Topiknyitó: pomperj 2018. 02. 27. 07:28

Financial Forecasts  

 Azsia: mersekelt optimizmus
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
pomperj 2019. 12. 08. 16:15
Előzmény: #13959  Norbi77
#13960

Elfogult lehetek ebben a temaban.
Hajdan dolgoztam olajbanyaszati cso-kotesek temaban, es eleg  jol sikerult inveszticioim  voltak, lehet benne alaptalanul nosztalgiam.
Ket valasz van.
1)Az inflacio mindenhol a vilagon elkezdett emelkedni. Vele a kamatok is emelkedni fognak, de persze most meeg csak a folyamat elejen jarunk. De 10 ev mulva ra sem ismerunk a mai arakra, nyersanyagokban, elelmiszerben, vizben, semmiben.
Az olaj a legfontosabb nyersanyag. Es nagyjabol 6-7 orszagtol fugg, akik szervezkednek,  hogy mennyi legyen az ara. En ugy gondolom, oriasi bull piac lesz olajszervizben, es 10-20x emelkedes  abszolut realis   … az meg csak a 2007 ev arak szintje volna. A legnagyobb kutatas-furas felfutas a tengeri olajszervizben lehet, a szarazfoldeken mar megtalaltak minden nagy mezot.
.
2)A 2020 ev igen erdekes lehet. 
Ha minden jol megy, akkor van 5-7% potencialis profit novekedesi lehetoseg, es vele ekkora tovabbi tozsdei emelkedes.
Es lehet, hogy a sok negativ tenyezo valami kombinacioban be-elesedik. Es nemcsak 10-20% korrekcio lehet belole, hanem sokkal nagyobb. Ekkora nagy es hosszu bull piac meg soha nem volt, ez 1982 ota tart.
Ha beszakad, az magaval visz mindent, az olajszevizt is. Lehetnek kivetelek, az elelem, viz, es olaj fog a legkevesebbet esni. De igy is le-felezodhet minden olajos.
.
Na, a kerdesed az, lehet-e erre a scenario-parra jo portfoliot csinalni?
Norbi77 2019. 12. 08. 07:53
#13959
Szia János! Olajszervizesek szépet mentek a napokban. Érdemes lehet itt még beszállni, vagy a toppy piacok miatt kivárás javasolt? Köszi.
pomperj 2019. 12. 08. 05:15
Előzmény: #13952  Boole
#13958

A NatGas temaban folyamatosan az a problema, 
hogy a frackingosok koltsegei magasabbak mint a WTI olaj ara.  Igy aztan az olaj mellett kenytelenek allandoan gazt is termelni es abbol probaljak potolni a veszteseget. 
Csakhogy ezzel lenyomjak (az olaj mellett) a  gaz arat is. Az olcsobb gazzal pedig egyreszt kinyirjak a regi klasszikus nagy gaztermeloket is, meg amugy sajat magukat is. Amivel rovid tavon tul akanak elni, az hosszu tavon kituno onpusztito modszer is egyben.
.
1)Vannak kalkulaciok, miszerint a shale olaj valos koltsegei olyan magasak, hogy normalis profitabilitashoz 110-130 USd ar volna szukseges. Allitolag a frackingosok a 10 ev ota, amiota csinaljak, nagyjabol 280Mrd USD-vel tobbet koltottek mint amennyit profitaltak, szoval ekkora az adossaguk. 
A frackingosok ETF chartja, FRAK, nagyon vilagosan beszel. Es bar a klasszikus olajosok is kinlodnak miattuk, de megsem annyira katasztrofalis a helyzetuk mint FRAK mutatja.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20191208v00ro5bn4.jpeg
.
2)Ketlem, hogy az idojaras terkepeket nezegetve lehetne barmi elonyhoz jutni a gaz mufajban...mindenki azokat nezi. Lehet, hogy ha NY vagy Dallas fagy, akkor tobb gaz fogy, de ezt mar elotte a piac regen bediszkontalta az arba.
Hosszabban es stabilan akkor fog a gaz emelkedni, ha a frackingosok kipusztulnak.
.
3)Az Olaj mufajban legalabb van OPEC+   ( gazban az sincs). 
A mostani OPEC ules elott nem  volt elemzo, aki azt josolta hogy ujra csokkenteni fognak
Plane nem napi 0.5m hordoval. Azt meg vegkepp meglepo, hogy Szaud onkentesen meeg ra-csokkent ujabb 0.4m hordoval. (Igaz, az ARAMCO miatt ez erdekuk)
Ez eleg kell legyen arra szerintem, hogy a WTI arat feltornasszak 70 USD kornyekere, januarra.
.
4)Es van 2 tenyezo, amiben lehet remenykedni fundas okobol 2020H1 idejen.
Egyreszt az olajfinomitok regota halogattaak a karbantartasaikat mert nincs penz, de mostmar muszaj leallni soknak 3-4 honapra,  es az csokkenti a piacra juto mennyiseget. Sot,  egyes szamitasok szerint 1.5m b/d nagysagrendben csokken a kinalat emiatt.
A masik remeny az lehet, hogy a tengeri szallitasban megkovetelt tisztabb olaj januartol valo hasznalat miatt  a kereslet megugrik, nem is kevessel. Az kozel 3 m b/d.
.
Talan abban is, hogy piac vegre abbahagyja az allando aggodalmat a trade-war miatt beindulo recesszio miatt visszaeso olajkeresletre...
amugy meg ha lesz, akkor is kell szallitani, meg autoval munkaba menni, szoval nem lesz akkor sem vilagvege a fogyasztasban...de persze tenyleg csokkenhet 2m b/d-vel. 
Akkor az OPEC-nek ujra csokkenteni kell. De legalabb van OPEC, es mintha mukodne is.
.
5)A lenyeg?  nekem mar daytrade-ben sem, nem tetszik az USA tozsde, oda mostanaban egy fillert se.
Az EU piacai eppen olyan toppy alakzatokat mutat, de persze otszagonkent elteroen. Mind a recesszio szelen billegnek, foleg a Nemet.
Azsiaban talan Japan es India nez ki leginkabb invesztalhatonak, de ketlem hogy szembe mennek a tobbi piaccal ha azok megzuhannak
Egyelore nem dolt el, hogy GLD mit fog csinalni. A dollar meg gyengulni latszik.
.
Szoval? A sok rossznak latszo, vagy gyenge inveszticios lehetoseg kozott 
meg mindig Russia es az Olaj mufaj az, amiben hajlando vagyok penzt tartani. Meg egy kis lithium.
Aranytalanul sok  cash, ami  megy at EUR-ba. 
Gondolkodom, hogy eladok meg egy belvarosi lakast is, mostanaban jo ara van. 
De amig ez a kormany van, mindent megtesznek (foleg MNB eszkozeivel), 
hogy az emberek gazdagnak erezzek magukat a lakasukkal. 
Ha az megroppan, a valasztason rosszkedvuek lesznek.
Boole 2019. 12. 07. 15:20
Előzmény: #13956  Boole
#13957
Boole 2019. 12. 07. 11:21
Előzmény: #13948  fatihszultan
#13955
A fogadásunk tétje egyre jobban emelkedik. A panyolai ára az egekbe szökött. :)
Boole 2019. 12. 06. 21:53
Előzmény: #13953  Boole
#13954

LAC
Még benne lehet egy röid lefelé kör, de nem biztos. Nagy esélye van, hogy a LAC és az SQM lassan megindul egy nagyobb emelkedésre.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/xstation5screens/177/184/573bc96b9f9bea945983b19d7464b44cd7f93180.png
Boole 2019. 12. 06. 21:01
Előzmény: #13952  Boole
#13953
Boole 2019. 12. 06. 20:56
Előzmény: #13951  Boole
#13952
Elértük a sárgával jelölt sáv alsó vonalát. Ha ezt is letörjük, akkor szinte biztos, hogy mélyebb aljak lesznek.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/xstation5screens/195/126/c9fdf27d6fc4db1c3df4564c1c2cec0186c4607b.png
Boole 2019. 12. 06. 20:43
Előzmény: #13950  pomperj
#13951
Kérdés, hogy melyek a legígéretesebb részvények a várható long piacon? Vajon az olajjal együtt a gáz is megy fel? 
pomperj 2019. 12. 06. 19:33
#13950
A szaudi olajminiszter ma praktikusan beigert egy   +15% emelkedest az ARAMCO arfolyamra, tehat ezzel  mandinerbol az osszes olajcegek reszvenyeseinek. Azzal, hogy ezt mondta:
.
“Aramco will be higher than the $2 trillion, and they can bet that this will happen,” 
Prince Abdulaziz said. The state-controlled company would reach that valuation 
“in a few months” after its shares start trading on Dec. 11, he said.
.
2)Nos, egy ideje mar van annak, hogy olyan jeleket latok, mintha az olaj es energia tema olyan idoszakhoz hasonlit, mint amilyen az 1973 elotti ar-robbanaskor volt. Akkor az olaj ara 4x  szintre emelkedett.
Mi hasonlit? 
-Elotte nagyon olcso volt az olaj,  es regota. 1971-ben 1.65 USD. Az manapsag 20USD felel meg.
-Nagy tozsde rally evek utan jott az 1973-74 evi tozsde krach. Akkor 2 ev alatt -45% esett.
-Az olajorszagok egyuttmukodni kezdtek. Fokozatosan 25%al csokkentettek a kitermelest.
-Volt olyan nap, hogy  az arat egyforman +17%-al emeltek. 
-A vegere az olaj ara 4x emelkedett.
fatihszultan 2019. 12. 06. 17:06
Előzmény: #13948  fatihszultan
#13949
Javítás: orosz szempontból import igényt váltottak ki.
fatihszultan 2019. 12. 06. 17:01
Előzmény: #13946  pomperj
#13948
És meg valamit ne felejtsünk el. Ha valóban lesz még QE, esetleg valami más, nem hagyományos eszköz USA-ban (a'la Matolcsy) és ehhez hozzáveszem, hogy az orosz költségvetést eddig is szigorúan kordában tartották, valamint a bojkott hatására egy csomó exportigényes dolgot kiváltottak, nem tartok lehetetlennek egy rubel erősödést. Ekkor az amúgy is komoly osztalékhozam, egymagában egyszerűen felrobbantaná az árfolyamot.
Nyáron jön hozzánk Ausztráliából feleségem unokatestvére a férjével, aki, mint már említettem, kb. 30-35 éve egy elismert szakember az olaj és gáz kutatásban. Alig várom, hogy elbeszélgessek vele. Nyáron írtam, hogy kb. fél órát beszélgettünk és akkor mondta, hogy az embargó hatására az oroszok, valami extrém új fúrási technológiát találtak fel, hozzá az eszközt is megalkotva. Szóval, szerintem lesz még itt meglepetés. Ez csak egy példa, hogy az orosz gazdaság megkerülhetetlen szerintem. Lassan el kell felejteni a hülyeséget. A Krím, amúgy is orosz terület volt. Ukrajna meg sosem létezett. 
Boole 2019. 12. 06. 12:20
Előzmény: #13946  pomperj
#13947
A Nordtream 2-ben végleges döntés 4-6 hónapon belül várható. Én is visszeveszem, csak még javulni kell az árnak.
pomperj 2019. 12. 06. 11:10
#13946
Gazprom.
A kinai vezeteken mar megy a gaz. Januarban indul a Torok aramlat.A Gazprom szamara jol alakulnak a dolgok.
.
Amikor 2012-16 folyaman  a ceeg arfolyama osszezuhant, mert az allando Ukran konfliktus eszkalalodott, a Gazprom eldontotte hogy megkeruli Ukrajnat. Es diverzifikalja a gaz- utvonalakat is,  es a vevokort is boviti. Mostanra megcsinaltak. Jo sok penzbe kerult, am a 4 eve tarto kifeszitett capex kiadas a kovetkezo evekben csokkenni fog, a net profit mar ettol  jelentosen noni. 
Es kevesbe lesz kiszolgaltatva egyes orszagok politikusainak.
.
2)Most Gasprom meg mindig a legnagyobb EUs beszallito, jelenleg  200 bcm volumennel.
Bar lehet hogy a novekedes lelassul vagy megall, de aligha fog esni. Mert az EU-nek 5 eves tavlatban nincs mas erdemi gaz-szallitoja.  LNG volume elhanyagolhato,  es a Norveg mezok kimerulese inkabb novekedest sejtet. Es kell a gaz a futesre, meg a vegyiparnak.
.
A Sziberia-Kina vezetek 38 bcm, az uj Nordtream 2 es a masodik Turkstream egyutt 85 bcm, es ezek 2021-tol kezdenek mukodni. Szoval, 2 eves tavlatban az eladas kozel +50%novekedest mutathat.
Es akkor meg nem beszeltunk arrol, hogy a gaz ara sokeves ciklus-melypontoknal van. A Gazprom profitja a kovetkezo 5 evben a fenti 3 tenyezo hatasara konnyeden duplazodhat, es a tripla is benne van.
Es ehhez johet egy PE expanzio, a jelenlegi 3.3 szintrol, kb.   3.3--->9 iranyaba. 
.
Szerintem most, a 245-220 Rub arfolyamnal (OGZPY eseteben 7.0-7.5 savban) olyan vetel, ami ritkan adodik a value-investornak. 
Gazprom most joval tobbet er, mint 2008ban, amikor 30 volt az ara.  Elkezdtem ujra venni.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20191206v00r1qrzq.jpeg
Boole 2019. 12. 06. 11:00
Előzmény: #13944  pomperj
#13945
Ezek a kilátások érdekes lennének, mert akkora félreérthető momentum van a két verzió között, hogy nem lehet belőle egyértelműséget megállapítani.  
pomperj 2019. 12. 06. 09:23
Előzmény: #13943  Boole
#13944
Az NatGas   a 240 charton meg egy esessel jobban nezne ki akkor is, 
ha ez egy zigzag (5-3-5 strukturaju) korrekcio.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20191206v00rzn7zc.jpeg
.
de ha nem tor at 1-2 napon belul, 
akkor megeshet hogy meglepo bear folytatasba  fut bele Napos charton
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20191203v00rw8njs.jpeg
Boole 2019. 12. 05. 20:10
Előzmény: #13941  magnezium
#13943
2,227, alatta nem tudom még. Az intenzitástól is függ. Ha nem esik be két napon belül, akkor long.
Boole 2019. 12. 05. 20:08
Előzmény: #13937  pomperj
#13942

SQM szerinted fog még mélyebbre esni? 19,48-at jelöltem ki az aljának.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/xstation5screens/088/051/5ba55065fe51e559c448b981a3c3ebe3c937e63d.png
magnezium
magnezium 2019. 12. 05. 20:00
Előzmény: #13936  Boole
#13941
meddig varod a gazt le? 🙄

Topik gazda

pomperj
3 5 5

aktív fórumozók


  • BÉT
  • Indexek
  • Deviza
      • Forgalom
      • Nyertesek
      • Vesztesek