az open interest értékét nem gondolom különösnek ezen a strike szinten sem.
- Ekkora volument nem lehet minden előkészület nélkül bekötni. Ha 10-20 opciónál többet akarsz kötni, az ilyen illikvid tartományban felborítja a kereslet-kínálat egyensúlyát, aminek a Black-Scholes modell mellett azért hagyjunk némi játékteret/szerepet! Ez is inkább az önkötés elméletét erősíti, vagy előre lezsírozott volt a tréd.
Ezek után ránk marad, hogy nettósítsuk a cikket és annak információtartalmát értékeljük a józan ész alapján. Kezeljük a helyén a publikációt! Az egész célja szerintem, hogy a céget benntartsa közbeszédben, minél nagyobb médiajelenlétet generáljon. Végső soron pedig a náluk elérhető eszközöket vegye meg (pontosabban kereskedjen vele, minél több tranzakciót generálva) a magyar.
Ezzel együtt persze nem állítom, hogy nem lesz mikulás rali. Tisztában kell viszont lenni azzal, hogy nekünk kisbefektetőként nem (mindig) ugyanaz a rövidtávú érdekünk, mint a piac más szereplőinek.
- Másrészről viszont legalábbis erős túlzás állítani ezen a tranzakció (sorozat?) alapján, hogy a kereskedők úgy vélekednek…. Minden valószínűség szerint emögött egy szereplő áll és az egész mutatvány büdzséje $3.000 volt. Ne feledjük a kereskedési költségeket sem! Retail investorként az opciónkénti $0,75 már igen jutányos, de intézményi sem kapja ingyen. A kereskedés költsége sokszorosa lenne az opciók árának. Így aztán könnyen lehet, hogy egy market maker önkötését látjuk (aki ingyen megteheti, miután semmiből gyárthat opciót lsd. bankok pénzteremtése ), valamelyik tranzakció fedezése céljából.
- Megnézve az option chain-t kiderül, hogy erre a lejáratra SPY-ban több millió nyitott opció van. Az open interest értékét nem gondolom különösnek ezen a strike szinten sem.
- Ekkora volument nem lehet minden előkészület nélkül bekötni. Ha 10-20 opciónál többet akarsz kötni, az ilyen illikvid tartományban felborítja a kereslet-kínálat egyensúlyát, aminek a Black-Scholes modell mellett azért hagyjunk némi játékteret/szerepet! Ez is inkább az önkötés elméletét erősíti, vagy előre lezsírozott volt a tréd.
Ezek után ránk marad, hogy nettósítsuk a cikket és annak információtartalmát értékeljük a józan ész alapján. Kezeljük a helyén a publikációt! Az egész célja szerintem, hogy a céget benntartsa közbeszédben, minél nagyobb médiajelenlétet generáljon. Végső soron pedig a náluk elérhető eszközöket vegye meg (pontosabban kereskedjen vele, minél több tranzakciót generálva) a magyar.
Ezzel együtt persze nem állítom, hogy nem lesz mikulás rali. Tisztában kell viszont lenni azzal, hogy nekünk kisbefektetőként nem (mindig) ugyanaz a rövidtávú érdekünk, mint a piac más szereplőinek.
DAX
Előrejelzés, visszatekintés, napi chartkövetés, hír, füles, megérzés, nyerő-vesztő... minden.
Jelen pillanatban a németeknél általános a vélemény, hogy a DAX kb. 600 ponttal van "alulértékelve" az amerikai indexekhez képest. Önerőből hogyan fogja tudni ezt ledolgozni? Le tudja egyáltalán?