OPUS daytrade.
Egyelore tovabbra is mukodik a varakozas. 15min charton egy klasszikus ABCDE oldalazo wave(iv) latszik formalodni.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pejbrl.jpeg
++++++++++++++++++++++++++++++
A megelozo chart ez volt:
.
OPI daytrade.
A megelozo #23683 chart varakozas ez volt:
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190328v00pu0cmk.jpeg
Nos, ehhez a varakozashoz kepest, szepen megcsinalta eddig amit kellett.
Szorgosan lejott eddig 430-ra.
Ra se hederitett arra sok ostobasagra, amit egyes kispajtasok azota beirtak ide, mint varakozast.
Meg eshet OPI 2-3 pontot, hogy keszen legyen (c of iv).
De aztan meg kell fordulnia, es 460 fele emelkedni, ha BULL alakzatot akarunk. 60 min chart.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pjt9h8.jpeg
.
Amugy viszont, ha nem fordul meg es nem csinal ujabb topot, akkor 3 hullamos alakzat marad.
Akkor szamolni kell annak a kovetkezmenyeivel.
1)Itt van egy "elemzo" cikk OPUSrol. . https://forbes.hu/uzlet/meszaros-lorinc-egyik-szeme-sir-a-masik-nevet-nagyon-nevet/ meg nevetni sem lehet rajta, annyira ostoba az elemzo kispajtas. , 2)De a legjobb a kommentelok az Opusnyikok csapatban vannak, a kovetkezoket mondjak rola: . " De ami a legbrutálisabb: az adózott eredmény. A csoport konszolidált eredménye az első félévben 2,5 milliárd forint, ami 36,8 milliárd forintos javulást jelent egyetlen év alatt. " , " Ezzel párhuzamosan brutálisan nőtt az EBITDA (ez a mutatószám a Forbes cégértékeléseknek is az alapja, leginkább egy vállalat pénztermelőképességét mutatja meg):17,7 milliárd lett az első féléves adat, ez 90%-os növekedés tavaly ilyenkorhoz képes. , " A legnagyobb dobás a félévben egyértelműen az RM Internationalhoz köthető, mely érdekelt a 2,078 milliárd dolláros gigaprojektben, a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítésében. A munka elkezdődött, és ez már a számokon is érződik. " . Igaz, hogy a ceg vagyona 50Mrd0al csokkent, es a hosszutavu kotelezettsegek ujabb 10Mrd-al megnottek, igy tenyleg kunszt 2.6Mrd nyereseget csinalni (!!?) . 3)PISTIKE a szamtanoran: Ha adnak neked 2,6Ft-ot, es elvesznek 50-et, es meg 10Ft adossagot is a nyakadba varnak, kkor mennyivel van tobb penzed, Pistike?
Szerintem komolytalan az egész. Űgy lett nyereséges, hogy eladta az energetikai üzletágát (Mátrai erőmű), megjegyzem veszteséggel. (anno többért vette, mint most eladta). Tavaly veszteséges volt, és gyakorlatilag idén is. Szemfényvesztés az egész, kisbefektetőket próbálnak bepalizni szerintem.
Elolvastam az Equilor 50 oldalas elemzeset OPUS-rol. Vegkovetkeztetese az, hogy ha a Diszkontalt Cash Flow modszerevel kalkulalja a 4 fo uzleti szegemens varhato fundas erteket a kovetkezo 7 evre, es Sum-Of-The-Parts modszerrel osszeadja, akkor az OPUS erteke most 354Ft/rv. . 1)Nos, a dolog azert furcsa, mert most az OPUS Bookvalue (sajttoke) reszvenyenkent 340Ft. Szoval nagyjabol ugyanazt hozza ki, ami az utolso merlegbol is latszik. Szo nincs arrol, hogy erdemi elmozdulast varjon ettol. , Ha jol szamolna, akkor legjobb azonnal eladni OPUSt a BV erteken, es a penzt allampapirba tenni. A 7 ev alatt MAP+ hoz 35%-ot, es az maris 460Mrd, szoval jo 100Mrd-al tobb volna a hozam. Es nincs riziko. Nagyjabol ugyanez tanacsolhato a kisreszvenyesnek is. . 2)A kalkulaciokat, amik erosen formalisak, megneztem. Linearis, allando szamokkal kalkulalja a jovot, allando a Country es equity risk premium, cost of debt es minden mas mutato is. A riskfree (MNB) kamat 2024re emelkedik a mostani 0.6%-rol 2.0%ra, aztan ott marad vegig. A mostani inflacio gyorsulas tempo mellett ez durva alulbecsles, az inflacio maris hivatalosan is, 3.9%.A politikai rizikot nem is targyalja, pedig kb. 50% koruli esellyel megeshet, hogy 3 ev mulva a ceg nem is letezik tobbe. . 3)A legfontosabb az OPUS profittermelesben az Epitoipari szegmens. Abban 2020 es 2021 evekre szamol, base, optimista es pesszimista esetre. 2021 evben az Optimista case operativ eredmeny (nem profit, hanem bevetel-koltseg) +4Mrd, Pesszimista esetre -6Mrd. Mindenki eldontheti melyik tetszik neki. Nekem egyik sem. . Az anyag engem nem gyozott meg, (pedig optimista hangot ut meg), hogy OPI jo inveszticio. Itt van a teljes anyag: . https://bet.hu/newkibdata/128467086/Equilor_Investment_Ltd.-Opus_initiation_report-2020.09.28..pdf
Sajnos a lényeg a 17. oldal alján van: Teljes átfogó eredményből: nem ellenőrző részesedésre jutó: 2.462.135 eFt anyavállalatra (részvényesekre) jutó: 483.175 eFt Azaz a megtermelt eredménynek kb. a negyede jut csak az Opus részvényesekre, a többi a leányvállalatok egyéb tulajdonosaira. Ez itt kérem a Nagy átverés c. műsor.
" Mindenesetre szarabb jelentesre számított itt mindenki " ezt irja egy kollega masik topikban. Uff ! Te jo eg ! Az OPi vesztett 60Mrd Ft erteku vagyont fel ev alatt. Plusz a merlegfoosszeg zsugorodott 126Mrd-ot. es MINDENKI ennel sz@rabb jelentesre szamitott ? Mi a fenenek vettek akkor, MINDENKIK reszvenyt ebbol?
Ráadásul senki nem tudja, hogy holnap melyik cég lesz kiszervezve a holdingból. Majd csak egy BÉT közlemény jön, hogy már ez sem tartozik az opus-ba. Kíváncsi vagyok, a piac hogyan értékeli majd ezt. Szerintem felrántás lesz, de a bizalmat nem tudják sokáig fenntartani. Számomra gyanús, hogy egy "ennyire jó" jelentés előtt nem robbant az árfolyam. Pedig a bennfentesek már biztosan tudták előre az eredmény és azt már megszokott, hogy a BÉT-en ez nem marad titokban. Ennek ellenére őszintén kívánom a részvényesek sikerét, elvégre MAGYAR cégnek szavaztunk bizalmat, amibe ne csalódhatunk. :-)
Sokaig kellett keresni, mig talaltal egy olyan menetkozi kalkulacios szamviteli szamot, ami pozitiv? Kapaszkodj az EBITDAba, ha neked az tetszik. Egeszen addig, amig van.
Nocsak a 17,7 mrd-os ebidta-t véletlenül nem vetted észre;) Vagy az bakfitty? Tudod mit, ne is foglalkozz vele, nem is olyan sok az a 90%-os növekedés 1 év alatt!;) Mondjuk, ha szerinted 2,5 év múlva úgyis elfogy a cég, akkor mindegy is, hogy mennyi...
OPUS es 4IG elemzesek
Egyelore tovabbra is mukodik a varakozas. 15min charton egy klasszikus ABCDE oldalazo wave(iv) latszik formalodni.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pejbrl.jpeg
++++++++++++++++++++++++++++++
A megelozo chart ez volt:
.
OPI daytrade.
A megelozo #23683 chart varakozas ez volt:
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190328v00pu0cmk.jpeg
Nos, ehhez a varakozashoz kepest, szepen megcsinalta eddig amit kellett.
Szorgosan lejott eddig 430-ra.
Ra se hederitett arra sok ostobasagra, amit egyes kispajtasok azota beirtak ide, mint varakozast.
Meg eshet OPI 2-3 pontot, hogy keszen legyen (c of iv).
De aztan meg kell fordulnia, es 460 fele emelkedni, ha BULL alakzatot akarunk. 60 min chart.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pjt9h8.jpeg
.
Amugy viszont, ha nem fordul meg es nem csinal ujabb topot, akkor 3 hullamos alakzat marad.
Akkor szamolni kell annak a kovetkezmenyeivel.