PORTFOLIO FORUM

"akkor mi lesz az aruhazakban Thanksgivig es Karacsony idejen?"

Szerintem már elkezdődött. Idén nem vagyok benne biztos, hogy az elmúlt évtizedek "szezonális hatásai" fognak érvényesülni, de lehet hogy még jövőre sem. Személy szerint lassan elkezdem begyűjteni az ajándékokat a családnak, hogy reális eséllyel össze is jöjjön a dolog karácsonyig.

bankos 2021. 10. 17. 17:06

Előzmény: #51378 pomperj

#51379

DNN.. mit gondolsz érdemes várni egy korrekcióra?

pomperj 2021. 10. 17. 16:03

Előzmény: #51354 pomperj

#51378

A szektoronkenti weekly momentum listan
http://keptarhely.eu/view.php?file=20211017v00x7t2fn.jpeg
azert megutotte a szemem, hogy van rajta 3 db is, ami autos tema.
Erdemes ranezni.
.
Az latszik, hogy a COVID ugyan orrbavagta a szektorok 95%-at, de jot tett az autosoknak.
Eros a kereslet. Akik eddig nem akartak autozni, azok is vettek es vesznek, mert nem akarnak tomegkozlekedessel Covidot kapni. Jol megy az online Sales is, hazhoz jon az uj kocsi, es a kereskedoi keszlet is csokkenhet.
,
A nagyobb auto dealerships, mint Lithia es Asbury, nagyon megugrottak a profitabilitasi listan,
es meglepoen agresszivak. Beruhaznak uj infrastrukturakba, e-commerce, es uj dealership nyitasba.
A dealership reszveny arak mennek, mint a meszes.
.
1)Ashbury utolso 4 profit szama 4.08 4.44 4.68 7.68, es ha a trend tart,
akkor a tavalyi EPS=12.5 felfuthat EPS=22-24 szintre. Ehhez kepest ASB arfolyama 210$, PE=8.
.
2)Lithia utolso 4 profit szama 6.84 7.02 5.81 10.75, es ettol kezdve 11 feletti profit a varakozas.,
a tavalyi EPS=19 utan iden 32-35 profit is lehet. Az arfolyama 337, aktualis PE=10.
.
2)Ha ekkore az autos vasarlasi kedv?
akkor mi lesz az aruhazakban Thanksgivig es Karacsony idejen?
.
Macy egeszen meglepoen olcso.
Az utolso negy negyedev profit sorozata -19 80 39 129 cent.
HA Q3-ban hoz 25 centet, (jol jonne egy meglepetes)
es Q4 hoz 200 centet, (amennyi 2019 volt),
akkor evesen a profit meglesz EPS=3.80 korul. Ehhez kepest M arfolyama 24$, PE=6.6, PB=2.
.
Macy menedzsment kimondottan optimista, Q2 Sales novekedes 3.5---->5.6Mrd, es ha hasonlo novekedes lesz Q4, akkor ala becsultem a Q4 profitot is.
Szobeszed van, Jana Partners ki akarja M-et vasarolni? Miert, csak nem megeri?
Legutobb M-et aug.20 targyaltuk, akkor meg a 22 szint attorese elott. Most megvan a kitores.
Nekem ugy tunik, a nagy bevasarlasi roham elott MACY es tarsai, mint TGT, megerdemel egy ranezest.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20211017v00xeh1yi.jpeg

opandup 2021. 10. 17. 15:28

Előzmény: #51364 Placi82

#51377

Igen, ez a szellem már kiszabadult és ha az energia árak tovább emelkednek az még nagyobb inflációt fog gerjeszteni világszinten. Kamatemelés nélkül pedig elképzelni sem tudom mi lehet belőle.
Most ne azt nézzük, hogy akik tehetősebbek azoknak nem számít 10-30% ár emelkedés, hanem azt kell itt figyelembe venni, hogy a szegények között -akikből megjegyzem sokkal-sokkal több van- mekkora problémát generálhat egy ilyen helyzet. Lehet, hogy az eddig elköltött háztartási összegek java részét majd csak élelmiszerre és rezsire fogják tudni kifizetni. Ez munkahely megszűnést fog okozni, majd munkanélküliséget. Itt olyan láncreakciók indulhatnak be ami akár háborúhoz is vezethet.

pomperj 2021. 10. 17. 15:10

Előzmény: #51360 sh0rt0s_r0b0t_v0.42_beta

#51376

Borr ugyben van erdekeltsegem.
es szerintem a Log chartot nezve, egy masik modellt hasznalok a kilatasokra.
Es sokkal bullosabb a varakozasom: Igen 2 havonta duplazast varok tole.
,
http://keptarhely.eu/view.php?file=20211017v00xlog2z.jpeg

opandup 2021. 10. 17. 15:06

Előzmény: #51357 biggabi76

#51375

Ez egy 2 irányú utca, mert előszőr a deflció ellen "kell" küzdeniük, majd a stimulusok miatt az infláció ellen.

Törölt felhasználó 2021. 10. 17. 14:29

Előzmény: #51373 Placi82

#51374

Nemcsak infláció van (ami ugye light hiánygazdaság közgazdaságilag), hanem tényleges hiánygazdálkodás.
Nem gondolom, hogy a nagytőke ezt sokáig fogja tűrni.
Hiszen mit ér a nagytőke pénze, ha nem kap érte semmit?
Meglátjuk igazam lesz-e :)

Placi82 2021. 10. 17. 14:14

Előzmény: #51372 Törölt felhasználó

#51373

Ja és még valami, hiába no az inflacio, ha csak komunikacioban héjja a jegybankok. Ha nem lesz záros határidőn belul, pár hónap, kamatemeles, akkor durvább eszkozar növekedés van előttünk mint amit idáig láttunk. És idáig azt mondtam"hogy úgyse merik meg tenni". Na akkor ezt lassan felulbiralom. Kiderul.

Törölt felhasználó 2021. 10. 17. 13:51

Előzmény: #51371 Placi82

#51372

Agree.

Placi82 2021. 10. 17. 13:49

Előzmény: #51369 Placi82

#51371

Ja és az idáig, a papíron kimutatott, 1-2%os infláció miatt tartották lenn a jegybanki alapkamatot, ezáltal 2-3%on osztották ki a töménytelen hiteleket,hígítva a rendszerben keringő pénzt, amivel versenyzett a te és az én megtakaritasunk. Plussz a deflaciotol valo felelmem hivatkozassal mehetett a pénz pumpa és a QE a rendszerbe. Legyen már vége.!

Törölt felhasználó 2021. 10. 17. 13:48

Előzmény: #51368 bankos

#51370

De. Ezért mondom, hogy ha nem lesz igazam, akkor a legrosszabb stratégia.
Ha viszont igazam lesz, akkor megyek nyugdíjba.

Placi82 2021. 10. 17. 13:30

Előzmény: #51366 Törölt felhasználó

#51369

Őszinte leszek veled. Én örülök az inflacionak. Tudod miért barátom? Mert engem annyira nem izgat, hogy fktiv példa, a kaja rezsi ruha havi koltesem 400k rol 40 ezer ftal több lesz havi lebontasban. De egy jó vastag kamatemeles a jelenlegi és a jövőbeni infláció emelkedés hatasara, azt okozná, hogy az ingatlan, és részvények felezodnenek, és akkor sok tízmilliót spórolhatnek. Nekem az a jó, ha egy befektetési lakásnal és részvénynel nem 1-2% lenne ,az osztalék vagy a bérleti díj, vagy lassan annyi se, a mostani bekerulesi értékéhez viszonyítva. Hanem 10%. És felőlem nőhet 10% al havi 40 e ftal a költségem, évente. 2014 óta volt a realeszkoz infláció 20% evente minimum. Ja csak ez nincs benne az inflációs kosárban, és papíron idaig kimutatrak hogy effektive az elmúlt 7 évben nem volt infláció. Nem a ló...t.

bankos 2021. 10. 17. 13:17

Előzmény: #51367 Törölt felhasználó

#51368

Cashben nem eszi meg az infláció? Oké gondolom nem ropogós forintban van

Törölt felhasználó 2021. 10. 17. 13:12

Előzmény: #51363 bankos

#51367

Nekem cashben van már egy ideje. Ezen nem is változtatok.
Sajnos, ha nem lesz igazam, ez a legrosszabb stratégia. Viszont semmiképp sem fogadok magam ellen.

Törölt felhasználó 2021. 10. 17. 13:10

Előzmény: #51364 Placi82

#51366

Már a félig kormánypárti sajtóban is ez van a címoldalon: https://index.hu/gazdasag/2021/10/17/karacsony-ajandek-bevasarlas-dragulas-kereskedelem-inflacio/

Placi82 2021. 10. 17. 13:02

Előzmény: #51358 pomperj

#51365

Köszönjük, az elemzéseket. De már az Alcoas rallyrol, nem maradtunk le? Lehet innen duplazas? Bár 2008 ban 100 fölött is volt, az igaz. De egy várható kínai probléma, lassulás felezheti is a mostani árfolyamot. Nem?

Placi82 2021. 10. 17. 12:58

Előzmény: #51356 opandup

#51364

Infláció ellen már nem lehet küzdeni szerintem ez kiszabadult a palackból. Innen már az emberi pszihologia erősen hat. Most költik el a pénzt, mert jövőre kevesebbet ér. Ezt csak kamat emelessel lehetne megallitani. Most ugrik a majom a vízbe. Ha lesz kamatemeles akkor részvény piaci esés lesz. És az olaj, arany, gáz, egyéb nyersanyag részvények, vagy esnek velük együtt vagy a trendel ellenkező irányba emelkednek, én ezt várnám, hisz a sok tularazott részvénybol, a racionális, kézzelfogható , cégek belső értékeit, mutatóit figyelembevételevel idemenekul a tőke. Ha nem emelnek kamatot a z év végéig akár 6-7%os usa kamatnal se akkor passz. Az nálam a ertelmezhetetlen és passz. Bár ha usa, EU, olasz, spanyol, franciaorszag hatalamas államadósságat nézem, a kamatemeles függvényében akkor is passz. :))

bankos 2021. 10. 17. 12:57

Előzmény: #51361 Törölt felhasználó

#51363

Ha bekövetkezik amire számítasz, akkor Te mit gondolsz befektetésre alkalmasnak? Te mibe raknád a pénzed?

Törölt felhasználó 2021. 10. 17. 12:11

Előzmény: #51361 Törölt felhasználó

#51362

Bocs, nem 600.000, hanem most már 744.000 élet.

Törölt felhasználó 2021. 10. 17. 12:04

Előzmény: #51359 sh0rt0s_r0b0t_v0.42_beta

#51361

Egyetértek.
Egy dologra szeretném ráirányítani figyelmeteket: az a monetáris és fiskális "politika" ami ma zajlik, Japánban lett feltalálva (reinvented inkább) és abenomics néven vált ismertté.
Namármost Fumio, az új miniszterelnök gyakorlatilag felhagy ezzel a politikával.
Várhatóan az USA is így fog tenni, ha másért nem, akkor a hiánygazdaság jelentkező tünetei miatt. Amint a termelés elkezd az USÁ-ban akadozni, a nagytőke is rájön, hogy be kellene a kreténizmust fejezni. (Láthattátok magatok is a covidban, hogy a nagytőke miként gondolkodik: potom 600.000 ember élete nem nagyon számított az USÁ-ban, csak a termelés le ne álljon. Pedig az USA is megtehette volna azt, amit Kína...)
Persze a triád harmadik tagja is így fog tenni (Európa), csak némi időbeli késéssel. (Európában a leginkompetensebbek és a a három régió közül a legkorruptabbak a bürokraták :))
Világos tehát, hogy a pénzbőségnek vége lesz.
Két kérdés van: 1. USA mikor lép Japán útjára, 2. A buboréktőzsde mekkora laggel követi ezt le. Minezek miatt akár jópár hónap lehet még a buborékban.
Én a magam részéről 1-2-5-10-30 yr bondok hozamait raktam ki a figyelőlista tetejére, én ezeket fogom követni az elkövetkezendő hónapokban.