PORTFOLIO FORUM

4)Alliance Data, ADS, ara 101
Ez is 8Mrd kapitalizacios nagyobb Sw/marketing ceg, fokent ceges loyalty hitelkartyak, marketing szoftver, elemzesek temaban.
Arbevetele 7.7- 7.7- 5.2- 6.2 Mrd a 2017-2010 teny es varakozas, szoval tul latszik lenni a melyponton.A profitja EPS= 19.3- 22.7- 19.6- 23.6 ugyanerre az idoszakra, szoval egyelore itt is kifele megy a melypontbol, az utolso Q2 EPS=3.83 volt. Profitabilis maradt, P/B=101/50=2 korul van iden.
Es a PE=5 igazan jo diszkont 1-2 ev varakozasert..
Uj noi CEO van, a belso Card Divison-bol, ahonnan a profit nagyresze jon.
Eladta az Epsilon businesst, abbol bejohet net 3.5Mrd, szoval eppen van cash is, jo lenne a 11Mrd longterm adossagot csokkenteni belole. Egy kis reszebol meg reszvenyt visszavasarolni, hogy az esest segitsen megallitani...meg novelje az invesztorok magabiztossagat.
.
Kemeny takarekossaggal, esetleg meg egy business eladassal 2 ev alatt, a varhato 1.0 Mrd koruli net profitbol helyre lehet hozni a merleget 2 ev alatt.
Lehet hogy kisebb lesz egy ideig a ceg, de siman tulelheti a mostani nehezebb idoszakat. A ceg ennyi profittal, EPS=20 korul kepes lehet PE=10-15 szamnal is, a 200-300 arfolyamra, 2-3 even belul.
Amugy a chart arra utal, tud ez felpattanni innen; trading szinten mindenkeppen,
de nem biztos, hogy az aljanal vagyunk.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20191104v00q4l2k.jpeg

Boole 2019. 11. 04. 12:26

Előzmény: #13596 pomperj

#13599

Nem rossz, szerintem 30% lehet benne 1 éves távlatban. Hetesen is vétel. Ez a papír most a belső érték alatt van, viszont nagy az adósság.

Boole 2019. 11. 04. 12:12

Előzmény: #13597 pomperj

#13598

Ezt most nem értem.

pomperj 2019. 11. 04. 12:05

Előzmény: #13596 pomperj

#13597

Jav. 33 helyett 23

pomperj 2019. 11. 04. 12:04

Előzmény: #13579 pomperj

#13596

A masik 2 ceg,ami feelkerult a figyelo listamra, azok high-tech szoftwave cegek (!), es megis, PE kisebb mint 6? Whataf@ck?
.
1)DXC, a regi ComputerSciences atnevezve, ara 28.
Es lamcsak.
Az arvetele 20- 24Mrd kozott van 5 eves tavlatban, iden kb. 33Mrd lehet, amde jovore + (5-10%) novekedest varnak.
Foleg Appl. szoftver es cloud computing temakban dolgoznak. Book value 45 korul ami P/B=0.6, na ilyent se latni mashol szoftver temaban.
Cashflow 14 korul, EPS=8.5-9.0 USD varakozas van iden, szoval profitabilis most is,
es PE=28/8=3.5 korul. (?!!)
VAN 3% osztalek is, szerintem nincs veszelyben, ennel a Div=75 centnel joval tobb az EPS.
Igaz, van 9 Mrd koruli adossag, ami azert 23Mrd koruli arbevetelnel es net 2-2.3 Mrd profitnal nem keves, de szerintem nem erdemel banktrupcy ertekelest...pedig annal az arfolyamnal van DXC most.
Negativ buborek a tozsen? Igen.
.
Miert olcso? Tavaly eladtak az USPS business-t, es eleg gyonge Q1-et csinaltak iden, (EPSQ1=1,74) de szerintem a tobbi negyedvre meglehet az EPS= 2.0 es az folotti szam.
Szoval, nagyon lezuhant, kb. -60% esesben van.
A chart pocseknak latszik… de a struktura innen biztato. Kellene egy kis szokelles 29.15 fole, ott attort, es maris a 36 az elso target. Es bizony, siman osszejohet a heten.
Aztaan? benne van a 60, es az meg mindig csak egy 38% fel-korrekcio…
dehat a cloud es a SW tema a profil, szoval talan uj bull ciklust is kepes lehet DXC meghozni.
Egy biztos: aki a hazai tozsden a tulertekelt 4IG-ben van vagy azt nezegeti,
nos, annak DXC egy gyongyszem lehet..
http://keptarhely.eu/view.php?file=20191104v00qiumx.jpeg
.
folyt kov.
A masik is szoftver tema.

Boole 2019. 11. 04. 11:57

Előzmény: #13593 pomperj

#13595

Természetesen néztem a bejelentést. Úgy hallottam, hogy az olajtartalékuk jelentősen túl van becsülve. Köszönöm az Oxy infót.

magnezium 2019. 11. 04. 11:51

Előzmény: #13589 pomperj

#13594

Szia!
Kínával kapcsolatban mit javasolnál? SGX -et érdemes vásárolni?
Köszönöm.

pomperj 2019. 11. 04. 11:02

Előzmény: #13590 Boole

#13593

Biztos nezted, hogy a Szaudi ARAMCO jon a tozsdere.Ez 2 szempontbol erdekes.
A)Egyreszt, mert mikor jon tozsdere? AMikor evszazadosan legalacsonyabb az energia ara, szoval totalis es tokeletes contrary indicator. Akkor adjak el a legnagyobb olajceget, amikor a legkevesebbet kapnak erte.
Persze, ha regota keves a penz az olajbol, akkor Szaud kenytelen eladni valamit….es persze eppen a korona-gyemantot. Igaz, csak 1-2-3% mennyisegrol van szo, de szignalnak ez tokeletes.
Most kell olajat es olajost nezni..
B)Masreszt, mennyire is ertekelik?
Ahanyat megnezek Goldmantol Citi elemzesig, annyifele: 1.2Trill es 2.5 TRill kozott mindenfele szamot lattam.
ARAMCO legutolso profitja 70Mrd koruli volt, szoval ha 1.4-1.5Trill arazasban jon az IPO-ra, akkor PE=20 volna. Na, ne mar.
.
Ami ugye a duplaja a jobb olaj oriasok ertekelesi szamainak mint BP, Total, PBR vagy XOM.
Nekik a profitabilitasuk PE=9-12 kozott van. Szoval, ha ARAMCOt ennyiert megveszik, akkor arra kell szamitania a piacnak, hogy kozeptavon az olajos mufaj dupla ennyit er?
Ha igen, akkor most nem ARAMCO-t kell venni, hanem a fenti olcso olajcegeket.
.
3)WB 10Mrd-ert preferred OXY reszvenyeket vett, aminek van garantalt 8% osztaleka. Meg kapott jo nagy veteli opciot 43 USD szinten.
De most OXY 40-42 korul van a piacon, es van osztaleka 7.5% korul, szoval majdnem ugyanolyan jo vetelt kapunk mint WB.

berlini 2019. 11. 04. 10:50

Előzmény: #13579 pomperj

#13592

Köszönöm a tippeket, az elemzéssel.
Én a Viacomon gondolkodom. A kiskereskedelemben nem látok nagy növekedési fantáziát. Ott az online-é a jövő. (Bár kétségtelenül alacsony a Macy jelenlegi ára és egy felpattanás valószinű).
Mik lennének a következő javaslatok?

Boole 2019. 11. 04. 10:31

Előzmény: #13590 Boole

#13591

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/xstation5screens/162/151/8151eb1cf9c17af08ae75dc8d0c6fdb4db9cc6cc.png

Boole 2019. 11. 04. 10:28

Előzmény: #13589 pomperj

#13590

Úgy tudom, hogy oxy-ban WB csak kötvényeket vásárolt, mert szép hozamot kínáltak az ügyletben. Biztos, hogy részvényeket is vett? Vegy ez valami kompenzáció, esetleg opciókat kapott?

pomperj 2019. 11. 04. 10:20

Előzmény: #13585 Boole

#13589

1)Igen, a gaz szokasos heves csapkodasaval van dolgunk,
es nem lehet konnyen kispekulalni azt hogy meddig mehet fel.
Nalam ez a varakozas latszik a valoszinubbnek, de a szokasos fibo szinteken kivul semi mast nem tudok elohozni az ervelesemben.
.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20191104v00qnno6a.jpeg
.
2)Ha a FED mellett masok is elkezdenek penzt onteni kifele, akkor nezegethetem a chartokat de tenylegesen a penzboseg fel fogja nyomni a piaci arfolyamokat is, mindet.
Szoval, egyelore maradok annal, hogy a
1)Bond piac ezer eves buborekban van es … ha a kozp. bankok tovabb gyartjak a penz...akkor lehet ezt meg nagyobbra is fujni. De valoszinubb hogy a Bond tulajdonosok mind nagyot buknak a negativ es zero koruli papirjaikkal. Kiveve, ha a tozsdek tortenelmeben legnagyobb zuhanas jon, es nekik less igazuk hogy az allampapir biztonsagba menekulnek, es ez tart mar lassan 10 eve.
.
2)A Dollar gyengul es ettol az EEM piacok erosodnek (es mandinerbol a jobb EU-s nekik exportalos orszagok). Nalam marad Russia, India, Kina es Brazil a fokuszban, ahol a kamat meg leviheto a mostani 4-6.5% szintekrol erdemben, es a tozsdeikben maradt felfele mutato potencial.
.
3)Az extremen alul ertekelt energia piacok, Olaj Gaz, Uran, Solar.
.
4)Ha szakadni kezdenek a tozsdek, es megroppan a bizalom, akkor GLD nagyot mehet.
Erdemes figyelni erre.
.
Egyelore ennyi a strategiam, es ezek kombinacioja, pl. Gazprom, Olajszerviz, stb.
Es igyekszem ovatos maradni es nem bukni semmin nagyobbat. Egyelore tartom a 2/3 cash aranyt.
Ebben WB egyetert velem, neki mar 128Mrd cash tartaleka van, azzal felvasarolhatna egesz KeletEuropat. De nem teszi, es a legutolso meretesebb vasarlasi muvelete Olajban (OXY) volt.

Boole 2019. 11. 04. 10:08

Előzmény: #13586 Boole

#13588

már nem érdekli helyesen

opandup 2019. 11. 04. 10:01

Előzmény: #13586 Boole

#13587

Valóban nem érdekel már senkit semmilyen árfolyam szint, már mindenki gambler üzemódban van...tudom, hogy más alapokon volt, de a 20-as évek is ennek a szemléletnek esett áldozatául...egyébként a visszahozott Aramco IPO is ékes bizonyítéka az örökké emelkedünk hitnek, vagy tudnak valamit az olaj jövőbeli árával kapcsolatosan...

Boole 2019. 11. 04. 09:28

Előzmény: #13579 pomperj

#13586

SP500 kitörés után egyelőre jól tartja magát. Szerintem a régi szabályokat nyugodtan kidobhatjuk az ablakon. A pénzbőséget már érdekli, hogy mit, milyen áron vásárol meg. Ennyi erővel 4000 feletti SP500 árazás is lehet. Annyi lemaradó van még. Olaj és aranybányászok is mehetnek egy jó kört + a többi meg nem esik.

Boole 2019. 11. 04. 09:20

Előzmény: #13584 Boole

#13585

Gizi megy tovább, de meddig? Az már biztos, hogy nem a 3. pont utáni a)-b)-c) korrekcióval van dolgunk, hanem vagy nagy emelkedés A-B-C-vel való korrekciójával, amelynek hamarosan a C pontot kellene elérnünk, vagy egy 1-2-3-4-5 szakaszos nagyobb emelkedéssel akár 3, 4 felé is eljuthatunk.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/xstation5screens/121/009/8f147f1b302b4e83a467f60d691001d65309b915.png