Topiknyitó: pomperj 2019. 03. 29. 14:03

OPUS elemzesek  

OPUS daytrade.
Egyelore tovabbra is mukodik a varakozas. 15min charton egy klasszikus ABCDE oldalazo wave(iv) latszik formalodni.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pejbrl.jpeg
++++++++++++++++++++++++++++++
A megelozo chart ez volt:
.
OPI daytrade.
A megelozo #23683 chart varakozas ez volt:
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190328v00pu0cmk.jpeg
Nos, ehhez a varakozashoz kepest, szepen megcsinalta eddig amit kellett.
Szorgosan lejott eddig 430-ra.
Ra se hederitett arra sok ostobasagra, amit egyes kispajtasok azota beirtak ide, mint varakozast.
Meg eshet OPI 2-3 pontot, hogy keszen legyen (c of iv).
De aztan meg kell fordulnia, es 460 fele emelkedni, ha BULL alakzatot akarunk. 60 min chart.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pjt9h8.jpeg
.
Amugy viszont, ha nem fordul meg es nem csinal ujabb topot, akkor 3 hullamos alakzat marad.
Akkor szamolni kell annak a kovetkezmenyeivel.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Atletico 2019. 04. 14. 14:35
Előzmény: #297  pomperj
#300
Úgy gondolom, hogy szerinted(is) a jövő papírja lehet.
Jessica_Rabbit 2019. 04. 14. 12:55
Törölt hozzászólás
#299
stayer81
stayer81 2019. 04. 14. 11:21
Előzmény: #297  pomperj
#298
Korrekt!
pomperj 2019. 04. 14. 10:51
Előzmény: #296  Atletico
#297
"  Ha ki akar lépni a cégcsoport a nemzetközi szintre és sikeres akar lenni akkor a részvény árát le kell nyomni."
.
ne haragudj meg, barki mondta neked, ez ugy ostobasag, ahogy van. A cegnek nem a arat kell lenyomni, hanem a stabilan felmutathato profitabilitasat kell emelni. Ha nincs profit, akkor akarmilyen alacsony aron sem lesz profitabilitas, nem novekszik a sajat toke, nem hiszi senki, hogy fizetni tudjak a hitelek terheit. Minden mutatoja  pocsek marad.
.
Egyelore az operativ profitabilitas a fuzionalt ceg egeszere nagyjabol zero. Egy picivel a Konzum pozitivban van, az OPUS  negativban van. 
A nemzetkozi toke nem olyan ceget keres, amilyen az OPI 2019 evben lesz. NEM olyant.
Igen szerencses  ev kellene mar ahhoz is, hogy elerjek a 4% ROE mutatot. Ahhoz mar 12-14 Mrd koruli net profitot kell mutatni.
Nem mondom, hogy ezt elerni lehetetlen. De nezzuk meg a 2019 Q1 jelentest, hoz-e OPI legalabb 3-4MrdFt net profitot a mukodesbol? (nem penzugyi manoverbol, eladasbol, vagy mas egyszeri tetelbol).
.
Lehet tudni, hogy kulfoldi toke nagyjabol 10-12% ROE mutatot var el. Ha ezt tudja egy ceg (OTP, MOL, RG), akkor a KeletEuropa es Mo kockazatokat elfogadjak, es veszik/tartjak. 
.
OPI tul koran, es tul nagy ambiciot hirdetett meg, amikor a "nemzetkozi" temat meghirdette.Azt gondolom, realisan az OPi ezt eloszor 2020 evben lesz kepes teljesiteni.
.
Szoval? semmi alapja es ertelme nincs a kiindulo feltetelezesnek. 
NEM, nem nyomtak le OPI arat. A valosaghoz az van kozelebb, hogy a lelkes, politika motivalt kisbefektetoi mohosag futatta fel irrealis arfolyam szintre, 800-ra, minden fundas alap nelkul. Es azota,  eddig+most folyik a realitas iranyu armozgas.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190413v00py991s.jpeg
Atletico 2019. 04. 13. 19:30
Előzmény: #295  pomperj
#296
Bocs Ez egy beszélgetés volt ahol az opus lehetőségéről beszélt nemzetközi szinten. És ezt elemezte. És ott beszélt a lehetséges árfolyamról, hogy mi várható ezzel kapcsolatban. 
pomperj 2019. 04. 13. 18:05
Előzmény: #292  Atletico
#295
Szia, orulnenek itt is sokan, ha bemasolnal egy ilyen elemzest.
Livermoree
Livermoree 2019. 04. 13. 14:58
Előzmény: #281  pomperj
#294
Ha már megidéztél az 1-es pontban akkor valamit reagálnék is rá.
1, Sose voltam nagy bull pajtás, mindig is kereskedtem vele 110ftól kezdve.
2, Nem másolod be tőlem azt a részt, hogy nem szívesen adok el olyat bukóba aminek az értéke többet ér mint a jelenlegi ára.... OTP-m is volt 2800ért mégse adtam el 1500ért hanem vettem hozzá 2000ért, és adtam 6000ért... 
3, A Kapitulációs hangulathoz semmi közöm, szimplán keresem a lehetőséget, hogy mibe lenne érdemes - akár  átmenetileg - átvinni a beragadt tőkét, hogy jó eséllyel visszajöjjön az a 15% veszteség. (Nem, nem a 4IG ). 
4; Ha lenne kapitulációs hangulat a közeljövőben, biztos vagyok benne hogy nem adnék, hanem nagyban vennék. 
Atletico 2019. 04. 13. 14:36
Előzmény: #281  pomperj
#293
Tudom nem ide tartozik, de kiváncsi lennék az appiról való véleményedre. Csap puszta kiváncsiság nem több.
Atletico 2019. 04. 13. 14:32
Előzmény: #281  pomperj
#292
Sziasztok. Szia pomperj! Az elemzéshez nem értek, de megvagyok róla győződve hogy ez egy hosszútávú és jó befektetés. Láttam az opiról egy külföldi jó elemzést és eddig ez a forgatóköny valósul meg. Ha ki akar lépni a cégcsoport a nemzetközi szintre és sikeres akar lenni akkor a részvény árát le kell nyomni. Ezt akkor láttam amikor még csak pedzegedték a fúziót. Eddig ez bejött. Sok minden fog múlni a külhoni sikeres értékesítésen. Így én 400alá vártam az aljár. Majd meglátjuk. De az opi hosszútávú sikerében nincs kétségem. Üdvözlettel.
grizzlygeza
grizzlygeza 2019. 04. 13. 14:28
Előzmény: #290  _Macika_
#291
😁
_Macika_
_Macika_ 2019. 04. 13. 13:34
Előzmény: #289  marslako2
#290
még jó hogy 100 ft osztalékról hadováltál nem rég )))
agyrém
marslako2
marslako2 2019. 04. 13. 13:28
Előzmény: #287  ZM
#289
Helyes, sokan fogunk ott venni, és akkor már érdemes tartani, a mostani vételek is jók lennének, de nem jó érzés nézni hogy megy le 100ftot.
ZM 2019. 04. 13. 13:04
Előzmény: #287  ZM
#288
Jav: költöm
ZM 2019. 04. 13. 12:58
Előzmény: #285  marslako2
#287
Majd akkor én is veszek ott háromszor annyit ami van...menjen... Ha nem úgy is jó .. ( lové parkoltatva)...ami még ragad opiba. ..nem baj... legalább nem költö. El!! :D félretett pénz!!!  :D
ZM 2019. 04. 13. 12:51
Előzmény: #284  ZM
#286
Nincs akkora gáz..majd az idő eldönti....Van nekem lakásom is 20 évvel ezelőttről...jött a válság...előtte vettem pont ...lement az ára a kétharmadàra....( Közben ki volt adva )...most jó világ van...felment a duplájàra mint előtte volt...+ Közben sokkal többet visszakerestem vele albérletből mint amennyiert vettem.....ennyi...de ha eladom vàlsàg alatt akkor megszivatom magam......Ha az ember nem úgy áll hozzá hogy tolvaj rv...és nem kenyérre kell a lové...akkor úgy is megoldódik a problem!;;)  
marslako2
marslako2 2019. 04. 13. 12:47
Előzmény: #281  pomperj
#285
Még fúzió előtt 330ig megy le és ott talán kelendő lesz a külföldieknek is, ott már vesznek az alapok, 300-330, utána jöhet vissza, de addig ne várjatok itt nagy emelkedést.
ZM 2019. 04. 13. 12:41
Előzmény: #283  ZM
#284
Júj...kicsit kusza...( Telóról gepeltem)...
ZM 2019. 04. 13. 12:39
#283
Pont ez lenne a jó .... keményen betolni 400 alà....minél jobban .....ahhoz hogy vegyen az ember...nem elég alacsony...... felfelé meg nem megy mert nincs semmi olyan pozitív. ... Amiért venne az ember ...ami van azt tartja az ember....akkor adnám el ha mélyen. Lent be lehetne jó nagy adaggal higitani..... Tehát= b@lfasz@k..( nemtudjàk a parkoló pénzt rávenni hogy náluk fektessük be, amit szvsz nem így van..de lehet..) .....Vagy Vàrunk valamiért valamire....mindegy .....Tőle. Nem kapnak már kàpét ...csak ha meggyőznek valamely irányba....
gyula1971
gyula1971 2019. 04. 13. 11:41
Előzmény: #281  pomperj
#282
Köszönöm,az Opust jó ideje nem figyeltem,ezek szerint 400-alá benézhet,a szűkülő háromszög szerint lemehet 400-alá.
Nem vagyok kompetens opusba, nem is lépek poziba,de van tér lefelé,persze közben erős hírtelen felszúrásokkal.
420- 400 kornyeken majd elkezdodik, es egymas alatt fogjak versenyezve eladni.
pomperj 2019. 04. 13. 11:26
Előzmény: #280  gyula1971
#281
1))Azert a mostani OPI-piaci hangulat jelentest sem hagynam figyelmen kivul.
Ide masolok korabbi NAGY BULL pajtasoktol mostani beirasokat:
.
1) " Ha jól csináltam volna akkor november 15-20 között eladtam volna mindet 550-580 körül nagy haszonnal és vissza se néztem volna erre a "szarra" :D De nyílván elkezdtem vásárolgatni újra 4xxen és azokat most kidobtam. Az 5xx-s vételeim megvannak, az se kevés...De rohadtul unom ezt az irányitott lenyomást…
.
2) "Többször leírtam erről a véleményem, de kaptam ellenvetést: 600-700közti beragadók el fogják dobni 0 körül a bizalmatlanság miatt. És lenyomják.Max akkor szállnak vissza ha tartósan nagy forgalommal emelkedik. 
.
3)"  És igen....rohadtul fáj,hogy nem realizáltunk 800 körül,teljesen iigazad van... utólag mindig okos az ember.
.
4) " Az opusnál szimplán kinyírták a bizalmat és nem veszi senki
.
2))Nyilvanvaloan kozeledik a hangulatuk a kapitulaciohoz. Az a pont es arfolyam, amikor mar inkabb eladjak nagy bukoban is, csak sikeruljon az 1-1.5 eve beragadt penzt kimenteni. Persze azert, hogy atvihessek egy masik hasonlo tularazott, es ugyanigy bezuhano masik ceg reszvenyebe.
.
Ez a magatartas szerintem meg nem kezdodott meg. De szerintem 420- 400 kornyeken majd elkezdodik, es egymas alatt fogjak versenyezve eladni. 
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190413v00py991s.jpeg
.
3))Mennyi elado reszveny van ilyen? Meddig fog tartani?
Nos, az a  sejtesem, hogy van osszesen a fuzio utan 10-12000 reszvenyes. Ezek kozul van 10-15%, akik ilyen "makacs, stoploss nelkuli optimistak", akiknek meeg kapitulalni kell.
.
A Konzumban 120m db kozkezhanyados reszveny van, abbol a fele lesz 60m Fuzios. Az OPI-ban van 150m db kozkezben. Tehat meg kapitulalnia kell kb. 15-25m db reszvenynek. A mostani havi forgalom atlaga 7-10M db, szoval a kapitulacio befejezesehez 400 kornyeken vagy alatta kell meeg kb. 2-3 honap.  
A kapitulacios ido alatt nagyjabol egyenletes stabil eses a jellemzo. Az utolso 490-es csucs ota, ha ez mar az a folyamat volna, eddig csak 5 nap telt el. 
Van meg hatra boven.
.
Az mas helyzetet hozhat, ha intezmenyiek elkezdenek belevenni, es megvaltoztatjak a kinalat/kereslet egyensulyat.  De addig a mostani dinamika fog mukodni, ami meg cask 5 napja tart.
gyula1971
gyula1971 2019. 04. 12. 18:10
Előzmény: #279  gyula1971
#280
Bocsánat erős támasz zóna.
gyula1971
gyula1971 2019. 04. 12. 18:09
Előzmény: törölt hozzászólás
#279
400-410 ft zóna lehet erős ellenállás.
pomperj 2019. 04. 12. 16:34
#278
1)Funda.teljesen vilagos, hogy a piac nem  fogadta kitoro hurra hangulattal az OPI es Konzum 2018 eves jelenteseit. Sot, az is vilagos, hogy meg proba vetelek sem keletkeztek az elmult 2 napban, komoly  intezmenyektol.
.
Miert? 
Nos, aki kiszamolta a merlegbol a gyors likviditas mutatot (current asssets/current liabilities), nos az kb. 1.0 koruli szamot kapott. Egy jo cegtol 2.0, egy gyengetol 1.2,   az elfogadhato.
.
Aki kiszamolta a ceg mukodesere a 3 legfontosabb MUKODESI mutatot, ROI, ROA, ROE, azok nagyjabol 1-2% vagy az alatti szamokat kaptak, attol fuggoen, hogy astak ki es melyik szamokbol dolgoztak. Es meg jo hogy nem negativ, Konzumnak hala.
.
Akik kiszamoltak az adossaggal es kulso forrasokkal kapcsolatos kockazatokat,mint FICO es Altman score?  azoknak is elment  a kedvuk, hogy belevegyenek.
Annyi biztosnak tunik, hogy a tobbi OPi topicban mutatkozo superbull hangulatnak semmi koze a valosagos piaci helyzethez, es ahogy a valos invesztorok latjak OPI+Konzum fuzioja utani kilatasokat..
2)OPI daytrade.
Egyelore a varakoza szerint halad a korrekcio lefele. Egyelore bull-nak remelem a fo iranyt, de egesz vilagosan berajzoltam a kritkus szinteket. 
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190412v00phwqm3.jpeg
.
Annyi latszik, hogy (i of c) hullam merete 55 pont. Ebbol kis kalkulacioval sajnos az jon ki, hogy a lemeno hullam vege, nos joval lejjebb van, mint amit a kritikus support savok mutatnak.
De persze, meglatjuk.
hibaz
hibaz 2019. 04. 12. 10:16
Előzmény: törölt hozzászólás
#277
Jessica_Rabbit 2019. 04. 11. 21:34
Törölt hozzászólás
#276
Lajos50
Lajos50 2019. 04. 11. 19:22
Előzmény: #273  Törölt felhasználó
#275
Kicsit csorog lefelé, de meddig...410 ft?
pomperj 2019. 04. 11. 17:13
#274
Ma OPI az oras es a napos charton is a trendvonal ala szakadt, Es ott zart.
FOlytatodik lefele a (C) hullam. Target 410 kornyeke (ha a bull valtozat ervenyes).
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190411v00pqb0t.jpeg
Törölt felhasználó 2019. 04. 11. 15:05
Előzmény: #1  pomperj
#273
450Ft az új 800
hibaz
hibaz 2019. 04. 11. 08:02
Előzmény: törölt hozzászólás
#272
Igen,2017 nov.---2018 jul. között 680-700 ft volt az árcentrum,majd jött a letörés.2018 novemberben érte el a 430-450 ft-ot az árfolyam.Lehet,hogy júliusig most itt lesz az árcentrum ??? Ebben benne lehetne még egy 385 ft is,de utána indulhatna egy újabb 2 éves long trend...
Jessica_Rabbit 2019. 04. 11. 07:47
Törölt hozzászólás
#271
Törölt felhasználó 2019. 04. 11. 00:08
Előzmény: törölt hozzászólás
#270
Nem rossz.
Jessica_Rabbit 2019. 04. 10. 20:18
Törölt hozzászólás
#269
besz 2019. 04. 10. 11:09
Előzmény: #267  besz
#268
bocs,  heti
besz 2019. 04. 10. 11:09
Előzmény: #263  pomperj
#267
ha havi grafin ráteszed a momentumot  ( érték alapu indi)  nulla altt van már régóta.  Nem long irányban kereskedhető részvény a jelentése.
besz 2019. 04. 10. 10:59
Előzmény: #263  pomperj
#266
a TA  az elmúlt másfél év 500 Ft környéki  támaszát idén erősen letörte, majd többször lepattant róla.  lassan elfogy a további kísérletekhez az erő.
besz 2019. 04. 10. 10:53
Előzmény: #264  besz
#265

juroban intézményi befektető állami pénz mosodás tevékenységre nem igazán fektet be, csak igen jelentős diszkonttal.  0.7 már az
nem véletlen volt az összes ML papírban " egyszer volt Budán kutya vásár".
a
besz 2019. 04. 10. 10:50
Előzmény: #263  pomperj
#264

nem véletlen kell nekik fúzióban az "arany tojást tojó  tyúk".  Beatrix majd intézkedik.
a nemzetközi pálya a nyugat,  csak épp a balkán,   azaz nyugatbalkán.  hát ott ez így elmegy.
a juró már így is jelen van a közkéz kb 75% val.
pomperj 2019. 04. 10. 10:47
Előzmény: #259  besz
#263

Igen, ha OPI chartja hullamozni fog akkor lehet a stochastic alapjan tradelni.
Es ha nem hullamzik, hanem felveszi azt a stilust, amit Waberes mutat?
.
A baj az, hogy 3 napja a Konzum jelenteset gyengenek tartottam, a 2% koruli profitrataval, es a nagyjabol konyvszerinti ertekkel.
Es ovatos optimista nezopontbol azt remeltem, hogy az OPI jelentese kikoszoruli a csorbat. Es egy erosebb jelentesbol kiolvashato lesz egy Konzumnal jobb, Konzum +OPUS fuzionalt ceg perspektivaja.
Hat, csalodtam. Ehhez kepest Konzum csillagos otos.
Azon gondolkodom, hogy meeg megvarom a 2019Q1 jelentest is, de aztan...ha igy marad… akkor abbahagyom a ceg koveteset. Kutyabol nem lesz szalonna.
.
Amugy sem ertem: ha tenyleg ki akarnak menni nemzetkozi piacra? Akkor mibol gondoljak, hogy az intezmenyi befektetok nem tudnak  Merleget es Eredmenykimutatast elemezni, es latni a lenyeget?
.
Mert az, hogy a TV-bol mar nem emlekszik a kisbefekteto, hogy milyen sorok alltak Budacash es Questor kapuja elott, hogy betegyek a penzuket a nagy kaszalas remenyeben, azt ertem.
De hogy arra sem emlekeznek, hogy masodszor is sorban alltak, de transzparensekkel, azt is elfelejtettek?
.
Nehézkérdések 2019. 04. 10. 10:32
Törölt hozzászólás
#262
HoStrucc 2019. 04. 10. 10:26
Törölt hozzászólás
#261
besz 2019. 04. 10. 10:23
Előzmény: #259  besz
#260
mivel a pénztermelő képesség nulla ( a mosoda révén)  valami kell kereskedni.  így csak a könyv szerinti érték marad.
besz 2019. 04. 10. 10:21
Előzmény: #256  besz
#259

a prezentációjukban a nemzetközi szektorban forgó részvények 0.7-1.2 szorzóval forognak, szvsz itt is ez lehet az elfogadott.
ez a sáv hosszan beállhat.   nem egy rossz kereskedési tartomány többszöri pulzáláskor. 
tomi23
tomi23 2019. 04. 10. 10:20
Előzmény: #254  pomperj
#258
Szóval akkor (minusz) -36 ft-ot ér egy darab opi részvény? Hmm...
besz 2019. 04. 10. 10:04
Előzmény: #255  pomperj
#257
erősítsd meg egy macd trendkövető indikátorral.
besz 2019. 04. 10. 10:03
Előzmény: #254  pomperj
#256

igen, de még ráadásul a 280 Mrd az össz leányvállalat érték, ebből le kell vonni a külső tulajdonos részt, ami 111 Mrd , a maradék az opus-é.   a 365 könyv szerinti érték teljesen stimmel is.
1.1 es szorzóval most elfogadható
pomperj 2019. 04. 10. 09:53
#255
OPI  daytrade.
A 60min chart egyelore a vart modon viselkedest mutat: (lasd elozo charton, bull es bear varakozasok)
.
BULL varakozas eseten egy (b) hullam van keszen, es induloban van (C) lefele
BEAR varakozas eseten egy (ii) vagy (a of (ii) hullam 460 szinten keszen van, es induloban van (iii) lefele
Hogy melyik lesz az igazi, az 2 heten belul eldol.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190410v00pen3dg.jpeg
pomperj 2019. 04. 10. 09:47
Előzmény: #252  besz
#254

Annyi biztosan latszik, hogy a 280Mrd toke melle behoztak 161Mrd szallitoi tartozast is, meg 68Mrd goodwillt, es persze szep 87Mrd bankhitel allomanyt is.
Namost, ha konzervativ invesztor szemmel nezem, amolyan Graham-Dodd mufajuan value invesztorkent, akkor a ceg valos ertekere kijonne, hogy a valos behozott ertek 280-(161+68+87)=280-316=
Az annyi mint...
besz 2019. 04. 10. 09:05
Előzmény: #252  besz
#253
a mosoda élére érkezik a mosónő!
besz 2019. 04. 10. 09:04
Előzmény: #249  pomperj
#252

üdv.
ahogy várható volt, az összes pénzt átmosták magukon.  igy az üzemi eredmény mínusz.  az összeset, ami állami megrendelésekből érkezett.
szeretnék köztük dolgozni!
kimpaa
kimpaa 2019. 04. 10. 08:58
#251
úgy látom az egyik tábor szerint jó a gyorsjelentés, a másik szerint szar és mindezt pozi - leendő pozi szempontjából nézik
muris :D
HoStrucc 2019. 04. 10. 08:42
Törölt hozzászólás
#250
pomperj 2019. 04. 10. 08:39
Előzmény: #244  pomperj
#249

Akkor az elozozo szamolas korrekcioja utan igy nez ki:
.
b3)DA ertekere a 21. oldalon van adat, a 2018 evben 2.14Mrd volt, es "mukodoesi koltsegek 4%-a". 
A mukodesi koltseg 180-190Mrd lehetett volna ha OPI egesz evben egyetlen ceg,
 szoval DA=190*4%=7.6Mrd.

Net profit 11.8-(2.6+2.1+7.6)=11.8-12.3= -0.5Mrd
.
c1)Igen nagy a szallitoi tartozasa a cegnek. Azert 161Mrd-al tartozni ? Az komoly kerdeseket vet fel.
.
c2)A Goodwill 68Mrd, ebbol 39Mrd a Kall konyv-szerinti aron feluli megveteleben, es 26Mrd a VIresol megvetelenel lett elkoltve.
A badwill 24Mrd, es a penzugyi teljesitmeny soron van elszamolva.
Jessica_Rabbit 2019. 04. 10. 06:35
Törölt hozzászólás
#248
HoStrucc
HoStrucc 2019. 04. 10. 06:20
Előzmény: #244  pomperj
#247
Mind az adósság szolgálat mind az amortizáció (kulcsokkal is) részletesen benne van az anyagban. Abból szamolhatsz 
Törölt felhasználó 2019. 04. 10. 02:31
Előzmény: #245  cslugosi
#246
:)
cslugosi 2019. 04. 10. 01:15
Előzmény: #244  pomperj
#245
Kedves Pomperj, 
első blikkre nem rossz számítás, de azért egy alap számítási hiba becsúszott, ha jól látom. Az értékcsökkenést azért nem illik a saját tőke értékre számolni, hanem csak a tárgyi eszközökre. Ezt ugyan így külön egyelőre nem lehet látni a beszámolóból, de "Tárgyi eszközök, Bef. ingatlanok" kategória látható. Ha attól eltekintünk, hogy befektetési ingatlanok is vannak benne és arra az értékre is számolunk amortizációt, akkor a teljes érték 215 Mrd forint a saját tőke 280 Mrd forintjához képest. Tehát - elfogadva az általad feltételezett 30 éves hasznos élettartamot - ez alapján az ÉCS 215/30=7.2 Mrd. Ezzel a net profit már gyakorlatilag egyből nullán van. 
A többi tételnél azért szintén van némi szenzitivitás a kalkulációban, bár közelítő értéknek megfelelhetnek. Az mondjuk tény, hogy én némileg jobb számokat vártam, de indulásnak nem annyira rossz. 
Üdv: Csaba
pomperj 2019. 04. 10. 00:11
Előzmény: #240  pomperj
#244

Egyelore egy elso, durva es rovid kalkulaciot lehet tenni, a #elozmeny-ben irt mondat alapjan:
A  konglomeratum, ha ev eleje ota egy cegben lenne, akkor volna 192Mrd arbevetele, es 11.8 Mrd EBITDA.
.
a)Miert nem irtak ide, hogy mennyi  volna akkor a net profit?
b) Nezzuk  az EBITDA tenyezoket. Ezeket lehet becsulni.
b1) Azt tudhato, hogy van 66Mrd hosszytavu es van 21 Mrd rovidtavu hitel. Szamoljunk 3% koruli (Bubor+2%) hitel kamatszinttel, akkor az EBITDA-bol az  I=87Mrd*3%=2.6Mrd megy el kamatfizetesre.
b2)Az  ado merteket vegkepp nehez becsulni. Tegyuk fel, hogy az elozo 2017 evi Adomertek haromszorosa lesz.  Mivel az arbevetel majdnem 5x a 2017hez kepest, ez   konzervativ becsles. Akkor T=0.7Mrd volt, szoval az EBITDA-bol a T becsult  erteke T=2.1Mrd.
b3)A Depreciation es Amortisation mekkora lehet egy 280 mrd toke-ertekeu, es 570Mrd merlegfoosszegu cegnel?
Tegyuk fel, hogy a eszkozok jo minosegben vannak, es csak 30 ev alatt kell mindent lecserelni. Akkor 1 ev alatt kb. 280Mrd/30ev =9Mrd  kell erre a celra, szoval D+A=9 Mrd.  Azzal nem szamolunk, hogy a Ceg EV=570Mrd, es azt mind amortizalni kell, mert akkor nagyon sok jonne ki.
.
Akkor  a Net Profit(Earnigs)=E=EBITDA-ITDA= 11.8Mrd- (2.6+2.1+9)=11.8- 13.7=  - 1.9 Mrd.
Igy szamolva a 2018 evre (ha egesz evben OPUSban mukodtek volna a cegek) 
a 2018 evi eredmeny  -1.9Mrd koruli veszteseg lenne. 
.
Lehet, hogy ezert nincs beirva az anyagba, hogy mennyi lehetne a net profit. Elso becslesre ugy tunik, most nincs nyeresegtermeles a konglomeratum egeszeben.
Jessica_Rabbit 2019. 04. 09. 21:52
Törölt hozzászólás
#243
festina88 2019. 04. 09. 21:32
Előzmény: #240  pomperj
#242
mediaworks bevétel nincs és az új cégekenek se tudták elszámolni az egész éves eredményét írják tételesen kall 5hónap m és m 1hónap meg stb
kimpaa
kimpaa 2019. 04. 09. 21:26
Előzmény: #235  marslako2
#241
Làtom van baj nálad is :)
Erről lemaradtál most. Holnap nyithat 480-n is és akkor sincs rés, mesterien csinálták ma!

Topik gazda

pomperj
3 5 5

aktív fórumozók


  • BÉT
  • Indexek
  • Deviza
      • Forgalom
      • Nyertesek
      • Vesztesek