Én maradék kötelezettséget probálom kiszámolni. Elnagyolt matekkal:
Van most 1,915m debt.
Ebből lejön:
- 3 new build rig értékesítés bevétele: -320m
- Higitásbol befolyó összeg: -250m
- Még egy rig ("Gyme") értékesitése amit 120m-ra taksálnak: -120m
Akkor 1,225m debt marad a könyvekbe.
Ha a Q2 preziből próbálom felépiteni akkor valamennyivel több:
- Bank facility: 150+107,5=257,5m
- Hayfin: 167m- PPL: 753,3+29,3-Gyme értékesítés (120m)-ők kértek min 20% tokebevonást igy ideszámolva a 250m higitást=412,6m
- Keppel: 352.6-3rig eladás (320m)= 32m
- Keppel eredetileg is 2025/26-ban lejáró követelése év végi beszámolóból: 86+172=258m
- Convertible bond megujitás: 250m
Összesen: 1,378m
Tehát kb 1225-1378m között lesz.
Ehhez megnézve a mgmt által prognosztizált EBITDA számokat:
2022: 115-140
2023: 290-330
2024: 580-660
Az 2024 év végéig összesen: 985-1130m
Ökölszabályként a hitelezők max 3-3,5x debt/éves EBITDA-t tartanak általában egy cégben egészségesnek, ami 2024- meglesz.
(Ehhez kéne még mondjuk 3 évre a FCF számokat hozzátenni.)
Ez alapján én azt modanám, hogyha hozzák az EBITDA számokat akkor szépen le lehet épiteni az adosságot 2024 év végére. Valamennyi maradni fog, de az már egészséges könnyen megujitható lesz.
Van most 1,915m debt.
Ebből lejön:
- 3 new build rig értékesítés bevétele: -320m
- Higitásbol befolyó összeg: -250m
- Még egy rig ("Gyme") értékesitése amit 120m-ra taksálnak: -120m
Akkor 1,225m debt marad a könyvekbe.
Ha a Q2 preziből próbálom felépiteni akkor valamennyivel több:
- Bank facility: 150+107,5=257,5m
- Hayfin: 167m- PPL: 753,3+29,3-Gyme értékesítés (120m)-ők kértek min 20% tokebevonást igy ideszámolva a 250m higitást=412,6m
- Keppel: 352.6-3rig eladás (320m)= 32m
- Keppel eredetileg is 2025/26-ban lejáró követelése év végi beszámolóból: 86+172=258m
- Convertible bond megujitás: 250m
Összesen: 1,378m
Tehát kb 1225-1378m között lesz.
Ehhez megnézve a mgmt által prognosztizált EBITDA számokat:
2022: 115-140
2023: 290-330
2024: 580-660
Az 2024 év végéig összesen: 985-1130m
Ökölszabályként a hitelezők max 3-3,5x debt/éves EBITDA-t tartanak általában egy cégben egészségesnek, ami 2024- meglesz.
(Ehhez kéne még mondjuk 3 évre a FCF számokat hozzátenni.)
Ez alapján én azt modanám, hogyha hozzák az EBITDA számokat akkor szépen le lehet épiteni az adosságot 2024 év végére. Valamennyi maradni fog, de az már egészséges könnyen megujitható lesz.
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.