Előrejelzés, visszatekintés, napi chartkövetés, hír, füles, megérzés, nyerő-vesztő... minden.
Jelen pillanatban a németeknél általános a vélemény, hogy a DAX kb. 600 ponttal van "alulértékelve" az amerikai indexekhez képest. Önerőből hogyan fogja tudni ezt ledolgozni? Le tudja egyáltalán?
de rohadt idegesítő, ahogy ez a nyomorék fórum összehúzza a szöveget... kb fél éve újítottak, többen beírtuk a gépházba, ennyi idő alatt nem sikerült megoldani?
Ez egy daytradernek biztos érdekes, de egy több éves pozinál?Mellesleg a tüskék azért más kategória a stop esetén, ugyanis a kistoppolt pozit nyilván nem nyitja újra automatikusan a gazdája (épp ezért van rajta stop - ha kistoppolódáskor automatikusan nyitná is újra, felesleges lenne stopot használnia.) Az meg már egy egész más kategória, mikor a trédert kivágták a poziból, és a mozgás nélküle megy tovább.
Nekem spec tökmindegy, mikor kerül a számlájára. Egyedül az érdekel, mennyi van az én számlámon, és adott esetben mit tudok belőle nyitni. Hogy az elvesztett 400 pont novembertől szeptemberig, vagy szept 20-án este 23.00-kor veszik el technikailag, számomra tökmindegy :)
Az én lehetőségeim (az adó témakört leszámítva) tökugyanazok a kereskedés terén, ha van egy 2100-as shortom, vagy ha van egy 2500-as shortom, és egy 400-as lekönyvelt buktám.
Ez amúgy a kisbüfiknél egy elterjedt kereskedési hiba: "amíg nem realizáltam, addig nem gond a bukó, hisz nincs is." Hogyne lenne gond. Minden pillanatban az aktuális árak az érvényesek. Ha most beszakad az sp 2100-ra, a realizált 400 bukómmal és a 400 lebegő nyerőmmel pont ugyanott leszek, mintha még az eredeti 2100-as shortom lenne meg.
Törölt felhasználó2017. 09. 22. 09:52
#212058
shortfolio: "...Tegnap eseménytelenül telt a kereskedés a világ tőzsdéin, a vezető részvényindexek csekély elmozdulást mutattak. Ma azonban nyitáskor -0,2 százalék környéként állnak a vezető európai részvényindexek, ami részben az észak-koreai feszültségek növekedésének tudható be."
:)))) -0.2% már "esemény"... ha kilőné az atomot a mangalica, lehet h. -0.5%-ig is "bezuhanna"... (?) :))))
Leegyszerűsítő megközelítés? :DDDDD
Bocs, konkretizáljuk már :)Szóval ha ezt írom, az leegyszerűsítő: "Félreértés ne essék, nem mondom, hogy nem jó dolog a stop, day- vagy swingtradernek kötelező.De baromi nagy tévedésben van az, aki azért alszik nyugodtan, mert majd a stop úgyis tuti megvédi. "
De ha megkapom azt, hogy "a longos nyugodtan alhat, ha van stopja, mer' az úgyis megvédi" , na, az nem leegyszerűsítő? :DDDDDDDDDDDD
a ker. tőkéd adott része realizált bukó esetén a realizálással kerül a broki számlájára... épp emiatt igyekeznek a brokik le/fel tüskékkel realizálást kicsikarni... (stopvadászat). Ők abszolút tisztában vannak a jelenérték fogalmával... mai 1Ft többet ér mint holnapi 1 Ft. :)))
Ilyen leegyszerűsítő megközelítéssel be sem szabad szállni semmibe, mert úgyis mindenre van példa és ellenpélda s ugyanezen oknál fogva a shortod sem magyarázható, ráadásul az indexek mégis csak felfele mennek s a legnagyobb válság után is jöttek újabb ath-k...
"Ameddig nem realizálsz, a lebegő veszteség elvileg a te rendelkezési köröd alatt marad (ha bírja a margin). "
Ezt fejtsd ki kérlek, mert én nem látok semmi különbséget.A cfd-s számla értelemszerűen a rendelkezésre álló saját tőkéből számol - annak meg tökmindegy, hogy realizált, vagy nem realizált bukó miatt hiányzik belőle a pénz.
Annak meg számomra nincs jelentősége, hogy a broki vagy a piac ellen fogadok a shortokkal, mert több éves poziknál nincs különbség - már ha a "dealing desk"- "non dealing desk"-problémakörre gondoltál.
"A ker tőkém nem azzal vándorol a brokihoz, hogy realizálok, hanem azzal, ha 2100-ról felmegy 2500-ra."
))) Ameddig nem realizálsz, a lebegő veszteség elvileg a te rendelkezési köröd alatt marad (ha bírja a margin). Mihelyst realizáltál, már a brokié... miért a brokié, és miért nem a "piacé"? Hát mert legkevesebb 60-70 % valószínűséggel a broki ellen fogadsz a shortokkal, és nem a piac ellen... de hát ezzel te is tisztában vagy. (?)
a túrót pozitív, lassan a brókercégek belőlem élnek, meg a pozik tartásából, igazi rablóbanda...
a leírtaknál egy hangyapöttynyit magasabb a short átlagáram az indexekre, bár pontosan nehéz kiszámolni mert nyílván rontja a napon túli pozi tartás költsége az összképet :(
nasdaq esetében megnéztem, csak miattad :)) 5730 körül leszek nullán vele. Nincs közel de nem is a világváge, a többiek esetében is kb ilyen messze van százalékban nézve az átlagáram. És ha ehhez hozzáveszem, hogy mekkore tőkével művelem mindezt.... nem izzad a homlokon ezeken a szinteken
sp-ét meg leszarom arra nem is nyitottam, asse tudom ki az, valami kis hülye énekes nem?
A brexit csak egy példa volt, 120 másik példa van hatalmas résekre, akár kereskedési időben is, mikor cseszhetted a stoppod. Valahogy az eurchf-es példa elkerülte a figyelmed :) Na, aki abban long volt, és nyugodtan aludt, felszerelkezve a tuti stoppal, annak rohadtul mindegy, hogy visszamegy e még az eurchf oda, ahol a szakadás előtt volt, mert ő biza tönkrement, és kurva nagy mázlija van, ha csak a számlája füstölt el, és utólagosan nem kellett befizetnie egy combos összeget.
Amúgy egy ezer pontos résnél, ha pl elkezdtél piramist építeni a nyerő pozira, - hisz úgyis védi a stop, ugye - akkor adott esetben simán elszálltál egy ilyen ezer pontos réses nyitásnál számlástól. Utána már cseszheted, hogy azután visszamegy e az index, vagy sem, mert te tönkrementél.
Félreértés ne essék, nem mondom, hogy nem jó dolog a stop, day- vagy swingtradernek kötelező.De baromi nagy tévedésben van az, aki azért alszik nyugodtan, mert majd a stop úgyis tuti megvédi. 1000-ből 999-szer valóban. Az ezredik esetben viszont kellemetlen élményben lesz része, mikor felébred.
Be kell vallani minden évben a veszteséget akkor is, ha nem használod fel semmire. Csak akkor használhatod fel később, ha előtte bevallottad, olyan nincs, hogy két évvel ezelőtt volt egy bukó, de most vallom be.
De miért nem úgy gazdagodsz shortokkal, mint asap? Látod, ő szép nyugisan pihenteti a 10k daxnál, 18k downál, meg 2k sp-nél nyitottakat, és pár tized százalékos eséseket realizál ath körül... így apránként még autót is tud venni... persze nála nagy előny, hogy a régi beragadmányokra már nyilván pozitív swap-ot fizet a broki... :)))))
Tudtommal 2 évig szembeállítható a veszteség a nyereséggel utólagosan is.Ha megjön az eséssel a nyerő, szembeállítom majd a mostani veszteségekkel. Ha meg 2 évig se jön meg, nem ez lesz a legnagyobb bajom :)
Hát ilyen vételi ár egyszerűen nem létezik a jelenlegi szinteken, már a go pro is drága lett:))))
Soha ne számíts jó eladásra. Legyen a vételár annyira vonzó, hogy még egy középszerű eladás is jó eredményt adjon. - Warren Buffett
Never count on making a good sale. Have the purchase price be so attractive that even a mediocre sale gives good results. - Warren Buffett
Bocs, ezt nem teljesen értem. Ha az adózási szempontot nem nézem, mi a különbség a realizált, meg a nem realizált bukó között? Mivel jobb egy 2100-as short, 400-as lebegő buktában, mint egy 2500-as, realizált 400 mínusszal?
A ker tőkém nem azzal vándorol a brokihoz, hogy realizálok, hanem azzal, ha 2100-ról felmegy 2500-ra.
Amúgy a ker tőke nem kardinális kérdés nálam, mert nem a tőzsdéből élek, hanem az Amazonból. Ha kevés lenne a fedezet, max teszek fel még, és majd ha megjött az esés, visszautalom.
oké... tehát a ker. tőkéd nem jelentéktelen része máris a bankhoz (online broki) vándorolt realizált bukóként az időnként magassá váló swap miatt.
Hogyan tovább? Egyre fogyó tőkével reménykedsz abban, hogy mihamarabb "észre térnek" a piacok, és még mielőtt elfogy a muníció, csodás fordulat jön... minden bukód nyerőbe fordul... és a brokicég is örömmel kifizeti a profitot? Ez a terv?
DAX
Előrejelzés, visszatekintés, napi chartkövetés, hír, füles, megérzés, nyerő-vesztő... minden.
Jelen pillanatban a németeknél általános a vélemény, hogy a DAX kb. 600 ponttal van "alulértékelve" az amerikai indexekhez képest. Önerőből hogyan fogja tudni ezt ledolgozni? Le tudja egyáltalán?