Idealista Pista

Regisztráció: 2006-02-07 12:55

Hozzászólások száma: 2 027

Utolsó hozzászólás: 2018-03-01 18:18


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 1
Népszerűség: 4


utolsó 20 hozzászólás

Rába és a láma 2018. 03. 01. 18:18
Szerintem ezeken kár filózni. Ez egy olcsó papír és ilyen már nem nagyon van a BÉT-en. Az OTP, már korábban írtam, szerintem csúnyán mellényúlt az elemzésben és értelmetlenül húzta le a célárát a részvénynek. Ha valaki ért hozzá és megnézi, akkor nehezen érti, hogy a 4,3 milliárdos telket addig addig számolja, amíg szerinte csak 800-900 millióba kell beszámítani. Mi van???? Azt ami ér 6-8 milliárdot?
A pénzügyi mutatóknál meg lazán nem veszi figyelembe azokat, ami alapján 2-3 szor ennyit érne a cég (EV/EBITDA P/EBIT, BVPS), de persze a híres P/E-t meg lobogtatja. Holott azt a kutya sem nézi...
A jelek szerint a norvégok legalább tudnak számolni...
Reméljük helyre kerül az árazása, ami persze két módon történhet. Vagy a világ omlik össze és minden részvény ára a felére harmadára esik, vagy a Rába megy fel a kétszeresére-háromszorosára.
Rába és a láma 2018. 01. 31. 10:05
Hát ha valaki funda összehasonlítást akar és nem hisz az OTP-nek (én nem hiszek)
Amit én megnéztem a hasonló cégeknél ott az EV/EBITDA 9,5 körüli az átlag.
Ez a Rábánál (2016-os adatokkal, de az idei szerintem max jobb lesz) annyit adna ki, hogy 2700 forint a fair érték és ebben semmilyen formában nincs még benne a telek, azzal reálisan 3400-3500 körül lenne.
P/sales pedig 1 körüli, azzal kb 3000 forintos fair érték adódik.
Az, hogy ennyire felértékelődött (mármint a fair értéke) két oknak köszönhető
1.javult a cég működése és jelentősen csökkent a hitelállomány
2. a peer group is jelentősen felértékelődött az elmúlt években.
Úgyhogy szerintem funda alapon nagyon-nagyon olcsó. Hogy ez helyre kerül-e nem tudom.
Rába és a láma 2018. 01. 29. 13:37
szerintem TA alapon nem. Az előző csúcsot nagy forgalommal átvitte és megfelelő %-al. Ha már célár kell, TA alapon 1800 első körben, nagy emelkedő háromszög a charton 1400 forintos felső ellenállással. Ezt vitte most át. Még lehet visszateszt napon belül 1400-ra, vagy pár nap múlva, de nem szükséges.
Rába és a láma 2018. 01. 29. 13:15
már akkor is írtam, hogy ezeket az elemzéseket nem tudom ki írta, de eléggé benézték a számokat. A működés alapján is sokkal többet ér, és a telket szinte nullába számolták. Ők azt mondják 1435. Na és én meg azt mondom 3000. Ugyanezek az elemzők 4000 forintnál tartásra rakták az OTP-t.
Rába és a láma 2018. 01. 29. 12:58
Háát erről a jósokat kéne megkérdezni. Nekem van és nem azért vettem, hogy 1500-om kiszórjam. Ez szerintem funda alapon megér 3000 forintot a mostani árazások mellett, de ez nem garancia semmire. Most a tőzsdén olyanokat is tépnek, ami funda alapon pont nullát ér. Ez meg ér valamit méghozzá sokat. Hogy ez hátrány vagy előny? A fene tudja. Ezt legalább megindokolhatja a matek miért megy fel sokat.
Rába és a láma 2018. 01. 29. 12:47
A célár?
Idézem december közepi véleményem:
"Szóval minden nagy hossz idején- az elmúlt 20 évben - eddig elment a Rába 2700-2800 környékére, aztán esett be a piac. Igazi bikahalál indikátor, nem volna fair, ha most nem csinálná meg:)"
Rába és a láma 2017. 12. 18. 14:40
Valamit félrenyomtam. Szóval minden nagy hossz idején- az elmúlt 20 évben - eddig elment a Rába 2700-2800 környékére, aztán esett be a piac. Igazi bikahalál indikátor, nem volna fair, ha most nem csinálná meg:)
Rába és a láma 2017. 12. 18. 14:14
Még annyit, hogy az általam nézett adatbázisban az iparági átlag P/E 2017-es eredményekkel  19,29. A Rába meg szerinte most 13... Ha jól láttam a saját részvényeket pedig le se vonta (nem tudom mennyi van most, azt nyilván jobban tudjátok). Szóval ez inkább a leszóltak az elemzőnek esete....
Rába és a láma 2017. 12. 18. 14:06
Háát régen nem jártam itt, de ez az OTP elemzés idehozott.
Szóval lehet itt összeesküvés elméleteket gyártani, én úgy látom ez az elemző
1.pancserebb a Lámánál
2.leszóltak neki, hogy hozzon ki kurva alacsony célárat.
Sorolom miért:
1.EV/EBITDA alapon kevesebbet ér most a cég, mint az általa választott peer-group átlag fele
2. a Rábához nem hasonlítható cégeket hozott be a peer-groupba, a nyilvánvaló iparági versenytársakat meg sem említette (emlékszik még valaki az olasz Carraro-ra?)
3.a telek max 400 millió forint értékben szerepel az elemzésben, holott mindannyian tudjuk, hogy van róla vagyonbecslés cirka minimum 4 milliárd forintért, amit itt ha jól tudom, ha részvényesek szerint is csak az igazi érték alig fele, harmada.
Szóval EV/EBITDA alapon dupla ennyit érne a cég mint most
Kamu peer groupot választottak
Kihagytak az elemzésből egy részvényenként alsó hangon is részvényenként 700-800 forintos vagyonelemet, amely még a vitatott vagyonbecslés szerint is minimum 300 forintot ér...
Érdekes lesz nézni, hogy mire lesz hivatkozási alap ez az elemzés a következő egy évben
Rába és a láma 2011. 12. 13. 10:47
Az én verzióm:
kivezetés, kiszorítás, zártkörűvé alakítás, ingatlan ellopása fideszes bratyiknak, cég meg csinál amit akar.
Rába és a láma 2011. 12. 12. 22:03
láma! ezt ugye te sem gondolod komolyan...:))
Nincs túlzott pesszimizmus a világban 2011. 08. 19. 16:16
#2
most akkor mi van?

link
Megtalálta a kormány a devizahitelezés felelőseit 2011. 08. 18. 12:20
#10
Te atyaúristen. Azt hittem ezek ennél lejjebb már nem mehetnek szellemileg, de sikerült? És azt ki vizsgálja, hogy ha 2002 után megmarad a kedvezményes forinthitel, akkor mekkora lenne a költségvetési hiány ma?
OTP részvényesek ide! 2011. 06. 30. 08:33
és ha falling three methods?:))))
Rába és a láma 2011. 06. 22. 11:11
ha nem napi kereskedésre, akkor minek a könyv?:)))
Rába és a láma 2011. 06. 22. 09:49
félreértés ne legyen, ettől még elmehet akármeddig is, meg itt is maradhat. nem a céget minősítettem, hanem részvényeinek piacát. amúgy az srv nem az árfolyam felhúzásra vagy karbantartásra megy, hanem szerint egyszerűen jelzésértékű, hogy a menedzsment olcsónak tartja. ha nekik kellene árfolyamot csinálni hosszabb ideig, az már régen rossz...
Rába és a láma 2011. 06. 22. 09:47
azt értem ez alatt, hogy nincs benne értelmezhető mozgás, trend. nincs likviditás, nem lehet normálisan stopolni, vagy profitot védeni. aki napi szinten kereskedik, az nem tud ezzel mit kezdeni...
Rába és a láma 2011. 06. 21. 13:16
watson! szerinted rosszabb figyelni a piacra, mint a rábát ölelgetni 2 évig, ami a legnagyobb bullban sem volt képes elmenni egy értelmes szintig?
  • BÉT
  • Indexek
  • Deviza
      • Forgalom
      • Nyertesek
      • Vesztesek