Topiknyitó: Tibi0002 2015. 04. 29. 12:41

Value Investing  

Minden létező gondolatra van már fórum, erre a kb. 80 éves stratégiára pedig még nincs... a value investor a részvényt annak tekinti, ami valójában: üzletrésznek. Eszerint értékeli azt, és diszkontáron vásárol belőle.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Tibi0002 2020. 04. 21. 17:34
Előzmény: #4519  McDee
#4520
Én meg bővítettem Raytheont és Microsoftot. :) 
McDee 2020. 04. 21. 16:21
Előzmény: #4518  felcsorgok
#4519
Végül 30-as strike-on írtam ki 3.65-ért. Ez 14% lejárati hozampotenciál BEP-re vetítve 269 napra, azaz 3/4 évre.
felcsorgok
felcsorgok 2020. 04. 19. 21:32
Előzmény: #4517  McDee
#4518
Ha nem bánod, akkor követlek téged T210115P32 kiírt pozival a szimulált trademmel. 
McDee 2020. 04. 19. 17:08
Előzmény: #4516  felcsorgok
#4517
Valóban, úgy tűnik a koronavírus reptette meg ily mértékben. Alapesetben inkább 22-30 között érzi jól magát. Hajlok arra, hogy lecseréljem .CHWY210115P30 -t    .T210115P32 -re 27.9 körüli BEP-vel. 
CHW pozícióm megtermelte a hozampotenciál 50%-t és T-t ki tudom írni a még benne lévő maradék prémiummal azonos szinten. És T osztalékszintje jelentősen kisebb lefelé mutató kockázatot predesztinál.
Köszönöm, hogy szóltál.
Beerman
Beerman 2020. 04. 17. 17:53
Előzmény: #4513  rbbj11
#4515
Én vásároltam 30 alatt, meg 25 alatt emeltem a tétet, ha ismét beverik 30 alá bővítek. Nekem ezért is szimpatikus, amiket felsoroltál, meg előre gondolkodtak. Amikor még sehol nem volt a vírus válság, visszavágták a rv.visszavásárlást 3.ról-1milliárdra, mert készültek a viharos időkre. Ez nem ajánlás, csak ahogy körbejártam a témát a zöld programmal, mindennel együtt ütötte az Exxon, Chevron párost.
Tibi0002 2020. 04. 17. 09:48
Előzmény: #4513  rbbj11
#4514
Én továbbra is inkább közműben utazom, de remélem, lesznek, akik elmondják, melyiket választották :) 
Elég meredek a 18$-os olaj, de csurig vannak a tartalékok, szóval...talán megyünk még lejjebb is. :)
rbbj11
rbbj11 2020. 04. 16. 11:15
#4513
Mit gondolotok arról, hogy Shell lehet e jobb választás, mint Exxon vagy Chevron?
Ami szerintem a két amerikaival szemben Shell mellett szól:
1. divatosabb lehet, mert komolyabb zöld programja van
2. Exxon jelentös kapacitásbövítésbe kezdett, ami épp 2019 elején kezdett belendülni,és cak 50 usd feletti stabil áraknál térül meg belátható idön belül. Rendkívül nagy vesztesége lesz évekig rajta, félbe is hagyta, de rengeteg cashflow-t visz el
3. Shell nem hagyta abba saját rv vásárlást és szerintem akár a 10%-os éves osztaléka is fenntartható maradhat
4. Shell upstream aránya a két amerikaihoz képest kisebb?
5. Shell osztaléka európai, ezért joval kedvezöbb az adózása
6. Chevron fö vonzereje az osztalékpolitikája volt, de jelenleg egyáltalán nem tünik nyerönek az épp idén meghirdetett 50% feletti arányú osztalékkifizetés, hiszen minden cent nyereségre szükség lenne, hogy felvásárolja a válságban elhulló vagy leakciózott versenytársakat
7. Shellnek nagyobb arányú a brent forgalmazása? Brent jóval kisebb mértékben esik, egyre durvább a crude-tól a szétválás, én nem is tudom láttam e valaha ilyen %-os különbséget: 28 vs 20, tehát 40%!
McDee 2020. 04. 15. 07:29
#4512
Könyvében G. Cohen típusát tekintve 2 féle stratégiát különböztet meg.
1.) Income stratégiák - Ezek havonta, negyedévente vagy lejárat után újra kiírva (akár) ugyanazon a strike-on újabb és újabb bevételt generálnak. Ez egyfajta osztalékhelyettesítőként is kezelhető. Addig érdemes ezeket kiírni, amíg abszolút értékük magasabb, mint az éppen aktuális osztalék. Ilyen a short PUT ill. covered CALL.
2.) Capital gain stratégiák - Ezek egyszer kiírásra kerülnek, majd lejárnak és annyi. Ilyen az alább említett vertikal spread.
mr_bob
mr_bob 2020. 04. 15. 06:17
#4511
Érdekes a piac... Még a végén meglesz a héten a 3000-es S&P
BNH 2020. 04. 14. 21:50
Előzmény: #4484  felcsorgok
#4510
Erre is van megoldás, bár ez már kicsit spekulatív jellegű.
Nem csak put opciót írsz csak ki, hanem veszel is egyet alá. Bull put spreadnek hívják ezt a stratégiát. Fedezetigénye fix és kisebb mint a short put kiírásé. (a két strike közötti különbség*100)
Pl. SPG júliusi lejáratra (94 nap) 50-es put-ér kapsz kb. 4,2-őt, 45-ös put-ért fizetsz 3,1-et. Potenciális nyereség (4,2-3,1)*100-2(költség)=108 dollár, ha 50 felett zár. Ekkor mindkét opció értéktelenül lejár. Amit kiírtál megnyerted, amit vettél elbuktad. A fedezetigénye 500 dollár. Max veszteséged 500-((4,2-3,1)*100)-költség=392 dollár ha 45 alatt zár.
Gondolatkisérlet: 1000 dollárt szánsz rá jelenleg. Tudsz venni 68 dolláros árfolyamon 15 darabot. Ki tudod számolni különböző árak mellett mekkora a nyereséged/veszteséged egyik ill. másik esetben. 
  
45 és 40-es strikok esetén a potenciális nyereség kb. 85 dollár.
40 és 35 között már csak kb. 55 dollár. (ha 40 felett zár)
Tazsomaru
Tazsomaru 2020. 04. 14. 21:47
Előzmény: #4508  hellforceone
#4509
A hagyományos tözsdei kereskedéssel az árfolyam mozgásából tudsz profitálni. Az opcióknak van egy lejárata, elértéktelenedik az idő múlásával. Ha megértetted a short PUT-ot, akkor láthatod, hogy akkor is keresel vele, ha az árfolyam nem mozdul, vagy esik, de a BEP felett marad. Ha a PUT-ot magas volatilitásnál írod ki, akkor a volatilitás csökkenésével is értéktelenedik a PUT opció. Tehát opciós kereskedésnél kereskedni tudsz az árral, az idővel és a volatilitással is. Hogy ezt ki tudd használni, meg kell értened, hogy az idő és a volatilitás milyen hatással van az opció árára. Ha ez sikerül, máris két kiváló eszközzel bővítetted a fegyvertáradat. De ezek csak eszközök! Ha fegyelmezetlen vagy a kereskedésben, akkor van még plusz két lehetőséged, hogy elverd a pénzed.
hellforceone 2020. 04. 14. 20:39
Előzmény: #4507  Tazsomaru
#4508

köszönöm! Kerdes meg hozzad es akar McDee-hez is, ha olvasod :)
Melyek azok a szempontok, amelyek miatt igazan jonak tartjatok az opcios kereskedest? Ugy ertem, mit emelnetek ki különösen, milyen pluszt ad ez nektek? Milyen hozamot tudtok elerni es azzal a tapasztalattal, amivel rendelkeztek, mennyire tartjatok nagynak a kockazatot? (persze tudom, a kockazat mindig, midnenfajta befektetesben benne van) A kerdesem lenyege valami olyasmi lenne, hogy miert pont opcio, mivel ad tobbet? Vagy sokkal inkabb egy segito, kiegeszito eszköz a kezetekben mas technikak es befektetsi modok melle? Mekkora reszet kepezi maga az opcios kereskedelem az össz befektetesi tevekenysegetekben? köszönöm valaszotok!
Tazsomaru
Tazsomaru 2020. 04. 14. 18:32
Előzmény: #4506  hellforceone
#4507
Tegyük fel van egy 10k-s számlád. Nyitsz egy short PUT-ot és kapsz érte 300USD prémiumot. Lesz a számlán 10300 cash. A kiírt PUT néhány nap, vagy hét után elvesziti értékének 50%-át és Te úgy döntesz lezárod és visszavásárolod, long PUT 150USD-ért. Lesz a számlán 10150 cash.150USD a profitod. A példában nem számoltam a nyitás zárás költségeit (kb.1-1 USD).
hellforceone 2020. 04. 14. 18:03
Előzmény: #4505  Tazsomaru
#4506

akkor jol ertem, hogy azt a poziciot egy ellentetes iranyuval lezarom. de mi történik a premiummal?
Tazsomaru
Tazsomaru 2020. 04. 14. 17:20
Előzmény: #4504  hellforceone
#4505
Mivel a nyitás egy short PUT. A zárás egy long PUT ugyanazon a strike-on, ugyanaban a lejáratban.
https://www.screencast.com/t/NFYpjgY5vq
hellforceone 2020. 04. 14. 16:38
Előzmény: #4490  Tazsomaru
#4504
Egy kerdes, ha kiirsz egy put opciot, megkapod ra a premiumot... Hogyan tudom az opciot esetleg ido elott ugymond zarni / visszavasarolni? mi törtenik ebben az esetben pontosan? a könyvben amit olvasok még nemjutottam eddig a pontig, de gondoltam megkerdezlek mar rola, mint elozetes magyarazat segithet a konyv jobb megerteseben is. Egyebkent egy nemet szerzö könyvet olvasom , a neve Jens Rabe, nem tudom, mond e valamit a neve...
McDee 2020. 04. 14. 16:06
Előzmény: #4502  felcsorgok
#4503
Vegyes, túlnyomóan opciók voltak.
felcsorgok
felcsorgok 2020. 04. 14. 15:55
Előzmény: #4501  McDee
#4502
Mint részvények vagy opciók formájában?
McDee 2020. 04. 14. 15:37
Előzmény: #4481  felcsorgok
#4501
A következő voltak/vannak portfóliómban (egy részük spekulatív):
ABBV, AGX, BBBY, BKE, CENX, CMI, CSCO, CVS, EAT, FF, FLO, GDX, GIS, GPS, HOG, HRB, KO, LXP, M, MAN, MOS, OHI, OMC, PETS, PFG, QCOM, T, TGT, UNM, VFC, VLO, WDC, WDR, WRK, WSM, CC, CHWY, FL, IRM, SIG, WDC

Topik gazda

Tibi0002
3 5 5

aktív fórumozók


friss hírek További hírek