Topiknyitó: pomperj 2019. 03. 29. 14:03

OPUS es 4IG elemzesek  

OPUS daytrade.
Egyelore tovabbra is mukodik a varakozas. 15min charton egy klasszikus ABCDE oldalazo wave(iv) latszik formalodni.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pejbrl.jpeg
++++++++++++++++++++++++++++++
A megelozo chart ez volt:
.
OPI daytrade.
A megelozo #23683 chart varakozas ez volt:
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190328v00pu0cmk.jpeg
Nos, ehhez a varakozashoz kepest, szepen megcsinalta eddig amit kellett.
Szorgosan lejott eddig 430-ra.
Ra se hederitett arra sok ostobasagra, amit egyes kispajtasok azota beirtak ide, mint varakozast.
Meg eshet OPI 2-3 pontot, hogy keszen legyen (c of iv).
De aztan meg kell fordulnia, es 460 fele emelkedni, ha BULL alakzatot akarunk. 60 min chart.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190329v00pjt9h8.jpeg
.
Amugy viszont, ha nem fordul meg es nem csinal ujabb topot, akkor 3 hullamos alakzat marad.
Akkor szamolni kell annak a kovetkezmenyeivel.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
besz 2019. 04. 10. 10:23
Előzmény: #259  besz
#260
mivel a pénztermelő képesség nulla ( a mosoda révén)  valami kell kereskedni.  így csak a könyv szerinti érték marad.
besz 2019. 04. 10. 10:21
Előzmény: #256  besz
#259

a prezentációjukban a nemzetközi szektorban forgó részvények 0.7-1.2 szorzóval forognak, szvsz itt is ez lehet az elfogadott.
ez a sáv hosszan beállhat.   nem egy rossz kereskedési tartomány többszöri pulzáláskor. 
tomi23
tomi23 2019. 04. 10. 10:20
Előzmény: #254  pomperj
#258
Szóval akkor (minusz) -36 ft-ot ér egy darab opi részvény? Hmm...
besz 2019. 04. 10. 10:04
Előzmény: #255  pomperj
#257
erősítsd meg egy macd trendkövető indikátorral.
besz 2019. 04. 10. 10:03
Előzmény: #254  pomperj
#256

igen, de még ráadásul a 280 Mrd az össz leányvállalat érték, ebből le kell vonni a külső tulajdonos részt, ami 111 Mrd , a maradék az opus-é.   a 365 könyv szerinti érték teljesen stimmel is.
1.1 es szorzóval most elfogadható
pomperj
pomperj 2019. 04. 10. 09:53
#255
OPI  daytrade.
A 60min chart egyelore a vart modon viselkedest mutat: (lasd elozo charton, bull es bear varakozasok)
.
BULL varakozas eseten egy (b) hullam van keszen, es induloban van (C) lefele
BEAR varakozas eseten egy (ii) vagy (a of (ii) hullam 460 szinten keszen van, es induloban van (iii) lefele
Hogy melyik lesz az igazi, az 2 heten belul eldol.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190410v00pen3dg.jpeg
pomperj
pomperj 2019. 04. 10. 09:47
Előzmény: #252  besz
#254

Annyi biztosan latszik, hogy a 280Mrd toke melle behoztak 161Mrd szallitoi tartozast is, meg 68Mrd goodwillt, es persze szep 87Mrd bankhitel allomanyt is.
Namost, ha konzervativ invesztor szemmel nezem, amolyan Graham-Dodd mufajuan value invesztorkent, akkor a ceg valos ertekere kijonne, hogy a valos behozott ertek 280-(161+68+87)=280-316=
Az annyi mint...
besz 2019. 04. 10. 09:05
Előzmény: #252  besz
#253
a mosoda élére érkezik a mosónő!
besz 2019. 04. 10. 09:04
Előzmény: #249  pomperj
#252

üdv.
ahogy várható volt, az összes pénzt átmosták magukon.  igy az üzemi eredmény mínusz.  az összeset, ami állami megrendelésekből érkezett.
szeretnék köztük dolgozni!
kimpaa
kimpaa 2019. 04. 10. 08:58
#251
úgy látom az egyik tábor szerint jó a gyorsjelentés, a másik szerint szar és mindezt pozi - leendő pozi szempontjából nézik
muris :D
HoStrucc 2019. 04. 10. 08:42
Törölt hozzászólás
#250
pomperj
pomperj 2019. 04. 10. 08:39
Előzmény: #244  pomperj
#249

Akkor az elozozo szamolas korrekcioja utan igy nez ki:
.
b3)DA ertekere a 21. oldalon van adat, a 2018 evben 2.14Mrd volt, es "mukodoesi koltsegek 4%-a". 
A mukodesi koltseg 180-190Mrd lehetett volna ha OPI egesz evben egyetlen ceg,
 szoval DA=190*4%=7.6Mrd.

Net profit 11.8-(2.6+2.1+7.6)=11.8-12.3= -0.5Mrd
.
c1)Igen nagy a szallitoi tartozasa a cegnek. Azert 161Mrd-al tartozni ? Az komoly kerdeseket vet fel.
.
c2)A Goodwill 68Mrd, ebbol 39Mrd a Kall konyv-szerinti aron feluli megveteleben, es 26Mrd a VIresol megvetelenel lett elkoltve.
A badwill 24Mrd, es a penzugyi teljesitmeny soron van elszamolva.
Jessica_Rabbit 2019. 04. 10. 06:35
Törölt hozzászólás
#248
HoStrucc
HoStrucc 2019. 04. 10. 06:20
Előzmény: #244  pomperj
#247
Mind az adósság szolgálat mind az amortizáció (kulcsokkal is) részletesen benne van az anyagban. Abból szamolhatsz 
Törölt felhasználó 2019. 04. 10. 02:31
Előzmény: #245  cslugosi
#246
:)
cslugosi 2019. 04. 10. 01:15
Előzmény: #244  pomperj
#245
Kedves Pomperj, 
első blikkre nem rossz számítás, de azért egy alap számítási hiba becsúszott, ha jól látom. Az értékcsökkenést azért nem illik a saját tőke értékre számolni, hanem csak a tárgyi eszközökre. Ezt ugyan így külön egyelőre nem lehet látni a beszámolóból, de "Tárgyi eszközök, Bef. ingatlanok" kategória látható. Ha attól eltekintünk, hogy befektetési ingatlanok is vannak benne és arra az értékre is számolunk amortizációt, akkor a teljes érték 215 Mrd forint a saját tőke 280 Mrd forintjához képest. Tehát - elfogadva az általad feltételezett 30 éves hasznos élettartamot - ez alapján az ÉCS 215/30=7.2 Mrd. Ezzel a net profit már gyakorlatilag egyből nullán van. 
A többi tételnél azért szintén van némi szenzitivitás a kalkulációban, bár közelítő értéknek megfelelhetnek. Az mondjuk tény, hogy én némileg jobb számokat vártam, de indulásnak nem annyira rossz. 
Üdv: Csaba
pomperj
pomperj 2019. 04. 10. 00:11
Előzmény: #240  pomperj
#244

Egyelore egy elso, durva es rovid kalkulaciot lehet tenni, a #elozmeny-ben irt mondat alapjan:
A  konglomeratum, ha ev eleje ota egy cegben lenne, akkor volna 192Mrd arbevetele, es 11.8 Mrd EBITDA.
.
a)Miert nem irtak ide, hogy mennyi  volna akkor a net profit?
b) Nezzuk  az EBITDA tenyezoket. Ezeket lehet becsulni.
b1) Azt tudhato, hogy van 66Mrd hosszytavu es van 21 Mrd rovidtavu hitel. Szamoljunk 3% koruli (Bubor+2%) hitel kamatszinttel, akkor az EBITDA-bol az  I=87Mrd*3%=2.6Mrd megy el kamatfizetesre.
b2)Az  ado merteket vegkepp nehez becsulni. Tegyuk fel, hogy az elozo 2017 evi Adomertek haromszorosa lesz.  Mivel az arbevetel majdnem 5x a 2017hez kepest, ez   konzervativ becsles. Akkor T=0.7Mrd volt, szoval az EBITDA-bol a T becsult  erteke T=2.1Mrd.
b3)A Depreciation es Amortisation mekkora lehet egy 280 mrd toke-ertekeu, es 570Mrd merlegfoosszegu cegnel?
Tegyuk fel, hogy a eszkozok jo minosegben vannak, es csak 30 ev alatt kell mindent lecserelni. Akkor 1 ev alatt kb. 280Mrd/30ev =9Mrd  kell erre a celra, szoval D+A=9 Mrd.  Azzal nem szamolunk, hogy a Ceg EV=570Mrd, es azt mind amortizalni kell, mert akkor nagyon sok jonne ki.
.
Akkor  a Net Profit(Earnigs)=E=EBITDA-ITDA= 11.8Mrd- (2.6+2.1+9)=11.8- 13.7=  - 1.9 Mrd.
Igy szamolva a 2018 evre (ha egesz evben OPUSban mukodtek volna a cegek) 
a 2018 evi eredmeny  -1.9Mrd koruli veszteseg lenne. 
.
Lehet, hogy ezert nincs beirva az anyagba, hogy mennyi lehetne a net profit. Elso becslesre ugy tunik, most nincs nyeresegtermeles a konglomeratum egeszeben.
Jessica_Rabbit 2019. 04. 09. 21:52
Törölt hozzászólás
#243
festina88 2019. 04. 09. 21:32
Előzmény: #240  pomperj
#242
mediaworks bevétel nincs és az új cégekenek se tudták elszámolni az egész éves eredményét írják tételesen kall 5hónap m és m 1hónap meg stb
kimpaa
kimpaa 2019. 04. 09. 21:26
Előzmény: #235  marslako2
#241
Làtom van baj nálad is :)
Erről lemaradtál most. Holnap nyithat 480-n is és akkor sincs rés, mesterien csinálták ma!

Topik gazda

pomperj
pomperj
3 5 5

aktív fórumozók


friss hírek További hírek