Mérsékelt optimizmus és zömében enyhe pozitív elmozdulások jellemezték az ázsiai börzéken a kereskedés irányát. Jót tett a hangulatnak a tegnapi jó amerikai foglalkoztatottsági adat és az amerikai indexek erősödése is. A főbb indexek közül az 1...
a teljes cikk: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=1&i=131019
Thomas, köszi a kommentet bpm-hez, első körben én UBI bancát kezdtem csipegetni, alapvetően felfelé várom az olasz bankszektort. Javuló kilátások mellett, mintha éledezne a szektor az ECB szigorítás után...továbbra is csökkenő npl rátákra, növekvő bevételekre számítok, illetve bízom egy olasz gazdasági feltámadásban, mint lemaradók. szerintem lehet bennük kraft hosszabb távon. Emellett persze regulatory risk továbbra is vészesen nagy.
Gopro-val kapcsolatban: én azt nem merem venni, szar stratégiai döntéseket hozott az utóbbi 1-2 évben, nem igazán tud versenyben maradni. Low-end termékekben a kínai tizedannyiért van a piacon, high-end kategóriákban meg van elég versenytárs, aki hasonlóan jó / jobb actioncam-et gyárt, pl sony. Ezt támasztja alá a legutóbbi vállalati hír is, jp morgan-nel le van szerződve a gopro, hogy találjanak vevőt a cégre. Nem hiszem, hogy cost reduction / restructuring tud segíteni rajtuk. Ez csak az én véleményem, egyébként sok elemzést olvastam korábban, akik felfelé várták a profit warning előtt, nekem most no-go zona :)
GE-ben hittem egy darabon én is, viszont az insurance biznisz borította az asztalt, illetve jobb ötleteket vártam Flannery-től, spin-offoknál többre lesz szükség, bizalmat vesztett, jó lenne ha 16 megfogná ezt az esést.
Gazprom-mal kapcs elolvastam pomperj és a te véleményed is, tetszett, ezúton is köszi.
Esetleg Royal Dutch Shell-t követi valaki, van abból is egy adag. Üdv
Az olaj tekintetében az látszik, hogy USA hamar pótolja a kieső mennyiséget. Szvsz a múltban bekövetkezett eseményeknek túl nagy jelentőséget tulajdonítottunk. Az indexek árazása és összetétele, az analógiák nem fognak működni.
meg hát aztán választási év van, miért engedne bármit is összeomlani a FED?:) szvsz korrekció esetén én arra tippelnék, hogy tovább lazítanak, persze az is lehet, hogy nincs igazam
Az aranybanyaszok 2 ellentetes ero kozott " ingadoznak, mint a kozep-paraszt" (emlekszel erre a hajdan olyan nepszeru jelszora? de nem sokara lecsereljuk majd, "Ne hagyjuk hogy Sxxxx nevessen a vegen"? ) Szoval: egyreszt ahogy szoktak, aranybanyaszok kovetik a bond piacot. Mostanaban lefele, es a napokban mindegyik elindult a Bondok utan le. Masreszt nem tudom, mi lehet a menekulo eszkoz. Hova megy a penz? Addig OK, hogy amint nem lesz likviditas ahogy kisvuk varja, akkor majd minden eszkoz ara esik. A rovid bondokba (=cash) lehet menni majd, dehat megiscsak az 1-2 eves bondok vannak a legkozelebb az aranybanyaszok viselkedesehez. Szoval ez idovel emelheti az arakat....de persze nem az eses elso 1-2 honapjaban. Akkor minden gyenge lesz, sajna az olajosok is.
szerintem a kulcskérdés az, hogy meddig tudja a FED nyomottan tartani a kamatszintet és milyen gyors kamatemelésre kényszerül a végén a legdurvább szcenárió egy bepánikolva alapkamatot robbantó FED no az eszméletlenül durva lejtmenetet hozna a részvénypiacon de ehhez a jelenleginél sokkal nagyobb inflációs nyomás kell, szóval szerintem még nem aktuális
Egy hete, 12,34-nél szálltam ki a RIG-ből, de NE is csak két csomag maradt. Igaza van Jánosnak, nem jó ki-be ugrálni, de vártam a korrekciót, talán az egyszeri leírosokat is erre az időszakra lövik be valóban. Most az olaj is nagyon beragadt, 63 alá sem tudták levinni, de a 64 fölött sem tudott megragadni.
minden elképzelhető, de a 2008-as helyzettel szemben ma a nemesfémszektor mondhatni "közutálatnak" örvend, nem nagyon van benne spekulatív pénz persze egy totális deflációs összeomlásnak ez se tudna ellenállni, de lesz most ilyen?
Lehet, hogy az USA piaci esés magával viszi az arany és olajbányászokat is. Ki kellene belőlük szállni, de nagyon nem akaródzik elveszíteni a pozikat. A RIG, NE- ben még veszteségben vagyok, kicsit korán vettem őket, de türelmesen kivárom a céláraimat. Az aranybányászokban is.
Kiegeszites. A Realestate es az Utility szektorok mar nagyon szakadnak. Nezd meg XLU-t, az mar 2017 elejenek szintjere esett, -15% ket honap alatt. . Ezekben a kamat-emeles mar kivegezte az arfolyamokat. Nem nagyon ketseges, valami hasonlot fogunk latni a tobbiben is. . http://keptarhely.eu/view.php?file=20180120v00ni6kgh.jpeg
A piacok szinkronizalodasa tovabb folytatodik. Mind fordulatban van. De a lenyeg? A vart bond piaci leszakadas megtortent. Lasd #elozo chart. A leszakadas jo sokaig elhuzodott, am penteken megtortent. A kritikus supportok alatt zart a 30Y es a 10Y bond is. Innen a BOND piac esese begyorsulhat, es irany a 145 szint. A kamatok emelkedese elott a piacon nincs tobbe akadaly. http://keptarhely.eu/view.php?file=20180120v00n2il00.jpeg A FED kamat kilatas? A 2Y note piaci kamata 2.09%. Tehat tovabb emelkedett a piacon a rovid kamat. A FED target most 1.50%, es mar igen nagy a spread a piacokhoz kepest. Aligha vitas, hogy a FED kenytelen az elso idei ulesen emelni. Naprol napra no a reszvenyekkel szembe fujo ellenszel ereje. . Meddig fogja birni SPY? A bond szakadas egy megerosito pelda arra, hogy ami sokaig kesik, az nem mulik. A Bitcoin egy honapja csuklott ossze, es azota -40%-nal tart. Most a bond piac fordulata keszult el. A tobbi piac (EURO, Gold, silver, SPY ) most meg tartja magat. Ezekben meg egy felszuras lehetseges. Vagy mar nem.
Ázsia: mérsékelt optimizmus
Ugrás a cikkheza teljes cikk: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=1&i=131019