annyi remény azért van, hogy egy részvény árfolyama nem csak a fundából számítható érték. a tök üres Est média lehetett 189, akkor ez is lehet még 800 felett. egy kis pletyka, spekizés és máris 50%-al feljebb vagyunk. a BÉT.en amúgy is először van a tüzijáték, utána jön a hír :)
Gondolkozz józanul és pl nézd meg a MOL számait, mert kb hasonló a részvényszám. Saját tőke valami 2300 milliárd Ft Adózott eredmény valami 300 milliárd Ft Ehhez képest Opus: Saját tőke valaha kb 280 milliárd Ft volt, ma már ennyi sem Adózott eredmény: várunk ide talán 10-20 milliárdot? Ezek alapján sajnos le kell nyelni a békát, hogy a várt csoda bube, titász cuccokkal is kb most van a reális áránál a részvény
Teljesen igazad van, én csak a profitot néztem és az alapján számoltam. A cégértéket nem vettem figyelembe a részvényár meghatározásnál mert saccolni sem tudom mit érhet ez a cég most. Szerintem elemzés is azért nem készül róla a béten, mert egy cseppet sem átlátható itt a helyzet. Az biztos, hogy ha azt feltételezem, hogy jelenleg a cég kb. értékén mozog az árfolyam most, akkor a 420Ft-hoz ugye hozzáadódna egy 240Ft így min 660 forintos árfolyam lehetne reális. De itt sajnos a realitások sokszor nem jönnek be.
Köszönöm az elemzést, 420 Ft viszonylag sovány, de ez mind a profit oldalról jön, azzal mi van, hogy a cégeknek alapból van vagyonértékük, know how, ingatlan, gépek stb... Szóval így nem érhetne egy Opus kb 700Ft-t Teszem hozzá, az 500 ill 600 is szép eredmény volna a mostani 250Ft elnézve
Látom többeket meglepett az egy részvényre jutó feltételezett évi nyereség a bube projectből. Nincs miért meglepődni, hisz mindannyian tudjuk (remélem aki részvényes az tudja), hogy 700 millió részvényünk van. Ez azt jelenti, hogy ha 1 részvényre 10Ft nyereséget szeretnénk akkor a cégnek 7 milliárd ha 100 Ft-t akkor 70 milliárd nyereséget kellene hoznia. Ez az egy építkezés évente hoz kb. 5,5 Ft-t. Emellett az r-kord több másik új vasútépítésben is részt vesz, van ahol egyedül ő építkezik, van ahol konzorciumban, de 70% az övé belőle stb. Ezekben a beruházásokban várhatóan a megszokott min. 15% haszonnal fog dolgozni és én úgy számoltam idén van kb. 50 milliárd értékű induló építkezés. Ebből megvan (ha 2 évre számolom az építkezéseket) évente újabb 2,55 Ft. nyereség részvényenként. (rövidebb kifutással számoltam és ugye nagyobb a haszonkulcs). Az m&m a téli szezonban (tavaly novembertől) kb. 60 milliárd értékű munkát nyert el, ebben van hulladékgazdálkodással kapcsolatos, gázvezeték építés, csatorna építés stb (paks II-nél vízközmű munka). Ezeket is 2 évre számolva évente kb 3Ft/ részvény eredményt tud hozni. A Kallnak és viresolnak össze kellene hozni legalább évente az opusra eső részüket nézve 2 milliárd hasznot akkor lenne az egy részvényre jutó eredmény 2,85Ft. Ha jön a Titász akkor a korábbi 5 milliárdos nyereségét tekintve egy részvényre évente 7 forintot biztos hoz. Ehhez adódik hozzá a Hunguest hotel mai helyzetben ismeretlen jövőbeni hozadéka. Ez részvényenként cirka 21 Ft nyereség lenne, ennek a negyedét hozza évente a bube! Emellett sajnos a nagyobb cégek elfogytak innen, nincs 4iG részesedés, nincs appeninn rész, maradt helyette cig. és van egy pár kisebb volumenű cég wamslertől a csabatájig és van a vagyonkezelés ami sötét ló mindig. Emellett van egy Takarékinfó nevű cég amiben kb. 25% része van az opusnak, de már ez is liquid befektetés vagyis repülni fog, ezzel az IT rész le is fog nullázódni. Mivel az építőipari cégek lehetőségei végesek, sokkal több munkát nem tudnak vállalni így a nyereséget felfelé az éppen nyűglődő turizmusos cégek tudják növelni illetve ha vesznek valami új nyereséges vállalkozást. A 21 Ft részvényenkénti hozam évente, ha 5% évenkénti nyereséget szeretnénk 420Ft-os árfolyamnak felel meg. Ez a pozitív forgatókönyv jelenleg, tudjátok szoktam elég negatív szemmel is nézni a céget. Ebben a forgatókönyvben nincsenek benne olyan meglepetések ami mondjuk az opusnál előfordulhat, hogy elkölt 44 milliárdot a szállodák felújítására, majd bejelenti, hogy nem lettek nyereségesek (épp a marha nagy ráfordítás miatt) és az egészet eladja stb. stb. A számítások alapját saját keresgélésék és saját feltételezések adják így teljesen magánvéleménynek tekintsétek. Ismétlem, ha minden jól megy akkor lehet rövidtávon ennyi a nyereség, ez cég szinten 15 milliárdos nyereséget jelent (ez részvényenként kb. 21 ft.)
NEW OPUS GLOBAL