Mákom van, hogy picikét vettem és két lépcsőben volt tervezve az amúgy is kisméretű pozíció kiépítése. 2-2,1-en megveszem a második csomagot. 4,6-ig a rés zárásáig szépen megtartom.
jó kis cég. tavasszal irták hogy a Q3-ban tervezik a nyugdíj kasszák a bevásálást. hátha látnak benne fantáziát. igazából a hype hiányzik. Ami még lehet hogy vki felvásárolja. ez a kapitalizáció a nagy konglomerátumoknak csemege.
Én biztos vennék ha nem állna benne a pénzem 16-tól :( Amúgy sztem jó ‘kis’ cég az OXY, nyilván nem holnap kerül 20 fölé, de éves szinten benne van egy sokszorozás.
János, köszönet a napi rendszerességű elemzésekért, helyzetértékelésért, nagyon tanulságosak. Milyen kulcsszint átütése negálná a bear verziót (és igazolná a bull számozást)?
LAKE tema. Sok minden lehet, akar 7 USD is. De. . 1)A Covid a hideg idoben sokkal agresszivabb. Most meg meleg van, de maris dramiaan romlanak a szamok. Tobb vedoruha kell. Legalabb meg egy evig. Nemcsak Bp-en, mindenhol mashol is, tobb disposable es chemical eladas varhato. Amugy Q2-ben a Covid inkabb visszavonult, es LAKE Q2-ben kevesebb Covid oltozetet adott el, mint Q1-ben. Ertekben kb. 10m USD-vel, az 25%-al kevesebb a Q2 sales, persze a Q1 raktarkeszlet eladas miatt. A profit viszont ennek ellenere is nott ! Szoval, ugyan 10m extra bevetel nem volt, megis nott ! . 2)Ezt a CEO a CC-n ki is mondta "... we believe that our factories will continue to run at near maximum capacity for the remainder of the third quarter." A Q3-bol mar csak 20 nap van hatra, szoval nem hinnem hogy teved. Teljes kapacitassal dolgoznak. . Tehat valoszinu, hogy Q3 profit is EPS= 1+ szam lesz, es akkor eves szinten maris EPS a 3.5 folott jar. A Q4 aligha lesz rosszabb. Szoval igazabol EPS(ttm) ev vegere 4.5 korul vagy folott valoszinu. A mostani arakon, (21.5 USD), ez PE=4.66 Igen keves ceg Pe=4.6 ceg van, 34m cash (a kapitalizacio 20% resze), nincs adossag, es novekszik ! " 3)Igen, a disposable plus chemical ruhazat kb. 9m bevetel novekedest hozott, CEO mondta: " ... Disposables, which continue to be our largest product group increased 69% by nearly $10 million to $23.8 million from $14.3 million last year. " Ez valoban jelentos emelkedes. Ennek a 9m-nak kb. a fele (49% a margin) lett abbol a profit. Szoval, ha eltunne, akkor valoban a profit csokken, ami most 9.4m, nos, abbol elveszhet 4.5M, de akkor is megmarad negyedevente 5.0m korul profit, eves szinten 20M korul, az EPS=2.50. Ez PE=10 mellett is , 25 USD arat alatamaszt. . 4)A ceg arra szamit, hogy a Covid utan uj helyzet lesz. Most, amikor minden mas iparag bezuhan es kevesebbet rendel, akkor utana? akkor fellendules lesz es tobb munkaruha kell. Szoval, ez kompenzalhatja a Covid-kieses eleg jo reszet. . Summary? Szerintem LAKE egy tipikus value ceg, alul arazva most.
Mindkét cégnek torzítja az EPS-t a járvány miatt kialakult helyzet. Azt gondolom én is, amit írtál, hogy ez vissza fog állni és most kivételes alkalom WBA-t venni 5% induló osztalék hozam felett egy olyan cégben, ami 45 éve fizet folyamatosan növekvő osztalékot. Ez a cég a 45 év alatt megélt néhány válságot, járványt. A mostani rossz eredmények mellett is annyi szabad készpénzt termeltek, amiből lazán kifizették az osztalékot, még emeltek is rajta. Lake rövidtávon spekára jó lehet, de később szerintem is visszakerül a 10-15-ös sávba, mint a 2014-es ebola után. https://www.screencast.com/t/DMuaI06C
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.