Az Erste éves várakozásához 50 md-t kellene jelentsen Q4-re. (most járunk 212,885-nél éves szinten) Az azért elég gyengus lenne. Az 50 md-os negyedéves eredményhez 7850-es rv ár tartozna. Azt nem mondom, hogy addig le is megy, még azt sem állítom tutira, hogy lefele az irány, de az tuti, hogy semmi keresni valója nincs 10 500 fölött Q4 záróban.
Törölt felhasználó2017. 11. 14. 16:26
#1040818
Az euro mintha indulna lefele, akkor pedig lehet egy dax indulás fel. Nálam továbbra is megállón van, még ha ki is megy shortba, megerősítő gyertyát ma már nem tud adni, mert zárunk, így marad a mini long és shortot nem nyitok.
Az erste asszem 263 milliárdra várja idén, úgy, hogy q3-ra kisebb céltartalék-visszaírással számolt, ehhez q4-re kéne egy épp csak 40 milliárd feletti eredmény (fele a mostaninak), tehát bőven van tartalék a trükközésre is. Ez 940 forintos eredmény idénre, én ezt (tehát a várható eredményt) szorzom (mondjuk én 950 forinttal számolok) 10 (10,7)-12-es p/e-vel, ez az irányadó sávom. Ezért abból indulok ki, hogy 9500-10165 között már rámozdulnak a nagyok is (ettől persze mehet lejjebb, ha egy nagy egyszerre akar kiszállni nagy mennyiséggel).
35-40 md pluszt jelenthet az idei eredményben a tavaly eldugott és idén elővett bevétel. Éves szinten több mint 10% nem idei, nem valós eredmény. Jövőre esetleg - de csak esetleg - pótolják ezt a kiesést az idén akvirált bankocskák. Ergo hasonló éves eredménnyel számolhatunk mint az idén. Kicsivel esetleg többre. Akkor mire fel emelkednénk 11-12k-ra jövőre. Q3-ra fair ár a 10 050. Mikor fog legközelebb 80 md-s eredményt jelenteni a cég? Talán 18Q2-ben. És addig? Másképp számoltok tudom. Egy feltételezett P/E értékből próbáljátok kiszámolni a részvény árát. Én a negyedéves várt illetve tényleges eredményből. Szokták volt mondani nem a TA mozgatja az árat. Megfordítva azt mondom, nem a várható P/E mozgatja az árat. Az annyi lesz amennyi. Ha nagy, nagy, ha kicsi kicsi. Az eredmény. Az valóban elmozdítja az árat. Ha az stagnál az ár nem fog felfele menni. Ha csökken akkor pedig esni fog. Szerintem egyelőre csúcsra futott ebből a szempontból a cég. Majd 2019-ben. Akkor következhet egy valódi növekedés az eredményben. Addig marad a stagnálás. Meglátásom szerint. Persze tévedhetek. Szoktam ...
Nézem mit csinált a múltkori és mit a mostani szakadás során-után. Akkor egy impulzív hullámsorozattal ment le napon belül az aljra, most egy szabályos ZZ-vel. Akkor háromszor ment le az alj környékére (cirka 9650) amelyekről mindig egy ötös impulzív hullámmal ugrott 250 forintot. Most kétszer csinált eddig alj környéket (10 050, 10 070) amikről hármas hullámokkal emelkedett csúcsra durván 200 forintot emelkedve. Ezek a hármas hullámok nem igazán egy induló emelkedés kezdetét jelentik, inkább arra hajaznak, hogy a ZZ-nek lesz egy impulzív folytatása lefele. Ez nyert megerősítést a 140 alá kötéssel. Fölötte még lehetett volna ötös impulzív hullám a tegnapi aljról, alá kötve ez kizáródott. Tegnap csináltunk napon belül egy gyors 195 forintos lejtmenetet, ma ezt megismételhetjük 10 090-ig. Onnan vagy 110-ről még fordulhatunk és felrajzolhatunk egy újabb 200-250 forintos mozgást. 90 alá kötve ugrik ez a longos verzió is. Mehetünk még föl, nem lehet kizárni. De mehetünk le is. Kerestem volna apró jeleket ami erősítené az egyik, illetve kizárná a másik lehetőséget, de nem találtam. Halvány jelek inkább a lejtmenet erősítik, de egyelőre várni kell. Így lehet vele a piac is. Nem véletlen oldalazunk itt. A további felmenetet erősítené, ha a napi sáv felső harmadában, vagyis 225 fölött zárnánk. Ezt pedig a zárók pozíciójából lehet kiszaszerolni.
Na itt le is írtad azért nem érzem én az esést mert nem kell feltétlen szakadni és simán mehet a max 300 felé is holnap,biztos ezért vagyok bizonytalan az esést illetően és nem reménykedem hanem várom hogy le tudjam zárni a longokat 1130 nál kb,és még így is van esélye,hogy most 100 alá kötött.
Törölt felhasználó2017. 11. 14. 15:29
#1040804
A célárakról: amiket kiirkáltam (nem biztos, hogy még mind jó): Rafi 8950 (talán q2 előtti) Socgen 9500 (mostani), MS 10 ezer felett valamivel (q2 előtti), Citi 11 ezer felett valamivel (q3 előtti), több kicsi is 11 ezer felett valamivel (Wood, stb. q3 előtti), JP 12 ezer (q2 előtti, de most úgy néz ki, hogy megerősítette). Na most q2-ben volt egy 8 milliárdos céltartalék visszaírás követelés eladás miatt (tehát az is rendkívüli volt), ennek ellenére a citi és a kicsik utána emelték 11 ezerre. A Socgen-ről én úgy tudom, hogy az egyik legpesszimistább csapat, nemcsak az otp-re, hanem szinte mindenre (de lehet, hogy tévedek).
Ezen a héten küzdés lesz a 10300-as szinttel, amíg az eladó el nem fogy teljesen. Számításom szerint ez akkor fog bekövetkezni, ha sikerül eladnia 6-6,5 millió rv-jét. Utána megindulás felfelé a céláremelésekkel, mert a pénzgyár értéke szépen nőni fog 2018 végéig. mikulásra 11ezer felett leszünk. Februárra nagy korrekció. Az igazi lefelét én csak 2018 év vége után várom.
Ez a céltartalék nem annyira vészes, q4 alapesetben (ha a tavalyi folyamatokat nézzük), szerintem kb. 15 milliárddal lenne kisebb, ha még visszakorrigálja a mostani 9 milliárd céltartalékot, akkor -24 milliárd, tehát 55 milliárd. Na most a 950 forintos eredményhez 10 milliárddal kevesebb is elég lenne, így van még tartalék.
OTP részvényesek ide!